田野股份:2024年一季度报告

1 田野股份证券代码: 832023 田野创新股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,522,220,335.131,474,779,197.133.22% 归属于上市公司股东的净资产1,201,415,174.791,193,896,095.680.63% 资产负债率%（母公司） 10.55% 10.08% - 资产负债率%（合并） 21.07% 19.05% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入88,468,472.11100,571,560.50 -12.03% 归属于上市公司股东的净利润8,706,458.807,053,013.4823.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,924,044.945,171,455.9053.23% 经营活动产生的现金流量净额32,145,660.866,044,120.94431.85% 基本每股收益（元/股） 0.030.030% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.73% 0.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.66% 0.52% - 财务数据重大变动原因：□适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收账款72,274,955.03 -39.83% 主要原因是加强应收账款管理，应收账款有所下降预付款项23,036,464.8647.66%主要原因是预付采购农产品、设备等款项增加其他应收款4,007,608.8442.77%主要原因是预存燃料动力费等增加其他非流动资产42,863,930.90103.24% 主要原因是推进募投项目建设，预付工程款、设备款等增加短期借款66,228,231.1936.06% 主要原因是桔橙等进入榨季，流动资金借款有所增加应交税费148,830.49 -96.36%主要原因为应交增值税、企业所得税减少一年内到期的非流动负债1,687,999.45 -78.07% 主要原因为报告期内偿还攀枝花田野已到期的长期借款4 其他流动负债9,059.43 -98.80%主要原因为待转销项税额减少长期借款87,434,720.4846.52%主要原因为海南达川项目贷款增加库存股15,851,752.1932.10%主要原因为报告期公司实施了股票回购合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用1,445,092.65107.25%主要原因为参加展会等费用增加研发费用1,637,559.12121.26% 主要原因为公司加大研发投入，规范研发费用归集财务费用-378,502.46 -151.60% 主要原因是提升资金管理，银行存款取得的利息收入增加其他收益880,851.7957.54% 主要原因是报告期取得与收益相关的政府补助增加信用减值损失2,099,328.8139.86%主要原因报告期末应收账款较上期末有所下降资产减值损失132,586.513,782.24% 主要原因是存货对外销售转回已计提的减值准备营业利润9,195,160.8243.48% 主要原因是报告期销售毛利率有所提升，财务费用、管理费用、信用减值损失等有所下降营业外收入75,114.14 -95.59%主要原因为取得的违约赔付款下降营业外支出48,795.21 -62.53%主要原因为固定资产报废损失下降所得税费用515,020.95 -44.61% 主要原因为报告期研发费用增加，研发费用加计扣除增加，所得税费用有所下降合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额32,145,660.86431.85% 主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，支付的各项税费有所减少投资活动产生的现金流量净额-70,333,859.86152.72% 主要原因是推进募投项目建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加筹资活动产生的现金流量净额34,861,438.20 -82.23% 主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-13,426.57 政府补助847,860.83 与企业日常活动无关的政府补助 47,730.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 其他26,615.36 非经常性损益合计918,779.62 所得税影响数136,365.76 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额782,413.86 5 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数245,793,44075.10% 0245,793,44075.10% 其中：控股股东、实际控制人- - - 董事、监事、高管 - - - 核心员工 - - - 有限售条件股份有限售股份总数81,510,56024.90% 081,510,56024.90% 其中：控股股东、实际控制人48,145,40014.71% 048,145,40014.71% 董事、监事、高管4,944,9601.51% 04,944,9601.51% 核心员工 总股本327,304,000 - 0327,304,000 - 普通股股东人数7,962 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1姚玖志境内自然人32,151,200032,151,2009.82% 32,151,2000 2上海欣融食品原料有限公司境内非国有法人28,125,200028,125,2008.59% 28,125,2000 3勐海志存高远茶业有限公司境内非国有法人15,992,800015,992,8004.89% 15,992,8000 4 深圳市品道餐饮管理有限公司境内非国有法人12,000,000012,000,0003.67% 012,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人9,613,40009,613,4002.94% 09,613,400 6 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人8,650,348 -19,3318,631,0172.64% 08,631,017 7李青境内自然人7,602,00007,602,0002.32% 07,602,000 8 田野创新股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人4,115,5691,319,2215,434,7901.65% 05,434,790 9 湖北京亚股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人5,180,00005,180,0001.58% 05,180,000 10单丹境内自然人4,928,96004,928,9601.51% 4,928,9600 合计- 128,359,4771,299,890129,659,36739.61% 81,198,16048,461,207 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东姚玖志、股东勐海志存高远茶业有限公司：勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，姚玖志与姚久壮系兄弟关系，为公司实际控制人。

股东姚玖志与股东勐海志存高远茶业有限公司系一致行动人。

除上述股东之间存在关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。

7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行不适用 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-027 其他重大关联交易事项否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项是已事前及时履行是2024-006 已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行不适用 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份1,319,221 股，占公司总股本的0.40%，占预计回购股份总数量上限（总数量上限按4.00元/股的价格计算）的52.77%，最高成交价为3.00元/股，最低成交价为2.81元/股，已支付的总金额为3,849,176.00元（不含印花税、佣金、过户费等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的38.49%。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金143,406,291.22146,733,052.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款72,274,955.03120,108,375.95 应收款项融资 预付款项23,036,464.8615,601,310.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,007,608.842,806,980.