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市场表现:上周市场各指数涨跌互现,其中仅上证50指数上涨,中证1000等小盘风格指数迎来回调;从各指数近一个月的相关性情况看,上证50指数与中证1000指数正相关性下降至0.204,市场结构分化得到加强,大小盘风格指数强弱有所转换。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
基本面:数据方面,今年1至2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9,140.6亿元,同比增长10.2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3,434.9亿元,同比增长0.5%;股份制企业实现利润总额6,898.5亿元,增长5.3%;外商及港澳台投资企业实现利润总额2,169.2亿元,增长31.2%;私营企业实现利润总额2,465.4亿元,增长12.7%。在内外需求边际回暖以及基数较低的双重加持下工业企业利润保持快速增长,有利于权益市场的持续转强。资金方面,上周北上资金与杠杆资金出现分化,其中杠杆资金结束了连续5周融资净买入态势,随着市场接近年线,压力有所体现,春节后获利盘存在兑现的动力,融资盘亦有此动力;上周北上资金净流入53.81亿元,北上资金因人民币阶段性贬值出现反复,从结构上看,依然是偏向于沪股通,这与近期中特估板块的强势有关;从中长期看,外资持续配置国内市场的趋势尚未改变,当下依然是配置国内权益资产的好时机。基差方面,IM、IC、IF与IH4月合约基差分别为29.26、-2.24、-1.72与-2.68点,各品种基差整体走弱,其中IF、IH、IC近月合约转为升水,IM近月合约贴水收窄,在市场整体回调之际,期货作为衍生品表现相对强势,尤其是大盘风格指数,投资者预期较为积极。成交方面,上周现货市场量能下降,日均成交额回落至0.94万亿元,呈现缩量回调的态势,仅上证50指数成交出现增量,结合前几周的量能变化,市场内部结构分化明显,大盘风格存在再度发力的迹象。
交易策略:整体上看,市场短期呈现上有压力下有支撑的格局,短期或延续震荡,关注后市震荡结束后突破年线的情况。
风险提示:地缘政治对资产配置的影响。(观点供参考)
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