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▌总量观点
核心结论:3月内外大事不断,内有两会政策定调,赤字率事关中央加杠杆空间;外有联储议息,点阵图暗含降息预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预计国内政策基调平稳,联储最快6月降息,A股快速反弹后会震荡整固3000点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)建议高股息低估值央国企作为底仓防守,逐步配置消费和新质生产力方向作为进攻抓手。
策略观点:随着救市政策发力,叠加流动性改善,A股节后延续企稳修复行情。对比2015年和2018年的救市逻辑和反弹节奏,本轮反弹尚未结束,空间犹存,只是快速反弹后积累了不少获利盘,很难一蹴而就,3000点仍待整固。行业选择上建议攻守兼备,当前高股息(石油煤炭、金融、电力、运营商等)性价比犹存,消费(受益于设备更新改造的家电、汽车)可逐步配置,新质生产力(TMT、半导体、智能驾驶、高端制造)仍值得关注。
▌本期金股组合:
汽车:双林股份(300100.SZ)
汽车:江淮汽车(600418.SH)
电子:利通电子(603629.SH)
电子:卓胜微(300782.SZ)
电子:易天股份(300812.SZ)
传媒:光线传媒(300251.SZ)
石油石化:中国海油(600938.SH)
医药生物:康希诺(688185.SH)
电子:欧菲光(002456.SZ)
机械设备:中际联合(605305.SH)
注:金股排名不分先后
▌风险提示
地缘政治风险;政策不及预期;美联储降息不及预期
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