中达安：2024年一季度报告

中达安股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2024-036中达安股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否中达安股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 162,237,489.94130,988,151.8523.86归属于上市公司股东的净利润（元） 475,021.2410,517,071.90 -95.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）544,027.5510,258,878.30 -94.70经营活动产生的现金流量净额（元） -28,231,963.45 -29,942,874.895.71基本每股收益（元/股） 0.00350.0771 -95.46稀释每股收益（元/股） 0.00350.0771 -95.46加权平均净资产收益率0.11% 2.14% -2.03本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,275,141,069.291,243,436,523.232.55归属于上市公司股东的所有者权益（元） 424,899,610.84424,424,589.600.11（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,077.14主要系本期处置固定资产所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）165,468.33主要系收到研发费用专项补贴、稳岗补贴、购置办公用房补贴除上述各项之外的其他营业外收入和支出-372,664.91主要系日常经营产生的营业外支出其他符合非经常性损益定义的损益项目228,030.63主要系收到税局返还的个税手续费等减：所得税影响额34,054.03少数股东权益影响额（税后） 42,709.19合计-69,006.31 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用中达安股份有限公司2024年第一季度报告31、资产类报表项目项目本报告期末上年度期末增减变动额增减变动率变动原因应收票据4,238,286.59427,000.003,811,286.59892.57%主要系本报告期收到承兑汇票较期初增加所致交易性金融资产5,000,000.000.005,000,000.00主要系子公司购买结构性存款所致存货405,475.81296,840.85108,634.9636.60%主要系本报告期库存商品较期初增加所致在建工程2,189,295.9830,238.282,159,057.707140.15%主要系本期支付工程建设服务费所致2、负债、权益类报表项目项目本报告期末上年度期末增减变动额增减变动率变动原因长期借款123,684,595.0586,033,244.3437,651,350.7143.76%主要系本期部分合作银行新增贷款期限调整为1年以上所致3、损益类报表项目项目本报告期上年同期增减变动额增减变动率变动原因投资收益258,964.76 -699,977.39958,942.15137.00%主要系本期按权益法确认联营企业投资收益较上年同期增加所致信用减值损失-1,159,901.1981,075,692.21 -82,235,593.40 -101.43%主要系本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致资产减值损失7,081,866.99 -56,786,521.0963,868,388.08112.47%主要系本期计提合同资产减值准备较上年同期减少所致营业外收入190.121,103.90 -913.78 -82.78%主要系本期非日常性经营活动产生的收入较上期减少所致营业外支出426,632.039,682.42416,949.614306.25%主要系本期支付工程项目行政罚款所致所得税费用-1,828,316.681,553,768.36 -3,382,085.04 -217.67%主要系本期计提资产减值，并确认相应递延所得税及研发费用加计扣除较上年增加所致4、现金流量项目项目本报告期上年同期增减变动额增减变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额-28,231,963.45 -29,942,874.891,710,911.445.71%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期基本持平投资活动产生的现金流量净额-8,619,930.13 -11,811,645.123,191,714.9927.02%主要系本期支付股权投资款较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额18,909,472.54 -7,124,593.2626,034,065.80365.41%主要系本期取的流动资金贷款较上年同期增加所致中达安股份有限公司2024年第一季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,045报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人10.29 14,031,261.0 00.00不适用0.00吴君晔境内自然人9.37 12,778,864.0 09,584,148.00不适用0.00新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.574,869,421.000.00不适用0.00甘露境内自然人3.274,456,200.003,342,150.00不适用0.00王胜境内自然人2.653,615,336.002,711,502.00质押1,850,000.00陆酉教境内自然人1.982,697,854.000.00不适用0.00陈志雄境内自然人1.532,084,778.000.00不适用0.00赵瑞军境内自然人1.031,410,100.000.00不适用0.00方智高境内自然人0.741,014,000.000.00不适用0.00中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金其他0.71970,387.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）14,031,261.00人民币普通股14,031,261.00新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）4,869,421.00人民币普通股4,869,421.00吴君晔3,194,716.00人民币普通股3,194,716.00#陆酉教2,697,854.00人民币普通股2,697,854.00陈志雄2,084,778.00人民币普通股2,084,778.00赵瑞军1,410,100.00人民币普通股1,410,100.00甘露1,114,050.00人民币普通股1,114,050.00方智高1,014,000.00人民币普通股1,014,000.00中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金970,387.00人民币普通股970,387.00史文超910,000.00人民币普通股910,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）与第二大股东吴君晔为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

