主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
本周化工市场综述
本周申万化工指数下跌0.39%,跑赢沪深300指数0.52%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标的方面,本周电子材料及半导体材料标的表现较佳,基本面承压和ST标的有所承压,路演下来,市场对于小微盘股关注度在逐步下来,这可能会给有基本面的相关标的创造出较佳的买点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)估值、库存方面,当前板块估值和库存依然较低,其中PB历史分位数为3%,PE历史分位数为55%,化学原料及化学制品制造业产成品存货同比的历史分位数为4%,但低估值低库存并不是买入板块的充分必要条件,核心还是要看板块是否有大的向上边际变化。接下来重点更新下本周行业边际变化,首先是化工行业,三个事件值得关注,一是万华化学对100万吨/年乙烯装置原料多元化改造项目环境影响征求意见稿进行公示,二是欧盟对中国钛白粉出了反倾销初裁结构的预披露,三是国家发改委等五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥四个重点行业的节能降碳专项行动计划,推动这四个重点行业节能降碳。房地产行业,本周国常会指出加快构建房地产发展新模式,研究储备新的去库存、稳市场政策措施,政策端在持续发力。汽车行业,土耳其决定对对进口自中国的汽车征收40%的额外关税,欧盟拟对中国产电动汽车加征临时关税,关税的扰动可能会加速产能加速出海。AI行业,本周最大的变化在于苹果发布AI全家桶,官宣和OpenAI合作,手机龙头加码AI可能会加速应用端的推广,建议持续关注行业的边际变化。
本周大事件
大事件一:苹果重磅开发者大会WWDC揭晓AI系统、电脑等设备系统全线更新,iPhone将接入ChatGPT。
大事件二:国常会:加快构建房地产发展新模式,研究储备新的去库存、稳市场政策措施。会议指出,着力推动已出台地产政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。要加快构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”住房供应体系,促进房地产市场平稳健康发展。
大事件三:国家发改委等五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥四个重点行业的节能降碳专项行动计划,推动这四个重点行业节能降碳。行动计划明确了四个行业节能降碳的主要目标,包括2024—2025年,通过实施节能降碳改造和用能设备更新,钢铁、炼油、合成氨、水泥行业形成节能量约3200万吨标准煤,减排二氧化碳约8400万吨。到2025年底,钢铁、炼油、合成氨、水泥行业能效标杆水平以上产能占比均达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。
大事件四:欧盟拟对中国产电动汽车加征临时关税,其中,对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税;进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。欧盟委员会称如果与中方的讨论不能得出有效的解决方案,这些临时关税将从7月4日起引入。
投资组合推荐
万华化学、宝丰能源、龙佰集团
风险提示
国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...