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  • 中国人保:中国人保2023年第三季度报告

    日期:2023-10-31 22:18:49
    股票名称:中国人保 股票代码:601319
    研报栏目:定期财报  (PDF) 950K
    报告内容
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    证券代码:601319 证券简称:中国人保 中国人民保险集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:·本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    ·本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

    ·本公司2023年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

    一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 单位:百万元项目2023年7-9月2022年7-9月增减(%) 2023年1-9月2022年1-9月增减(%) 调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入(营业总收入) 137,998144,610138,773 (0.6) 418,664481,475401,3394.3 归属于母公司股东的净利润6225,6455,966 (89.6) 20,50323,49524,262 (15.5) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6055,4995,820 (89.6) 20,35123,25624,023 (15.3) 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用63,78952,47152,17922.3 基本每股收益(元/股) 0.010.130.13 (89.6) 0.460.530.55 (15.5) 稀释每股收益(元/股) 0.010.120.13 (90.9) 0.450.520.54 (16.3) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.010.120.13 (89.6) 0.46 0.530.54 (15.3) 加权平均净资产收益率(%) 0.32.62.7 下降2.4个百分点8.710.611.2 下降2.5个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.32.52.7 下降2.4个百分点8.610.511.0 下降2.4个百分点项目2023年9月30日2022年12月31日增减(%) 调整前调整后调整后总资产1,506,7271,508,7021,416,9756.3 归属于母公司股东的股东权益240,440221,510222,8517.9 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 5.445.015.047.9 注: 1.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、归属于母公司股东的每股净资产增减百分比按照四舍五入前数据计算得出,下同。

    2.如无特别说明,本报告中币种均为人民币。

    追溯调整或重述的原因说明:本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则第25号——保险合同》(财会〔2020〕20号,以下简称“新保险合同准则”)、企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”)。

    根据新金融工具准则衔接规定的相关要求,本集团无需重述前期比较财务报表数据,根据新保险合同准则的相关规定,本集团须重述前期比较财务报表数据,在本报告中简称为“调整后”。

    (二)非经常性损益项目和金额 单位:百万元项目2023年7-9月2023年1-9月非流动性资产处置损益3980 偶发性的税收返还、减免- 37 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 32251 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(2) (84) 除上述各项之外的其他营业外收支净额(28) (27) 减:所得税影响额1473 少数股东权益影响额(税后) 1032 合计17152 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:本公司作为保险集团公司,保险资金的投资运用为主要经营业务之一,持有交易性金融资产、其他债权投资等金融工具属于本公司的正常经营业务,故持有交易性金融资产、其他债权投资等金融工具取得的投资收益以及公允价值变动损益不作为非经常性损益。

    (三)主要会计数据、财务指标发生重大变动的情况、原因项目变动比例(%) 主要原因归属于母公司股东的净利润——2023年7-9月(89.6)一方面,受“杜苏芮”、“海葵”强台风等灾害事故影响,人保财险赔付成本同比增加;另一方面,实施新金融工具准则叠加资本市场波动较大影响,使得部分金融资产价值波动于当期体现在公允价值变动损益中。

    归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润——2023年7-9月(89.6) 基本每股收益——2023年7-9月(89.6) 稀释每股收益——2023年7-9月(90.9) 扣除非经常性损益后的基本每股收益——2023年7-9月(89.6) 二、股东信息截至报告期末普通股股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数A股:165,158户H股:5,294户报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中华人民共和国财政部国家26,906,570,60860.84 - - - 香港中央结算(代理人)有限公司境外法人8,702,338,37519.68 - - - 全国社会保障基金理事会国家5,605,582,77912.68 - - - 香港中央结算有限公司境外法人423,210,4740.96 - - - 孔凤全 境内自然人50,957,1850.12 - - - 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 其他27,189,8000.06 - - - 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 其他25,365,1760.06 - - - 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他20,698,0000.05 - - - 邱家俊 境内自然人18,650,3000.04 - - - 中国光大银行股份有限公司-国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他18,326,6000.04 - - - 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中华人民共和国财政部26,906,570,608 A股26,906,570,608 香港中央结算(代理人)有限公司8,702,338,375 H股8,702,338,375 全国社会保障基金理事会5,605,582,779 A股5,605,582,779 香港中央结算有限公司423,210,474 A股423,210,474 孔凤全 50,957,185 A股50,957,185 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 27,189,800 A股27,189,800 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 25,365,176 A股25,365,176 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 20,698,000 A股20,698,000 邱家俊 18,650,300 A股18,650,300 中国光大银行股份有限公司-国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 18,326,600 A股18,326,600 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 前10名股东中,股东孔凤全通过信用证券账户持有公司50,957,185股A股,股东邱家俊通过信用证券账户持有公司18,648,300股A股。