除此之外，公司未知其他股东之间，以及与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东陆酉教除通过普通证券账户持有2,697,854股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,353,900股。

中达安股份有限公司2024年第一季度报告5持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用（一）公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员增持公司股份事项基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心，公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员计划自2024年2月7日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币720万元（含），不低于人民币360万元（含）。

本次增持不设置价格区间。

截至2024年3月31日，增持主体合计增持公司股份226,800股，占公司总股本的0.17%，合计增持金额为178.93万元，增持主体将在年报窗口期结束后按照增持计划继续实施增持。

（二）公司向特定对象发行股票相关事项公司于2023年5月31日召开第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十二次会议，并于2023年9月8日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于2023年11月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕690号）。

深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2023年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于2023年12月7日收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154号）（以下简称“审核问询函”）。

公司会同中介机构完成上述审核问询函的回复并报送至深交所，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，并于2023年12月27日向深交所提交本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据深交所对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等申请文件的部分内容进行了相应的更新，并于2024年3月8日向深交所提交及更新了本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。

公司于2024年3月27日收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020011号）。

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中融资市场环境变化较大等情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

公司后续将结合市场环境等因素，择机再次启动向特定对象发行股票事项。

中达安股份有限公司2024年第一季度报告62024年3月29日，公司和保荐人国金证券股份有限公司向深交所提交了《中达安股份有限公司关于撤回2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》和《国金证券股份有限公司关于撤回中达安股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件。

并于2024年4月2日收到深交所出具的《关于终止对中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕65号）。

