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交易拥挤度的三大判断维度:成交额占比、换手率、相对换手率
交易拥挤度往往是一个行业股价阶段性顶部的风险判断指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但需要注意两点:①不是每个行业都可以用交易拥挤度来预警股价,交易拥挤度的适用范围是有限的;②交易拥挤度不是100%有效的风险预警条件,交易拥挤度是基于微观结构理论的一个技术参考指标。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
交易拥挤度的三大判断维度:成交额占比、换手率、相对换手率。我们寻找出所有一级行业适用的拥挤度指标以及对应的预警阈值,以监测对应行业是否处在交易拥挤度过高的情况,从而对股价做出预警。
当前TMT行业交易拥挤了吗?
当前突破拥挤度预警线的TMT行业有:电子、计算机、传媒。尚未突破预警线的行业为通信。
但需要注意的是,拥挤度突破阈值并非一定是行情结束的标志,真正行情结束往往是行情驱动力反转带来的结束。例如,2020年Q1,医药生物的有效拥挤度指标——周换手率突破阈值后,行情仍在延续;再例如,2020年4月-7月,基础化工的有效拥挤度指标——周换手率两度突破阈值后,行情刚刚开启。
①电子行业有效的拥挤度指标为:成交额占比和周换手率。截至2024/10/21,两指标均已突破预警线;
②计算机行业有效的拥挤度指标为:成交额占比、周换手率和周相对换手率。截至2024/10/21,成交额占比和周换手率已突破预警线;
③传媒行业有效的拥挤度指标为:成交额占比、周换手率和周相对换手率。截至2024/10/21,周换手率已突破预警线;
④通信行业有效的拥挤度指标为:成交额占比、周换手率和周相对换手率。截至2024/10/21,各指标均未突破预警线;
除了TMT,还有哪些行业当前拥挤?
纵观A股市场,当前还有非银金融、国防军工、机械设备、商贸零售、房地产、建筑装饰、家用电器和轻工制造突破了阈值。
风险提示:政策超预期变动;全球流动性及地缘政治风险;历史数据不能代表未来。
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