越秀资本：2024年一季度报告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-015 广州越秀资本控股集团股份有限公司GUANGZHOUYUEXIUCAPITALHOLDINGSGROUPCO., LTD. 2024年第一季度报告2024年4月广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告2 重要提示公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告3 目录第一节主要财务数据......................................................................................................................................5 第二节股东信息..............................................................................................................................................7 第三节其他重要事项......................................................................................................................................8 第四节季度财务报表......................................................................................................................................9 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告4 释义释义项 释义内容公司指广州越秀资本控股集团股份有限公司本报告期、本期指2024年第一季度（2024年1月1日至2024年3月31日） 上年同期、上期指2023年第一季度（2023年1月1日至2023年3月31日） 年初、期初指2024年1月1日期末、报告期末指2024年3月31日元指人民币元越秀集团指广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东广州资产指广州资产管理有限公司越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司越秀产业投资指广州越秀产业投资有限公司广州期货指广州期货股份有限公司广州恒运指广州恒运企业集团股份有限公司广州产投指广州产业投资控股集团有限公司广州地铁指广州地铁集团有限公司广州越企指广州越秀企业集团股份有限公司广州交投基金指广州交投私募基金管理有限公司万力集团指广州万力集团有限公司广州白云指广州市白云出租汽车集团有限公司广州城投指广州市城市建设投资集团有限公司中信证券指中信证券股份有限公司重大资产出售指公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为中信证券华南股份有限公司）100%股份，中信证券以发行股份购买资产的方式支付交易对价，该项目已于2020年3月完成注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告5 第一节主要财务数据一、主要会计数据和财务指标公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 3,027,697,091.44 3,877,491,574.17 -21.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 467,233,189.55 712,361,284.43 -34.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 412,306,197.18 702,491,366.64 -41.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,010,733,293.34 1,351,286,816.2048.80% 基本每股收益（元/股） 0.0931 0.1420 -34.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0931 0.1420 -34.44% 加权平均净资产收益率1.62% 2.60%下降0.98个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 194,191,309,284.41 187,170,136,431.68 3.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 29,121,431,253.42 28,629,405,022.37 1.72% 二、非经常性损益项目和金额项目本报告期金额（元）说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 75,657.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 768,931.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,449,892.31 主要是重大资产出售项目保障资产到期冲回相关预计负债减：所得税影响额11,233,831.28 少数股东权益影响额（税后） 133,657.96 合计54,926,992.37 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：项目涉及金额（元）原因除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-109,342,613.27 公司控股子公司广州资产、越秀产业基金、越秀产业投资及广州期货等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，不属于非经常性损益项目广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告6 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因单位：元本报告期末上年度末变动比例重大变动说明应收账款446,814,103.08212,664,273.54110.10%主要是新能源业务应收电费增加预付款项 152,939,856.39 227,469,303.74 -32.76%主要是预付的现货采购款项减少买入返售金融资产 34,531,117.80 1,929,703.681,689.45%主要是债券质押业务规模增加存货1,687,096,208.371,179,348,565.2343.05% 主要是期货基差及仓单业务相关的库存商品增加应付账款163,764,002.42515,057,831.73 -68.20%主要是应付设备款减少合同负债234,858,915.8395,926,538.54144.83%主要是预收商品款增加应付职工薪酬446,829,936.91643,326,755.61 -30.54%主要是支付上年度的绩效奖金其他综合收益40,288,143.5514,307,110.61 181.60% 主要是投资中信证券的其他综合收益变动2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因单位：元项目本报告期上年同期变动比例变动原因主营业务收入315,877,165.83 210,308,357.88 50.20%主要是新能源业务电费收入增加手续费及佣金收入121,819,107.94 184,863,286.98 -34.10% 主要是融资租赁业务收入、期货经纪业务收入减少其他业务收入1,500,079,942.77 2,181,040,534.98 -31.22%主要是期货仓单业务收入减少主营业务成本222,902,070.94 33,016,470.00 575.12%主要是新能源业务成本增加手续费及佣金支出1,916,957.18 9,721,471.99 -80.28%主要是期货经纪业务支出减少财务费用-137,030,161.99 -70,542,892.75不适用主要是闲置资金利息收入增加其他收益2,198,511.3812,586,157.72 -82.53% 主要是收到与日常活动相关的政府补助减少公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -296,981,997.1482,587,557.94 -459.60%主要是上市股权项目的估值减少信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,866,481.78993,912.41790.85% 主要是应收账款、其他应收款计提信用损失增加其他综合收益的税后净额25,981,032.94 2,080,537.27 1,148.77% 主要是投资中信证券的其他综合收益变动经营活动产生的现金流量净额2,010,733,293.34 1,351,286,816.20 48.80% 主要是期货业务客户保证金净流出减少，以及新能源电费收入增加投资活动产生的现金流量净额-4,186,095,602.49 -562,867,899.61不适用主要是新能源业务的投放额增加筹资活动产生的现金流量净额3,171,706,340.55 1,297,656,014.68 144.42%主要是银行借款净流入增加现金及现金等价物净增加额995,849,588.522,078,929,800.28 -52.10% 主要是投资活动产生的现金流量净额减少广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告7 第二节股东信息一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数64,412报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况越秀集团国有法人43.82% 2,198,601,036 -不适用广州恒运国有法人11.69% 586,457,241 -不适用广州产投国有法人10.75% 539,323,312 -不适用广州地铁国有法人5.72% 287,194,633 -不适用广州越企国有法人3.17% 159,235,887 -不适用广州交投基金国有法人1.53% 76,790,727 -不适用香港中央结算有限公司境外法人0.78% 39,307,652 -不适用万力集团国有法人0.75% 37,825,047 -不适用广州白云国有法人0.58% 28,945,064 -不适用广州城投国有法人0.57% 28,666,696 -不适用前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量越秀集团2,198,601,036人民币普通股2,198,601,036 广州恒运586,457,241人民币普通股586,457,241 广州产投539,323,312人民币普通股539,323,312 广州地铁287,194,633人民币普通股287,194,633 广州越企159,235,887人民币普通股159,235,887 广州交投基金76,790,727人民币普通股76,790,727 香港中央结算有限公司39,307,652人民币普通股39,307,652 万力集团37,825,047人民币普通股37,825,047 广州白云28,945,064人民币普通股28,945,064 广州城投28,666,696人民币普通股28,666,696 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。

