美邦科技:2024年一季度报告

1 美邦科技证券代码: 832471 河北美邦工程科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计978,257,548.79953,964,753.932.55% 归属于上市公司股东的净资产554,898,137.13557,852,333.45 -0.53% 资产负债率%（母公司） 7.33% 4.64% - 资产负债率%（合并） 31.39% 29.78% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入120,656,773.9292,305,375.8730.71% 归属于上市公司股东的净利润2,464,084.47 -2,230,549.84210.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,776,935.60 -3,941,878.20145.08% 经营活动产生的现金流量净额12,800,528.85 -14,329,491.78189.33% 基本每股收益（元/股） 0.0296 -0.0319192.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.44% -0.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.32% -0.92% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收款项融资32,864,205.7598.39%报告期内公司应收票据增加其他应收款855,537.96 -35.52%报告期内公司收回投标保证金其他流动资产20,639,590.6350.84% 报告期内子公司美邦中科增值税留抵税额增加长期待摊费用51,424.94 -33.38%报告期内公司摊销长期费用合同负债29,669,796.8398.86% 报告期内公司销售合同的预收款项增加其他流动负债33,097,957.4031.13% 报告期内公司不满足终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇票增加长期借款6,405,811.67 -45.01% 报告期内子公司科林博伦银行贷款减少库存股7,058,490.48772.35%报告期内公司回购股票合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明4 营业收入120,656,773.9230.71% 报告期内公司四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品销售收入增加其他收益726,818.46 -65.64%报告期内公司收到的政府补贴减少投资收益3,209.98 -97.80%报告期内公司理财结构发生变化公允价值变动收益481,142.473233.69%报告期内公司理财结构发生变化信用减值损失-1,128,501.0437.60%报告期内计提应收款项坏账准备减少资产减值损失-992,905.63 -15412.57%报告期内计提存货减值准备增加营业利润6,813，053.27335.61% 报告期内公司四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品销售毛利增加营业外收入2,271.4540.51%报告期内营业外收入项目变化营业外支出45.24422.40%报告期内营业外支出项目变化所得税费用587,810.86150.68% 报告期内公司四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品营业利润增加净利润6,227，468.62459.94% 报告期内公司四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品营业利润增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额12,800,528.85189.33% 报告期内公司综合解决方案项目回款增加投资活动产生的现金流量净额-26,586,944.32 -58.09% 报告期内子公司募投在建项目投入增加筹资活动产生的现金流量净额-872,597.5281.89% 上年同期子公司美邦寰宇发放上期应付股利1400万元；报告期内公司银行贷款发生变化年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益659,161.05 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外250,927.00 债务重组损益- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,226.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目- 非经常性损益合计912,314.26 所得税影响数164,215.79 少数股东权益影响额（税后） 60,949.60 非经常性损益净额687,148.87 5 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数28,584,14334.36% 028,584,14334.36% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数54,615,85765.64% 054,615,85765.64% 其中：控股股东、实际控制人50,207,85760.35% 050,207,85760.35% 董事、监事、高管619,0000.74% 0619,0000.74% 核心员工00% 000% 总股本83,200,000 - 083,200,000 - 普通股股东人数3,067 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1高文杲境内自然人23,022,000023,022,00027.67% 23,022,0000 2张玉新境内自然人7,062,77207,062,7728.49% 7,062,7720 3金作宏境内自然人3,892,00003,892,0004.68% 3,892,0000 4北京德恒豪泰投资中心（有限合伙） 境内非国有法人3,756,00003,756,0004.51% 3,756,0000 5张利岗境内自然人3,692,00003,692,0004.44% 3,692,0000 6张卫国境内自然人3,581,08503,581,0854.30% 3,581,0850 7付海杰境内自然人3,581,00003,581,0004.30% 3,581,0000 8刘东境内自然人2,819,00002,819,0003.39% 2,819,0000 9马记境内自然人2,558,00002,558,0003.07% 2,558,0000 10开源证券股份有限公司国有法人02,011,6752,011,6752.42% 02,011,675 6 合计- 53,963,8572,011,67555,975,53267.27% 53,963,8572,011,675 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记为一致行动人；股东高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2022-173 2024-026 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项是已事前及时履行是2023-112 2023-115 2023-119 2024-001 2024-005 2024-009 2024-027 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《招股说明书》、2023-073 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-173 2024-026 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）、对外担保事项公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司银行授信提供连带担保责任，授信期限2023年5月11日至2025年5月10日，担保期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年，贷款行为武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行，公司担保限额为27,877,500.00元。

