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投资要点
▌人形机器人:近期催化密集,AI加速产业发展
特斯拉发布Optimus最新行走视频,步态迅速稳健。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2月24~25日,特斯拉CEO马斯克和Optimus官方账户分别在X平台上发布了Optimus最新演示视频,视频展示Optimus在测试场地内行走,并配有标题“完成每日步数目标”、“Optimus在实验室闲逛”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)相比几周前发布的行走视频,此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健,动作更流畅。Optimus机器人工程师介绍,这是Optimus有史以来最快的步态,速度约0.6m/s,与12月相比提高了30%,且改善了前庭系统、足部轨迹和地面接触逻辑。
人形机器人初创企业Figure AI获6.75亿美元融资。据彭博社2月24日报道,人形机器人初创企业Figure AI继去年5月在Parkway领投的一轮融资中筹集7000万美元后,再获6.75亿美元融资,高于其最初寻求的5亿美元,投前估值约为20亿美元。值得注意的是,本轮融资的投资者阵容预计非常强大,消息称贝佐斯、微软、亚马逊、英伟达、OpenAI、英特尔、LG及三星等均有计划通过其风投机构跟投。目前被投企业Figure AI正在开发一款名为“Figure 01”的人形机器人,目标是使其能执行一些不适合人类从事、具有危险性的工作,今年1月Figure AI发布视频展示机器人通过端到端系统学会煮咖啡。目前公司已与宝马签署了合作协议,计划在宝马美国工厂部署人形机器人,本轮融资有望助力Figure AI人形机器人产业化落地。
英伟达加码机器人产业,AI赋能将加速产业发展。英伟达宣布将于3月18~21日举办GTC 2024大会,届时公司创始人兼CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。同时,黄仁勋在近日采访中也对机器人模型进展表示乐观:“机器人基础模型可能即将出现——或许是明年。从那时起,五年后,将看到一些非常令人惊奇的事情”。英伟达高级科学家Jim Fan也在近日透露,英伟达内部正在组建一个新研究小组——GEAR(通用具身智能体研究)。英伟达所带来的生成式AI、机器人大模型等或将改变行业生态格局,产业发展进度有望在AI加持下将大大加快。我们认为,人形机器人作为AI应用层的重要载体,已得到几乎全球所有科技巨头的一致关注,资本支持和技术准备并行,产业趋势进一步明确,人形机器人或成为2024年制造&科技行业最明确且重要的主线之一。
▌光伏:组件排产提升,产业链酝酿涨价
组件3月排产有望环比大幅提升,带动上游开工同步反弹。组件方面,2月组件排产受假期影响环比降低,硅业分会2月22日数据显示,2月份全市场组件排产约在35GW左右。展望3月份,随着国内外市场逐步恢复双景气(国内前期遗留订单执行+地面电站市场开始复苏;欧洲去库进度较好+印度市场积极拿货+海外主流市场需求Q2开始释放),组件排产有望随需求向上而提升,预计3月组件排产将提升至50GW以上。电池方面,近期电池厂陆续复工复产,部分产线处于爬坡状态,随复工后需求提升,预计3月电池需求走高,大部分N型电池厂可达满产状态且库存去化较好。
部分产业链环节酝酿涨价。组件方面,随节后国内外下游市场需求逐步恢复,被压至成本线以下的组件价格酝酿上涨,有部分组件厂商放出涨价消息。据光伏产业网,厂家和经销商透露涨价幅度约为0.02元/W。电池方面,由于复工后需求提升,电池库存快速去化,近期部分厂家出现交货紧张而上调价格,PERC 182与Topcon 182电池价格上调1分/W。胶膜方面,受光伏级EVA粒子成本提高+发泡级EVA粒子需求旺盛影响,部分厂家调涨胶膜价格意愿明显。
▌投资建议
机器人板块建议关注:1)供应链高确定性核心标的:三花智控、拓普集团(汽车组覆盖)、鸣志电器、绿的谐波(机械组覆盖)、金力永磁(有色组覆盖);2)前期超跌、有主业业绩支撑的产业链潜在标的:伟创电气、贝斯特;3)国内机器人扩散标的:富临精工、德昌股份。
光伏板块建议关注受益于排产提升的辅材龙头标的:福斯特、通灵股份、鑫铂股份。
对电力设备板块维持“推荐”评级。
▌风险提示
光伏需求不及预期风险、原材料价格大幅上升风险、行业竞争加剧风险、人形机器人行业发展进度不及预期风险、大盘系统性风险、推荐公司业绩不达预期风险等。
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