药石科技：2023年三季度报告

南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-090 债券代码：123145 债券简称：药石转债南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 447,403,599.41 -0.59% 1,291,461,856.489.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,155,270.39 -58.40% 154,046,269.72 -38.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,079,513.43 -47.60% 156,356,744.68 -35.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 148,570,068.07 -20.31% 基本每股收益（元/股） 0.2011 -58.60% 0.7715 -38.62% 稀释每股收益（元/股） 0.2002 -58.59% 0.7679 -38.57% 加权平均净资产收益率1.44% -2.42% 5.63% -4.30% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 5,216,645,916.424,862,189,119.467.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,808,971,645.802,657,635,982.955.69% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利（元） 0.000.00 支付的永续债利息（元） 0.000.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.20110.7715 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -144,949.62 -315,628.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,058,554.9931,015,300.51 委托他人投资或管理资产的损益-11,293,765.48 -34,807,402.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,397.611,393,365.52 减：所得税影响额-1,398,519.46 -403,890.04 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告3 合计-7,924,243.04 -2,310,474.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动率变动原因应收账款 451,076,155.77 330,205,246.2136.60%主要系本期公司销售增长影响应收款项融资 758,897.22 404,220.0087.74% 主要系公司本报告期末收取的应收票据增加其他流动资产 464,796,247.35 324,262,154.0443.34% 主要系公司本报告期末购买的理财产品增加使用权资产 2,223,247.79 - 主要系本期公司新增房屋租赁短期借款 296,419,000.00 163,402,922.8981.40% 主要系公司本报告期末向银行借款补充流动资金交易性金融负债 48,698,810.56 5,635,724.67764.11% 主要系公司本报告期末外汇衍生品受美元汇率变动影响应付票据 76,605,265.43 137,429,711.29 -44.26%主要系公司本报告期末票据到期承兑影响应交税费 19,624,758.40 10,396,447.6688.76%主要系公司本报告期末应交所得税增加一年内到期的非流动负债232,697,852.64 17,290,167.641245.84%主要系长期借款本报告期末重分类影响租赁负债 1,773,564.72 - 主要系本期公司新增房屋租赁长期应付款 900,000.00 450,000.00100.00%主要系本期公司收到研究项目补助增加其他综合收益 -2,011,325.80 -4,866,460.88 -58.67%主要系本期公司报表折算差异影响利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月增减变动率变动原因税金及附加 9,827,456.02 6,726,051.1046.11% 主要系本期公司缴纳房产税、城建税及教育费附加增加销售费用 41,155,552.09 30,972,828.1332.88% 主要系本期公司扩大销售团队、推动业务稳健增长财务费用 19,748,625.70 -40,347,240.40 -148.95% 主要系本期公司受到美元汇率变动及可转债利息支出的影响投资收益 19,891,646.78 4,361,016.15356.12%主要系本期公司理财收益增长公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -55,717,490.98 -20,742,439.66168.62% 主要系本期公司外汇衍生品受汇率波动影响，以及理财产品因兑付风险、出于谨慎原则确认公允价值变动资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,077,163.20 -4,849,163.28334.66% 主要系本期公司天易项目工程停止、计提减值营业外收入 32,501,420.54 19,198,057.7569.30%主要系本期公司收到的政府补助增加现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月增减变动率变动原因收到其他与经营活动有关的现金57,909,216.3927,811,922.95108.22%主要系本期公司收到的政府补助增加支付的各项税费42,450,115.9229,227,615.6845.24%主要系本期公司支付的各项税费增加南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告4 收回投资收到的现金1,523,529,537.952,533,908,000.00 -39.87%主要系本期公司赎回到期理财产品减少取得投资收益收到的现金20,910,088.1511,032,430.3189.53%主要系本期公司收到的理财收益增加处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额770,535.15298,894.31157.80%主要系本期公司处置的废旧设备增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金294,795,319.03475,057,348.71 -37.95% 主要系本期公司减少工程建设以及设备投入投资支付的现金1,703,500,000.003,314,532,000.00 -48.61%主要系本期公司购买理财产品减少取得借款收到的现金516,722,200.00792,895,362.26 -34.83%主要系本期公司向银行新增借款减少收到其他与筹资活动有关的现金- 1,145,283,018.87 -100.00%主要系上年同期公司收到可转债募集资金偿还债务支付的现金271,306,046.76409,679,206.00 -33.78%主要系本期公司偿还到期银行借款减少支付其他与筹资活动有关的现金1,824,363.58492,885,755.80 -99.63% 主要系上年同期公司支付浙江晖石剩余少数股权款汇率变动对现金及现金等价物的影响14,189,743.2061,428,225.21 -76.90%主要系本期美元汇率变动影响二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,319报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杨民民境内自然人20.69% 41,307,019.0 0 30,980,264质押3,760,000 北京恒通博远投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人2.99% 5,962,492.00 质押3,530,000 周全境内自然人2.93% 5,849,090.00 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.71% 5,404,744.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金其他2.51% 5,017,179.00 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金其他1.69% 3,364,433.00 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告5 香港中央结算有限公司境外法人1.36% 2,714,107.00 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金其他1.10% 2,200,000.00 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金其他0.82% 1,637,371.00 吴万亮境内自然人0.71% 1,420,128.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量杨民民10,326,755.00人民币普通股10,326,755 北京恒通博远投资管理中心（有限合伙） 5,962,492.00人民币普通股5,962,492 周全5,849,090.00人民币普通股5,849,090 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙） 5,404,744.00人民币普通股5,404,744 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金5,017,179.00人民币普通股5,017,179 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金3,364,433.00人民币普通股3,364,433 香港中央结算有限公司2,714,107.00人民币普通股2,714,107 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金2,200,000.00人民币普通股2,200,000 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金1,637,371.00人民币普通股1,637,371 吴万亮1,420,128.00人民币普通股1,420,128 上述股东关联关系或一致行动的说明杨民民先生为南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以杨民民先生与南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期赵可177,450059,150236,600 高管离职，半年内其所持有股份不能对外交易2023/12/31 MIAOWENFANG 24,37508,12532,500 高管离职，半年内其所持有股份不能对外交易2023/11/11 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告6 合计201,825067,275269,100 -- -- 三、其他重要事项适用□不适用1、2023年前三季度，面对宏观经济环境波动以及生物医药投融资下滑对需求端的影响，公司持续拓展客户及项目管线，不断提高技术能力，增强经营的确定性。

