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品种:焦煤(JM)
日内观点:上涨中期观点:震荡偏强
参考策略:多单持有
核心逻辑:近期产地安监形势依然严峻,不过新增停限产煤矿数量有限,而前期停产煤矿逐渐复产,预计主产区原煤供应将稳中小幅回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年山西省煤炭工作方案中,提及今年山西煤炭产量要稳定在13亿吨左右,去年产量为13.57亿吨,需减产5700万吨左右,但截至今年3月份,山西省已基本达成减产目标,后续煤矿生产情况将取决于产地安监强度,预计近期将维持低位运行,产量增长幅度有限。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从基本面来看,焦煤供需均小幅增加,整体基本面偏中性。根据钢炼统计,截至4月19日,523家炼焦煤矿精煤日产73.5万吨,周环比降0.3万吨;全样本焦化厂焦炭日均产量106.3万吨,周环比增0.99万吨/天,近2个月来首次改善。整体来看,焦煤基本面变化不大,下游铁水产量回升带动双焦氛围改善,贸易商采购需求释放,预计短期内焦煤将偏强震荡运行,以回调做多思路为主,关注主产区供应情况。
品种:焦炭(J)
日内观点:上涨中期观点:震荡偏强
参考策略:多单持有
核心逻辑:焦炭成本支撑走强,且下游钢厂利润改善,焦企提涨意愿强烈,本周第二轮涨价100元/吨落地,期货仓单成本升至2120元/吨左右,后续焦炭或形成期货、现货共振上行的局面。基本面角度来看,焦炭近期供需格局持续改善,一方面焦化厂由于亏损严重,开工水平维持低位,全样本焦炭产量连续八周下降,至本周才有所好转。另一方面,盈利钢厂占比继续回升,本周达到48.5%,利润好转促使钢厂铁水产量边际回升。具体数据来看,截至4月19日,供应端焦化厂焦炭日均产量合计106.3万吨,周环比增加0.99万吨;需求端全国247家钢厂铁水日产226.22万吨,周环比增加1.47万吨。总的来说,近期宏观利好再现,叠加钢厂铁水数据配合,市场情绪开始转晴,原料端焦煤表现强势,给焦炭带来成本支撑,预计短期内焦炭将延续偏强运行,以回调做多思路为主,继续关注焦煤供应以及铁水产量情况。
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