瑞华赢:2023年第三季度报告

1 瑞华赢NEEQ : 873761 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人廖一兵、主管会计工作负责人杨云舒及会计机构负责人（会计主管人员）杨云舒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,403,829,517.191,354,932,358.443.61% 归属于挂牌公司股东的净资产627,480,543.88574,730,449.669.18% 资产负债率%（母公司） 55.86% 59.00% - 资产负债率%（合并） 55.30% 57.58% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入329,293,148.67345,914,914.74 -4.81% 归属于挂牌公司股东的净利润42,542,285.1133,589,175.4626.65% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,382,008.9839,210,151.93 -12.31% 经营活动产生的现金流量净额19,426,511.08 -97,625,412.48119.90% 基本每股收益（元/股） 0.110.0826.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 7.06% 6.00% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.70% 7.00% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入123,618,594.7975,918,561.7162.83% 4 归属于挂牌公司股东的净利润27,113,409.275,451,830.61397.33% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,998,226.775,345,968.35255.37% 基本每股收益（元/股） 0.070.01394.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 4.42% 0.98% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.10% 0.96% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.9%，主要是本期客户回款较上年同期有所增加2、营业收入2023年7-9月较上年同期增长62.83%，主要系受不同项目施工进度影响3、归属于挂牌公司股东的净利润2023年7-9月较上年同期增长397.33%，主要是本年7-9月收入较上年同期略有增加，相应毛利增加，及PPP项目投资款本期收回导致投资收益增加综合所致4、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2023年7-9月较上年同期增加255.37%，主要是本年7-9月收入较上年同期略有增加，相应毛利也略高于上年同期所致5、存货本期末较上年末变动44.56%，主要系本期个别项目土建界面未形成，故未达到出库条件6、其他非流动金融资产本期末较上年末变动-31.95%：主要系本期部分PPP项目投资款按合同约定到期由其控股股东按约定价格回购7、投资收益较上年同期变动48.58%，主要本期PPP项目投资款按合同约定到期由其控股股东按约定价格回购，产生投资收益8、信用资产减值损失较上年同期变动-220.51%，主要系上年同期末应收账款余额较低，故对应信用减值损失金额于当期转回9、吸收投资收到的现金本期较上年同期变动100%，主要系根据公司定向发行股票募集资金年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益328,837.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外801,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生8,366,228.48 5 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回244,204.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,006.83 非经常性损益合计9,746,777.80 所得税影响数1,586,501.67 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额8,160,276.13 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数285,486,32871.37% -4,543,570280,942,75869.84% 其中：控股股东、实际控制人53,686,66713.42% 34,651,21188,337,87821.96% 董事、监事、高管2,380,1130.60% 13,030,00015,410,1133.83% 核心员工- 0.00% - 0.00% 有限售条件股份有限售股份总数114,513,67228.63% 6,783,570121,297,24230.16% 其中：控股股东、实际控制人107,373,33326.84% - 32,306,430 75,066,90318.67% 董事、监事、高管7,140,3391.79% 39,090,00046,230,33911.49% 核心员工- - - - - 总股本400,000,000 - 2,240,000402,240,000 - 普通股股东人数75 6 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1北京万康弘瑞商贸有限公司161,060,000 -53,686,667107,373,33326.69% 53,686,66753,686,666 2廖一兵- 52,120,00052,120,00012.96% 39,090,00013,030,000 3黄敏- 51,320,00051,320,00012.76% - 51,320,000 4姜海林- 27,746,98027,746,9806.90% 20,810,2366,936,74426,162,200 5廖道训- 27,524,46827,524,4686.84% 27,524,468 6李天兵- 20,000,00020,000,0004.97% - 20,000,000 7 LIANGAMYJUN 13,600,000 - 13,600,0003.38% - 13,600,000 8中信证券投资有限公司13,500,000 - 13,500,0003.36% - 13,500,000 9常州华盈金逸装饰品合伙企业（有限合伙） 10,080,000 - 10,080,0002.51% - 10,080,000 10成学磊9,520,452 - 9,520,4522.37% 7,140,3392,380,113 合计207,760,452125,024,781332,785,23382.73% 120,727,242212,057,99126,162,2000 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：廖道训、吴玉瑞、姜海林、廖杰四名一致行动人合计控制本公司40.6236%表决权股份，为公司的实际控制人。