公司本报告期营业收入4.47亿元，与上年同期基本持平；今年前三季度营业收入12.91亿元，同比增长9.01%。

公司新颖分子砌块产品聚焦药物化学领域，主要服务早期新药研发项目，受国内外生物医药企业投融资下滑影响，前三季度收入2.69亿元，与去年同期基本持平。

公司进一步夯实CDMO一体化平台服务能力，拓展重点客户合作，前三季度CDMO收入9.97亿元，与去年同期相比增长9.62%。

由于公司目前仍处于能力建设阶段，人力成本、固定资产折旧、研发投入、可转债利息等成本项增加了公司当期成本费用，对短期经营业绩产生一定压力。

此外，由于年内人民币对美元汇率大幅波动，公司前三季度外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约4,048.73万元，对净利润造成一定影响。

为此，公司将通过优化人员结构，提高单位人效；供应链环节降本与生产工艺环节降本；加强对汇率的研究分析等多项措施以稳定公司利润率，保障公司持续、健康运营。

2、2023年10月25日，公司收到控股股东、实际控制人杨民民先生回购公司股份的提议。

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议已审议通过该回购方案，详细情况见《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087)。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：南京药石科技股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金1,058,448,356.561,150,429,580.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产179,641,041.43163,295,447.48 衍生金融资产 应收票据 应收账款451,076,155.77330,205,246.21 应收款项融资758,897.22404,220.00 预付款项10,540,516.1912,989,533.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,458,611.711,834,931.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货743,419,925.14676,390,696.48 合同资产 持有待售资产 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告7 一年内到期的非流动资产 其他流动资产464,796,247.35324,262,154.04 流动资产合计2,910,139,751.372,659,811,809.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,148,084.271,166,525.64 其他权益工具投资4,993,295.054,493,295.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,497,424,995.661,303,741,291.10 在建工程267,924,036.67357,531,994.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,223,247.79 无形资产108,766,996.67111,478,904.60 开发支出 商誉356,185,571.87356,185,571.87 长期待摊费用7,876,014.629,178,467.41 递延所得税资产40,818,459.4535,798,215.56 其他非流动资产19,145,463.0022,803,043.94 非流动资产合计2,306,506,165.052,202,377,309.57 资产总计5,216,645,916.424,862,189,119.46 流动负债： 短期借款296,419,000.00163,402,922.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债48,698,810.565,635,724.67 衍生金融负债 应付票据76,605,265.43137,429,711.29 应付账款218,343,066.53276,041,680.20 预收款项 160,634.95 合同负债34,260,003.2639,472,357.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬77,706,033.1880,163,895.59 应交税费19,624,758.4010,396,447.66 其他应付款5,150,397.256,852,793.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债232,697,852.6417,290,167.64 其他流动负债1,789,094.112,332,079.03 流动负债合计1,011,294,281.36739,178,415.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款243,500,000.00346,740,667.16 应付债券1,077,767,005.911,045,631,907.14 其中：优先股 永续债 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告8 租赁负债1,773,564.72 长期应付款900,000.00450,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益53,647,304.5952,399,994.56 递延所得税负债18,792,122.6520,152,146.73 其他非流动负债 非流动负债合计1,396,379,997.871,465,374,715.59 负债合计2,407,674,279.232,204,553,130.65 所有者权益： 股本199,664,610.00199,664,217.00 其他权益工具126,599,015.37126,602,617.07 其中：优先股 永续债 资本公积1,089,196,073.181,074,873,437.96 减：库存股 其他综合收益-2,011,325.80 -4,866,460.88 专项储备81,271.83 盈余公积96,995,628.9396,995,628.93 一般风险准备 未分配利润1,298,446,372.291,164,366,542.87 归属于母公司所有者权益合计2,808,971,645.802,657,635,982.95 少数股东权益-8.615.86 所有者权益合计2,808,971,637.192,657,635,988.81 负债和所有者权益总计5,216,645,916.424,862,189,119.46 法定代表人：杨民民 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：吴奕斐2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,291,461,856.481,184,702,109.49 其中：营业收入1,291,461,856.481,184,702,109.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,089,728,764.88892,450,688.06 其中：营业成本737,710,733.45624,354,908.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,827,456.026,726,051.10 销售费用41,155,552.0930,972,828.13 管理费用148,753,262.64149,540,877.18 研发费用132,533,134.98121,203,263.82 财务费用19,748,625.70 -40,347,240.40 其中：利息费用49,353,765.1630,315,247.60 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告9 利息收入19,827,500.177,132,355.35 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 19,891,646.784,361,016.