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基金股票持仓
本周(2024/ 02/19-2024/02/23,下同),沪深300上涨3.71%,股票及混合型基金整体测算股票仓位上升0.58%,至68.37%,与四季报相比下降3.88%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
基金行业仓位
本周主动权益基金前5大行业:电子(11.48%)、医药生物(8.59%)、电力设备(8.30%)、食品饮料(7.63%)、计算机(6.03%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
加仓前3大行业:通信(+0.41%)、煤炭(+0.26%)、传媒(+0.17%);减仓前3大行业:食品饮料(-0.39%)、汽车(-0.30%)、电力设备(-0.21%)。
债券基金久期
本周中长期纯债整体测算久期中位数下降0.24,至2.22年,位于近5年的72.30%分位数,久期分歧度有所上升。
信用债基久期中位数下降0.11,至2.10年,操作积极基金占比22%,操作保守基金占比20%;利率债基久期中位数下降0.18,至3.08年,操作积极基金占比36%,操作保守基金占比11%;短期纯债久期中位数上升0.01,至1.33年。
ETF资金流向
本周宽基ETF中沪深300、中证500获小幅资金净流入,科创板获小幅资金净流出;板块主题ETF均有小幅资金净流出。
风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
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