公司为全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司银行授信提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

（二）、股份回购事项公司于2023年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无需再提交股东大会审议。

8 本次回购价格不超过12.80元/股，拟回购资金总额不少于10,000,000元，不超过20,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为781,250股-1,562,500股，占公司目前总股本的比例为0.94%-1.88%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

截止报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份772,000股，占公司总股本的0.93%，占预计回购总数量上限的49.41%，最高成交价为11.98元/股，最低成交价为7.81元/股，已支付的总金额为7,054,986.59元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的35.27%。

（三）、已披露的承诺事项截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（四）、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因银行承兑汇票保证金货币资金其他（保证金） 15,923,892.671.63%银行贷款银行承兑汇票应收票据质押100,000.000.01%银行贷款房屋建物及设备固定资产抵押 135,502,928.6513.84%银行贷款土地使用权无形资产抵押10,728,504.861.10%银行贷款总计- - 162,255,326.1816.58% - 子公司科林博伦将固定资产、无形资产抵押给银行，缴纳承兑汇票保证金，将银行承兑汇票质押给银行，其目的是为了从银行获取充足的流动资金，保障公司生产经营活动的正常运行。

权利受限的资产在总资产中的占比不大，且在抵押之前，公司均对相关资产受限可能引发的风险进行了充分的分析和评估，因此，上述资产的抵押对公司的经营活动不会构成重大风险和重大影响。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金90,407,840.63101,982,807.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产127,330,205.34121,849,062.87 衍生金融资产 应收票据67,363,009.4567,936,452.94 应收账款38,507,032.8939,093,526.06 应收款项融资32,864,205.7516,565,463.86 预付款项3,411,499.064,222,507.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 855,537.96 1,326,908.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货70,157,907.7770,616,364.22 其中：数据资源 合同资产501,237.95501,237.95 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,639,590.6313,683,511.27 流动资产合计452,038,067.43437,777,843.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,133,721.743,307,792.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产5,579,403.905,579,403.90 投资性房地产481,477.97489,204.41 固定资产274,347,441.94283,336,613.41 在建工程170,948,155.54148,402,753.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,103,260.681,294,209.77 10 无形资产36,339,904.6336,556,579.88 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用51,424.9477,194.58 递延所得税资产21,572,224.8921,627,362.60 其他非流动资产12,662,465.1315,515,796.12 非流动资产合计526,219,481.36516,186,910.40 资产总计978,257,548.79953,964,753.93 流动负债： 短期借款61,738,405.4955,204,089.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据33,249,635.1628,263,445.04 应付账款95,516,812.4898,036,382.32 预收款项10,000.0010,000.00 合同负债29,669,796.8314,920,170.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬8,053,909.1710,282,924.25 应交税费2,892,530.503,401,490.78 其他应付款1,840,360.271,867,911.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债11,062,377.7211,030,083.43 其他流动负债 33,097,957.40 25,239,713.72 流动负债合计 277,131,785.02 248,256,210.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款6,405,811.6711,650,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,082,271.101,100,004.04 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益15,153,158.8115,424,319.33 递延所得税负债3,234,527.393,556,372.76 其他非流动负债4,068,856.254,068,856.25 非流动负债合计29,944,625.2235,799,552.38 11 负债合计307,076,410.24284,055,763.20 所有者权益（或股东权益）： 股本83,200,000.0083,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积232,193,303.39232,193,303.39 减：库存股7,058,490.48809,138.55 其他综合收益171,690.23170,952.20 专项储备5,331,353.784,501,020.67 盈余公积27,986,693.7027,986,693.70 一般风险准备 未分配利润213,073,586.51210,609,502.04 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计554,898,137.13557,852,333.45 少数股东权益116,283,001.42112,056,657.28 所有者权益（或股东权益）合计671,181,138.55669,908,990.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计978,257,548.79953,964,753.93 法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：管新然 会计机构负责人：管新然(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金56,633,774.3864,582,306.59 交易性金融资产87,530,205.3487,039,906.72 衍生金融资产 应收票据 2,292,897.35 应收账款3,402,914.448,827,747.41 应收款项融资1,561,624.001,602,418.00 预付款项58,660.00191,890.00 其他应收款51,367,470.6533,887,390.