    注:1.香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。

    因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押、标记或冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押、标记或冻结的股份数量。

    2.香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的股东所持股份。

    三、经营情况(一)主要财务指标 单位:百万元2023年1-9月2022年1-9月(调整后) 增减(%) 保险服务收入380,554352,2228.0 税前利润30,28740,251 (24.8) 净利润27,59333,458 (17.5) 归属于母公司股东净利润20,50324,262 (15.5) 基本每股收益(元/股) 0.460.55 (15.5) 加权平均净资产收益率(%) 8.711.2 下降2.5个百分点2023年9月30日2022年12月31日(调整后) 增减(%) 总资产1,506,7271,416,9756.3 总负债1,181,0271,113,9716.0 总权益325,700303,0047.5 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 5.445.047.9 资产负债率(%) 78.478.6 下降0.2个百分点2023年前三季度,集团新一届党委认真贯彻落实党的二十大精神,坚持卓越战略的稳定性和连续性,保持战略定力,同时根据集团实际和外部环境变化进行策略优化,“八项战略服务”1加力提效,创新变革深入推进,风险防控进一步加强,发展态势稳中向好。

    报告期内,本集团2实现保险服务收入3,805.54亿元,同比增长8.0%;归属于母公司股东净利润205.03亿元,同比减少15.5%;加权平均净资产收益率8.7%。

    本集团净利润下降的原因:一方面,受“杜苏芮”、“海葵”强台风等灾害事故影响;1即服务现代化产业体系建设、服务乡村振兴、服务科技自立自强、服务增进民生福祉、服务绿色发展、服务安全发展、服务区域发展、服务“一带一路”。

    2本集团指本公司及其所有子公司。

    另一方面,受实施新金融工具准则叠加资本市场波动较大影响,使得部分金融资产价值波动于当期体现在公允价值变动损益中。

    本集团资本实力进一步充实,截至2023年9月30日止,本集团总权益为3,257.00亿元,较上年末增长7.5%;归属于母公司股东的每股净资产为5.44元/股,较上年末增长7.9%。

    (二)保险业务1.人保财险2023年前三季度,人保财险3积极贯彻中央决策部署,全力服务中国式现代化,紧扣“八项战略服务”,践行“保险+风险减量服务+科技”商业模式,持续优化产品供给,推动管理和服务升级,健全全面风险管理体系,确保稳健经营和可持续发展。

    报告期内,人保财险4实现保险服务收入3,460.38亿元,同比增长8.6%;承保利 润573.79亿元,同比减少39.0%;综合成本率97.9%,同比上升1.7个百分点;实现净利润193.86亿元。

    人保财险上述期间原保险保费收入6分类明细如下: 单位:百万元2023年1-9月2022年1-9月增减(%) 机动车辆险206,722196,0285.5 农险53,32845,92416.1 意外伤害及健康险84,37080,3695.0 责任险28,01827,2462.8 企业财产险13,69612,9226.0 其他险种23,43618,53526.4 合计409,570381,0247.5 注:数据因四舍五入,直接相加未必等于总数,下同。

    2.人保寿险2023年前三季度,人保寿险7持续聚焦高质量发展,积极推进卓越战略,深入开展业务模式创新和管理模式变革,主动把握行业复苏机遇,在量的增长的基础上,实现了质的有效提升。

    报告期内,人保寿险实现保险服务收入132.16亿元,同比下降3人保财险指中国人民财产保险股份有限公司。

    4此处为人保财险母公司单体报表数据。

    5承保利润=保险服务收入-保险服务费用-分出保费的分摊+摊回保险服务费用-承保财务损失+分出再保险财务损益-提取保费准备金。

    6原保险保费收入数据根据财政部《企业会计准则第25号—原保险合同》(财会〔2006〕3号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕15号)编制。

    7人保寿险指中国人民人寿保险股份有限公司。

    13.1%;实现净利润18.04亿元。

    人保寿险上述期间原保险保费收入分类明细如下:单位:百万元2023年1-9月2022年1-9月增减(%) 长险首年45,49938,76117.4 趸交21,91122,341 (1.9) 期交首年23,58816,42043.7 期交续期43,14441,1174.9 短期险2,6382,5872.0 合计91,28182,46510.7 3.人保健康2023年前三季度,人保健康8持续践行“四新”9发展思路,加快构架“6+1”业务格局10,深入践行“保险+健康服务+科技”新商业模式,呈现出经营质效显著提升、“健康工程”持续深化、管理基础不断夯实的良好态势。

