京投发展：京投发展股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：600683 证券简称：京投发展京投发展股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入275,713,817.29 -76.9410,141,920,831.82321.99 归属于上市公司股东的净利润-103,006,541.34 -250.1071,268,733.96 -70.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-113,925,470.08 -296.7443,231,395.89 -69.49 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-4,993,214,929.98不适用基本每股收益（元/股） -0.2518不适用-0.2318 -10,178.26 稀释每股收益（元/股） -0.2518不适用-0.2318 -10,178.26 加权平均净资产收益率（%） -6.67不适用-6.21 -6.23 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产51,047,781,053.8554,813,074,893.05 -6.87 归属于上市公司股东的所有者权益8,653,278,504.688,875,787,148.88 -2.51 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益157,470.35604.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,239,333.332,381,670.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费532,383.39556,282.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益13,742,138.3840,254,835.78 参股公司委托贷款利息因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 2023年第三季度报告的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,639,873.72 -14,846,352.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目2,654,238.543,513,845.56 减：所得税影响额3,171,422.577,965,221.56 少数股东权益影响额（税后） -1,404,661.04 -4,141,673.40 合计10,918,928.7428,037,338.07 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 2023年第三季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-76.94 本报告期房地产项目零星交付而上年同期有项目集中交房结转收入营业收入_年初至报告期末321.99 年初至报告期末房地产项目结转规模较上年同期增长归属于上市公司股东的净利润_本报告期-250.10 减少主要系本报告期收入减少净利润减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-296.74 基本每股收益_本报告期不适用稀释每股收益_本报告期不适用归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-70.87 主要系房地产项目毛利率降低，且利息支出增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-69.49 基本每股收益_年初至报告期末-10,178.26 稀释每股收益_年初至报告期末-10,178.26 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用经营活动净流出减少主要系本期较上年同期土地款支出减少二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数39,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京市基础设施投资有限公司国有法人296,310,99140.000无0 程少良境外自然人121,596,53616.410无0 2023年第三季度报告四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 其他10,234,0721.380无0 龚万伦境内自然人6,261,8500.850无0 程开武境内自然人5,970,3000.810无0 UBS AG其他5,189,2100.700无0 宁波市银河综合服务管理中心未知4,280,1000.580无0 童晓阳境内自然人3,906,6620.530无0 龚岚境内自然人3,472,3000.470无0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他3,165,7010.430无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量北京市基础设施投资有限公司296,310,991人民币普通股296,310,991 程少良121,596,536人民币普通股121,596,536 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 10,234,072人民币普通股10,234,072 龚万伦6,261,850人民币普通股6,261,850 程开武5,970,300人民币普通股5,970,300 UBS AG 5,189,210人民币普通股5,189,210 宁波市银河综合服务管理中心4,280,100人民币普通股4,280,100 童晓阳3,906,662人民币普通股3,906,662 龚岚3,472,300人民币普通股3,472,300 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金3,165,701人民币普通股3,165,701 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、龚万伦通过普通账户持有529,100股，通过信用账户持有5,732,750股；2、程开武通过信用账户持有5,970,300股；3、童晓阳通过普通账户持有1,138,864股，通过信用账户持有2,767,798股；4、龚岚通过普通账户持有412,900股，通过信用账户持有3,059,400股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2023年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:京投发展股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金2,113,095,773.604,008,908,444.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款483,809,932.51513,308,332.93 应收款项融资 预付款项162,862,415.96156,196,047.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款537,630,589.28690,109,613.85 其中：应收利息 42,312,519.26 应收股利 2,468,703.50 买入返售金融资产 存货36,317,977,082.2237,461,166,122.04 合同资产85,746,020.7085,746,020.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产707,693,786.5120,432,069.51 其他流动资产572,844,189.26740,516,419.18 流动资产合计40,981,659,790.0443,676,383,070.