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,018,441.37 -6,420,414.16 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -55,717,490.98 -20,742,439.66 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,785,212.05 -6,884,209.54 资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,077,163.20 -4,849,163.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） -108,152.76 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,936,719.39264,136,625.10 加：营业外收入32,501,420.5419,198,057.75 减：营业外支出300,229.95834,528.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,137,909.98282,500,154.73 减：所得税费用16,091,654.7321,214,021.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,046,255.25261,286,132.90 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 154,046,255.25261,286,132.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 154,046,269.72249,619,098.27 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -14.4711,667,034.63 六、其他综合收益的税后净额2,855,135.08331,263.88 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,855,135.08331,263.88 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综2,855,135.08331,263.88 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告10 合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额2,855,135.08331,263.88 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额156,901,390.33261,617,396.78 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额156,901,404.80249,950,362.15 （二）归属于少数股东的综合收益总额-14.4711,667,034.63 八、每股收益： （一）基本每股收益0.77151.2570 （二）稀释每股收益0.76791.2501 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨民民 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：吴奕斐3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,125,316,943.351,132,897,015.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还74,959,106.5367,984,183.53 收到其他与经营活动有关的现金57,909,216.3927,811,922.95 经营活动现金流入小计1,258,185,266.271,228,693,122.27 购买商品、接受劳务支付的现金545,157,525.11596,044,900.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金453,586,156.79352,418,090.14 支付的各项税费42,450,115.9229,227,615.68 支付其他与经营活动有关的现金68,421,400.3864,568,861.59 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度报告11 经营活动现金流出小计1,109,615,198.201,042,259,468.06 经营活动产生的现金流量净额148,570,068.07186,433,654.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,523,529,537.952,533,908,000.00 取得投资收益收到的现金20,910,088.1511,032,430.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额770,535.15298,894.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,545,210,161.252,545,239,324.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金294,795,319.03475,057,348.71 投资支付的现金1,703,500,000.003,314,532,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,998,295,319.033,789,589,348.71 投资活动产生的现金流量净额-453,085,157.78 -1,244,350,024.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金516,722,200.00792,895,362.26 收到其他与筹资活动有关的现金 1,145,283,018.87 筹资活动现金流入小计516,722,200.001,938,178,381.13 偿还债务支付的现金271,306,046.76409,679,206.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,253,349.8031,306,076.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,824,363.58492,885,755.80 筹资活动现金流出小计310,383,760.14933,871,038.25 筹资活动产生的现金流量净额206,338,439.861,004,307,342.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,189,743.2061,428,225.21 五、现金及现金等价物净增加额-83,986,906.657,819,198.21 加：期初现金及现金等价物余额1,137,950,381.03692,624,746.46 六、期末现金及现金等价物余额1,053,963,474.38700,443,944.67 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

南京药石科技股份有限公司董事会2023年10月31日