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1、计算机行业重仓股配置比例环比回落
2024Q1行业重仓股配置比例为3.60%,环比下降1.36Pcts,低于行业标准配置比例0.34Pcts,低于历史中位数水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、行业重仓股规模下降明显,集中趋势提升
2024Q1计算机行业重仓股规模为981亿元,较23Q4季度重仓股规模减少383亿元,环比下降28.09%,行业重仓股规模延续23Q2以来下降趋势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
前十大重仓股规模合计611亿元,环比下降22.88%;前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为62.24%,较2023Q4上升4.21Pcts,集中趋势提升明显。
3、机构持仓TOP10统计:数据要素关注度提升
从前十大重仓股规模来看看,行业减仓趋势明显:2024Q1,前十大重仓股规模下降明显,环比下降181亿元。
从持仓市值、持仓产品数和持股占流通比的角度来看,新股和2024Q1热门主题备受青睐:新股【诺瓦星云】,算力【浪潮信息】、低空经济【中科星图】【莱斯信息】、出海板块【广电运通】【网宿科技】等加仓幅度较大。
风险提示
财政支出不及预期:计算机行业政府和央国企客户多,下游需求受财政支出影响明显
AI技术发展不及预期:大模型等AI技术发展速度如果不及预期,会影响下游AI应用的推广
持仓分析基于基金定期报告中披露的前十大重仓股情况,与全部持股存在差异,无法全面反映基金全部持仓情况,统计和计算方法可能存在一定误差。本报告内容不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议
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