1. 上海证券交易所证券代码：600745证券简称：闻泰科技公告编号：临2024-041转债代码：110081转债简称：闻泰转债闻泰科技股份有限公司关于担保实施进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：●被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）。
3. ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年4月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为42.2亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为179.8亿元。
4. ●本次担保是否有反担保：无●对外担保逾期的累计数量：无●特别风险提示：年度担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
5. 一、担保情况概述（一）本次担保情况2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。
6. 2024年4月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：担保方被担保方已审议担保额度协议签署日期本次担保金额债权人名称担保方式担保期限担保原因及范围是否有反担保闻泰科技无锡闻泰39亿元2024/4/195亿上海浦东发展银行股份有限公司最高额保证担保2024/4/19至2027/4/19企业日常经营周转否闻泰科技无锡闻泰39亿元2024/4/105.95亿兴业银行股份有限公司最高额保证担保2024/4/10至2025/4/8企业日常经营周转否闻泰科技闻泰通讯66亿元2024/4/196亿中信银行股份有限公司最高额连带责任担保2024/4/19至2025/4/18企业日常经营周转否闻泰科技闻泰通讯66亿元2024/4/26.75亿中国农业银行股份有限公司最高额连带责任担保2024/3/4至2026/3/4企业日常经营周转否闻泰科技昆明闻讯25亿元2024/4/225亿中国银行股份有限公司最高额保证担保2024/4/22至2025/2/27企业日常经营周转否闻泰科技昆明闻讯25亿元2024/4/243.5亿上海浦东发展银行股份有限公司最高额保证担保2024/4/24至2025/4/24企业日常经营周转否闻泰科技深圳闻泰60亿元2024/4/1610亿招商银行股份有限公司最高额保证担保2024/3/18至2028/9/17企业日常经营周转否本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为24.70亿元，对被担保方闻泰通讯的担保余额为49.80亿元，对被担保方昆明闻讯的担保余额为15.00亿元，对被担保方深圳闻泰的担保余额为48.10亿元。
7. 本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为35.65亿元，可用担保额度为3.35亿元；对被担保方闻泰通讯的担保余额为62.55亿元，可用担保额度为3.45亿元；对被担保方昆明闻讯的担保余额为23.50亿元，可用担保额度1.50亿元；对被担保方深圳闻泰的担保余额为58.10亿元，可用担保额度为1.90亿元。
8. （二）担保事项履行的决策程序2023年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
9. 2023年6月28日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。
10. 具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。
11. 公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。
12. 二、被担保人基本情况（一）闻泰通讯股份有限公司统一社会信用代码91330400796499029Y法定代表人肖学兵注册资本73000万元人民币成立日期2006年12月31日注册地址浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）主要股东公司持股100%经营范围一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通信终端产品及其配件生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
13. 许可项目：广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
14. 截止2023年12月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额68.20亿元，负债总额55.70亿元，净资产12.49亿元；2023年度营业收入99.19亿元，净利润0.19亿元。
15. 截止2024年3月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额61.07亿元，负债总额48.82亿元，净资产12.25亿元；2024年1-3月营业收入35.97亿元，净利润-0.25亿元。
16. （二）昆明闻讯实业有限公司统一社会信用代码91530100MA6PAJ7L3F法定代表人方建锋注册资本130000万元人民币成立日期2020年01月14日注册地址云南省昆明高新区高新大道6666号主要股东公司持股100%经营范围一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2023年12月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额79.29亿元，负债总额69.56亿元，净资产9.73亿元；2023年度营业收入121.95亿元，净利润0.94亿元。
截止2024年3月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额71.37亿元，负债总额63.15亿元，净资产8.22亿元；2024年1-3月营业收入42.79亿元，净利润-1.51亿元。
（三）闻泰科技（无锡）有限公司统一社会信用代码91320214MA1XTJ9U15法定代表人吴联台注册资本50000万元人民币成立日期2019年01月18日注册地址无锡市新吴区长江南路11号主要股东公司持股100%经营范围电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2023年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额70.77亿元，负债总额60.83亿元，净资产9.94亿元；2023年度营业收入202.51亿元，净利润4.73亿元。
截止2024年3月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额71.95亿元，负债总额63.59亿元，净资产8.36亿元；2024年1-3月营业收入36.82亿元，净利润-1.58亿元。
（四）闻泰科技（深圳）有限公司统一社会信用代码91440300MA5G6JD24J法定代表人颜运兴注册资本50000万元人民币成立日期2020年05月14日注册地址深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层主要股东公司持股100%经营范围一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产截止2023年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额71.99亿元，负债总额66.47亿元，净资产5.51亿元；2023年度营业收入216.27亿元，净利润0.05亿元。
截止2024年3月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额65.92亿元，负债总额60.19亿元，净资产5.73亿元；2024年1-3月营业收入48.69亿元，净利润0.20亿元。
三、担保协议的主要内容公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：（一）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：5亿保证期间：2024年4月19日至2027年4月19日（二）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司债权人：兴业银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：5.95亿保证期间：2024年4月10日至2025年4月8日（三）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：闻泰通讯股份有限公司债权人：中信银行股份有限公司担保方式：最高额连带责任担保担保金额：6亿保证期间：2024年4月19日至2025年4月18日（四）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：闻泰通讯股份有限公司债权人：中国农业银行股份有限公司担保方式：最高额连带责任担保担保金额：6.75亿保证期间：2024年3月4日至2026年3月4日（五）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：昆明闻讯实业有限公司债权人：中国银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：5亿保证期间：2024年4月22日至2025年2月27日（六）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：昆明闻讯实业有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：3.5亿保证期间：2024年4月24日至2025年4月24日（七）担保方：闻泰科技股份有限公司被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司债权人：招商银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：10亿保证期间：2024年3月18日至2028年9月17日上述担保无反担保，被担保方为公司全资子公司，无其他股东方。
四、担保的必要性和合理性公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。
各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。
五、董事会意见本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。
公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%，无逾期担保。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇二四年五月十八日。
