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基金股票持仓
本周(2024/02/05-2024/02/ 09),股票及混合型基金整体测算股票仓位下降0.52%,至67.78%,与四季报相比下降4.47%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
基金行业仓位
偏股基金指数(930950.CSI)前5大行业:医药生物、电子、食品饮料、电力设备、计算机。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周加仓前3大行业:医药生物、美容护理、银行;减仓前3大行业:计算机、传媒、电子。
偏股混合型基金指数(885001.WI)前5大行业:电子、医药生物、电力设备、食品饮料、计算机。本周加仓前3大行业:银行、美容护理、煤炭;减仓前3大行业:计算机、机械设备、电子。
债券基金久期
本周中长期纯债整体测算久期中位数下降0.02,至2.47年,位于近5年的92.90%分位数,久期分歧度有所下降。
信用债基久期中位数下降0.01,至2.26年,操作积极基金占比31%,操作保守基金占比17%;利率债基久期中位数下降0.05,至3.28年,操作积极基金占比46%,操作保守基金占比7%;短期纯债久期中位数不变,为1.34年。
ETF资金流向
本周宽基ETF中沪深300获大额资金净流入,中证500、中证1000、创业板亦有超百亿资金净流入;板块主题ETF均有小幅资金净流出。
风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
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