华融化学：2024年一季度报告

华融化学股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-027 华融化学股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否华融化学股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 244,924,392.62271,112,684.09 -9.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,411,400.5636,919,134.34 -42.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,511,675.5628,715,792.15 -49.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,921,036.887,030,970.34 -724.68% 基本每股收益（元/股） 0.040.08 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.040.08 -50.00% 加权平均净资产收益率1.22% 2.21% -0.99% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,521,677,577.492,496,281,841.431.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,675,908,870.221,750,091,193.23 -4.24% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 65,151.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益8,950,451.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,225.44 减：所得税影响额2,014,652.45 合计6,899,725.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为华融化学股份有限公司2024年第一季度报告3 经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目名称本期期末数上年期末数变动幅度变动原因（或本期数） （或上年同期数） 应收票据99,860,398.8676,264,702.3930.94%主要系本期票据结算货款增加所致。

应收款项融资49,132,454.6622,944,275.02114.14%主要系本期票据结算货款增加所致。

其他非流动资产5,874,953.672,431,413.89141.63%主要系本期预付的设备及工程款增加所致。

应交税费16,034,987.9711,448,561.9340.06%主要系应缴纳的增值税和所得税增加。

其他应付款101,367,471.697,805,731.221198.63% 主要系本期末其他应付款中包含已宣告但尚未发放的应付股利9,600万元。

一年内到期的非流动负债1,242,944.41720,966.9572.40% 租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债，以及本期新增租赁资产所致。

租赁负债195,799.25371,201.44 -47.25% 租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

预计负债57,380.581,915,939.99 -97.01% 预计负债对应的渣场处置费用合同及待执行的亏损合同在本期基本执行完毕。

递延所得税负债1,030,042.12392,421.40162.48% 主要系交易性金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异。

销售费用2,144,216.551,482,417.0844.64%主要系销售人员工薪酬增加所致。

研发费用7,960,492.472,269,315.26250.79% 本期较上年同期加大对化学科技和数字科技的研发投入。

财务费用350,600.021,679,574.55 -79.13%主要系本期的美元汇兑损失减少所致。

其他收益65,151.612,048,217.00 -96.82%本期收到政府补助减少。

公允价值变动收益3,939,790.059,815,874.50 -59.86% 本期暂未产生采购合同的延迟定价公允价值变动收益所致。

信用减值损失-1,042,538.41 -2,149,443.7051.50% 应收账款变动，相应的计提坏账准备变动所致。

资产减值损失-2,493,117.57 -1,366,891.80 -82.39%计提存货跌价准备增加。

净利润21,411,400.5636,919,134.34 -42.00% 主要系产品销售价格下降致销售毛利额下降，以及公允价值变动收益减少、研发费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额-43,921,036.887,030,970.34 -724.68%主要系本期经营性应收款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-208,209,551.35295,495,911.06 -170.46% 主要系公司将部分闲置资金用于现金管理，本期净存入增加。