深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中达安股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金122,596,186.65142,243,410.45结算备付金拆出资金交易性金融资产5,000,000.000.00衍生金融资产应收票据4,238,286.59427,000.00应收账款152,466,201.10133,989,893.27应收款项融资预付款项989,069.731,249,404.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款38,160,947.6532,059,749.55其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货405,475.81296,840.85其中：数据资源合同资产551,283,171.04535,838,185.59持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,982,035.922,680,332.64流动资产合计878,121,374.49848,784,816.46非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资107,492,187.07110,800,898.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产35,116,344.1835,458,425.05在建工程2,189,295.9830,238.28生产性生物资产油气资产中达安股份有限公司2024年第一季度报告7使用权资产21,871,431.2723,003,091.25无形资产3,687,271.974,153,459.46其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉135,215,975.62135,215,975.62长期待摊费用14,386,563.6011,712,987.51递延所得税资产75,901,146.3972,870,129.30其他非流动资产1,159,478.721,406,501.86非流动资产合计397,019,694.80394,651,706.77资产总计1,275,141,069.291,243,436,523.23流动负债：短期借款162,716,840.36182,750,782.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款80,705,963.0881,707,231.37预收款项合同负债31,208,207.2431,932,910.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬86,523,382.3488,321,168.64应交税费9,350,402.4013,049,176.25其他应付款215,612,614.60212,064,016.64其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债18,793,129.0516,220,714.36其他流动负债69,076,278.8557,102,055.33流动负债合计673,986,817.92683,148,055.03非流动负债：保险合同准备金长期借款123,684,595.0586,033,244.34应付债券其中：优先股永续债租赁负债20,357,710.1819,028,578.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,487,876.051,503,874.72递延所得税负债2,307,477.592,403,470.26其他非流动负债非流动负债合计147,837,658.87108,969,168.13负债合计821,824,476.79792,117,223.16所有者权益：股本136,322,000.00136,322,000.00其他权益工具其中：优先股永续债中达安股份有限公司2024年第一季度报告8资本公积54,372,431.2754,372,431.27减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积39,957,779.8439,957,779.84一般风险准备未分配利润194,247,399.73193,772,378.49归属于母公司所有者权益合计424,899,610.84424,424,589.60少数股东权益28,416,981.6626,894,710.47所有者权益合计453,316,592.50451,319,300.07负债和所有者权益总计1,275,141,069.291,243,436,523.23法定代表人：陈天宝主管会计工作负责人：杨萍会计机构负责人：张霞2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入162,237,489.94130,988,151.85其中：营业收入162,237,489.94130,988,151.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本168,257,201.66141,234,201.59其中：营业成本124,626,825.52100,480,489.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,052,025.35859,674.40销售费用3,220,864.383,723,950.75管理费用22,408,979.4022,319,685.46研发费用13,404,087.3210,317,495.40财务费用3,544,419.693,532,905.84其中：利息费用3,548,788.963,803,894.26利息收入320,251.33839,052.90加：其他收益393,498.96326,095.86投资收益（损失以“－”号填列）258,964.76 -699,977.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益248,799.69241,558.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）中达安股份有限公司2024年第一季度报告9公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,159,901.1981,075,692.21资产减值损失（损失以“-”号填列）7,081,866.99 -56,786,521.09资产处置收益（损失以“-”号填列）40,699.8646,297.27三、营业利润（亏损以“－”号填列）595,417.6613,715,537.12加：营业外收入190.121,103.90减：营业外支出426,632.039,682.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）168,975.7513,706,958.60减：所得税费用-1,828,316.681,553,768.36五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,997,292.4312,153,190.24（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,997,292.4312,153,190.242.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润475,021.2410,517,071.902.少数股东损益1,522,271.191,636,118.34六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,997,292.4312,153,190.24归属于母公司所有者的综合收益总额475,021.2410,517,071.90归属于少数股东的综合收益总额1,522,271.191,636,118.34八、每股收益：中达安股份有限公司2024年第一季度报告10（一）基本每股收益0.00350.0771（二）稀释每股收益0.00350.0771本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈天宝主管会计工作负责人：杨萍会计机构负责人：张霞3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金156,510,382.30131,462,372.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,266,169.2211,178,763.11经营活动现金流入小计160,776,551.52142,641,135.11购买商品、接受劳务支付的现金49,073,095.0733,167,961.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金111,148,641.1993,211,659.81支付的各项税费16,076,487.8611,278,654.47支付其他与经营活动有关的现金12,710,290.8534,925,734.20经营活动现金流出小计189,008,514.97172,584,010.00经营活动产生的现金流量净额-28,231,963.45 -29,942,874.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,500,000.00取得投资收益收到的现金567,676.13处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,902.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,106,578.23购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,226,508.362,922,592.86投资支付的现金10,500,000.008,889,052.26质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的中达安股份有限公司2024年第一季度报告11现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计17,726,508.3611,811,645.12投资活动产生的现金流量净额-8,619,930.13 -11,811,645.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金71,500,000.0046,730,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,705,694.24636,174.14筹资活动现金流入小计73,205,694.2447,366,174.14偿还债务支付的现金49,445,141.0249,439,248.03分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,530,759.042,948,935.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,320,321.642,102,584.01筹资活动现金流出小计54,296,221.7054,490,767.40筹资活动产生的现金流量净额18,909,472.54 -7,124,593.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-17,942,421.04 -48,879,113.27加：期初现金及现金等价物余额130,610,882.23131,601,593.76六、期末现金及现金等价物余额112,668,461.1982,722,480.49（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中达安股份有限公司董事会2024年04月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告