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本周恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别+0.25%、+0.92%、+0.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周南向资金流入约78亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周美元兑人民币离岸汇率下降,3/29日收于7.2564。美国2月核心PCE增幅如期放缓,我国规模以上工业企业利润总额由降转增,关注下周非农就业数据的公布。
国内方面,1)国家统计局发布数据显示,1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%。规模以上工业企业实现营业收入19.44万亿元,同比增长4.5%。2)3月31日,国家统计局公布三月PMI为50.8%,比上月上升1.7个百分点,回到荣枯线以上,重回扩张区间,制造业景气度大幅回升;综合PMI指数持续回升至52.7%,比上月上升1.8个百分点。3)2024游戏开发者大会GDC上,腾讯游戏围绕AI、渲染、跨端游戏开发、动画等游戏技术应用及游戏制作经验,带来14场分享交流,与全球游戏从业者共同探讨游戏未来。相关技术分别在《暗区突围》手游、《火影忍者》手游、《三角洲行动》、《极品飞车:集结》手游、合作游戏《金铲铲之战》等产品中有创新应用探索,并不断沉淀优化。
海外方面,1)当地时间3月29日,根据美国商务部经济分析局发布的数据,美国2月核心PCE物价指数同比和环比增速均较1月放缓,同比增速2.8%,为2021年3月以来最低;环比增速0.3%,低于1月上修后的一年来最高增速0.5%。2)北京时间3月29日深夜,美联储主席鲍威尔在旧金山联储的的讲话中表示,周五早些时候发布的最新核心PCE通胀数据“基本符合我们的预期”,美联储并不急于降息,希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心,将继续谨慎把握降息时机。
截止3月29日,恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让1.9个标准差,处于2019年来历史分位值约7%;恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让3.4个标准差,处于2019年来2.6%分位值;恒指股权风险溢价高于历史中位数1.3个标准差,处于约79%历史分位值。建议关注互联网平台、新消费、新势力标的成长价值和重估机遇,以及优质高股息标的的防御价值。投资建议:
1)互联网平台:【美团】、【拼多多】、【快手】、【腾讯】、【阿里巴巴】、【百度集团】、【滴滴】;
2)高弹性标的:【美图公司】、【猫眼娱乐】;
3)新势力:【理想汽车】、【小鹏汽车】;
4)新消费:【泡泡玛特】、【名创优品】;
5)Web3金融科技:【OSL集团】;
6)有望受益于政策的困境反转【新东方】、【好未来】等。
(注:美团、泡泡玛特、名创优品、拼多多为海外&传媒、商社联合覆盖;美图为海外&传媒、计算机联合覆盖;理想汽车、小鹏汽车为海外&传媒、汽车联合覆盖;新东方为轻纺覆盖)
风险提示:美国和欧洲市场面临持续加息和高通胀率;国内疫情反复风险;国内经济增长放缓;政策刺激效果不足
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