筹资活动产生的现金流量净额8,654,146.61 -83,830,530.83110.32%本期减少偿还银行借款及利息。

现金及现金等价物净增加额-243,392,303.05216,371,271.58 -212.49% 主要系公司将部分闲置资金用于现金管理，投资活动产生的现金流量净额减少，以及经营性应收款项增加致经营活动产生现金流净额减少。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,498报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况华融化学股份有限公司2024年第一季度报告4 （%）件的股份数量股份状态数量新希望化工投资有限公司境内非国有法人71.63% 343,800,000.00 343,800,000.00 不适用0.00 宁波新融化学科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.02% 14,484,800.0 0 0.00不适用0.00 王慧品境内自然人0.38% 1,800,700.000.00不适用0.00 方阳境内自然人0.20% 961,400.000.00不适用0.00 袁东红境内自然人0.19% 910,000.000.00不适用0.00 孙玉华境内自然人0.19% 902,800.000.00不适用0.00 李春明境内自然人0.18% 848,200.000.00不适用0.00 林玲玲境内自然人0.16% 753,200.000.00不适用0.00 邓斌境内自然人0.15% 739,975.000.00不适用0.00 陈立志境内自然人0.14% 693,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁波新融化学科技合伙企业（有限合伙） 14,484,800.00人民币普通股14,484,800.0 0 王慧品1,800,700.00人民币普通股1,800,700.00 方阳961,400.00人民币普通股961,400.00 袁东红910,000.00人民币普通股910,000.00 孙玉华902,800.00人民币普通股902,800.00 李春明848,200.00人民币普通股848,200.00 林玲玲753,200.00人民币普通股753,200.00 邓斌739,975.00人民币普通股739,975.00 陈立志693,000.00人民币普通股693,000.00 翟育豹681,600.00人民币普通股681,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁，李红顺为新希望化工董事，汪润年为新希望化工的高级管理人员，其间接合伙人李建雄为新希望化工董事。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东方阳通过普通证券账户持有140,800股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有820,600股，实际合计持有961,400股；境内自然人股东袁东红通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有910,000股，实际合计持有910,000股；境内自然人股东翟育豹通过普通证券账户持有136,300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有545,300股，实际合计持有681,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用华融化学股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：华融化学股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金333,368,918.30434,261,221.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,507,772,678.471,448,832,888.42 衍生金融资产 应收票据99,860,398.8676,264,702.39 应收账款89,858,140.5272,605,819.17 应收款项融资49,132,454.6622,944,275.02 预付款项37,246,992.2740,151,052.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,521,268.123,204,672.56 其中：应收利息40,375.00 应收股利 买入返售金融资产 存货45,035,001.1143,853,814.46 其中：数据资源 合同资产51,300.0051,300.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,509,376.0118,031,009.66 流动资产合计2,184,356,528.322,160,200,755.89 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产244,337,699.71239,879,028.08 在建工程31,971,393.4837,472,427.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,390,896.852,136,060.81 华融化学股份有限公司2024年第一季度报告6 无形资产24,342,688.4525,296,881.57 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用20,856,380.9622,131,148.11 递延所得税资产7,547,036.056,734,125.16 其他非流动资产5,874,953.672,431,413.89 非流动资产合计337,321,049.17336,081,085.54 资产总计2,521,677,577.492,496,281,841.43 流动负债：短期借款604,157,409.67601,584,187.47 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款57,328,015.7049,505,404.06 预收款项 合同负债11,806,401.3011,884,208.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬20,603,430.5127,903,819.15 应交税费16,034,987.9711,448,561.93 其他应付款101,367,471.697,805,731.22 其中：应付利息 应付股利96,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,242,944.41720,966.95 其他流动负债31,944,824.0732,658,206.04 流动负债合计844,485,485.32743,511,085.37 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债195,799.25371,201.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债57,380.581,915,939.99 递延收益 递延所得税负债1,030,042.12392,421.40 其他非流动负债 非流动负债合计1,283,221.952,679,562.83 负债合计845,768,707.27746,190,648.20 所有者权益：股本480,000,000.00480,000,000.00 其他权益工具 华融化学股份有限公司2024年第一季度报告7 其中：优先股 永续债 资本公积876,956,671.44876,956,671.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备424,680.6118,404.18 盈余公积40,665,804.6340,665,804.63 一般风险准备 未分配利润277,861,713.54352,450,312.98 归属于母公司所有者权益合计1,675,908,870.221,750,091,193.23 少数股东权益 所有者权益合计1,675,908,870.221,750,091,193.23 负债和所有者权益总计2,521,677,577.492,496,281,841.43 法定代表人：邵军 主管会计工作负责人：蔡晓琴 会计机构负责人：杨柳2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入244,924,392.62271,112,684.09 其中：营业收入244,924,392.62271,112,684.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本222,307,235.73238,836,595.28 其中：营业成本195,956,053.32217,350,614.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,115,872.902,577,877.25 销售费用2,144,216.551,482,417.08 管理费用13,780,000.4713,476,796.20 研发费用7,960,492.472,269,315.26 财务费用350,600.021,679,574.55 其中：利息费用1,254,798.591,651,692.80 利息收入868,046.202,338,127.73 加：其他收益65,151.612,048,217.00 投资收益（损失以“－”号填列） 5,010,661.234,344,269.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 华融化学股份有限公司2024年第一季度报告8 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,939,790.059,815,874.50 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,042,538.41 -2,149,443.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,493,117.57 -1,366,891.80 资产处置收益（损失以“-”号填列） 31,869.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,128,973.1544,968,114.46 加：营业外收入3,691.8911,842.67 减：营业外支出104,917.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,027,747.7144,979,957.13 减：所得税费用6,616,347.158,060,822.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,411,400.5636,919,134.34 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,411,400.5636,919,134.34 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润21,411,400.5636,919,134.34 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额华融化学股份有限公司2024年第一季度报告9 七、综合收益总额21,411,400.5636,919,134.34 归属于母公司所有者的综合收益总额21,411,400.5636,919,134.34 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益0.040.08 （二）稀释每股收益0.040.08 法定代表人：邵军 主管会计工作负责人：蔡晓琴 会计机构负责人：杨柳3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金162,796,481.19261,724,035.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,881,953.425,071,514.38 收到其他与经营活动有关的现金1,605,407.426,163,296.11 经营活动现金流入小计167,283,842.03272,958,845.92 购买商品、接受劳务支付的现金156,228,046.79218,120,490.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金30,935,440.1927,757,888.88 支付的各项税费16,479,668.6512,854,925.97 支付其他与经营活动有关的现金7,561,723.287,194,570.54 经营活动现金流出小计211,204,878.91265,927,875.58 经营活动产生的现金流量净额-43,921,036.887,030,970.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金908,040,000.00653,040,000.00 取得投资收益收到的现金5,010,661.234,424,812.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额华融化学股份有限公司2024年第一季度报告10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计913,053,361.23657,464,812.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,222,912.586,968,901.27 投资支付的现金1,113,040,000.00355,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,121,262,912.58361,968,901.27 投资活动产生的现金流量净额-208,209,551.35295,495,911.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.0010,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金7,514,239.057,614,156.67 筹资活动现金流入小计47,514,239.0517,614,156.67 偿还债务支付的现金37,500,000.00100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,181,576.391,444,687.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金178,516.05 筹资活动现金流出小计38,860,092.44101,444,687.50 筹资活动产生的现金流量净额8,654,146.61 -83,830,530.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84,138.57 -2,325,078.99 五、现金及现金等价物净增加额-243,392,303.05216,371,271.58 加：期初现金及现金等价物余额362,161,221.35558,629,325.20 六、期末现金及现金等价物余额118,768,918.30775,000,596.78 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

华融化学股份有限公司董事会2024年04月19日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告