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  • ST数源:2023年第三季度报告(更正后)

    日期:2024-04-20 00:31:24
    股票名称:ST数源 股票代码:000909
    研报栏目:定期财报  (PDF) 686K
    报告内容
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    数源科技股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2024-033 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计□是 否数源科技股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元) 87,017,946.72 -6.88% 588,736,259.0168.73% 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,487,675.4521.89% 31,447,937.33238.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -5,223,063.20 73.39% -35,638,539.98 -9598.17% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 482,936,899.45244.23% 基本每股收益(元/股) -0.023121.93% 0.0693238.05% 稀释每股收益(元/股) -0.023121.93% 0.0693238.05% 加权平均净资产收益率-0.70%增加0.02个百分点2.10%增加1.60个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 3,541,246,781.30 4,352,918,201.71 -18.65% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,492,622,292.29 1,487,823,534.77 0.32% (二)非经常性损益项目和金额适用□不适用单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,399.337,239,060.85 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,339,040.324,676,954.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,426,863.347,225,095.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,192,347.37 -8,639,794.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,162,441.7267,297,770.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,394,081.98 -8,063,070.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目16,962.565,132,657.88 减:所得税影响额528,995.956,242,687.80 少数股东权益影响额(税后) 89,095.561,539,509.02 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告3 合计 -5,264,612.25 67,086,477.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用□不适用主要系本期向购买方收取价外费用所致。

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目 单位:元报表项目2023年9月30日2022年12月31日同比增减增减变动原因货币资金 321,695,562.20 671,624,086.06 -52.10% 主要系本期其他货币资金减少和归还借款所致应收票据 - 2,562,600.58 -100.00%主要系本期票据结算方式减少所致应收款项融资 28,311,720.00 4,500,000.00 529.15%主要系本期持有票据融资增加所致其他应收款 274,123,060.70 453,054,927.80 -39.49%主要系本期收回款项所致其他权益工具投资 - 43,932,751.54 -100.00%主要系本期转入长期股权投资所致使用权资产 2,425,737.41 3,709,951.37 -34.62%主要系本期使用权资产计提折旧所致无形资产 12,397,631.69 2,039,376.46 507.91% 主要系本期房地产项目完工结转无形资产所致短期借款 872,744,216.54 1,586,644,692.12 -44.99%主要系本期偿还到期融资款项所致应付职工薪酬 9,933,094.35 6,571,293.54 51.16%主要系本期支付应付职工薪酬减少所致2、合并年初到报告期末利润表项目 单位:元报表项目2023年1-9月2022年1-9月同比增减增减变动原因营业收入 588,736,259.01 348,916,767.79 68.73%主要系本期房产项目销售增加所致营业成本 320,966,123.87 174,968,007.99 83.44%主要系本期房产项目销售增加所致数源科技股份有限公司2023年第三季度报告4 税金及附加 40,436,352.97 16,938,255.76 138.73% 主要系本期房地产项目销售税费增加所致销售费用 8,005,374.81 5,251,722.99 52.43%主要系本期销售服务费增加所致研发费用 17,775,627.96 12,211,911.40 45.56%主要系上期发生研发产出所致其他收益 3,574,417.53 5,976,236.40 -40.19%主要系本期收到政府补助减少所致投资收益 -74,520,280.43 -14,837,000.11 -402.26%主要系本期联营企业净利润减少所致公允价值变动收益 -4,921,018.62 - -100.00% 主要系本期发生经批准业绩承诺变更事项所致信用减值损失 54,639,240.52 -17,999,856.31 403.55%主要系本期减值准备转回所致资产减值损失 -128,356.97 505,941.83 -125.37%主要系本期减值准备计提增加所致资产处置收益 856,640.59 -162,348.01 627.66%主要系本期固定资产处置收益增加所致营业外收入 2,292,386.86 7,898,805.23 -70.98%主要系上期收到违约金增加所致营业外支出 8,534,848.88 1,039,213.41 721.28%主要系本期支付维修费增加所致所得税费用 43,318,309.53 17,580,030.53 146.41%主要系本期预提所得税费用增加所致少数股东损益 6,196,798.25 9,214,800.51 -32.75% 主要系本期非全资子公司净利润减少所致3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位:元报表项目2023年1-9月2022年1-9月同比增减增减变动原因经营活动产生的现金流量净额 482,936,899.45 -334,829,952.34 244.23% 主要系本期支付其他与经营活动相关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量 8,136,855.87 -310,488,664.68 102.62% 主要系上期发生投资支付的现金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -688,874,738.03 695,197,087.99 -199.09% 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 4、现金流量表说明2023年9月30日现金流量表中现金期末数为263,729,012.09元,2023年9月30日资产负债表中货币资金期末数为321,695,562.20元,差额57,966,550.11元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金52,071,871.49元,保函保证金2,289,711.47元,使用受限的ETC押金3,000.00元,受到限制款项3,601,967.15元。

