森远股份：2024年一季度报告

鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-016 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 47,480,251.9361,444,485.17 -22.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,028,546.07 -4,785,132.75 -234.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,428,527.54 -10,681,096.58 -53.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,167,772.327,475,045.48 -142.38% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -200.00% 加权平均净资产收益率-3.59% -1.88% -90.96% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,078,064,877.151,075,269,082.180.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 438,784,314.28454,826,103.65 -3.53% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,994.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 406,216.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240.82 合计399,981.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告3 序号项目变动金额 变动比例备注1货币资金31,361,483.74 22.12%主要原因是本期收到大股东中科信控借款增加所致2应收票据1,361,342.78 108.33%主要原因是本期以承兑汇票形式收回应收账款所致3 一年内到期的非流动资产-3,264,129.38 -32.55%主要原因是本期长期应收款中一年内到期部分收回所致4其他流动资产-1,870,801.81 -37.38% 主要原因是本期将未确认收入所产生的增值税销项税重分类至应收账款所致5长期应收款-484,399.69 -30.20%主要原因是本期长期应收款收回所致6其他非流动资产-809,038.15 -17.36%主要原因是本期应收账款中一年以上的合同质保金减少所致7合同负债-5,884,232.76 -38.11% 主要原因是预收合同款在本期确认收入核销，导致预收账款减少所致9其他应付款55,311,746.53 36.30% 主要原因是本期收到大股东中科信控借款，导致其他应付款增加所致10其他流动负债-914,950.24 -39.76% 主要原因是预收合同款在本期确认收入核销，导致预收账款中税金减少所致11其他收益-1,313,544.22 -76.38%主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助减少所致12信用减值损失-3,747,088.09 -186.49% 主要原因是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回减少所致13资产减值损失-190,892.85 318.15%主要原因是本期计提合同质保金减值增加所致14资产处置收益-343,206.51 -101.78%主要原因是本期非流动资产处置减少所致15营业利润-11,366,524.94 -241.15% 主要原因是本期收入减少、信用减值损失增加，综合因素导致营业利润减少所致16利润总额-11,266,220.78 -234.03% 主要原因是本期收入减少、信用减值损失增加，综合因素导致营业利润减少所致17净利润-11,265,250.03 -234.70% 主要原因是本期收入减少、信用减值损失增加，综合因素导致营业利润减少所致18 经营活动产生的现金流量净额-10,642,817.80 -335.97% 主要原因是本期销售商品收到现金同比减少、购买商品支付现金同比增加所致19 投资活动产生的现金流量净额49,000.00 81.67%主要原因是本期购置长期资产支付现金减少所致20 筹资活动产生的现金流量净额60,112,984.66 174.39% 主要原因是本期收到大股东中科信控借款，导致筹资现金流量增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数35,293报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京中科信控创新创业科技发展有限公司境内非国有法人17.00% 82,317,392.000.00不适用0.00 郭松森境内自然人15.41% 74,602,351.000.00质押30,980,000.00 齐广田境内自然人4.85% 23,460,684.000.00质押3,260,000.00 齐美华境内自然人3.14% 15,211,208.000.00不适用0.00 张晨境内自然人2.77% 13,400,899.000.00不适用0.00 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告4 童东虹境内自然人0.44% 2,129,740.000.00不适用0.00 胡寿东境内自然人0.41% 1,992,500.000.00不适用0.00 郭童波境内自然人0.37% 1,779,200.000.00不适用0.00 成臻境内自然人0.33% 1,598,000.000.00不适用0.00 屠文斌境内自然人0.31% 1,510,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京中科信控创新创业科技发展有限公司82,317,392.00人民币普通股82,317,392.00 郭松森74,602,351.00人民币普通股74,602,351.00 齐广田23,460,684.00人民币普通股23,460,684.00 齐美华15,211,208.00人民币普通股15,211,208.00 张晨13,400,899.00人民币普通股13,400,899.00 童东虹2,129,740.00人民币普通股2,129,740.00 胡寿东1,992,500.00人民币普通股1,992,500.00 郭童波1,779,200.00人民币普通股1,779,200.00 成臻1,598,000.00人民币普通股1,598,000.00 屠文斌1,510,000.00人民币普通股1,510,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明北京中科信控创新创业科技发展有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东童东虹除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,129,740股，实际合计持有2,129,740股；公司股东郭童波除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,779,200股，实际合计持有1,779,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用2023年10月31日，公司控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田先生分别与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）签署了《股份转让协议》，郭松森先生、齐广田先生拟将持有的森远股份合计82,317,392股股份（占森远股份总股本的17%）向中科信控转让，转让价款合计为人民币3.536亿元，本次股份转让价格确定为4.2956元/股。

同日，郭松森先生与中科信控签订了《表决权放弃协议》，郭松森先生将放弃其持有的公司74,602,351股股份所对应的表决权。

根据《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，上述股份转让完成及表决权放鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告5 弃生效后，中科信控拥有公司表决权的比例将达到17%，中科信控将实现对公司的控制。

