ST数源：2024年一季度报告

数源科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-035 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计□是否数源科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 89,190,308.20228,438,741.90 -60.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,833,993.2914,277,031.11 -196.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,067,863.8311,439,245.14 -231.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 303,724,778.27427,780,430.82 -29.00% 基本每股收益（元/股） -0.03050.0315 -196.83% 稀释每股收益（元/股） -0.03050.0315 -196.83% 加权平均净资产收益率-1.22% 0.96%减少2.18个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,990,849,411.343,103,533,162.85 -3.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,128,453,008.631,142,287,001.92 -1.21% （二）非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,482,667.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,030,293.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费44,795.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-464,033.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目16,830.95 减：所得税影响额580,166.79 少数股东权益影响额（税后） 296,515.80 合计1,233,870.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界数源科技股份有限公司2024年第一季度报告3 定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、合并资产负债表项目单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日增减比率变动原因货币资金 406,493,180.92 262,447,972.0954.89%主要系银行存款增加所致应收票据 - 200,000.00 -100.00%主要系本期票据结算方式减少所致应收账款 121,806,916.36 197,668,180.60 -38.38%主要系本期收回款项增加所致应收款项融资 754,650.15 6,219,270.20 -87.87%主要系本期票据融资减少所致预付款项 83,948,451.00 52,903,182.1358.68%主要系本期预付货款增加所致其他应收款 90,725,627.85 268,982,299.37 -66.27%主要系本期收回款项增加所致一年内到期的非流动资产 - 58,681.84 -100.00%主要系本期长期待摊费用减少所致其他流动资产 8,425,388.85 5,454,929.3354.45%主要系本期待抵扣进项税增加所致在建工程 6,233,699.35 4,087,185.4352.52%主要系本期工程改造增加所致应付票据 112,771,017.73 81,941,832.6537.62%主要系本期票据结算方式增加所致应付职工薪酬 5,185,411.38 17,114,258.80 -69.70%主要系上期职工薪酬未付所致其他应付款 240,965,913.66 130,353,244.2984.86%主要系本期往来款增加所致一年内到期的非流动负债 138,826,457.52 203,309,039.47 -31.72%主要系本期融资减少所致其他流动负债 679,049.88 1,329,177.81 -48.91%主要系本期待转销项税减少所致其他权益工具 -71,064,305.55 -104,582,163.9532.05%主要系业绩承诺事项所致2、合并利润表项目单位：元项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减比率变动原因营业收入 89,190,308.20 228,438,741.90 -60.96%主要系本期房产项目销售减少所致营业成本 45,537,494.99 128,726,995.66 -64.62%主要系本期房产项目销售减少所致税金及附加 5,259,287.46 14,645,746.69 -64.09%主要系本期房产相关税费减少所致其他收益 1,047,123.99 795,573.6231.62%主要系本期政府补助增加所致投资收益 -1,987,806.53 -4,421,880.5555.05% 主要系本期权益法核算的联营业企业的投资收益变动所致公允价值变动收益 - -952,105.57100.00%主要系上期金融资产公允价值变动所致资产减值损失 206,597.39 27,237.41658.51%主要系本期减值准备冲回所致资产处置收益 -23,399.09 860,874.20 -102.72%主要系本期固定资产处置收益减少所致数源科技股份有限公司2024年第一季度报告4 营业外收入 252,431.61 51,874.74386.62%主要系本期合同违约金收入增加所致营业外支出 716,565.11 99.36721080.67%主要系滞纳金增加所致所得税费用 5,408,023.58 17,023,837.54 -68.23%主要系本期所得税费用计提减少所致少数股东损益 1,680,205.60 1,133,935.0148.17% 主要系本期非全资子公司净利润增加所致3、合并现金流量表项目单位：元项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减比率变动原因经营活动产生的现金流量净额 303,724,778.27 427,780,430.82 -29.00%主要系本期房产项目销售收款减少所致投资活动产生的现金流量净额 5,781,028.52 13,451,969.84 -57.02% 主要系本期处置长期资产收到的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -162,303,553.12 -385,737,492.0357.92%主要系上期归还融资款项所致现金及现金等价物净增加额 147,202,454.53 55,484,051.06165.31%主要系上期归还融资款项所致现金流量表说明：2024年3月31日现金流量表中现金期末数为367,774,443.92元，2024年3月31日资产负债表中货币资金期末数为406,493,180.92元，差额38,718,737.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金25,704,214.36元，保函保证金819,468.90元，冻结受限资金12,195,053.74元。

