华密新材:2024年一季度报告

1 华密新材证券代码: 836247 河北华密新材科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计604,767,365.60519,458,856.2916.42% 归属于上市公司股东的净资产443,018,220.92432,390,926.862.46% 资产负债率%（母公司） 26.59% 16.57% - 资产负债率%（合并） 26.59% 16.58% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入90,102,681.9089,667,329.250.49% 归属于上市公司股东的净利润10,627,294.0610,528,236.880.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,032,281.939,505,031.485.55% 经营活动产生的现金流量净额5,521,660.513,690,947.6449.60% 基本每股收益（元/股） 0.110.110.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.42% 2.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.29% 2.37% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金102,675,022.83123.24% 本期新增银行借款及购买的理财产品减少。

应收款项融资22,158,376.81155.81% 本期信用等级高的应收票据增加。

预付款项10,585,181.8039.19%本期预付的材料款增多。

其他应收款18,509,515.49108.90% 本期募投项目处于土地收储阶段，支付征地保证金增多。

其他流动资产399,604.20 -91.74%本期待认证进项税减少。

在建工程48,851,282.7335.46% 本期特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目、购买技术等投入资金增加。

4 其他非流动资产5,028,933.93224.58%本期采购设备，预付设备款增加。

短期借款50,000,000.0066.67% 本期因发展补充流动资金需要，新增银行短期借款。

合同负债24,207,845.98362.25%本期预收客户款项增加。

应付职工薪酬4,244,115.28 -61.62% 本期末计提的职工工资较期初减少。

应交税费1,737,257.92 -33.19% 本期因新增土地及在建工程，取得的进项税较多，应交增值税减少。

其他应付款160,187.01 -71.87%本期暂估费用减少。

长期借款49,480,000.00444.33%本期新增一年以上的银行借款。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用4,081,185.6160.10% 本期新增销售人员，人员工资及办公费用增加。

管理费用5,998,864.6145.27% 本期业务招待费及物料报废增加。

财务费用237,365.20191.83% 本期新增银行借款，利息支出增加；随着资金支出的增加，银行存款利息减少。

其他收益675,029.71 -37.31%本期收到的政府补助减少。

投资收益434,750.08242.69% 本期购买理财产生的收益增加所致。

信用减值损失-679,118.09513.02% 本期计提的坏账较上年同期增加。

资产减值损失886,700.84 -412.91% 本期计提的存货跌价准备较上年同期减少。

资产处置收益28,815.89100.00%本期处置车辆所致。

营业外收入60,659.7112,014.50%本期收到供应商质量赔偿款。

营业外支出698.32100.00%本期报废固定资产所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到的税费返还4,543.10100.00% 本期公司全资子公司通源的出口退税增加。

收到其他与经营活动有关的现金437,843.69 -70.04%本期收到的政府补助减少。

支付给职工以及为职工支付的现金22,152,035.5153.68% 本期新增研发及销售人员，工资支出增加。

支付的各项税费4,389,431.41 -51.57% 本期支付的增值税及缓缴的税费减少。

取得投资收益收到的现金415,403.40226.41% 本期购买理财产品产生的收益增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,000.00100.00%本期处置资产增加。

5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,252,012.131,236.56% 本期新建特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目等支出增加及购买设备、无形资产支出增加。

投资支付的现金62,000,000.00 -58.67%本期购买理财产品减少所致。

取得借款收到的现金60,500,000.00202.50% 本期新增短期及中长期银行借款增加。

偿还债务支付的现金110,000.00 -98.90%本期偿还银行贷款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,546.7859.32% 本期新增银行借款，利息支出增加。

