凯大催化:2023年三季度报告（更正后）

1 凯大催化证券代码: 830974 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚洪、主管会计工作负责人姚文轩及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊嫣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计791,651,332.14748,262,639.235.80% 归属于上市公司股东的净资产612,113,430.62562,905,882.288.74% 资产负债率%（母公司） 20.18% 27.08% - 资产负债率%（合并） 20.84% 24.77% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入882,284,441.161,297,093,910.03 -31.98% 归属于上市公司股东的净利润-11,144,536.5747,820,562.06 -123.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,046,963.9747,863,787.83 -131.44% 经营活动产生的现金流量净额17,232,084.44 -1,650,924.981,143.78% 基本每股收益（元/股） -0.070.31 -122.58% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.85% 8.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.20% 8.82% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入230,172,184.46340,187,728.35 -32.34% 归属于上市公司股东的净利润10,658,279.293,640,311.14192.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,936,975.463,636,518.01173.26% 经营活动产生的现金流量净额-7,179,319.78 -54,118,919.0986.73% 基本每股收益（元/股） 0.030.0250.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.85% 0.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.50% 0.67% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金244,948,903.3937.75% 主要系报告期内公司完成北交所上市，收到公开发行股票的募集资金所致。

其他应收款3,675,060.1150.39% 主要系报告期公司支付的押金保证金未收回所致。

在建工程121,796,262.8761.13% 主要系报告期公司“杭政工出【2020】31号地块工业厂房项目”持续投入，尚未完工所致。

使用权资产590,391.49 -50.00% 主要系公司位于杭州市拱墅区康桥路7号租赁场地持续履约所致。

短期借款82,500,000.0077.80% 主要系公司适当增加银行短期信用融资规模，以补充流动资金所致。

合同负债14,580,530.97 -79.34% 主要系公司合同负债余额与销售订单时点分布紧密相关，受外部宏观社会经济因素变化影响，本期销售交付效率相较于去年同期有所提升，使得截止报告期末，公司在手大额预付销售订单较上年期末有所减少，其所对应的预收款项同步减少所致。

应付职工薪酬558,386.46 -75.83% 主要系报告期内公司发放上年度计提奖金所致。

应交税费513,085.52 -93.41% 主要系报告期内公司“杭政工出【2020】31号地块工业厂房项目”和设备购置取得的进项发票抵扣导致应交增值税减少所致。

其他应付款209,447.7674.28% 主要系报告期末公司未支付的代扣职工社保增加所致。

其他流动负债1,895,469.03 -79.34% 主要系公司与合同负债相对应的待转销项税减少所致。

长期借款13,530,362.48286.09% 主要系公司适当增加银行长期信用融资规模，以补充流动资金所致。

租赁负债0.00 -100.00% 主要系公司位于杭州市拱墅区康桥路7号租赁场地持续履约所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用1,481,102.1954.00% 主要系报告期内发生较多招投标服务费所致。

管理费用8,278,629.7943.73% 主要系报告期内公司“新建年产1200吨催化材料项目”完工转固，办公楼及食堂宿舍计提较多折旧费用所致。

财务费用-694,427.0569.75% 主要系报告期内公司票据贴现业务增长，贴现利息增加所致。

其他收益5,408,404.301,055.73% 主要系报告期内收到企业上市奖励等补助款所致。

5 投资收益4,887.0879.99%主要系报告期内理财收益上升所致。

信用减值损失984,354.88 -174.58% 主要系报告期内计提的应收账款信用减值损失减少所致。

资产减值损失-16,109,407.86 -5,896.05% 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

利润总额-14,589,057.42 -126.28% 主要系报告期贵金属原材料价格大幅下降，致使本期毛利率下降。

所得税费用-3,337,171.97 -143.40% 主要系报告期内公司利润总额下降所致。

净利润-11,251,885.45 -123.53% 主要系报告期贵金属原材料价格大幅下降，致使利润下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额17,232,084.441,143.78% 主要系报告期末公司应收账款余额大幅下降所致。