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货23,732,256.8222,674,836.24 其中：数据资源 合同资产11,020.0011,020.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,333,388.052,473,186.89 流动资产合计229,631,313.68223,583,599.94 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资280,788,109.27280,962,179.84 其他权益工具投资 12 其他非流动金融资产5,579,403.905,579,403.90 投资性房地产481,477.97489,204.41 固定资产11,995,107.1112,195,391.33 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产161,277.22184,316.82 无形资产20,221.2924,265.53 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用51,424.9477,194.58 递延所得税资产5,544,975.845,321,859.68 其他非流动资产 非流动资产合计304,621,997.54304,833,816.09 资产总计534,253,311.22528,417,416.03 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款5,802,631.467,303,055.74 预收款项10,000.0010,000.00 合同负债26,140,874.9411,610,619.48 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,024,939.181,612,040.81 应交税费381,231.38185,011.80 其他应付款12,914.3463,367.31 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债97,544.2096,399.46 其他流动负债3,396,106.191,183,329.45 流动负债合计36,866,241.6922,063,824.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债76,241.01101,060.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债-23,892.79133,487.15 其他非流动负债2,244,965.772,244,965.77 非流动负债合计2,297,313.992,479,513.48 负债合计39,163,555.6824,543,337.53 13 所有者权益（或股东权益）： 股本83,200,000.0083,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积221,486,247.28221,486,247.28 减：库存股7,058,490.48809,138.55 其他综合收益171,690.23170,952.20 专项储备 盈余公积27,986,693.7027,986,693.70 一般风险准备 未分配利润169,303,614.81171,839,323.87 所有者权益（或股东权益）合计495,089,755.54503,874,078.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计534,253,311.22528,417,416.03 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入120,656,773.9292,305,375.87 其中：营业收入120,656,773.9292,305,375.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本112,933,484.8995,670,541.82 其中：营业成本96,949,518.2880,715,772.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加682,469.90526,792.59 销售费用768,393.14792,157.43 管理费用9,467,656.318,697,474.02 研发费用4,618,555.664,472,336.55 财务费用446,891.60466,008.63 其中：利息费用647,062.37683,062.02 利息收入218,139.10432,369.38 加：其他收益726,818.462,115,128.81 投资收益（损失以“-”号填列） 3,209.98145,886.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -174,808.60 -170,554.40 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 481,142.4714,432.71 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,128,501.04 -1,808,459.05 资产减值损失（损失以“-”号填列） -992,905.636,484.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,813,053.27 -2,891,692.37 加：营业外收入2,271.451,616.59 减：营业外支出45.248.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,815,279.48 -2,890,084.44 减：所得税费用587,810.86 -1,159,931.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,227,468.62 -1,730,152.92 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,227,468.62 -1,730,152.92 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,763,384.15500,396.92 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,464,084.47 -2,230,549.84 六、其他综合收益的税后净额738.03 -53,750.50 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额738.03 -53,750.50 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益738.03 -53,750.50 （1）权益法下可转损益的其他综合收益738.03 -53,750.50 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,228,206.65 -1,783,903.42 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,464,822.50 -2,284,300.34 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,763,384.15500,396.92 八、每股收益： 15 （一）基本每股收益（元/股） 0.0296 -0.0319 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0296 -0.0319 法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：管新然 会计机构负责人：管新然(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入320,133.162,433,628.33 减：营业成本235,635.021,711,988.30 税金及附加116,545.3232,105.58 销售费用168,192.67247,067.79 管理费用1,744,177.401,747,861.97 研发费用648,439.09565,117.66 财务费用-145,962.91 -267,509.89 其中：利息费用 利息收入149,202.39273,426.10 加：其他收益2,682.801,502,969.82 投资收益（损失以“-”号填列） -174,808.6015,293.