华创云信：华创云信2024年第一季度报告

华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告证券代码：600155 证券简称：华创云信华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入610,472,398.28 -17.69 归属于上市公司股东的净利润18,500,680.54 -86.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,710,446.13 -87.76 经营活动产生的现金流量净额-35,495,120.9286.53 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33 加权平均净资产收益率（%） 0.09下降0.6个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产57,374,579,900.2251,750,270,958.2110.87 归属于上市公司股东的所有者权益19,767,331,820.6319,758,502,088.300.04 注：自2024年3月31日，北京思特奇信息技术股份有限公司纳入本公司合并报表范围。

华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-612,174.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外50,258.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-47,556.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,250,353.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目5,556,605.45 减：所得税影响额909,430.16 少数股东权益影响额（税后） -2,885.25 合计2,790,234.41 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润-86.28 主要是自营投资业务公允价值变动收益同比下降，股票质押业务信用减值损失同比增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-87.76 基本每股收益-83.33 稀释每股收益-83.33 经营活动产生的现金流量净额86.53 主要是本期回购业务资金净增加额、融出资金净减少额及代理买卖证券款收到的现金净额同比增加所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数77,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告新希望化工投资有限公司境内非国有法人120,943,6035.350冻结4,500,000 上海杉融实业有限公司境内非国有法人118,636,4285.250质押118,636,365 南方希望实业有限公司境内非国有法人111,524,1634.930无0 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司国有法人108,007,3754.780质押43,000,000 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司国有法人89,781,3113.970无0 贵州盘江精煤股份有限公司国有法人71,573,7963.160无0 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金其他60,548,8002.680无0 深圳市前海企翔投资实业有限公司境内非国有法人51,724,1372.290无0 中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品其他51,724,1372.290无0 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划其他49,413,7302.190无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量新希望化工投资有限公司120,943,603 人民币普通股120,943,603 上海杉融实业有限公司118,636,428 人民币普通股118,636,428 南方希望实业有限公司111,524,163 人民币普通股111,524,163 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司108,007,375 人民币普通股108,007,375 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司89,781,311 人民币普通股89,781,311 贵州盘江精煤股份有限公司71,573,796 人民币普通股71,573,796 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金60,548,800 人民币普通股60,548,800 深圳市前海企翔投资实业有限公司51,724,137 人民币普通股51,724,137 中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品51,724,137 人民币普通股51,724,137 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划49,413,730 人民币普通股49,413,730 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司存在一致行动关系，构成一致行动人。

华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告前十名股东中回购专户情况说明截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占公司总股本的3.46%。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.拟控股太平洋证券2023年9月，中国证监会依法正式受理华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）变更为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）主要股东或者实际控制人的申请。

2024年1月，经公司股东大会审议通过，华创证券将在中国证监会核准股东资格后，到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东，推动双方资源整合，进一步提高区域影响力。