7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-006 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023- 038/2023- 070 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用是2023-073 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况日常性关联交易情况预计金额发生金额购买原材料、燃料、动力,接受劳务- - 销售产品、商品，提供劳务- - 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 其他3,000,000.002,068,060.37 注：其他事项为关联方租赁。

（二）其他关联交易事项1、关联担保情况本公司作为被担保方：（1）2022年9月16日，本公司与中国光大银行签订《综合授信协议》（合同编号：BJ战客三ZH22017），本公司取得综合授信额度3.5亿元，该项授信有效期限为2022年9月16日至2023年9月15日止。

姜海林与中国光大银行签订《最高额保证合同》（BJ战客三ZHBZ22017）为该《综合授信协议》承担连带保证责任。

截至2023年9月30日，本公司在该项综合授信协议下已对外开具保函金额8,568.47万元。

8 （2）2022年12月23日，本公司与北京银行签订《综合授信合同》（合同编号：0786379），本公司取得综合授信额度2亿元，该项授信额度最长期间（授信期间）为2022年12月23日起至2026年12月22日止。

原《综合授信合同》（合同编号：0700355）项下尚未结清的借款占用该项授信额度。

北京万康弘瑞商贸有限公司、姜海林、廖杰、廖道训分别与北京银行签订《最高额保证合同》为该《综合授信协议》承担连带保证责任，合同编号分别为0786379-001、0786379-002、0786379-003、0786379-004号。

截至2023年9月30日，在该项授信下，本公司存在与北京银行签订编号为0787681、0790364、0793369、0797878、0806099的借款合同，取得金额分别为1,360万元的1年期借款、1,570万元的1年期借款、3,770万元的1年期借款、510万元的1年期借款、1,800万元的1年期借款；本公司与北京银行开展供应链买方信贷业务(京信链)，取得承诺付款期为2023年11月27日，共计999万元的借款。

（3）2023年4月14日，姜海林与江苏银行北京分行签订《最高额连带责任保证书》（合同编号：BZ172723000021)，为本公司与江苏银行北京分行自2023年4月14日起至2024年4月13日止的授信业务提供担保最高债权额7,000万元的连带责任保证。

截至2023年9月30日,本公司与江苏银行北京分行签订编号为JK2023090810056841的《流动资金借款合同》，取得金额为395.35万元的1年期借款。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房屋建筑物投资性房地产抵押19,207,861.151.37%授信抵押临时存款账户银行存款冻结700,000.000.05% 技术委托开发合同纠纷总计- - 19,907,861.151.42% - 1、房屋建筑物是与北京银行签订《综合授信合同》时所做的抵押，不会对公司经营产生不利影响。

2、技术委托开发合同纠纷指，2022年11月，山东易构软件技术股份有限公司起诉北京瑞华赢科技发展股份有限公司技术委托开发合同纠纷，一审案号（2023）鲁0114民初2843号,二审案号（2023）鲁01民终10404号。