    报告期内,人保健康实现保险服务收入191.18亿元,同比增长16.5%;实现净利润39.61亿元。

    人保健康上述期间原保险保费收入分类明细如下:单位:百万元2023年1-9月2022年1-9月增减(%) 长险首年11,8519,68722.3 趸交7,9637,01713.5 期交首年3,8882,67145.6 期交续期11,03410,7692.5 短期险16,90515,7587.3 合计39,79036,2149.9 (三)资产管理业务2023年前三季度,全球经济复苏动力不足、国内周期性结构性矛盾交织叠加,对投资管理带来了挑战。

    当前我国经济恢复正处在波浪式发展、曲折式前进的过程中,随着存量政策与增量政策叠加发力,积极因素不断增多,经济将回升向好、长期向好。

    本集团资产管理加强市场研判、积极把握投资机会,努力提升资产配置的及时性、灵活性及前瞻性。

    在债券投资方面,较好把握了前三季度利率运行节奏,在市场8人保健康指中国人民健康保险股份有限公司。

    9即树牢新经营理念、构建新业务格局、释放新发展动力、展现新经营风貌。

    10即构建社保、互联网、团客、协同、个险、银保六条主力渠道与健康管理融合互推的“ 6+1”业务格局。

    利率低点加大波段操作力度;积极落实集团投资“双服务”要求,加大优质非标资产投资力度;持续优化存量资产信用结构,提升存量资产信用资质。

    在权益投资方面,以估值定价能力为核心优化个股研究体系,积极挖掘行业结构性机会,较好把握了市场运行主线;同时,加大结构调整力度,以盈利模式相对稳定、分红率较高的上市公司股票作为主要投资品种。

    四、其他提醒事项本公司自2023年1月1日起执行新保险合同准则以及新金融工具准则,不存在其他需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。