2.控股思特奇 2024年2月27日，吴飞舟先生持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”）1,660万股股份过户至公司子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）名下，公司及云信投资合计持有思特奇85,093,150股股份（占股份总数的25.69%），实现控股思特奇，有利于双方进一步强化人才、技术、经验和研究能力的协同整合，为实施新型数联网基础设施工程提供可靠保障，不断夯实公司数字科技板块。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:华创云信数字技术股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日资产：货币资金9,004,892,147.007,966,995,530.25 其中：客户资金存款6,179,479,957.905,516,424,073.22 结算备付金1,788,212,499.152,354,153,708.10 其中：客户备付金828,926,258.091,381,012,914.69 贵金属 拆出资金 融出资金3,472,520,294.333,497,193,411.85 衍生金融资产87,118,034.0877,568,072.59 存出保证金1,874,937,496.171,964,342,606.86 应收款项963,598,355.86490,008,064.97 应收款项融资 合同资产59,530,500.17 买入返售金融资产2,678,271,485.152,669,242,755.54 持有待售资产 金融投资：交易性金融资产26,676,068,195.2822,947,600,327.82 债权投资1,181,797,061.181,201,490,599.46 其他债权投资288,897,290.12343,784,982.33 其他权益工具投资144,253,129.84154,839,298.10 长期股权投资257,154,558.16728,719,614.08 投资性房地产 固定资产965,128,266.53299,697,872.03 在建工程21,859,690.2022,382,118.77 使用权资产239,485,027.25190,102,612.50 无形资产304,635,296.78134,042,231.78 其中：数据资源 商誉4,093,965,761.473,640,479,698.73 递延所得税资产407,316,069.87434,218,695.29 其他资产2,864,938,741.632,633,408,757.16 资产总计57,374,579,900.2251,750,270,958.21 负债：短期借款332,490,539.61 应付短期融资款3,620,047,644.323,580,830,424.72 拆入资金1,893,677,549.941,984,263,763.91 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日交易性金融负债324,726,192.03265,590,304.47 衍生金融负债14,053,025.8113,144,905.63 卖出回购金融资产款12,134,978,280.228,744,768,524.85 代理买卖证券款7,642,726,545.917,209,525,634.51 代理承销证券款 应付职工薪酬494,961,403.86667,733,524.15 应交税费126,142,044.78165,491,715.69 应付款项58,640,884.7155,002,769.64 合同负债51,254,505.666,949,769.40 持有待售负债 预计负债38,848,143.2030,032,311.16 长期借款110,470,546.74 应付债券7,285,716,262.647,143,183,508.63 其中：优先股 永续债 租赁负债235,248,852.87190,000,131.55 递延收益 递延所得税负债130,278,109.72100,450,205.36 其他负债1,742,786,512.881,752,649,080.88 负债合计36,237,047,044.9031,909,616,574.55 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 2,261,423,642.002,261,423,642.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积15,900,852,797.8515,900,852,797.85 减：库存股718,853,958.85718,853,958.85 其他综合收益-9,116,989.67553,958.54 盈余公积29,574,390.6829,574,390.68 一般风险准备1,167,916,982.981,167,916,982.98 未分配利润1,135,534,955.641,117,034,275.10 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,767,331,820.6319,758,502,088.30 少数股东权益1,370,201,034.6982,152,295.36 所有者权益（或股东权益）合计21,137,532,855.3219,840,654,383.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计57,374,579,900.2251,750,270,958.21 公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：华创云信数字技术股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入610,472,398.28741,673,490.36 利息净收入-81,897,450.87 -87,967,412.07 其中：利息收入158,120,404.21187,548,065.18 利息支出240,017,855.08275,515,477.25 手续费及佣金净收入308,578,526.98302,418,093.70 其中：经纪业务手续费净收入182,965,695.27201,131,013.09 投资银行业务手续费净收入54,845,553.5953,321,576.03 资产管理业务手续费净收入26,958,645.7320,089,392.58 投资收益（损失以“-”号填列） 489,542,150.77298,555,881.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,607,885.88 -15,125,491.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） -5,327.64 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 其他收益5,606,864.348,759,268.16 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -113,733,903.34210,298,637.35 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他业务收入2,358,357.049,517,617.82 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,853.3691,404.08 二、营业总支出556,740,052.46547,316,361.30 税金及附加6,293,664.354,439,045.99 业务及管理费490,700,307.67541,895,517.84 信用减值损失59,388,378.74793,637.92 其他资产减值损失 其他业务成本357,701.70188,159.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 53,732,345.82194,357,129.06 加：营业外收入12.0323,391.28 减：营业外支出1,880,393.83388,028.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,851,964.02193,992,491.36 减：所得税费用31,156,402.3458,552,444.38 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,695,561.68135,440,046.98 （一）按经营持续性分类华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 20,695,561.68135,440,046.98 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 18,500,680.54134,812,411.25 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,194,881.14627,635.73 六、其他综合收益的税后净额-9,670,948.21 -551,629.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,670,948.21 -551,629.96 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-7,939,626.19 -3,391,500.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-7,939,626.19 -3,391,500.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,731,322.022,839,870.04 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -18,992.35 2.其他债权投资公允价值变动-1,741,998.252,879,540.50 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用损失准备10,676.23 -20,678.11 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额11,024,613.47134,888,417.02 归属于母公司所有者的综合收益总额8,829,732.33134,260,781.29 归属于少数股东的综合收益总额2,194,881.14627,635.73 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.010.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.010.06 公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：华创云信数字技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,345,971.991,153,636.47 融出资金净减少额22,879,049.51 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金726,479,118.03728,333,704.30 拆入资金净增加额 279,000,000.00 回购业务资金净增加额3,323,272,222.34 代理买卖证券收到的现金净额428,359,311.40 收到其他与经营活动有关的现金499,447,655.04600,547,548.14 经营活动现金流入小计5,001,783,328.311,609,034,888.91 为交易目的而持有的金融资产净增加额3,505,958,262.42363,970,689.48 拆出资金净增加额 返售业务资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金185,351,475.54151,693,097.31 拆入资金净减少额91,000,000.00 融出资金净增加额 189,395,623.49 回购业务资金净减少额 24,011,142.26 代理买卖证券支付的现金净额 229,854,682.97 支付给职工及为职工支付的现金626,906,854.66624,888,961.24 支付的各项税费216,024,581.36136,091,152.85 支付其他与经营活动有关的现金412,037,275.25152,644,710.56 经营活动现金流出小计5,037,278,449.231,872,550,060.16 经营活动产生的现金流量净额-35,495,120.92 -263,515,171.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金105,284,120.35374,820,397.17 取得投资收益收到的现金489,858.7759,930,701.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金592,258,925.19 投资活动现金流入小计698,034,604.31434,751,098.26 投资支付的现金63,000,000.00118,940,000.00 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,780,833.5120,622,958.93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金233,950.60857,797.57 投资活动现金流出小计76,014,784.11140,420,756.50 投资活动产生的现金流量净额622,019,820.20294,330,341.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 发行债券收到的现金938,450,000.001,180,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计938,450,000.001,180,400,000.00 偿还债务支付的现金924,750,000.001,179,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,895,115.0386,466,914.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金47,382,271.48262,362,588.11 筹资活动现金流出小计1,053,027,386.511,528,229,502.51 筹资活动产生的现金流量净额-114,577,386.51 -347,829,502.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额471,947,312.77 -317,014,332.00 加：期初现金及现金等价物余额10,320,088,741.1910,226,171,091.90 六、期末现金及现金等价物余额10,792,036,053.969,909,156,759.90 公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表