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本周化工市场综述
本周申万化工指数下跌3.79%,跑赢沪深300指数3.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标的方面,涨价及半导体材料标的表现强势,st股票继续承压,近期我们也观察到微盘股和ST股持续承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)估值层面,本周板块PB历史分位数为3%,PE历史分位数为66%,整体估值位于较低水位线。产品价格方面,本周中国化工产品价格历史分位数为48%。库存方面,本周化学原料及化学制品制造业产成品存货同比历史分位数为4%,库存位于较低水位线。产业链边际变化方面,本周海关总署公布进出口数据,以美元计价,中国2024年5月出口同比增长7.6%至3023.5亿美元,前值同比增长1.5%,出口需求较佳;另外,近期海运一直扰动着出口链,港口出现了堵船现象,其中新加坡港口的停泊延误时间已延长至7天,积压的集装箱数量达到惊人的450000标准箱,远超全球公共卫生事件时期的数轮高点。流动性方面,本周欧洲和加拿大降息,流动性边际趋松。投资方面,继续看报绩优股,尤其是护城河不断扩大的化工龙头股。
本周大事件
大事件一:中国按美元计5月进口增速放缓,出口加速增长,前五个月主要大宗商品进口量增加,汽车出口增长23.8%。6月7日周五,海关总署公布数据显示,以美元计价,中国2024年5月进口同比增长1.8%至2197.3亿美元,前值同比增长8.4%,出口同比增长7.6%至3023.5亿美元,前值同比增长1.5%。按人民币计价,中国2024年5月进口同比增长5.2%至15606.7亿元,前值同比增长12.2%,出口同比增长11.2%至21470.6亿元,前值同比增长5.1%。
大事件二:罕见史诗级“大堵船”。新加坡港口的停泊延误时间已延长至7天,积压的集装箱数量达到惊人的450000标准箱,远超全球公共卫生事件时期的数轮高点。业内认为,近期东南亚恶劣的天气情况加剧了该区域港口拥堵。
大事件三:欧洲央行正式开启降息周期。欧洲央行如期降息25个基点,将主要再融资利率下调至4.25%,关键存款利率下调至3.75%,为2019年9月以来首次降息,成为继加拿大后G7成员国中第二个降息的央行。
投资组合推荐
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风险提示
国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。
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