投资活动产生的现金流量净额-62,129,472.04 -50.42% 主要系上年同期向上海亿氢科技有限公司股权投资2,000.00万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额122,926,293.92561.78% 主要系报告期公司完成上市，收到公开发行股票的募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-7,230.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,403,634.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,887.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-624,231.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目4,769.55 非经常性损益合计4,781,828.79 所得税影响数879,401.39 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额3,902,427.40 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 6 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数95,716,72862.85% 11,206,668106,923,39665.28% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工3,078,4022.02% -84,2572,994,1451.83% 有限售条件股份有限售股份总数56,583,27237.15% 293,33256,876,60434.72% 其中：控股股东、实际控制人27,931,22018.34% 027,931,22017.05% 董事、监事、高管49,479,51232.49% -3,156,73846,322,77428.28% 核心员工387,6700.25% -94,338293,3320.18% 总股本152,300,000 - 11,500,000163,800,000 - 普通股股东人数1720 1、公司于2023年3月8日在北交所上市，向不特定合格投资者公开发行1,150万股股股票，公司总股本从15,230万股增至16,380万股。

2、公司原财务负责人、核心员工王陈乐先生于2023年5月17日换届离任。

其股份数在“董事、监事、高管”及“核心员工”期初数中均有列示，其股份数在“董事、监事、高管”及“核心员工”期末数中均已无列示。

3、公司于2023年5月17日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任公司核心员工郑根路和梁振亚为公司副总经理；郑根路和梁振亚股份数在“董事、监事、高管”及“核心员工”期末数中均有列示。

4、公司原监事唐忠已于2023年5月17日换届离任。

其股份数在“董事、监事、高管”期末数中已无列示。

5、报告期内，公司向战略配售投资者公开发行的股票2,000,000股解除限售，该部分股票于2023年10月9日上市流通，战略配售投资者股份数在“有限售股份总数”期末数中已无列示。