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 601,139,925.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资186,010,727.39199,376,479.94 其他权益工具投资512,731,410.09550,022,163.66 2023年第三季度报告其他非流动金融资产 投资性房地产221,445,709.60231,175,079.88 固定资产71,955,422.2774,601,879.78 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产13,355,113.4018,678,216.08 无形资产31,961,484.5934,202,524.98 开发支出 商誉11,603,740.5011,603,740.50 长期待摊费用633,196.631,701,730.42 递延所得税资产1,425,343,856.461,585,809,034.16 其他非流动资产7,591,080,602.887,828,381,048.59 非流动资产合计10,066,121,263.8111,136,691,822.99 资产总计51,047,781,053.8554,813,074,893.05 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款3,124,990,879.143,424,600,953.73 预收款项23,807,774.513,120,669.61 合同负债2,761,890,326.2610,256,653,441.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬20,788,358.1031,095,368.24 应交税费1,448,407,769.991,855,934,940.33 其他应付款6,238,543,954.32991,269,070.75 其中：应付利息 应付股利11,539,762.7812,429,762.78 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债59,544,368.402,112,032,630.26 其他流动负债237,556,513.48659,501,179.06 流动负债合计13,915,529,944.2019,334,208,253.09 非流动负债：保险合同准备金 2023年第三季度报告长期借款21,313,361,648.5921,374,427,284.02 应付债券3,758,033,913.701,764,826,120.56 其中：优先股 永续债 租赁负债5,800,364.046,180,928.50 长期应付款41,128,167.2073,363,812.40 长期应付职工薪酬 预计负债39,780,000.0039,780,000.00 递延收益174,471,590.81289,905,692.54 递延所得税负债955,481,184.68984,017,124.03 其他非流动负债73,681,216.6871,211,331.23 非流动负债合计26,361,738,085.7024,603,712,293.28 负债合计40,277,268,029.9043,937,920,546.37 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 740,777,597.00740,777,597.00 其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00 其中：优先股 永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00 资本公积327,514,574.72327,514,574.72 减：库存股 其他综合收益190,615,204.09241,083,269.27 专项储备 盈余公积259,608,994.99259,608,994.99 一般风险准备 未分配利润1,134,762,133.881,306,802,712.90 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,653,278,504.688,875,787,148.88 少数股东权益2,117,234,519.271,999,367,197.80 所有者权益（或股东权益）合计10,770,513,023.9510,875,154,346.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计51,047,781,053.8554,813,074,893.05 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林合并利润表2023年1—9月编制单位：京投发展股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入10,141,920,831.822,403,351,063.90 其中：营业收入10,141,920,831.822,403,351,063.90 利息收入 2023年第三季度报告已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本10,045,891,805.902,210,482,876.01 其中：营业成本9,476,501,543.591,725,893,416.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加185,658,386.35238,968,778.13 销售费用136,149,499.1292,413,671.65 管理费用128,789,268.79120,700,152.96 研发费用 财务费用118,793,108.0532,506,857.07 其中：利息费用194,439,031.41200,084,047.10 利息收入148,299,071.26235,495,899.73 加：其他收益955,243.27630,625.80 投资收益（损失以“－”号填列） 188,321,299.01139,920,453.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益144,223,823.21 -573,729.19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -6,224,820.01 -2,841,702.48 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 604.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 279,081,352.39330,577,564.51 加：营业外收入3,358,375.584,444,480.50 减：营业外支出15,941,057.646,695,968.26 四、利润总额（亏损总额以“－” 266,498,670.33328,326,076.75 2023年第三季度报告号填列） 减：所得税费用85,362,614.90100,684,727.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,136,055.43227,641,349.41 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 181,136,055.43227,641,349.41 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 71,268,733.96244,673,044.35 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 109,867,321.47 -17,031,694.94 六、其他综合收益的税后净额-50,468,065.18 -101,723,841.55 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-50,468,065.18 -101,723,841.55 1.