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总量观点
核心结论:美国因经济韧性、就业粘性持续超预期,降息交易有所修正,CME预计3月降息概率回落至35%附近。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内双降释放积极信号,叠加核心城市地产调控松绑,资本市场机制不断优化,市场情绪逐步修复,A股二次探底临近尾声,震荡反弹可期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)关注高股息低估值央国企蓝筹、央行双降利好的大金融、财报业绩改善的纺服、石油石化、钢铁和建筑材料。
策略观点:当前策略仍偏防御,关注三大行业机会。一是高股息低估值央国企蓝筹,国资委优化央企资产评估管理,首提资产评估项目实施分类管理,并全面推开上市公司市值管理考核,央国企迎来价值重估,特别是煤炭、电力、油气、运营商等领域。二是央行双降利好的大金融,复盘之前2轮7次双降后的市场表现,短期受益于流动性改善的银行、非银等大金融板块涨幅居前。三是财报业绩改善方向,如利润增速为正且环比改善的纺服、石油石化、钢铁和建筑材料等。
▌本期金股组合:
石油石化:中国海油(600938.SH)
化工:三角轮胎(601163.SH)
通信:中国联通(600050.SH)
有色金属:中金黄金(600489.SH)
电力设备:盛弘股份(300693.SZ)
医药生物:英诺特(688253.SH)
食品饮料:今世缘(603369.SH)
电子:易天股份(300812.SZ)
商贸零售:小商品城(600415.SH)
电子:通富微电(002156.SZ)
注:金股排名不分先后
▌风险提示
地缘政治风险;政策不及预期;美联储降息不及预期
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