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在《券商金股数据初探——隐藏在841篇报告中的增量信息》中,我们构建了全市场金股优选组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本报告主要用于跟踪华鑫量化和基金研究组收集的全市场金股并跟踪其组合表现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
全市场券商金股一览
截至2023年8月1日,我们收集了当期41家券商发布的月度金股报告。
去除推荐标的中的港股、基金、指数后,全市场41家券商共计推荐个股436次,去重后当期共计推荐个股310只,其中新晋金股192只,重复金股118只。
分券商来看,2022年以来持有并跟随调仓,收益率前10的券商依次是海通、国海、德邦、银河、国元、太平洋、天风、招商、华鑫、国联。
每月第一个交易日调仓,2022年初至今滚动6月金股组合累计收益-15.96%,跑赢同期基准指数沪深300的-20.71%,区间累计超额收益率+5.71%。当月金股组合累计收益-21.53%,略跑输同期基准指数沪深300指数-1.45%。2022年年初至今,去重后的全量池(-19.81%)、新晋池(-18.07%)、重复池(-19.32%)绝对收益均录得负数,仅新晋池稳定跑赢同期沪深300指数(-18.81%)。
券商金股行业映射
将去重后的推荐股票映射到一级行业成分股上可以看到,热门行业集中于:机械(26只)、计算机(22只)、医药(19只)、电子(19只)、电力设备及新能源(18只)、基础化工(17只)、汽车(17只)等行业;本期获荐个股数量少于4只的行业包括煤炭(3只)、银行(3只)、钢铁(2只)。
以各一级行业成分股数量进行调整,家电当期金股数量占行业成分股整体百分比最高,其次是石油石化、有色金属、非银行金融和食品饮料。
依据金股占行业成分股百分比变动角度我们看好未来一个月家电、石油石化、建材、食品饮料的表现,我们认为上述行业分析师正在深挖独门股。电力及公用事业、计算机、银行、传媒等行业分析师较为谨慎。
组合表现
掘金组合表现亮眼,年初至今组合绝对收益高达+11.69%,相对中证800超额收益显著达+7.98%。2023年初至今,组合同样稳定跑赢中证偏股型基金指数和基金重仓指数,超额收益分别达到+14.54%、+14.81%。
与鲸同游组合年初至今表现同样向好,绝对回报+10.76%,相对沪深300超额收益达+7.07%。轮动组合当期持有行业为有色金属、建材、食品饮料、医药、电子、国防军工、汽车、电力设备及新能源。
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