    五、季度财务报表(一)截至2023年9月30日和2022年12月31日的合并资产负债表2023年9月30日 合并资产负债表(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年9月30日 2022年12月31日(未经审计) (已重述,未经审计) 资产 货币资金19,922 22,227 买入返售金融资产8,050 19,234 金融投资: 交易性金融资产369,248 不适用债权投资316,505 不适用其他债权投资323,447 不适用其他权益工具投资88,400 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用 38,301 可供出售金融资产不适用 557,582 持有至到期投资不适用 198,393 分类为贷款及应收款的投资不适用 176,082 定期存款83,955 101,180 保险合同资产885 782 分出再保险合同资产33,618 37,329 长期股权投资153,078 146,233 存出资本保证金13,470 12,923 投资性房地产16,078 15,085 固定资产32,209 33,863 使用权资产2,437 2,307 无形资产7,568 8,325 递延所得税资产18,494 17,416 商誉198 198 其他资产19,165 29,515 资产总计1,506,727 1,416,975 (一)截至2023年9月30日和2022年12月31日的合并资产负债表(续) 2023年9月30日 合并资产负债表(续) (除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年9月30日 2022年12月31日(未经审计) (已重述,未经审计) 负债和股东权益 负债 卖出回购金融资产款94,405 100,890 预收保费2,910 4,685 应付职工薪酬32,893 29,641 应交税费8,443 11,808 保费准备金4,208 2,573 应付款项7,877 7,629 应付债券37,715 43,356 保险合同负债959,940 883,055 分出再保险合同负债182 362 租赁负债2,497 2,291 递延所得税负债370 2,022 其他负债29,587 25,659 负债合计1,181,027 1,113,971 股东权益 股本44,224 44,224 资本公积7,412 7,405 其他综合收益987 (6,396) 盈余公积14,922 14,938 一般风险准备18,659 18,442 大灾风险利润准备金59 59 未分配利润154,177 144,179 归属于母公司股东权益合计240,440 222,851 少数股东权益85,260 80,153 股东权益合计325,700 303,004 负债和股东权益总计1,506,727 1,416,975 (二)2023年1-9月和2022年1-9月的合并利润表2023年1月1日至9月30日止期间 合并利润表(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年1月1日至9月30日止期间 2022年1月1日至9月30日止期间(未经审计) (已重述,未经审计) 一、营业总收入418,664 401,339 保险服务收入380,554 352,222 利息收入21,924 不适用投资收益21,427 45,785 其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,754 10,403 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损失(1) 不适用其他收益231 193 公允价值变动损失(8,626) (853) 汇兑收益388 1,135 其他业务收入2,686 2,649 资产处置收益80 208 二、营业总支出388,477 361,221 保险服务费用350,426 319,962 分出保费的分摊26,397 27,419 减:摊回保险服务费用(20,080) (22,700) 承保财务损失22,613 26,354 减:分出再保险财务损益(928) (883) 利息支出2,337 不适用税金及附加187 258 业务及管理费3,695 4,339 信用减值损失305 不适用其他资产减值损失26 不适用资产减值损失不适用 1,189 提取保费准备金1,635 1,454 其他业务成本1,864 3,829 三、营业利润30,187 40,118 加:营业外收入228 308 减:营业外支出(128) (175) 四、利润总额30,287 40,251 减:所得税费用(2,694) (6,793) (二)2023年1-9月和2022年1-9月的合并利润表(续) 2023年1月1日至9月30日止期间 合并利润表(续) (除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年1月1日至9月30日止期间 2022年1月1日至9月30日止期间 (未经审计) (已重述,未经审计) 五、净利润27,593 33,458 (一)按经营持续性分类: 持续经营净利润27,593 33,458 (二)按所有权归属分类: 1.归属于母公司股东的净利润20,503 24,262 2.少数股东损益7,090 9,196 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(2,609) (12,976) (一)不能重分类进损益的其他综合收益560 (35) 权益法下不能转损益的其他综合收益(15) (17) 其他权益工具投资公允价值变动682 不适用重新计量设定受益计划变动额(36) (18) 不能转损益的保险合同金融变动(71) - (二)将重分类进损益的其他综合收益(3,169) (12,941) 权益法下可转损益的其他综合收益133 4 可供出售金融资产公允价值变动损益不适用 (17,496) 其他债权投资公允价值变动2,742 不适用其他债权投资信用损失准备8 不适用外币报表折算差额96 154 可转损益的保险合同金融变动(6,449) 4,193 可转损益的分出再保险合同金融变动38 14 转入投资性房地产的重估利得263 190 归属于少数股东的其他综合收益税后净额(411) (4,646) 合计(3,020) (17,622) 七、综合收益总额24,573 15,836 归属于母公司所有者的综合收益总额17,894 11,286 归属于少数股东的综合收益总额6,679 4,550 八、每股收益(人民币元) 基本每股收益0.46 0.55 稀释每股收益0.45 0.54 (三)2023年1-9月和2022年1-9月的合并现金流量表2023年1月1日至9月30日止期间合并现金流量表(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年1月1日至9月30日止期间 2022年1月1日至9月30日止期间(未经审计) (已重述,未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 收到签发保险合同保费取得的现金522,686 465,832 收到分入再保险合同的现金净额1,702 2,302 收到其他与经营活动有关的现金2,158 5,526 经营活动现金流入小计526,546 473,660 支付签发保险合同赔款的现金(292,782) (262,507) 支付分出再保险合同的现金净额(4,863) (6,763) 保单质押贷款净减少额(232) (292) 支付手续费及佣金的现金(43,159) (39,048) 支付给职工以及为职工支付的现金(34,798) (39,969) 支付的各项税费(21,775) (22,962) 支付其他与经营活动有关的现金(65,148) (49,940) 经营活动现金流出小计(462,757) (421,481) 经营活动产生的现金流量净额63,789 