除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告8 第三节其他重要事项□适用不适用广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告9 第四节季度财务报表一、财务报表1、合并资产负债表2024年3月31日编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金19,626,204,082.51 18,396,930,456.58 结算备付金 412,693,159.57 513,446,907.86 拆出资金 交易性金融资产45,520,170,649.60 45,023,346,583.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款446,814,103.08 212,664,273.54 应收款项融资 预付款项152,939,856.39 227,469,303.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款263,570,415.37 313,148,427.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 34,531,117.80 1,929,703.68 存货1,687,096,208.37 1,179,348,565.23 合同资产4,122,849.84 3,757,709.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产35,597,086,617.84 34,054,857,518.86 其他流动资产5,095,517,318.44 4,911,805,285.62 流动资产合计108,840,746,378.81 104,838,704,736.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资3,547,631,154.27 4,396,919,973.47 其他债权投资 长期应收款31,544,208,510.85 32,009,708,499.65 长期股权投资31,399,709,221.50 30,421,077,313.61 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告10 项目期末余额期初余额其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产21,464,038.58 22,477,676.23 固定资产16,753,692,446.96 13,190,291,510.04 在建工程40,508,300.14 39,344,677.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产134,072,966.75 145,411,769.17 无形资产60,966,192.99 66,920,114.12 开发支出 商誉 长期待摊费用25,283,534.22 28,254,535.28 递延所得税资产663,489,261.13 638,149,661.45 其他非流动资产1,159,537,278.21 1,372,875,965.14 非流动资产合计85,350,562,905.60 82,331,431,695.26 资产总计194,191,309,284.41 187,170,136,431.68 流动负债： 短期借款9,589,302,844.34 9,395,526,209.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债1,198,888,947.39 1,147,591,473.07 衍生金融负债 应付票据1,246,219,999.96 1,349,571,439.96 应付账款163,764,002.42 515,057,831.73 预收款项3,935,296,283.92 3,769,229,540.47 合同负债234,858,915.83 95,926,538.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬446,829,936.91 643,326,755.61 应交税费312,555,615.69 301,410,507.31 其他应付款2,971,156,760.88 2,927,415,805.91 其中：应付利息 应付股利487,401,194.30 120,379,950.33 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债37,496,632,282.48 35,760,375,140.94 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告11 项目期末余额期初余额其他流动负债8,768,970,005.84 11,007,380,120.89 流动负债合计66,364,475,595.66 66,912,811,363.71 非流动负债： 保险合同准备金58,742,388.61 58,742,388.61 长期借款55,889,634,950.3351,451,373,549.23 应付债券29,050,195,863.85 25,725,820,850.62 其中：优先股 永续债 租赁负债62,528,746.62 67,839,395.50 长期应付款674,243,534.64 840,491,168.79 长期应付职工薪酬 预计负债163,900,000.00 228,900,000.00 递延收益7,075,000.00 7,700,000.00 递延所得税负债308,805,031.43 330,188,557.03 其他非流动负债 非流动负债合计86,215,125,515.4878,711,055,909.78 负债合计152,579,601,111.14 145,623,867,273.49 所有者权益： 股本5,017,132,462.00 5,017,132,462.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积12,226,727,086.07 12,227,915,077.51 减：库存股 其他综合收益40,288,143.55 14,307,110.61 专项储备 盈余公积997,135,088.40 997,135,088.40 一般风险准备780,327,314.00 780,327,314.00 未分配利润10,059,821,159.40 9,592,587,969.85 归属于母公司所有者权益合计29,121,431,253.42 28,629,405,022.37 少数股东权益12,490,276,919.85 12,916,864,135.82 所有者权益合计41,611,708,173.27 41,546,269,158.19 负债和所有者权益总计194,191,309,284.41 187,170,136,431.68 法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告12 2、合并年初到报告期末利润表编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 3,027,697,091.44 3,877,491,574.17 其中：主营业务收入 315,877,165.83 210,308,357.88 利息收入 1,089,920,874.90 1,301,279,394.33 已赚保费 手续费及佣金收入 121,819,107.94 184,863,286.98 其他业务收入1,500,079,942.77 2,181,040,534.98 二、营业总成本 2,914,323,491.13 3,447,624,224.23 其中：主营业务成本 222,902,070.94 33,016,470.00 利息支出 1,116,733,768.95 1,078,077,941.12 手续费及佣金支出 1,916,957.18 9,721,471.99 其他业务成本 1,501,396,307.40 2,126,432,974.05 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 2,226.08 税金及附加 6,432,959.87 5,921,082.02 销售费用 283,018.87 3,502,059.71 管理费用 199,516,501.07 259,669,242.55 研发费用 2,169,842.76 1,825,875.54 财务费用-137,030,161.99 -70,542,892.75 其中：利息费用 利息收入 139,628,117.87 75,726,201.16 加：其他收益 2,198,511.38 12,586,157.72 投资收益（损失以“-”号填列） 678,563,299.80 684,869,848.