单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1姚洪境内自然人22,855,369022,855,36913.95% 22,855,3690 2郑刚境内自然人7,850,00007,850,0004.79% 7,850,0000 3 杭州仁旭投资合伙企业（有限境内非国有法人6,536,00006,536,0003.99% 6,536,0000 7 合伙） 4 上海拔萃资产管理有限公司-宁波拔萃萃峰泰投资合伙企业（有限合伙） 其他6,269,66206,269,6623.83% 06,269,662 5林佳燕境内自然人5,075,85105,075,8513.10% 5,075,8510 6周益境内自然人5,243,100 -236,9875,006,1133.06% 05,006,113 7谭志伟境内自然人4,060,30004,060,3002.48% 4,060,3000 8张琳境内自然人3,218,98003,218,9801.97% 03,218,980 9唐忠境内自然人3,062,40003,062,4001.87% 3,062,4000 10 拔萃股权投资基金管理（深圳）有限公司-杭州汇萃投资合伙企业（有限合伙） 其他2,826,50002,826,5001.73% 02,826,500 合计- 66,998,162 -236,98766,761,17540.77% 49,439,92017,321,255 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：姚洪，林桂燕；姚洪和林桂燕是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人；林桂燕，杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）；林桂燕是杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚、谭志伟；姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚、谭志伟是一致行动人；除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 8 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2023-067 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-037 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是内容详见《杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易10 单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务930,000,000.00363,657,038.33 2．销售产品、商品，提供劳务200,000,000.00 - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4．其他400,000,000.0024,040,000.00 2、公司已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因杭州市拱墅区石塘区块M2-06工业地块国有建设用地使用权抵押14,612,974.631.85% 建设银行杭州吴山支行项目贷款抵押银行承兑汇票保证金货币资金质押12,500,000.001.58%开具银行承兑汇票黄金交易保证金货币资金质押10,000.000.00% 黄金交易账户保证金总计- - 27,122,974.633.43% - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金244,948,903.39177,826,081.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款95,819,631.18128,738,415.92 应收款项融资10,703,240.0070,000.00 预付款项11,361,465.039,679,968.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,675,060.112,443,750.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货123,292,621.74185,164,430.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产29,833,165.9620,524,188.59 流动资产合计521,634,087.41524,446,834.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资20,000,000.0020,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产91,313,168.1893,778,561.81 在建工程121,796,262.8775,588,565.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产590,391.491,180,782.94 无形资产28,143,557.2328,553,210.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产8,173,864.964,714,683.71 其他非流动资产 非流动资产合计270,017,244.73223,815,804.66 资产总计791,651,332.14748,262,639.23 流动负债： 短期借款82,500,000.0046,400,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款36,230,969.9330,740,987.44 预收款项 合同负债14,580,530.9770,572,886.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬558,386.462,310,253.38 应交税费513,085.527,788,678.71 其他应付款209,447.76120,179.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债10,113,446.5310,011,458.33 其他流动负债1,895,469.039,174,475.21 流动负债合计146,601,336.20177,118,919.08 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款13,530,362.483,504,438.19 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债 811,177.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,813,551.723,922,222.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计18,343,914.208,237,837.87 负债合计164,945,250.40185,356,756.95 所有者权益（或股东权益）： 股本163,800,000.00152,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积306,774,195.00257,922,110.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积28,998,289.6828,998,289.68 一般风险准备 未分配利润112,540,945.94123,685,482.51 归属于母公司所有者权益合计612,113,430.62562,905,882.28 少数股东权益14,592,651.12 所有者权益（或股东权益）合计626,706,081.74562,905,882.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计791,651,332.14748,262,639.23 法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金205,710,091.65160,431,215.38 交易性金融资产2,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款158,740,855.26170,122,564.14 应收款项融资10,703,240.0070,000.00 预付款项2,800,762.2187,259,922.17 其他应收款5,093,184.154,716,838.10 其中：应收利息 14 应收股利 买入返售金融资产 存货49,693,282.6277,387,050.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产14,117,055.764,729,420.23 流动资产合计448,858,471.65504,717,010.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资130,000,000.00130,000,000.00 其他权益工具投资20,000,000.0020,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产8,952,561.596,614,663.03 在建工程120,011,365.3373,600,689.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产590,391.491,180,782.94 无形资产15,349,462.3815,494,003.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,536,509.14675,577.26 其他非流动资产 非流动资产合计298,440,289.93247,565,715.88 资产总计747,298,761.58752,282,726.09 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据72,500,000.0068,900,000.00 应付账款51,611,545.7530,008,757.33 预收款项 合同负债10,974,336.2876,147,125.23 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬405,910.032,106,069.66 应交税费75,500.772,234,952.49 其他应付款186,273.0393,614.22 其中：应付利息 应付股利 15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债10,113,446.5310,011,458.33 其他流动负债1,426,663.729,899,126.28 流动负债合计147,293,676.11199,401,103.54 非流动负债： 长期借款3,530,362.483,504,438.19 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 811,177.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,530,362.484,315,615.64 负债合计150,824,038.59203,716,719.18 所有者权益（或股东权益）： 股本163,800,000.00152,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积306,774,195.00257,922,110.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积28,998,289.6828,998,289.68 一般风险准备 未分配利润96,902,238.31109,345,607.14 所有者权益（或股东权益）合计596,474,722.99548,566,006.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计747,298,761.58752,282,726.09 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入882,284,441.161,297,093,910.03 其中：营业收入882,284,441.161,297,093,910.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 16 二、营业总成本886,530,274.391,239,937,486.47 其中：营业成本873,042,680.821,230,160,878.