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -174,808.60 -170,554.40 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 490,298.62 信用减值损失（损失以“-”号填列） -787,731.55 -1,889,749.53 资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,072.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,916,452.16 -1,969,416.48 加：营业外收入247.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,916,205.16 -1,969,416.48 减：所得税费用-380,496.10 -528,419.78 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,535,709.06 -1,440,996.70 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -2,535,709.06 -1,440,996.70 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额738.03 -53,750.50 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 16 （二）将重分类进损益的其他综合收益738.03 -53,750.50 1.权益法下可转损益的其他综合收益738.03 -53,750.50 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-2,534,971.03 -1,494,747.20 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金109,532,581.8295,695,219.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 401,250.39 收到其他与经营活动有关的现金2,209,536.185,277,552.06 经营活动现金流入小计111,742,118.00101,374,021.50 购买商品、接受劳务支付的现金75,393,794.7479,987,301.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金14,126,678.8313,853,632.22 支付的各项税费7,253,695.9117,406,392.02 支付其他与经营活动有关的现金2,167,419.674,456,187.28 经营活动现金流出小计98,941,589.15115,703,513.28 经营活动产生的现金流量净额12,800,528.85 -14,329,491.78 二、投资活动产生的现金流量： 17 收回投资收到的现金10,000,000.0049,706,203.28 取得投资收益收到的现金178,018.58212,290.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计10,178,018.5849,918,493.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,764,962.901,736,579.25 投资支付的现金15,000,000.0065,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计36,764,962.9066,736,579.25 投资活动产生的现金流量净额-26,586,944.32 -16,818,085.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金12,300,000.0025,684,798.23 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计12,300,000.0025,684,798.23 偿还债务支付的现金6,300,000.0015,842,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金623,245.5914,660,786.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金6,249,351.93 筹资活动现金流出小计13,172,597.5230,502,786.48 筹资活动产生的现金流量净额-872,597.52 -4,817,988.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102,329.40 五、现金及现金等价物净增加额-14,556,683.59 -35,965,565.97 加：期初现金及现金等价物余额89,040,631.55151,083,277.51 六、期末现金及现金等价物余额74,483,947.96115,117,711.54 法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：管新然 会计机构负责人：管新然(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金19,709,000.00152,750.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金836,304.281,956,515.39 经营活动现金流入小计20,545,304.282,109,265.39 购买商品、接受劳务支付的现金516,962.802,848,134.04 支付给职工以及为职工支付的现金2,381,502.222,369,355.83 支付的各项税费869,013.201,473,682.79 支付其他与经营活动有关的现金476,774.99648,091.44 经营活动现金流出小计4,244,253.217,339,264.10 18 经营活动产生的现金流量净额16,301,051.07 -5,229,998.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 36,899,723.28 取得投资收益收到的现金 26,074,989.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 62,974,712.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,250.00 投资支付的现金 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金18,000,231.35 投资活动现金流出小计18,000,231.3560,005,250.00 投资活动产生的现金流量净额-18,000,231.352,969,462.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金6,249,351.93 筹资活动现金流出小计6,249,351.93 筹资活动产生的现金流量净额-6,249,351.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-7,948,532.21 -2,260,536.18 加：期初现金及现金等价物余额64,582,306.5968,273,522.42 六、期末现金及现金等价物余额56,633,774.3866,012,986.24 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表