52,179 二、投资活动使用的现金流量 收回投资收到的现金270,393 290,853 取得投资收益和利息收入收到的现金34,063 35,903 处置投资性房地产、固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额309 561 收到其他与投资活动有关的现金41 - 投资活动现金流入小计304,806 327,317 投资支付的现金(354,685) (372,353) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(1,107) (1,736) 支付其他与投资活动有关的现金(349) (300) 投资活动现金流出小计(356,141) (374,389) 投资活动使用的现金流量净额(51,335) (47,072) 三、筹资活动使用的现金流量 取得借款收到的现金292 - 发行债券收到的现金24,000 3,000 收到卖出回购金融资产现金净额- 486 收到的其他与筹资活动有关的现金26 784 筹资活动现金流入小计24,318 4,270 偿还债务支付的现金(30,460) (3,560) 偿还租赁支付的现金(702) (874) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(13,784) (12,594) 支付卖出回购金融资产现金净额(6,529) - 筹资活动现金流出小计(51,475) (17,028) 筹资活动使用的现金流量净额(27,157) (12,758) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82 1,208 五、现金及现金等价物净减少额(14,621) (6,443) 加:期初现金及现金等价物余额40,599 33,276 六、期末现金及现金等价物余额25,978 26,833 (四)截至2023年9月30日和2022年12月31日的母公司资产负债表2023年9月30日 母公司资产负债表(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年9月30日 2022年12月31日(未经审计) (经审计) 资产 货币资金281 1,170 买入返售金融资产275 - 金融投资: 交易性金融资产4,718 不适用债权投资5,776 不适用其他债权投资6,379 不适用其他权益工具投资4,262 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用 93 可供出售金融资产不适用 16,804 持有至到期投资不适用 134 分类为贷款及应收款的投资不适用 5,840 定期存款560 4,327 长期股权投资91,418 91,142 投资性房地产2,379 2,448 固定资产2,934 2,807 无形资产128 111 其他资产541 585 资产总计119,651 125,461 负债和股东权益 负债 卖出回购金融资产款260 480 应付职工薪酬3,597 3,686 应交税费14 2 应付债券12,127 17,998 其他负债512 1,053 负债合计16,510 23,219 股东权益 股本44,224 44,224 资本公积35,578 35,578 其他综合收益49 85 盈余公积14,922 14,938 未分配利润8,368 7,417 股东权益合计103,141 102,242 负债和股东权益总计119,651 125,461 (五)2023年1-9月和2022年1-9月的母公司利润表2023年1月1日至9月30日止期间 母公司利润表(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年1月1日至9月30日止期间2022年1月1日至9月30日止期间(未经审计) (未经审计) 一、营业收入9,807 9,355 利息收入462 不适用投资收益9,072 8,943 其中:对联营企业的投资收益276 335 公允价值变动损失(7) (4) 汇兑收益53 105 其他业务收入227 311 二、营业支出1,328 1,405 利息支出584 不适用税金及附加35 38 业务及管理费715 599 其他业务成本- 748 信用减值转回(6) 不适用资产减值损失不适用 20 三、营业利润8,479 7,950 加:营业外收入- 1 减:营业外支出(2) (1) 四、利润总额8,477 7,950 减:所得税费用(44) (158) 五、净利润8,433 7,792 六、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益(198) (18) 重新计量设定受益计划变动额(36) (18) 其他权益工具投资公允价值变动(162) 不适用(二)将重分类进损益的其他综合收益29 (473) 其他债权投资公允价值变动27 不适用其他债权投资信用损失准备- 不适用可供出售金融资产公允价值变动损益不适用 (473) 转入投资性房地产的重估利得2 - 其他综合收益的税后净额(169) (491) 七、综合收益总额8,264 7,301 (六)2023年1-9月和2022年1-9月的母公司现金流量表2023年1月1日至9月30日止期间母公司现金流量表(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元) 2023年1月1日至9月30日止期间 2022年1月1日至9月30日止期间(未经审计) (未经审计) 一、经营活动使用的现金流量 收到的其他与经营活动有关的现金165 171 经营活动现金流入小计165 171 支付给职工以及为职工支付的现金(456) (375) 支付的各项税费(46) (15) 支付的其他与经营活动有关的现金(373) (229) 经营活动现金流出小计(875) (619) 经营活动使用的现金流量净额(710) (448) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金13,607 8,189 取得投资收益和利息收入收到的现金7,781 8,806 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10 - 投资活动现金流入小计21,398 16,995 投资支付的现金(6,499) (7,358) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(301) (51) 设立子公司支付的现金- (400) 支付的其他与投资活动有关的现金(43) (77) 投资活动现金流出小计(6,843) (7,886) 投资活动产生的现金流量净额14,555 9,109 三、筹资活动产生使用的现金流量 发行债券收到的现金12,000 - 筹资活动现金流入小计12,000 - 偿还债务支付的现金(18,000) - 偿还利息支付的现金(904) (906) 分配股利所支付的现金(7,341) (6,501) 支付卖出回购金融资产款现金净额(220) (773) 筹资活动现金流出小计(26,465) (8,180) 筹资活动使用的现金流量净额(14,465) (8,180) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6 25 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(614) 506 加:期初现金及现金等价物余额1,170 959 六、期末现金及现金等价物余额556 1,465 link_合并资产负债表1 link_合并资产负债表2 link_合并利润表1 link_合并利润表2 link_合并现金流量表 link_母公司资产负债表 link_母公司利润表 link_母公司现金流量表

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