截止本报告披露之日，案件尚在审理当中，该案件属于公司日常业务纠纷，且标的金额较小，不会对公司经营产生不利影响。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金494,681,910.02371,340,504.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,000,000.00 应收账款254,234,838.95245,633,601.57 应收款项融资 预付款项13,919,458.9610,671,130.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款74,792,933.5473,120,964.26 其中：应收利息 应收股利2,925,000.00 买入返售金融资产 存货37,779,070.1520,944,795.78 合同资产170,446,108.90233,566,965.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,881,938.1324,763,218.55 流动资产合计1,063,736,258.65981,041,180.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资99,584,721.7592,024,979.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产147,783,483.38194,998,094.90 投资性房地产20,896,950.2421,557,447.64 10 固定资产653,672.57979,841.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,325,601.019,375,412.61 无形资产77,919.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产22,867,152.5823,603,031.47 其他非流动资产40,981,677.0131,274,450.57 非流动资产合计340,093,258.54373,891,178.04 资产总计1,403,829,517.191,354,932,358.44 流动负债： 短期借款104,106,161.2452,888,857.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款533,648,538.30609,337,903.05 预收款项 合同负债34,116,985.5915,193,034.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬17,908,509.6616,161,068.93 应交税费16,780,922.6810,854,547.31 其他应付款14,903,079.4716,732,210.14 其中：应付利息 应付股利 6,035,400.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,821,546.594,207,932.87 其他流动负债22,258,215.3324,036,419.97 流动负债合计748,543,958.86749,411,974.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 11 其中：优先股 永续债 租赁负债4,200,482.928,750,680.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债20,172,255.5818,322,825.76 递延收益 递延所得税负债3,432,275.953,716,427.48 其他非流动负债 非流动负债合计27,805,014.4530,789,934.03 负债合计776,348,973.31780,201,908.78 所有者权益（或股东权益）： 股本402,240,000.00400,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积94,985,179.0887,017,369.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,398,999.6719,302,816.12 一般风险准备 未分配利润104,856,365.1368,410,263.57 归属于母公司所有者权益合计627,480,543.88574,730,449.66 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计627,480,543.88 574,730,449.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,403,829,517.191,354,932,358.44 法定代表人：廖一兵 主管会计工作负责人：杨云舒 会计机构负责人：杨云舒(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金486,808,716.49371,014,240.72 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,000,000.00 应收账款254,234,838.95245,633,601.57 12 应收款项融资 预付款项13,919,458.9610,671,130.39 其他应收款128,484,933.5494,737,964.26 其中：应收利息 应收股利30,000,000.00 买入返售金融资产 存货37,779,070.1520,944,795.78 合同资产170,446,108.90233,566,965.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,881,938.1124,763,218.53 流动资产合计1,109,555,065.101,002,331,916.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资74,178,652.0673,566,545.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产113,608,783.38159,993,494.90 投资性房地产20,896,950.2421,557,447.64 固定资产390,663.92707,617.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,325,601.019,375,412.61 无形资产77,919.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产22,867,152.5823,603,031.47 其他非流动资产40,981,677.0131,274,450.57 非流动资产合计280,249,480.20320,155,919.39 资产总计1,389,804,545.301,322,487,836.16 流动负债： 短期借款104,106,161.2452,888,857.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款533,648,538.30609,337,903.05 预收款项 合同负债34,116,985.5915,193,034.81 卖出回购金融资产款 13 应付职工薪酬17,908,509.6616,161,068.93 应交税费16,780,922.6810,854,547.31 其他应付款14,903,079.4716,732,210.14 其中：应付利息 应付股利 6,035,400.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,821,546.594,207,932.87 其他流动负债22,258,215.3324,036,419.97 流动负债合计748,543,958.86749,411,974.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,200,482.928,750,680.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债20,172,255.5818,322,825.76 递延收益 递延所得税负债3,432,275.953,716,427.48 其他非流动负债 非流动负债合计27,805,014.4530,789,934.03 负债合计776,348,973.31780,201,908.78 所有者权益（或股东权益）： 股本402,240,000.00400,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积95,442,259.2087,474,450.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,398,999.6719,302,816.12 一般风险准备 未分配利润90,374,313.1235,508,661.17 所有者权益（或股东权益）合计613,455,571.99542,285,927.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,389,804,545.301,322,487,836.16 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月14 一、营业总收入329,293,148.67345,914,914.74 其中：营业收入329,293,148.67345,914,914.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本302,543,568.07313,808,263.22 其中：营业成本238,770,764.19250,937,009.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,422,597.70967,700.30 销售费用28,592,065.9226,813,542.61 管理费用19,389,695.0020,723,519.24 研发费用11,699,271.4714,756,528.12 财务费用2,669,173.79 -390,036.69 其中：利息费用3,145,899.161,525,374.02 利息收入1,750,231.86943,710.86 加：其他收益876,487.02402,716.13 投资收益（损失以“-”号填列） 23,003,780.2511,828,338.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 12,906,932.6610,797,838.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -876,596.43 -7,061,978.59 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,888,496.875,891,236.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,057,421.27 -5,381,389.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） 328,837.869,812.15 15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,251,013.7037,795,386.14 加：营业外收入1,834.863.67 减：营业外支出-4,171.97126,628.