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货224,298,420.62190,834,269.67 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 659,753.43 其他流动资产13,411,151.3214,578,391.77 流动资产合计480,434,891.89491,322,134.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款9,983,246.809,486,717.87 长期股权投资0.000.00 其他权益工具投资26,000,000.0026,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产6,593,694.036,672,085.80 固定资产567,859,935.40575,954,804.63 在建工程236,489,978.13210,260,212.61 生产性生物资产25,105,811.5825,569,261.84 油气资产 使用权资产23,288,878.6423,848,181.69 10 无形资产91,318,842.4672,284,610.38 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用7,664,104.437,299,708.13 递延所得税资产4,617,020.874,991,378.56 其他非流动资产42,863,930.9021,090,101.29 非流动资产合计1,041,785,443.24983,457,062.80 资产总计1,522,220,335.131,474,779,197.13 流动负债： 短期借款66,228,231.1948,675,528.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款62,394,003.8862,029,067.37 预收款项69,648.5040,258.70 合同负债6,470,310.576,453,363.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,430,067.073,378,537.41 应交税费148,830.494,085,955.67 其他应付款16,564,043.4214,725,503.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,687,999.457,696,332.78 其他流动负债9,059.43754,086.37 流动负债合计156,002,194.00147,838,633.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款87,434,720.4859,672,912.25 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债23,089,846.7822,546,002.85 长期应付款247,860.76247,860.76 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益52,842,733.9749,292,842.52 递延所得税负债1,187,804.351,284,849.44 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计164,802,966.34133,044,467.82 11 负债合计320,805,160.34280,883,101.45 所有者权益（或股东权益）： 股本327,304,000.00327,304,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积444,718,689.75444,718,689.75 减：库存股15,851,752.1911,999,939.40 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,684,525.5818,684,525.58 一般风险准备 未分配利润426,559,711.65415,188,819.75 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,201,415,174.791,193,896,095.68 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,201,415,174.791,193,896,095.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,522,220,335.131,474,779,197.13 法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金72,883,226.1099,755,489.58 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款33,040,874.0225,246,598.43 应收款项融资 预付款项11,226,179.969,764,540.05 其他应收款272,194,955.41246,731,131.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货93,790,727.1992,006,886.64 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产523,426.841,638,693.95 流动资产合计483,659,389.52475,143,340.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资411,793,662.86411,793,662.86 12 其他权益工具投资26,000,000.0026,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产101,136,913.65102,930,571.20 在建工程188,441.53207,841.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产9,401,999.609,474,508.79 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,075,480.001,908,845.91 递延所得税资产590,511.95517,734.86 其他非流动资产1,325,371.521,550,263.62 非流动资产合计552,512,381.11554,383,428.89 资产总计1,036,171,770.631,029,526,769.10 流动负债： 短期借款30,000,000.0030,013,566.68 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款37,675,716.1733,552,200.88 预收款项48,745.5019,355.70 合同负债4,293,520.372,873,409.83 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬516,772.05834,242.65 应交税费558,618.98281,843.39 其他应付款35,932,659.9835,498,916.16 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债-1,802.78373,543.27 流动负债合计109,024,230.27103,447,078.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益259,794.12296,907.51 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计259,794.12296,907.51 13 负债合计109,284,024.39103,743,986.07 所有者权益（或股东权益）： 股本327,304,000.00327,304,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积443,528,689.75443,528,689.75 减：库存股15,851,752.1911,999,939.40 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,684,525.5818,684,525.58 一般风险准备 未分配利润153,222,283.10148,265,507.10 所有者权益（或股东权益）合计926,887,746.24925,782,783.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,036,171,770.631,029,526,769.10 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入88,468,472.11100,571,560.50 其中：营业收入88,468,472.11100,571,560.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本82,387,687.3096,155,686.44 其中：营业成本66,806,192.3978,814,776.