2023年度现金流量表中现金期末数为220,571,989.39元，2023年12月31日资产负债表中货币资金期末数为262,447,972.09元，差额41,875,982.70元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金28,732,217.09元，保函保证金948,711.87元，冻结受限资金12,195,053.74元。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西湖电子集团有限公司国有法人29.49% 133,820,941.000.00不适用0.00 杭州信息科技有限公司国有法人9.67% 43,904,536.0043,904,536.00不适用0.00 杭州西湖数源软件园有限公司国有法人4.35% 19,757,149.0019,757,149.00不适用0.00 詹冰洁境内自然人1.23% 5,603,700.000.00不适用0.00 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告5 魏巍境内自然人0.98% 4,439,676.000.00不适用0.00 魏娟意境内自然人0.71% 3,230,750.000.00不适用0.00 #许正明境内自然人0.69% 3,145,968.000.00不适用0.00 陈家强境内自然人0.62% 2,816,518.000.00不适用0.00 苏州汉润文化旅游发展有限公司境内非国有法人0.60% 2,739,376.002,739,376.00不适用0.00 #蓝歆旻境内自然人0.55% 2,480,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西湖电子集团有限公司133,820,941.00人民币普通股133,820,941.00 詹冰洁5,603,700.00人民币普通股5,603,700.00 魏巍4,439,676.00人民币普通股4,439,676.00 魏娟意3,230,750.00人民币普通股3,230,750.00 #许正明3,145,968.00人民币普通股3,145,968.00 陈家强2,816,518.00人民币普通股2,816,518.00 #蓝歆旻2,480,000.00人民币普通股2,480,000.00 黄业果2,421,300.00人民币普通股2,421,300.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金2,252,252.00人民币普通股2,252,252.00 李东璘1,974,600.00人民币普通股1,974,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。

公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名股东中，#许正明持有的1,595,068股、#蓝歆旻持有的2,480,000股系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项1、公司于2024年1月3日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司放弃其参股公司温岭市数源科技股份有限公司2024年第一季度报告6 祥泰置业有限公司31.5%股权的优先购买权，具体内容详见公司2024年1月4日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》及相关决议公告。

2、公司于2024年1月10日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》（该议案已经2023年12月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过），具体内容详见公司2024年1月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

3、鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

具体内容详见公司2024年1月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

4、公司于2024年1月18日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（﹝2024﹞11号），具体内容详见公司2024年1月19日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于收到浙江证监局警示函的公告》。

5、公司于2024年2月7日召开第八届董事会第三十二次会议、于2024年3月1日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》，具体内容详见2024年2月8日、2024年3月2日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的公告》及相关决议公告。