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,257,020.5337,668,760.98 减：所得税费用5,714,735.424,079,585.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,542,285.1133,589,175.46 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 42,542,285.1133,589,175.46 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 42,542,285.1133,589,175.46 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额16 （4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额42,542,285.1133,589,175.46 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额42,542,285.1133,589,175.46 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.110.08 （二）稀释每股收益（元/股） 0.110.08 法定代表人：廖一兵 主管会计工作负责人：杨云舒 会计机构负责人：杨云舒(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入329,293,148.67345,914,914.74 减：营业成本238,770,764.19250,937,009.64 税金及附加1,422,597.70967,700.30 销售费用28,592,065.9226,813,542.61 管理费用19,370,079.0920,670,957.83 研发费用11,699,271.4714,756,528.12 财务费用2,676,503.71 -381,964.23 其中：利息费用3,145,899.161,525,374.02 利息收入1,741,818.44936,529.79 加：其他收益876,487.02402,716.13 投资收益（损失以“-”号填列） 40,581,144.651,664,354.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 484,297.06633,853.96 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 17 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -46,696.43 -7,061,978.59 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,888,496.875,827,073.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,057,421.27 -5,381,389.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） 328,837.869,812.15 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,670,564.0927,611,727.89 加：营业外收入1,834.863.67 减：营业外支出-4,171.97126,628.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,676,570.9227,485,102.73 减：所得税费用5,714,735.424,079,585.52 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,961,835.5023,405,517.21 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 60,961,835.5023,405,517.21 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 18 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额60,961,835.5023,405,517.21 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.150.06 （二）稀释每股收益（元/股） 0.150.06 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金437,091,305.95343,603,054.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,214,338.375,313,017.79 收到其他与经营活动有关的现金46,903,968.7634,110,282.80 经营活动现金流入小计487,209,613.08383,026,354.88 购买商品、接受劳务支付的现金357,060,648.40368,635,466.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金31,876,606.3733,412,670.82 支付的各项税费12,621,746.6817,682,994.91 支付其他与经营活动有关的现金66,224,100.5560,920,634.85 经营活动现金流出小计467,783,102.00480,651,767.36 经营活动产生的现金流量净额19,426,511.08 -97,625,412.48 二、投资活动产生的现金流量： 19 收回投资收到的现金55,580,840.002,714,340.00 取得投资收益收到的现金3,404,022.687,780,500.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计58,988,362.6810,494,840.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金318,063.50102,011.27 投资支付的现金70,496,237.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计318,063.5070,598,248.27 投资活动产生的现金流量净额58,670,299.18 -60,103,408.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,080,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金84,453,468.0029,555,101.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计94,533,468.0029,555,101.70 偿还债务支付的现金33,555,101.7015,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,072,521.8940,199,974.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,636,340.891,642,560.50 筹资活动现金流出小计46,263,964.4857,542,534.52 筹资活动产生的现金流量净额48,269,503.52 -27,987,432.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.07224.51 五、现金及现金等价物净增加额126,366,376.85 -185,716,029.01 加：期初现金及现金等价物余额351,084,270.41398,288,018.92 六、期末现金及现金等价物余额477,450,647.26212,571,989.91 法定代表人：廖一兵 主管会计工作负责人：杨云舒 会计机构负责人：杨云舒20 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金437,091,305.95343,603,054.29 收到的税费返还3,214,338.375,313,017.79 收到其他与经营活动有关的现金46,895,555.3423,196,101.73 经营活动现金流入小计487,201,199.66372,112,173.81 购买商品、接受劳务支付的现金357,060,648.40368,635,466.78 支付给职工以及为职工支付的现金31,876,606.3733,412,670.82 支付的各项税费12,621,746.6817,682,565.39 支付其他与经营活动有关的现金71,212,617.0581,388,180.74 经营活动现金流出小计472,771,618.50501,118,883.73 经营活动产生的现金流量净额14,429,581.16 -129,006,709.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金55,580,840.002,714,340.00 取得投资收益收到的现金854,022.681,030,500.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计56,438,362.683,744,840.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金318,063.50102,011.27 投资支付的现金 38,101,987.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计318,063.5038,203,998.27 投资活动产生的现金流量净额56,120,299.18 -34,459,158.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,080,000.00 取得借款收到的现金84,453,468.0029,555,101.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计94,533,468.0029,555,101.70 偿还债务支付的现金33,555,101.7015,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,072,521.8940,199,974.02 支付其他与筹资活动有关的现金4,636,340.891,642,560.50 筹资活动现金流出小计46,263,964.4857,542,534.52 筹资活动产生的现金流量净额48,269,503.52 -27,987,432.82 21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.07224.51 五、现金及现金等价物净增加额118,819,446.93 -191,453,076.45 加：期初现金及现金等价物余额350,758,006.80394,744,033.79 六、期末现金及现金等价物余额469,577,453.73203,290,957.34 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表