    2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为671,624,086.06元,差额210,108,954.79元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元,信用证保证金21,392,895.44元,保函保证金1,695,818.90元,ETC押金3,000.00元。

    数源科技股份有限公司2023年第三季度报告5 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数34,201报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西湖电子集团有限公司国有法人29.49% 133,820,941.000 杭州信息科技有限公司国有法人9.67% 43,904,536.0043,904,536.00 杭州西湖数源软件园有限公司国有法人4.35% 19,757,149.0019,757,149.00 吕强境内自然人1.30% 5,890,476.000 魏巍境内自然人1.05% 4,781,505.000 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入境外法人0.77% 3,493,893.000 詹冰洁境内自然人0.76% 3,436,500.000 苏州汉润文化旅游发展有限公司境内非国有法人0.60% 2,739,376.002,739,376.00 罗利境内自然人0.60% 2,723,391.000 赵章财境外自然人0.58% 2,637,702.000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量西湖电子集团有限公司133,820,941.00人民币普通股133,820,941.00 吕强5,890,476.00人民币普通股5,890,476.00 魏巍4,781,505.00人民币普通股4,781,505.00 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入3,493,893.00人民币普通股3,493,893.00 詹冰洁3,436,500.00人民币普通股3,436,500.00 罗利2,723,391.00人民币普通股2,723,391.00 赵章财2,637,702.00人民币普通股2,637,702.00 #蓝歆旻2,480,000.00人民币普通股2,480,000.00 黄业果2,462,300.00人民币普通股2,462,300.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司-乾憬长宏私募证券投资基金2,252,252.00人民币普通股2,252,252.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东,因此为一致行动人。

    前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

    数源科技股份有限公司2023年第三季度报告6 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、鉴于诚园置业未实现2020-2022年业绩承诺,根据《业绩补偿协议》约定,重组补偿义务主体杭州西湖数源软件园有限公司需承担利润补偿义务。

    报告期内,公司积极推进该事项并披露了《关于业绩补偿事项进展的公告》,具体内容详见2023年7月27日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

    后续公司将继续督促杭州西湖数源软件园有限公司尽快履行业绩补偿事项,切实维护公司及股东的合法权益。

    2、报告期内,由于独立董事金鹰先生辞职,公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》,补选王直民先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会的相关职务。

    具体内容详见2023年8月9日、8月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

    3、报告期内,公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》,具体内容详见2023年8月9日、8月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

    4、报告期内,公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之参股公司温州市景都冠荣科技有限公司有较大可能停止投资项目建设,前期缴纳的宗地定金按合同约定存在不予退还的可能,公司于2023年8月31日披露了《关于全资子公司之参股公司房地产合作开发项目进展的风险提示性公告》,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网()。

    5、报告期内,由于独立董事谢雅芳女士辞职,公司于2023年8月29日召开第八届董事会第二十七次会议、于2023年9月18日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》,补选倪勇先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会的相关职务,具体内容详见2023年8月31日、9月19日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