2024年1月24日本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。

公司的控股股东由郭松森先生变更为中科信控，公司的实际控制人由郭松森先生变更为无实际控制人。

具体内容详见公司于2023年11月1日、2023年11月3日、2024年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-057）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-002）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金173,159,392.53141,797,908.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,618,000.001,256,657.22 应收账款120,692,154.01125,913,364.28 应收款项融资 预付款项12,284,200.2612,809,419.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款27,556,752.1826,392,316.44 其中：应收利息 应收股利 60,000.00 买入返售金融资产 存货145,911,463.96155,799,431.41 其中：数据资源 合同资产11,929,162.5312,405,570.53 持有待售资产 一年内到期的非流动资产6,763,577.5210,027,706.90 其他流动资产3,134,217.035,005,018.84 流动资产合计504,048,920.02491,407,393.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款1,119,410.311,603,810.00 长期股权投资155,304,272.46155,304,272.46 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告6 其他权益工具投资 其他非流动金融资产224,897.89224,897.89 投资性房地产10,172,817.9110,289,558.34 固定资产305,158,954.24312,375,131.58 在建工程32,742,477.1432,742,477.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产65,442,702.5066,662,078.47 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产3,850,424.684,659,462.83 非流动资产合计574,015,957.13583,861,688.71 资产总计1,078,064,877.151,075,269,082.18 流动负债： 短期借款255,825,000.00274,070,438.13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款87,060,678.8895,755,396.86 预收款项 合同负债9,554,322.1015,438,554.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,855,015.662,280,133.01 应交税费6,744,015.538,665,139.89 其他应付款207,679,651.81152,367,905.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债1,386,496.382,301,446.62 流动负债合计570,105,180.36550,879,014.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债7,379,042.767,379,042.76 递延收益60,204,045.1260,540,847.63 递延所得税负债1,030,711.991,045,835.00 其他非流动负债 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告7 非流动负债合计68,613,799.8768,965,725.39 负债合计638,718,980.23619,844,740.04 所有者权益： 股本484,219,953.00484,219,953.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积193,527,782.39193,527,782.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备7,180,644.827,193,888.12 盈余公积53,024,246.8353,024,246.83 一般风险准备 未分配利润-299,168,312.76 -283,139,766.69 归属于母公司所有者权益合计438,784,314.28454,826,103.65 少数股东权益561,582.64598,238.49 所有者权益合计439,345,896.92455,424,342.14 负债和所有者权益总计1,078,064,877.151,075,269,082.18 法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：郝杰2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入47,480,251.9361,444,485.17 其中：营业收入47,480,251.9361,444,485.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本61,971,811.0970,164,251.06 其中：营业成本33,878,779.3043,006,790.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,349,294.161,272,959.24 销售费用9,791,891.848,029,231.99 管理费用8,283,380.537,117,588.96 研发费用4,700,098.215,902,802.69 财务费用3,968,367.054,834,878.17 其中：利息费用4,502,712.184,959,539.85 利息收入449,987.8743,412.76 加：其他收益406,216.511,719,760.73 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告8 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,737,854.392,009,233.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） -250,892.85 -60,000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,994.22337,212.29 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,080,084.11 -4,713,559.17 加：营业外收入43.4461.06 减：营业外支出284.26100,606.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,080,324.93 -4,814,104.15 减：所得税费用-15,123.01 -14,152.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,065,201.92 -4,799,951.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -16,461,575.01 -4,799,951.89 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-16,028,546.07 -4,785,132.75 2.少数股东损益-36,655.85 -14,819.14 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告9 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-16,065,201.92 -4,799,951.89 归属于母公司所有者的综合收益总额-16,028,546.07 -4,785,132.75 归属于少数股东的综合收益总额-36,655.85 -14,819.14 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.03 -0.01 （二）稀释每股收益-0.03 -0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：郝杰3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金69,753,730.8076,711,618.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,457,664.523,040,373.32 经营活动现金流入小计74,211,395.3279,751,991.85 购买商品、接受劳务支付的现金45,508,221.3342,285,005.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金9,768,661.419,110,508.76 支付的各项税费4,935,189.648,062,541.06 支付其他与经营活动有关的现金17,167,095.2612,818,891.25 经营活动现金流出小计77,379,167.6472,276,946.37 经营活动产生的现金流量净额-3,167,772.327,475,045.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金60,000.0060,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计60,000.0060,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,000.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 49,000.00 投资活动产生的现金流量净额60,000.0011,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 66,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金56,000,000.0018,500,000.00 筹资活动现金流入小计56,000,000.0084,500,000.00 偿还债务支付的现金17,815,000.0073,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,714,455.945,002,440.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 31,580,000.00 筹资活动现金流出小计21,529,455.94110,142,440.60 筹资活动产生的现金流量净额34,470,544.06 -25,642,440.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额31,362,771.74 -18,156,395.12 加：期初现金及现金等价物余额132,975,102.1131,328,691.60 六、期末现金及现金等价物余额164,337,873.8513,172,296.48 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会2024年04月26日