*ST海伦：2022年一季度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文1证券代码：300201证券简称：*ST海伦公告编号：2022-072徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告重要内容提示:1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况是□否除董事姜海雁之外，其他董事、监事高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整。

董事姜海雁对2022年第一季度报告投弃权票，具体意见详见公司第五届董事会第十六次决议公告。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 212,685,309.77239,770,436.07 -11.30%归属于上市公司股东的净利润（元） 19,976,311.1310,007,457.1699.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,443,952.325,977,348.60225.29%经营活动产生的现金流量净额（元） -83,229,418.72 -297,610,205.6572.03%基本每股收益（元/股） 0.01920.0096100.00%稀释每股收益（元/股） 0.01920.0096100.00%加权平均净资产收益率1.90% 0.96% 0.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,332,360,171.182,329,836,951.880.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,303,669,984.261,283,003,588.531.61%(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-120,216.98徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文2计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）821,121.01企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-3,710.30其他符合非经常性损益定义的损益项目-46,172.98减：所得税影响额99,695.12少数股东权益影响额（税后） 18,966.82合计532,358.81 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用项目期末/当期发生额期初/上年同期发生额变动金额增减变动%说明货币资金160,579,195.93253,992,911.88 -93,413,715.95 -36.78%主要系报告期为满足在手订单及时交付采购原材料款项影响所致应收票据8,935,675.3622,869,377.36 -13,933,702.00 -60.93%主要系报告期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致应收款项融资- 7,055,861.50 -7,055,861.50 -100.00%主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致预付款项34,918,030.6624,794,939.4510,123,091.2140.83%主要系报告期上海格拉曼预付原材料采购款影响所致其他流动资产30,353,510.0017,405,785.2612,947,724.7474.39%主要系报告期上海格拉曼留抵增值税进行税额影响所致合同负债112,199,516.9654,499,797.6157,699,719.35105.87%主要系报告期预收特种车辆货款增加5,770万元影响所致应交税费20,086,695.6535,708,813.34 -15,622,117.69 -43.75%主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致其他流动负债10,183,599.6230,374,290.65 -20,190,691.03 -66.47%主要系报告期末待转销项税额和未终止确认票据较期初减少影响所致递延所得税负债4,869,753.823,599,571.671,270,182.1535.29%主要系报告期上海格拉曼计提递延所得税负债126.9万元影响所致税金及附加2,485,144.90567,931.721,917,213.18337.58%主要系报告期同比计提城建税及教育费附加增加影响所致管理费用12,686,545.9524,488,385.79 -11,801,839.84 -48.19%主要系上年同期并表连硕科技和巨能伟业未出表前的费用862.84万元影响所致研发费用14,312,077.077,273,403.987,038,673.0996.77%主要系报告期上年未完结研发项目在报告期转入影响所致财务费用1,073,698.173,779,647.20 -2,705,949.03 -71.59%主要系报告期因银行借款存量同比减少而导致利息支出减少影响所致其他收益537,150.255,746,607.26 -5,209,457.01 -90.65%主要系报告期软件产品增值税即征即退的业务减少影响所致徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文3投资收益-3,710.30 -624,953.32621,243.0299.41%主要系报告期联营合营企业同比亏损减少影响所致信用减值损失-11,782,071.83 -3,015,974.40 -8,766,097.43 -290.66%主要系报告期应收账款较期初增加，公司根据坏账政策，计提应收账款减值损失影响所致资产处置收益-120,216.98 -365,157.74244,940.7667.08%主要系报告期公司固定资产报废等处置同比减少影响所致营业外收入315,880.425,398,775.38 -5,082,894.96 -94.15%主要系报告期同比收到政府补助减少影响所致营业外支出78,082.64255,976.42 -177,893.78 -69.50%主要系上年同期向支付客户因延期交付产品20.00万元影响所致所得税费用-1,811,054.025,265,480.03 -7,076,534.05 -134.39%主要系报告期信用减值损失同比大幅增加造成递延所得税费用变动影响所致收到的税费返还1,604.055,831,129.44 -5,829,525.39 -99.97%主要系报告期软件产品增值税即征即退业务同比减少影响所致购买商品、接受劳务支付的现金240,217,751.15448,846,248.36 -208,628,497.21 -46.48%主要系去年同期上海格拉曼集中支付属于上年度的3.6亿元采购款影响所致支付给职工以及为职工支付的现金28,704,845.6748,721,838.72 -20,016,993.05 -41.08%主要系报告期未发放属于上年度的奖励工资影响所致取得投资收益收到的现金909,000.00 - 909,000.00100.00%主要系报告期收到联营企业苏州镒升分红款影响所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,165,146.0011,916,249.41 -10,751,103.41 -90.22%主要系报告期惠州连硕同比减少工程建设投入影响所致取得借款收到的现金- 28,000,000.00 -28,000,000.00 -100.00%主要系报告期取得到银行借款影响所致偿还债务支付的现金5,000,000.00175,910,746.87 -170,910,746.87 -97.16%主要系报告期同比减少归还银行贷款影响所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,710,462.676,285,459.59 -4,574,996.92 -72.79%主要系报告期因银行借款存量同比减少而导致利息支出减少影响所致汇率变动-141.55 -464.20322.6569.51%主要系报告期外币汇率变动影响所所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数46,136报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江苏省机电研究所有限公司境内非国有法人14.33% 149,213,2390质押105,718,415冻结75,332,339MEITUNG(CHINA) LIMITED境外法人9.68% 100,768,1140中天泽控股集境内非国有法6.85% 71,340,1490徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文4团有限公司人丁剑平境内自然人2.89% 30,071,9220冻结17,782,190深圳市前海宏亿资产管理有限公司境内非国有法人1.98% 20,644,5820杨娅境内自然人1.47% 15,300,0000质押15,300,000冻结15,300,000谢王群境内自然人0.99% 10,307,6410徐州国瑞机械有限公司境内非国有法人0.92% 9,600,0000深圳启创利华股权投资管理有限公司－启创稳盈投资一号证券私募投资基金其他0.80% 8,336,2000田国辉境内自然人0.78% 8,169,6680质押8,160,000冻结8,169,668前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江苏省机电研究所有限公司149,213,239人民币普通股149,213,239MEITUNG(CHINA) LIMITED 100,768,114人民币普通股100,768,114中天泽控股集团有限公司71,340,149人民币普通股71,340,149丁剑平30,071,922人民币普通股30,071,922深圳市前海宏亿资产管理有限公司20,644,582人民币普通股20,644,582杨娅15,300,000人民币普通股15,300,000谢王群10,307,641人民币普通股10,307,641徐州国瑞机械有限公司9,600,000人民币普通股9,600,000深圳启创利华股权投资管理有限公司－启创稳盈投资一号证券私募投资基金8,336,200人民币普通股8,336,200田国辉8,169,668人民币普通股8,169,668上述股东关联关系或一致行动的说明丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权，为一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有119,822,339股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,390,900股，实际合计持有149,213,239股。

公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,600,000股，实际合计持有9,600,000股。

公司股东深圳启创利华股权投资管理有限公司－启创稳盈投资一号证券私募投资基金通过普通证券账户持有8,086,200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有250,000股，实际合计持有8,336,200股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文5(三)限售股份变动情况□适用√不适用三、其他重要事项□适用√不适用四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金160,579,195.93253,992,911.88结算备付金拆出资金交易性金融资产144,912.74144,912.74衍生金融资产应收票据8,935,675.3622,869,377.36应收账款768,078,941.52711,666,053.52应收款项融资7,055,861.50预付款项34,918,030.6624,794,939.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款66,909,857.0872,190,289.42其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货275,477,042.01216,949,004.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产24,310,416.1928,885,810.44其他流动资产30,353,510.0017,405,785.26流动资产合计1,369,707,581.491,355,954,945.61非流动资产：发放贷款和垫款债权投资徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文6其他债权投资长期应收款4,749,142.875,128,216.65长期股权投资125,504,229.14126,416,939.44其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产94,527,280.4596,026,914.04固定资产351,286,346.66358,585,354.82在建工程148,855,398.45148,288,539.15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产144,935,566.25145,752,614.05开发支出商誉5,255,186.795,255,186.79长期待摊费用297,461.62306,467.68递延所得税资产73,400,900.5574,389,636.75其他非流动资产7,841,076.917,732,136.90非流动资产合计962,652,589.69973,882,006.27资产总计2,332,360,171.182,329,836,951.88流动负债：短期借款110,149,916.67115,164,507.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据54,703,119.0066,576,029.00应付账款560,300,083.02587,788,511.68预收款项合同负债112,199,516.9654,499,797.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,525,275.0113,934,130.87应交税费20,086,695.6535,708,813.34其他应付款27,352,603.2522,647,821.25其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债21,565,000.0021,644,597.22其他流动负债10,183,599.6230,374,290.65徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文7流动负债合计930,065,809.18948,338,498.91非流动负债：保险合同准备金长期借款81,750,000.0081,750,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债6,633,720.366,633,720.36递延收益1,558,598.631,766,833.46递延所得税负债4,869,753.823,599,571.67其他非流动负债非流动负债合计94,812,072.8193,750,125.49负债合计1,024,877,881.991,042,088,624.40所有者权益：股本1,040,921,518.001,040,921,518.