支付其他与筹资活动有关的现金0.00 -100.00%上期有公司发行股票,本期没有。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益28,815.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 176,486.91 债务重组损益42,849.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益391,900.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出59,961.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目0 非经常性损益合计700,014.27 所得税影响数105,002.14 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额595,012.13 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售无限售股份总数23,305,60025.00% 023,305,60025.00% 6 条件股份其中：控股股东、实际控制人00.00% 0 00.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数69,915,80075.00% 069,915,80075.00% 其中：控股股东、实际控制人61,999,80066.51% 0 61,999,80066.51% 董事、监事、高管3,720,0003.99% 03,720,0003.99% 核心员工1,860,0002.00% 01,860,0002.00% 总股本93,221,400 - 093,221,400 - 普通股股东人数6,160 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 邢台慧聚企业管理有限公司境内非国有法人28,695,946028,695,94630.78% 28,695,9460 2李藏稳境内自然人15,143,919015,143,91916.25% 15,143,9190 3李藏须境内自然人15,143,919015,143,91916.25% 15,143,9190 4郝胜涛境内自然人1,860,00001,860,0002.00% 1,860,0000 5李藏波境内自然人1,860,00001,860,0002.00% 1,860,0000 6赵红涛境内自然人1,860,00001,860,0002.00% 1,860,0000 7赵春肖境内自然人1,508,10801,508,1081.62% 1,508,1080 8孙敬花境内自然人1,507,90801,507,9081.62% 1,507,9080 9 邢台富贸企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,244,00001,244,0001.33% 1,244,0000 10 邢台富安企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人561,0000561,0000.60% 561,0000 合计- 69,384,800069,384,80074.45% 69,384,8000 持股以上的股东或前十名股东间相互关系说明：邢台慧聚企业管理有限公司：李藏稳、李藏须间接控制的公司；李藏稳、孙敬花：夫妻关系；李藏须、赵春肖：夫妻关系；7 李藏稳、李藏须、李藏波：兄弟关系；李藏稳、李藏须、李藏波与郝胜涛、赵红涛：表亲关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-010 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务100,000.0024,217.62 2、出售产品、商品、提供劳务300,000.0018,106.19 3、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司收取房屋租赁费等100,000.0015,048.68 4、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司收取特许权使用费3,500,000.00 - 9 5、关联担保200,000,000.0076,590,000.00 合计204,000,000.0076,647,372.49 2、已披露的承诺事项已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别资产受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因应收票据流动资产质押14,094,742.602.33% 信用等级一般的应收票据背书未到期固定资产非流动资产抵押17,688,973.442.92%借款抵押无形资产非流动资产质押7,553,994.291.25%借款抵押总计- - 39,337,710.336.50% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金102,675,022.8345,992,146.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产75,000,000.0097,000,000.00 衍生金融资产 应收票据34,934,360.9734,463,029.66 应收账款93,295,379.6994,414,513.46 应收款项融资22,158,376.818,662,189.59 预付款项10,585,181.807,604,976.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款18,509,515.498,860,455.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货100,232,000.2291,529,508.94 其中：数据资源 合同资产245,000.00250,000.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产399,604.204,837,766.68 流动资产合计458,034,442.01393,614,586.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产62,146,964.7956,965,388.66 在建工程48,851,282.7336,062,544.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产850,623.08968,428.61 11 无形资产27,446,250.0627,724,052.40 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用336,363.95385,965.95 递延所得税资产2,072,505.052,188,537.95 其他非流动资产5,028,933.931,549,351.33 非流动资产合计146,732,923.59125,844,269.32 资产总计604,767,365.60519,458,856.29 流动负债： 短期借款50,000,000.0030,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款12,196,681.4010,703,452.34 预收款项 合同负债24,207,845.985,236,946.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,244,115.2811,058,289.15 应交税费1,737,257.922,600,279.20 其他应付款160,187.01569,461.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债476,718.85471,211.81 其他流动负债17,245,569.5515,208,635.41 流动负债合计110,268,375.9975,848,275.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款49,480,000.009,090,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债339,719.05337,091.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益749,750.00851,750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计50,569,469.0510,278,841.93 12 负债合计160,837,845.0486,127,117.27 所有者权益（或股东权益）： 股本93,221,400.0093,221,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积213,640,290.91213,640,290.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,003,146.3527,003,146.35 一般风险准备 未分配利润109,153,383.6698,526,089.60 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计443,018,220.92432,390,926.86 少数股东权益911,299.64940,812.16 所有者权益（或股东权益）合计443,929,520.56433,331,739.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计604,767,365.60519,458,856.29 法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金98,194,732.3341,134,829.71 交易性金融资产75,000,000.0097,000,000.00 衍生金融资产 应收票据34,934,360.9734,463,029.66 应收账款93,295,379.6994,414,513.46 应收款项融资22,158,376.818,662,189.59 预付款项10,585,181.807,589,876.64 其他应收款18,508,592.858,859,703.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货100,220,723.0991,518,231.81 其中：数据资源 合同资产245,000.00250,000.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产333,126.904,776,977.48 流动资产合计453,475,474.44388,669,351.68 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,000,000.005,000,000.00 13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产105,202.72119,211.07 固定资产61,674,245.0756,468,238.59 在建工程48,851,282.7336,062,544.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产850,623.08968,428.61 无形资产27,446,250.0627,724,052.40 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用336,363.95385,965.95 递延所得税资产2,072,504.482,188,521.35 其他非流动资产4,971,616.791,549,351.33 非流动资产合计151,308,088.88130,466,313.72 资产总计604,783,563.32519,135,665.40 流动负债： 短期借款50,000,000.0030,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款12,166,681.4010,673,452.34 预收款项 合同负债24,237,130.405,265,298.02 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬4,196,918.4610,933,010.21 应交税费1,737,237.132,599,376.81 其他应付款160,187.01568,888.28 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债476,718.85471,211.81 其他流动负债17,245,569.5515,208,635.41 流动负债合计110,220,442.8075,719,872.88 非流动负债： 长期借款49,480,000.009,090,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债339,719.05337,091.