6、报告期内，公司收回全部逾期商业承兑汇票款项，具体内容详见公司2024年3月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于已收回全部逾期商业承兑汇票款项的公告》。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：数源科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金406,493,180.92262,447,972.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告7 衍生金融资产 应收票据0.00200,000.00 应收账款121,806,916.36197,668,180.60 应收款项融资754,650.156,219,270.20 预付款项83,948,451.0052,903,182.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款90,725,627.85268,982,299.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货451,853,282.41466,331,771.16 其中：数据资源 合同资产36,695,477.2342,115,219.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 58,681.84 其他流动资产8,425,388.855,454,929.33 流动资产合计1,200,702,974.771,302,381,506.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款47,285,000.0047,285,000.00 长期股权投资539,958,136.70541,907,269.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产237,390,000.00238,090,000.00 投资性房地产370,870,457.62377,026,836.13 固定资产491,237,840.91494,915,422.94 在建工程6,233,699.354,087,185.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,569,594.771,997,666.09 无形资产7,800,595.727,939,806.06 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用4,802,930.814,989,005.10 递延所得税资产68,049,307.8267,845,816.03 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告8 其他非流动资产14,948,872.8715,067,649.26 非流动资产合计1,790,146,436.571,801,151,656.83 资产总计2,990,849,411.343,103,533,162.85 流动负债： 短期借款886,081,237.781,007,139,404.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据112,771,017.7381,941,832.65 应付账款165,749,172.91189,440,319.93 预收款项33,978,391.2830,255,368.38 合同负债9,706,230.2613,667,874.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,185,411.3817,114,258.80 应交税费71,064,619.7976,529,105.84 其他应付款240,965,913.66130,353,244.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债138,826,457.52203,309,039.47 其他流动负债679,049.881,329,177.81 流动负债合计1,665,007,502.191,751,079,625.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款100,000,000.00114,442,811.20 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款36,974.4036,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债837,990.70837,990.70 递延收益21,459,295.6321,725,086.78 递延所得税负债6,944,490.166,693,728.01 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告9 其他非流动负债 非流动负债合计129,278,750.89143,736,591.09 负债合计1,794,286,253.081,894,816,216.90 所有者权益： 股本453,828,600.00453,828,600.00 其他权益工具-71,064,305.55 -104,582,163.95 其中：优先股 永续债 资本公积1,067,741,507.631,101,259,366.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积23,370,819.7423,370,819.74 一般风险准备 未分配利润-345,423,613.19 -331,589,619.90 归属于母公司所有者权益合计1,128,453,008.631,142,287,001.92 少数股东权益68,110,149.6366,429,944.03 所有者权益合计1,196,563,158.261,208,716,945.95 负债和所有者权益总计2,990,849,411.343,103,533,162.85 法定代表人：丁 毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马 晴2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入89,190,308.20228,438,741.90 其中：营业收入89,190,308.20228,438,741.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本90,656,171.68187,000,235.45 其中：营业成本45,537,494.99128,726,995.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,259,287.4614,645,746.69 销售费用2,352,072.962,515,165.77 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告10 管理费用17,154,433.1216,751,002.92 研发费用5,511,642.376,359,114.50 财务费用14,841,240.7818,002,209.91 其中：利息费用15,697,444.6821,326,731.75 利息收入934,549.933,681,311.41 加：其他收益1,047,123.99795,573.62 投资收益（损失以“－”号填列） -1,987,806.53 -4,421,880.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,987,806.53 -4,421,880.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 -952,105.57 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,058,282.89 -5,365,177.28 资产减值损失（损失以“-”号填列） 206,597.3927,237.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） -23,399.09860,874.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,281,630.6132,383,028.28 加：营业外收入252,431.6151,874.74 减：营业外支出716,565.1199.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,745,764.1132,434,803.66 减：所得税费用5,408,023.5817,023,837.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,153,787.6915,410,966.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,153,787.6915,410,966.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-13,833,993.2914,277,031.11 2.少数股东损益1,680,205.601,133,935.01 六、其他综合收益的税后净额 -5,183,825.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,183,825.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,183,825.65 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值 -5,183,825.65 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告11 变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-12,153,787.6910,227,140.47 归属于母公司所有者的综合收益总额-13,833,993.299,093,205.46 归属于少数股东的综合收益总额1,680,205.601,133,935.01 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.03050.0315 （二）稀释每股收益-0.03050.0315 法定代表人：丁 毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马 晴3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金95,230,426.97438,633,524.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还17.0330,302.74 收到其他与经营活动有关的现金690,750,094.62309,647,829.58 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告12 经营活动现金流入小计785,980,538.62748,311,657.20 购买商品、接受劳务支付的现金48,295,793.8083,803,413.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金33,183,469.9524,477,275.98 支付的各项税费21,027,625.8774,471,163.65 支付其他与经营活动有关的现金379,748,870.73137,779,372.79 经营活动现金流出小计482,255,760.35320,531,226.38 经营活动产生的现金流量净额303,724,778.27427,780,430.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金700,000.005,000,000.00 取得投资收益收到的现金0.002,117,808.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,442,570.0010,536,338.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金13,470,000.00497,805.92 投资活动现金流入小计16,612,570.0018,151,951.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,831,541.484,699,982.08 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计10,831,541.484,699,982.08 投资活动产生的现金流量净额5,781,028.5213,451,969.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金245,000,000.00245,856,215.99 收到其他与筹资活动有关的现金201,403,551.69193,711,959.64 筹资活动现金流入小计446,403,551.69439,568,175.63 偿还债务支付的现金395,885,622.40123,610,702.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,701,034.0718,696,244.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,234,592.49 支付其他与筹资活动有关的现金200,120,448.34682,998,720.56 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告13 筹资活动现金流出小计608,707,104.81825,305,667.66 筹资活动产生的现金流量净额-162,303,553.12 -385,737,492.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响200.86 -10,857.57 五、现金及现金等价物净增加额147,202,454.5355,484,051.06 加：期初现金及现金等价物余额220,571,989.39461,515,131.27 六、期末现金及现金等价物余额367,774,443.92516,999,182.33 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

数源科技股份有限公司董事会2024年4月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告