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▌总量观点
核心结论:3月下旬A股震荡分化,春季躁动近尾声,4月迎来决断。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】外有美元韧性与降息预期博弈,宽松交易可期;内有经济和业绩验证,基本面定价权提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计联储最快6月软着陆降息,一季度国内GDP增速有望超预期,人民币汇率贬值压力有限。
策略观点:经过2月的超跌普涨和3月的震荡分化,4月A股迎来决断。复盘近10年4月A股多呈先涨后跌走势,取决于海外因素影响、国内经济基本面成色和宏观政策延续性。考虑到4月海外重回宽松交易博弈、国内经济逐步企稳、政策定调较为平稳,A股整体无虞,但围绕3000点震荡整固需警惕财报季冲击,财报业绩定价主导权提升。建议关注三大主线:1)受益于降息交易、海外主导定价的大宗商品(黄金、原油、铜等);2)通过PB-ROE模型选出的低估行业,如有色、家电、化工、社服等;3)2024年财报业绩预期改善的农林牧渔、汽车、医药和TMT
▌本期金股组合:
电子:伟测科技(688372.SH)
计算机:淳中科技(603516.SH)
电子:华勤技术(603296.SH)
传媒:万达电影(002739.SZ)
电力设备:华通线缆(605196.SH)
汽车:浙江荣泰(603119.SH)
有色金属:中国铝业(601600.SH)
有色金属:紫金矿业(601899.SH)
石油石化:中国海油(600938.SH)
汽车:双林股份(300100.SZ)
注:金股排名不分先后
▌风险提示
地缘政治风险;政策不及预期;美联储降息不及预期
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