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益749,750.00851,750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计50,569,469.0510,278,841.93 14 负债合计160,789,911.8585,998,714.81 所有者权益（或股东权益）： 股本93,221,400.0093,221,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积213,640,290.91213,640,290.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,003,146.3527,003,146.35 一般风险准备 未分配利润110,128,814.2199,272,113.33 所有者权益（或股东权益）合计443,993,651.47433,136,950.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计604,783,563.32519,135,665.40 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入90,102,681.9089,667,329.25 其中：营业收入90,102,681.9089,667,329.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本78,858,645.3278,160,742.38 其中：营业成本61,510,848.2366,025,680.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加586,540.35716,028.24 销售费用4,081,185.612,549,105.43 管理费用5,998,864.614,129,322.49 研发费用6,443,841.324,999,098.75 财务费用237,365.20 -258,493.40 其中：利息费用456,546.34295,348.05 利息收入230,751.19561,057.28 加：其他收益675,029.711,076,805.54 投资收益（损失以“-”号填列） 434,750.08126,864.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 15 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -679,118.09 -110,782.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） 886,700.84 -283,371.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） 28,815.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,590,215.0112,316,103.83 加：营业外收入60,659.71500.72 减：营业外支出698.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,650,176.4012,316,604.55 减：所得税费用2,052,394.861,788,367.67 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,597,781.5410,528,236.88 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,597,781.5410,528,236.88 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -29,512.52 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 10,627,294.0610,528,236.88 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额10,597,781.5410,528,236.88 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额10,627,294.0610,528,236.88 16 （二）归属于少数股东的综合收益总额-29,512.52 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.110.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.110.11 法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入90,031,269.5089,667,329.25 减：营业成本61,460,534.4666,025,680.87 税金及附加586,519.68716,028.24 销售费用3,915,492.672,549,105.43 管理费用5,893,912.874,129,322.49 研发费用6,430,862.934,999,098.75 财务费用239,776.50 -258,493.40 其中：利息费用455,104.95295,348.05 利息收入229,737.55561,057.28 加：其他收益675,027.631,076,805.54 投资收益（损失以“-”号填列） 434,750.08126,864.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -680,346.51 -110,782.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） 886,700.84 -283,371.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） 28,815.89 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,849,118.3212,316,103.83 加：营业外收入60,659.71500.72 减：营业外支出698.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,909,079.7112,316,604.55 减：所得税费用2,052,378.831,788,367.67 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,856,700.8810,528,236.88 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,856,700.8810,528,236.88 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 17 益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额10,856,700.8810,528,236.88 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.11 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金85,841,613.4278,549,686.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,543.10 收到其他与经营活动有关的现金437,843.691,461,374.23 经营活动现金流入小计86,284,000.2180,011,060.69 购买商品、接受劳务支付的现金47,514,804.4747,510,089.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金22,152,035.5114,414,633.02 支付的各项税费4,389,431.419,062,929.17 支付其他与经营活动有关的现金6,706,068.315,332,461.56 18 经营活动现金流出小计80,762,339.7076,320,113.05 经营活动产生的现金流量净额5,521,660.513,690,947.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金84,000,000.00100,000,000.00 取得投资收益收到的现金415,403.40127,264.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计84,458,403.40100,127,264.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,252,012.132,338,246.92 投资支付的现金62,000,000.00150,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计93,252,012.13152,338,246.92 投资活动产生的现金流量净额-8,793,608.73 -52,210,982.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金60,500,000.0020,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计60,500,000.0020,000,000.00 偿还债务支付的现金110,000.009,998,438.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,546.78295,348.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 筹资活动现金流出小计580,546.7810,543,786.86 筹资活动产生的现金流量净额59,919,453.229,456,213.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,371.17 五、现金及现金等价物净增加额56,648,876.17 -39,063,821.34 加：期初现金及现金等价物余额45,992,146.66215,742,403.58 六、期末现金及现金等价物余额102,641,022.83176,678,582.24 法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金85,772,717.2378,549,686.46 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金435,486.371,461,374.23 经营活动现金流入小计86,208,203.6080,011,060.69 购买商品、接受劳务支付的现金47,457,193.4747,510,089.30 19 支付给职工以及为职工支付的现金21,894,750.5014,414,633.02 支付的各项税费4,388,529.029,062,929.17 支付其他与经营活动有关的现金6,601,672.485,332,461.56 经营活动现金流出小计80,342,145.4776,320,113.05 经营活动产生的现金流量净额5,866,058.133,690,947.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金84,000,000.00100,000,000.00 取得投资收益收到的现金415,403.40127,264.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计84,458,403.40100,127,264.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,184,012.132,338,246.92 投资支付的现金62,000,000.00150,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计93,184,012.13152,338,246.92 投资活动产生的现金流量净额-8,725,608.73 -52,210,982.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金60,500,000.0020,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计60,500,000.0020,000,000.00 偿还债务支付的现金110,000.009,998,438.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,546.78295,348.05 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 筹资活动现金流出小计580,546.7810,543,786.86 筹资活动产生的现金流量净额59,919,453.229,456,213.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额57,059,902.62 -39,063,821.34 加：期初现金及现金等价物余额41,134,829.71215,742,403.58 六、期末现金及现金等价物余额98,194,732.33176,678,582.24 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表