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加903,968.88963,312.29 销售费用1,481,102.19961,752.56 管理费用8,278,629.795,759,768.96 研发费用3,518,319.764,387,487.24 财务费用-694,427.05 -2,295,712.74 其中：利息费用1,897,001.821,459,909.18 利息收入2,698,770.933,939,776.90 加：其他收益5,408,404.30467,965.37 投资收益（损失以“-”号填列） 4,887.082,715.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 814.42 信用减值损失（损失以“-”号填列） 984,354.88 -1,319,776.13 资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,109,407.86 -268,666.88 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,957,594.8356,039,475.57 加：营业外收入3,000.00 减：营业外支出634,462.59530,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,589,057.4255,509,475.57 减：所得税费用-3,337,171.977,688,913.51 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,251,885.4547,820,562.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -11,251,885.4547,820,562.06 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 17 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -107,348.88 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -11,144,536.5747,820,562.06 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-11,251,885.4547,820,562.06 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-11,144,536.5747,820,562.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额-107,348.88 - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.070.31 （二）稀释每股收益（元/股） -0.070.31 法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入945,096,818.171,262,385,078.11 减：营业成本941,815,388.481,199,965,165.25 18 税金及附加357,103.63745,191.09 销售费用1,309,409.93912,641.23 管理费用4,139,284.213,845,277.04 研发费用3,868,949.357,436,429.70 财务费用-1,482,581.18 -2,128,771.80 其中：利息费用838,330.001,458,355.46 利息收入2,420,064.503,651,259.24 加：其他收益3,787,111.00461,074.49 投资收益（损失以“-”号填列） 4,887.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 333.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,026,844.99 -1,162,281.53 资产减值损失（损失以“-”号填列） -14,580,944.94 -93,650.56 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -14,672,838.1250,814,621.31 加：营业外收入3,000.00 减：营业外支出634,462.59500,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,304,300.7150,314,621.31 减：所得税费用-2,860,931.886,484,892.28 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,443,368.8343,829,729.03 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -12,443,368.8343,829,729.03 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 19 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-12,443,368.8343,829,729.03 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,369,353,303.511,383,104,553.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 38,188.38 收到其他与经营活动有关的现金19,500,596.0519,876,033.79 经营活动现金流入小计1,388,853,899.561,403,018,776.14 购买商品、接受劳务支付的现金1,340,839,735.731,365,366,401.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金7,697,154.547,822,396.56 支付的各项税费13,982,889.9022,994,812.57 20 支付其他与经营活动有关的现金9,102,034.958,486,090.25 经营活动现金流出小计1,371,621,815.121,404,669,701.12 经营活动产生的现金流量净额17,232,084.44 -1,650,924.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 39,756.47 取得投资收益收到的现金4,887.082,715.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,431.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金247,580,293.66193,254,688.38 投资活动现金流入小计247,592,612.60193,297,160.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,638,001.3144,340,141.88 投资支付的现金2,000,000.0020,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金247,084,083.33254,260,777.77 投资活动现金流出小计309,722,084.64318,600,919.65 投资活动产生的现金流量净额-62,129,472.04 -125,303,759.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金81,821,094.34 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,700,000.00 取得借款收到的现金109,920,238.88104,809,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计191,741,333.22104,809,000.00 偿还债务支付的现金64,520,000.0086,309,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,530.4743,619,114.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,964,508.831,501,159.78 筹资活动现金流出小计68,815,039.30131,429,274.20 筹资活动产生的现金流量净额122,926,293.92 -26,620,274.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.97 五、现金及现金等价物净增加额78,028,938.29 -153,574,958.75 加：期初现金及现金等价物余额154,409,965.10245,359,148.40 六、期末现金及现金等价物余额232,438,903.3991,784,189.65 法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月21 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,124,149,042.861,264,576,845.08 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金16,712,740.0734,044,072.40 经营活动现金流入小计1,140,861,782.931,298,620,917.48 购买商品、接受劳务支付的现金1,071,439,083.581,241,619,158.28 支付给职工以及为职工支付的现金5,505,075.016,419,259.57 支付的各项税费7,608,773.5713,418,131.94 支付其他与经营活动有关的现金7,177,241.2110,762,952.51 经营活动现金流出小计1,091,730,173.371,272,219,502.30 经营活动产生的现金流量净额49,131,609.5626,401,415.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 46,785.17 取得投资收益收到的现金4,887.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,431.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金247,580,293.66193,254,688.38 投资活动现金流入小计247,592,612.60193,301,473.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,281,201.5121,775,715.51 投资支付的现金2,000,000.0070,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金247,084,083.33254,260,777.77 投资活动现金流出小计303,365,284.84346,036,493.28 投资活动产生的现金流量净额-55,772,672.24 -152,735,019.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金67,121,094.34 取得借款收到的现金38,120,000.0074,809,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计105,241,094.3474,809,000.00 偿还债务支付的现金38,120,000.0086,309,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,530.4743,352,114.42 支付其他与筹资活动有关的现金3,964,508.831,501,159.78 筹资活动现金流出小计42,415,039.30131,162,274.20 筹资活动产生的现金流量净额62,826,055.04 -56,353,274.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额56,184,992.36 -182,686,878.75 加：期初现金及现金等价物余额137,015,099.29222,363,844.57 六、期末现金及现金等价物余额193,200,091.6539,676,965.82 22 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表