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投资要点
市场整体:本周(2024.01.02-2024.01.05)市场整体下跌,上证指数跌1.54%,深圳成指跌4.29%,创业板指数跌6.12%,科创50跌5.20%,申万电子指数跌6.42%,Wind半导体指数跌6.86%,费城半导体指数跌5.80%,台湾半导体指数跌3.43%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】细分板块中,周涨跌幅前三大板块为其他电子(-4.62%)、光学光电子(-4.64%)、半导体设备(-5.77%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个股情况看,涨幅前五为:日久光电(39.03%)、德福科技(16.99%)、国科微(15.44%)、朝阳科技(12.53%)、福光股份(11.22%);跌幅前五为:佰维存储(-31.07%)、中光学(-21.92%)、深科达(-19.51%)、亿道信息(-19.51%)、五方光电(-18.15%)。
行业新闻:ASML声明两款高端光刻机出口许可证已被部分撤销。1月1日,全球光刻机龙头ASML发布声明称,荷兰政府撤销了该公司2023年发货TWINSCANNXT:2050i和NXT:2100i光刻机的部分许可证,会对其少数中国客户产生影响,预计此次出口许可证撤销及美国最新出口管制限制不会对公司2023年财务情况产生重大影响。WSTS乐观上调2024年全球半导体市场增速,存储市场是最大驱动力。预计2024年全球半导体市场同比增长13.1%,存储市场销售额预计激增44.8%,逻辑芯片市场预计增长9.6%,图像传感器市场预计增长1.7%。SEMI预计2024年全球半导体产能将达每月3000万片晶圆,增长6.4%。2024年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算(HPC)在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。SEMI预计中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。
重要公告:【海光信息】1月2日公告,预计2023年营业收入为56.80到62.60亿元,同比增长10.82%到22.14%;归母净利润为11.80到13.20亿元,同比增长46.85%到64.27%;扣非归母净利润为10.55到11.95亿元,同比增长40.96%到59.66%。【中科蓝讯】1月3日公告,预计2023年营业收入为14.30到14.50亿元,同比增加32.42%到34.27%;归母净利润为2.40到2.60亿元,同比增加70.34%到84.53%;扣非归母净利润为1.60到1.80亿元,同比增加42.67%到60.51%。
投资建议
AI硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长,2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求,存储行业供需格局持续改善。中长期来看,国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
风险提示
下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级
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