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 425,923,915.93 463,546,316.81 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -296,981,997.1482,587,557.94 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,866,481.78993,912.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） -73,898.49 -56,903.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） 81,274.34 三、营业利润（亏损以“－”填列） 490,294,308.42 1,210,847,922.59 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告13 项目本期发生额上期发生额加：营业外收入 31,808.00 2,620,239.71 减：营业外支出 1,017,112.11 94,316.96 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 489,309,004.31 1,213,373,845.34 减：所得税费用 81,573,863.78 239,123,951.29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 407,735,140.53 974,249,894.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 407,735,140.53 974,249,894.05 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 467,233,189.55 712,361,284.43 2.少数股东损益 -59,498,049.02261,888,609.62 六、其他综合收益的税后净额 25,981,032.94 2,080,537.27 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 25,981,032.94 2,080,537.27 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 48,059,270.20 311,360.65 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 48,059,270.20 311,360.65 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -22,078,237.261,769,176.62 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -22,125,556.813,655,399.04 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 47,319.55 -1,886,222.42 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 433,716,173.47 976,330,431.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 493,214,222.49 714,441,821.70 归属于少数股东的综合收益总额 -59,498,049.02261,888,609.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0931 0.1420 （二）稀释每股收益 0.0931 0.1420 法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告14 3、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,212,933,235.74 4,408,925,231.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 2,903,707,606.65 2,663,725,154.65 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 695,362,636.05 1,254,910,628.13 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,195,819,209.08 6,790,702,741.54 经营活动现金流入小计 19,007,822,687.52 15,118,263,755.53 购买商品、接受劳务支付的现金 14,944,058,799.88 10,861,920,468.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 318,172,220.53 364,879,309.05 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 307,476,621.04 339,916,712.54 支付的各项税费 174,518,809.92 240,005,380.51 支付其他与经营活动有关的现金 1,252,862,942.81 1,960,255,068.99 经营活动现金流出小计 16,997,089,394.18 13,766,976,939.33 经营活动产生的现金流量净额 2,010,733,293.34 1,351,286,816.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,520,726,495.26 1,618,119,966.35 取得投资收益收到的现金 43,295,019.03 145,114,332.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,612.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告15 项目本期发生额上期发生额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,564,038,126.29 1,763,234,299.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,800,322,553.11 448,038,900.08 投资支付的现金 1,906,440,736.70 1,863,608,048.83 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,370,438.97 14,455,249.93 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,750,133,728.78 2,326,102,198.84 投资活动产生的现金流量净额-4,186,095,602.49 -562,867,899.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 9,738,439,202.81 8,333,747,226.96 发行债券收到的现金 8,807,659,617.46 10,184,352,054.80 收到其他与筹资活动有关的现金 3,045,802,085.52 864,251,943.40 筹资活动现金流入小计 21,591,900,905.79 19,382,351,225.16 偿还债务支付的现金 13,007,255,904.04 16,105,088,482.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 773,064,516.51 839,286,800.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,943.88 2,232,644.82 支付其他与筹资活动有关的现金 4,639,874,144.69 1,140,319,927.05 筹资活动现金流出小计 18,420,194,565.24 18,084,695,210.48 筹资活动产生的现金流量净额 3,171,706,340.55 1,297,656,014.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-494,442.88 -7,145,130.99 五、现金及现金等价物净增加额 995,849,588.52 2,078,929,800.28 加：期初现金及现金等价物余额 18,295,878,143.8315,536,307,283.68 六、期末现金及现金等价物余额 19,291,727,732.35 17,615,237,083.96 法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告16 二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用三、审计报告公司2024年第一季度报告未经审计。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会2024年4月29日 重要提示 目　录 释　义 第一节主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 二、非经常性损益项目和金额 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因 2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因 第二节股东信息 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节其他重要事项 第四节季度财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 三、审计报告