    四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位:数源科技股份有限公司单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日数源科技股份有限公司2023年第三季度报告7 流动资产: 货币资金321,695,562.20671,624,086.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,562,600.58 应收账款 235,745,782.84 222,998,325.89 应收款项融资28,311,720.004,500,000.00 预付款项 55,860,725.63 68,044,983.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 274,123,060.70 453,054,927.80 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 522,847,128.44 718,049,019.53 合同资产38,631,015.8437,126,051.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,879,034.375,098,226.24 流动资产合计 1,483,094,030.02 2,183,058,220.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款47,285,000.0047,285,000.00 长期股权投资 703,373,851.63 761,436,108.91 其他权益工具投资 43,932,751.54 其他非流动金融资产 329,902,598.04 343,739,182.30 投资性房地产855,407,563.53846,932,406.46 固定资产27,290,885.9728,241,192.61 在建工程3,158,604.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,425,737.413,709,951.37 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告8 无形资产12,397,631.692,039,376.46 开发支出 商誉 长期待摊费用5,000,857.505,614,708.07 递延所得税资产 56,723,595.28 71,386,548.18 其他非流动资产15,186,425.6515,542,754.82 非流动资产合计 2,058,152,751.28 2,169,859,980.72 资产总计 3,541,246,781.30 4,352,918,201.71 流动负债: 短期借款872,744,216.541,586,644,692.12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据120,949,877.17139,840,329.92 应付账款199,000,602.06188,363,825.95 预收款项31,502,978.5627,737,630.77 合同负债14,628,331.4617,434,643.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,933,094.356,571,293.54 应交税费 68,934,438.92 96,423,399.35 其他应付款 128,519,778.05 116,858,894.36 其中:应付利息 应付股利 7,234,592.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债373,085,653.82477,548,959.45 其他流动负债1,466,670.071,735,849.04 流动负债合计 1,820,765,641.00 2,659,159,518.29 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款128,885,622.40108,885,622.40 应付债券 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告9 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款36,974.4036,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债692,992.48692,992.48 递延收益22,067,335.7724,629,241.01 递延所得税负债7,499,274.087,797,467.73 其他非流动负债 非流动负债合计159,182,199.13142,042,298.02 负债合计 1,979,947,840.13 2,801,201,816.31 所有者权益: 股本453,828,600.00453,828,600.00 其他权益工具-97,169,560.65 -212,383,071.60 其中:优先股 永续债 资本公积1,093,846,762.731,204,139,255.06 减:库存股 其他综合收益 -17,939,788.10 专项储备 盈余公积 23,370,819.74 23,370,819.74 一般风险准备 未分配利润 18,745,670.47 36,807,719.67 归属于母公司所有者权益合计 1,492,622,292.29 1,487,823,534.77 少数股东权益 68,676,648.88 63,892,850.63 所有者权益合计 1,561,298,941.17 1,551,716,385.40 负债和所有者权益总计 3,541,246,781.30 4,352,918,201.71 法定代表人:丁毅 总经理:吴小刚 主管会计工作负责人:李兴哲 会计机构负责人:马晴2、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 588,736,259.01 348,916,767.79 其中:营业收入 588,736,259.01 348,916,767.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告10 二、营业总成本 481,031,394.50 293,164,170.76 其中:营业成本 320,966,123.87 174,968,007.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加40,436,352.9716,938,255.76 销售费用8,005,374.815,251,722.99 管理费用48,793,123.9744,608,641.09 研发费用17,775,627.9612,211,911.40 财务费用45,054,790.9239,185,631.53 其中:利息费用53,233,110.1247,410,635.25 利息收入8,240,215.748,445,366.60 加:其他收益3,574,417.535,976,236.40 投资收益(损失以“-”号填列) -70,801,504.17 -9,758,094.13 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-70,801,504.17 -11,869,864.15 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -8,639,794.88 -5,078,905.98 信用减值损失(损失以“-”号填列) 54,639,240.52 -17,999,856.31 资产减值损失(损失以“-”号填列) -128,356.97505,941.83 资产处置收益(损失以“-”号填列) 856,640.59 -162,348.01 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 87,205,507.13 29,235,570.83 加:营业外收入2,292,386.867,898,805.23 减:营业外支出8,534,848.881,039,213.41 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 80,963,045.1136,095,162.65 减:所得税费用43,318,309.5317,580,030.53 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,644,735.5818,515,132.12 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 37,644,735.5818,515,132.12 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告11 (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 31,447,937.339,300,331.61 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 6,196,798.259,214,800.51 六、其他综合收益的税后净额-32,134,200.86 -3,447,151.24 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-32,134,200.86 -3,447,151.24 (一)不能重分类进损益的其他综合收益-32,134,200.86 -3,447,151.24 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-32,134,200.86 -3,447,151.24 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额5,510,534.7215,067,980.88 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额-686,263.535,853,180.37 (二)归属于少数股东的综合收益总额6,196,798.259,214,800.51 八、每股收益: (一)基本每股收益0.06930.0205 (二)稀释每股收益0.06930.0205 法定代表人:丁毅 总经理:吴小刚 主管会计工作负责人:李兴哲 会计机构负责人:马晴3、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 710,593,681.56 602,148,405.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告12 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还665,616.7311,925,317.42 收到其他与经营活动有关的现金 909,819,754.31 1,467,381,734.52 经营活动现金流入小计1,621,079,052.602,081,455,457.60 购买商品、接受劳务支付的现金221,227,675.34413,920,680.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金64,963,681.0876,121,231.35 支付的各项税费131,962,671.2582,944,288.59 支付其他与经营活动有关的现金719,988,125.481,843,299,209.28 经营活动现金流出小计1,138,142,153.152,416,285,409.94 经营活动产生的现金流量净额482,936,899.45 -334,829,952.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金8,000,000.0011,000,000.00 取得投资收益收到的现金2,117,808.001,225,010.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,518,865.80211,876.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,543,395.509,560,836.15 投资活动现金流入小计22,180,069.3021,997,722.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,043,213.4314,202,569.67 投资支付的现金 307,475,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,808,818.00 投资活动现金流出小计14,043,213.43332,486,387.67 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告13 投资活动产生的现金流量净额8,136,855.87 -310,488,664.68 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金560,969,872.57500,347,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金494,079,101.391,198,529,133.24 筹资活动现金流入小计1,055,048,973.961,698,876,633.24 偿还债务支付的现金381,320,343.69474,152,296.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,202,119.4567,233,131.47 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,647,592.493,843,187.76 支付其他与筹资活动有关的现金1,269,401,248.85462,294,117.38 筹资活动现金流出小计1,743,923,711.991,003,679,545.25 筹资活动产生的现金流量净额-688,874,738.03695,197,087.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,863.5352,755.51 五、现金及现金等价物净增加额-197,786,119.1849,931,226.48 加:期初现金及现金等价物余额461,515,131.27555,013,348.79 六、期末现金及现金等价物余额263,729,012.09604,944,575.27 (二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用(三)审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

    数源科技股份有限公司2024年4月20日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (三)审计报告

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