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加932,214.72762,691.12 销售费用1,445,092.65697,255.62 管理费用11,945,130.8814,407,338.41 研发费用1,637,559.12740,114.47 财务费用-378,502.46733,510.14 其中：利息费用543,818.99840,841.57 利息收入-815,872.18 -98,498.07 加：其他收益880,851.79559,117.39 投资收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 14 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,099,328.811,501,029.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） 132,586.513,415.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,608.90 -70,697.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,195,160.826,408,739.38 加：营业外收入75,114.141,704,276.60 减：营业外支出48,795.21130,228.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,221,479.757,982,787.05 减：所得税费用515,020.95929,773.57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,706,458.807,053,013.48 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,706,458.807,053,013.48 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,706,458.807,053,013.48 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,706,458.807,053,013.48 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额8,706,458.807,053,013.48 （二）归属于少数股东的综合收益总额 15 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.030.03 （二）稀释每股收益（元/股） 0.030.03 法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入49,659,099.7551,488,529.67 减：营业成本39,871,192.8245,763,772.68 税金及附加358,200.34109,589.10 销售费用570,596.94228,821.11 管理费用3,263,647.335,553,367.04 研发费用187,570.84314,521.37 财务费用-644,832.27144,290.88 其中：利息费用62,899.98212,429.39 利息收入-710,632.55 -72,539.41 加：其他收益39,969.003,885.82 投资收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -512,293.98683,307.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,580,398.7761,360.34 加：营业外收入0.541,504,276.60 减：营业外支出0.0050,737.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,580,399.311,514,899.56 减：所得税费用623,623.3131,468.16 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,956,776.001,483,431.40 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,956,776.001,483,431.40 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 16 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.020.01 （二）稀释每股收益（元/股） 0.020.01 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金169,318,757.87145,910,090.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还136,108.760.00 收到其他与经营活动有关的现金5,672,996.373,164,249.74 经营活动现金流入小计175,127,863.00149,074,340.08 购买商品、接受劳务支付的现金111,552,065.8190,894,974.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,888,281.0213,803,452.74 支付的各项税费3,449,688.4611,672,282.95 支付其他与经营活动有关的现金15,092,166.8526,659,508.75 经营活动现金流出小计142,982,202.14143,030,219.14 17 经营活动产生的现金流量净额32,145,660.866,044,120.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,333,859.8627,860,907.81 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计70,333,859.8627,860,907.81 投资活动产生的现金流量净额-70,333,859.86 -27,830,907.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金45,613,510.19 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 196,860,437.73 筹资活动现金流入小计45,613,510.19196,860,437.73 偿还债务支付的现金6,000,000.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金900,259.20692,787.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,851,812.790.00 筹资活动现金流出小计10,752,071.99692,787.99 筹资活动产生的现金流量净额34,861,438.20196,167,649.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-3,326,760.80174,380,862.87 加：期初现金及现金等价物余额146,733,052.02181,159,789.96 六、期末现金及现金等价物余额143,406,291.22355,540,652.83 法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金48,720,311.6369,908,752.94 收到的税费返还33,323.950.00 收到其他与经营活动有关的现金729,443.1611,679,106.09 经营活动现金流入小计49,483,078.7481,587,859.03 购买商品、接受劳务支付的现金34,024,549.0447,164,050.24 支付给职工以及为职工支付的现金3,561,382.924,415,576.99 18 支付的各项税费2,361,262.313,367,135.74 支付其他与经营活动有关的现金4,622,242.93100,354,587.44 经营活动现金流出小计44,569,437.20155,301,350.41 经营活动产生的现金流量净额4,913,641.54 -73,713,491.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,846,118.901,901,278.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金23,975,740.000.00 投资活动现金流出小计27,821,858.901,901,278.00 投资活动产生的现金流量净额-27,821,858.90 -1,901,278.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 196,860,437.73 筹资活动现金流入小计 196,860,437.73 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,233.33242,010.22 支付其他与筹资活动有关的现金3,851,812.790.00 筹资活动现金流出小计3,964,046.12242,010.22 筹资活动产生的现金流量净额-3,964,046.12196,618,427.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-26,872,263.48121,003,658.13 加：期初现金及现金等价物余额99,755,489.58135,156,580.70 六、期末现金及现金等价物余额72,883,226.10256,160,238.83 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表