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积94,411,346.5194,411,346.51减：库存股其他综合收益2,328,321.042,328,321.04专项储备7,938,898.307,248,813.70盈余公积29,926,402.9229,926,402.92一般风险准备未分配利润128,143,497.49108,167,186.36归属于母公司所有者权益合计1,303,669,984.261,283,003,588.53少数股东权益3,812,304.934,744,738.95所有者权益合计1,307,482,289.191,287,748,327.48负债和所有者权益总计2,332,360,171.182,329,836,951.88法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰会计机构负责人：王强、孙红敏2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入212,685,309.77239,770,436.07其中：营业收入212,685,309.77239,770,436.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文8二、营业总成本184,224,206.81231,479,953.57其中：营业成本136,303,284.81173,013,600.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,485,144.90567,931.72销售费用17,363,455.9122,356,984.44管理费用12,686,545.9524,488,385.79研发费用14,312,077.077,273,403.98财务费用1,073,698.173,779,647.20其中：利息费用1,145,368.194,705,870.20利息收入-657,621.86 -940,177.73加：其他收益537,150.255,746,607.26投资收益（损失以“－”号填列）-3,710.30 -624,953.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,710.30 -624,953.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,782,071.83 -3,015,974.40资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-120,216.98 -365,157.74三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,092,254.1010,031,004.30加：营业外收入315,880.425,398,775.38减：营业外支出78,082.64255,976.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17,330,051.8815,173,803.26减：所得税费用-1,811,054.025,265,480.03五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,141,105.909,908,323.23（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）19,141,105.909,908,323.23徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文92.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润19,976,311.1310,007,457.162.少数股东损益-835,205.23 -99,133.93六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额19,141,105.909,908,323.23归属于母公司所有者的综合收益总额19,976,311.1310,007,457.16归属于少数股东的综合收益总额-835,205.23 -99,133.93八、每股收益：（一）基本每股收益0.01920.0096（二）稀释每股收益0.01920.0096本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰会计机构负责人：王强、孙红敏徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文103、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金260,077,387.16277,870,747.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,604.055,831,129.44收到其他与经营活动有关的现金15,853,413.9715,043,897.11经营活动现金流入小计275,932,405.18298,745,773.75购买商品、接受劳务支付的现金240,217,751.15448,846,248.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金28,704,845.6748,721,838.72支付的各项税费35,013,583.1144,126,409.62支付其他与经营活动有关的现金55,225,643.9754,661,482.70经营活动现金流出小计359,161,823.90596,355,979.40经营活动产生的现金流量净额-83,229,418.72 -297,610,205.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金909,000.00徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告全文11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计909,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,165,146.0011,916,249.41投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,165,146.0011,916,249.41投资活动产生的现金流量净额-256,146.00 -11,916,249.41三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金28,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计28,000,000.00偿还债务支付的现金5,000,000.00175,910,746.87分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,710,462.676,285,459.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计6,710,462.67182,196,206.46筹资活动产生的现金流量净额-6,710,462.67 -154,196,206.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.55 -464.20五、现金及现金等价物净增加额-90,196,168.94 -463,723,125.72加：期初现金及现金等价物余额157,310,974.03618,678,478.72六、期末现金及现金等价物余额67,114,805.09154,955,353.00(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (三)限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告