不能重分类进损益的其他综合收益-50,468,065.18 -101,723,841.55 （1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-50,468,065.18 -101,723,841.55 （4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额130,667,990.25125,917,507.86 2023年第三季度报告（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20,800,668.78142,949,202.80 （二）归属于少数股东的综合收益总额109,867,321.47 -17,031,694.94 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.23180.0023 （二）稀释每股收益(元/股) -0.23180.0023 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林合并现金流量表2023年1—9月编制单位：京投发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,873,029,881.563,307,395,736.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还70,039,508.81121,690,266.83 收到其他与经营活动有关的现金440,039,864.75110,130,441.20 经营活动现金流入小计3,383,109,255.123,539,216,444.33 购买商品、接受劳务支付的现金6,899,632,348.9910,061,423,565.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金162,825,404.03208,533,182.84 支付的各项税费793,875,820.45676,363,265.15 支付其他与经营活动有关的现金519,990,611.63527,826,384.40 经营活动现金流出小计8,376,324,185.1011,474,146,397.72 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额-4,993,214,929.98 -7,934,929,953.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,120,483.22 取得投资收益收到的现金5,197,776.95115,886,607.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,375.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金453,662,222.231,450,664,346.50 投资活动现金流入小计458,895,374.181,576,671,437.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金686,106.678,505,604.41 投资支付的现金31,500,000.00145,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金27,700,000.00809,328,281.41 投资活动现金流出小计59,886,106.67962,833,885.82 投资活动产生的现金流量净额399,009,267.51613,837,551.83 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金8,000,000.008,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000,000.008,000,000.00 取得借款收到的现金9,779,525,557.9711,254,818,247.08 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计9,787,525,557.9711,262,818,247.08 偿还债务支付的现金5,586,091,193.405,580,212,197.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,372,791,975.221,237,503,383.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金130,249,397.32109,249,835.97 筹资活动现金流出小计7,089,132,565.946,926,965,417.58 筹资活动产生的现金流量净额2,698,392,992.034,335,852,829.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,895,812,670.44 -2,985,239,572.06 加：期初现金及现金等价物余额4,001,779,034.774,929,811,501.37 六、期末现金及现金等价物余额2,105,966,364.331,944,571,929.31 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:京投发展股份有限公司 2023年第三季度报告单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金123,058,297.92258,441,709.52 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款250,322.261,914,741.49 应收款项融资 预付款项62,887,690.7561,615,822.93 其他应收款2,978,706,356.672,750,522,588.28 其中：应收利息 42,312,519.26 应收股利43,194,820.91125,663,524.41 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产707,693,786.5120,432,069.51 其他流动资产180,401,330.71180,441,330.71 流动资产合计4,052,997,784.823,273,368,262.44 非流动资产：债权投资 601,139,925.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资6,612,716,864.576,365,880,248.64 其他权益工具投资512,731,410.09550,022,163.66 其他非流动金融资产 投资性房地产70,493,189.0673,306,808.38 固定资产21,734,257.0822,764,475.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产760,527.736,375,190.50 无形资产516,510.62671,025.81 开发支出 商誉 长期待摊费用32,423.46324,234.69 递延所得税资产1,593,797.63 其他非流动资产2,456,891,030.302,694,367,924.84 非流动资产合计9,677,470,010.5410,314,851,996.83 资产总计13,730,467,795.3613,588,220,259.27 流动负债：短期借款 2023年第三季度报告交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,711,683.662,786,683.66 预收款项214,607.3952,000.96 合同负债175,229.88171,893.02 应付职工薪酬17,314,098.0226,467,542.52 应交税费3,415,991.351,604,294.91 其他应付款2,128,119,091.601,610,238,847.79 其中：应付利息 应付股利11,539,762.7812,429,762.78 持有待售负债 一年内到期的非流动负债28,757,376.982,063,109,713.34 其他流动负债2,064,258.29380,746.52 流动负债合计2,182,772,337.173,704,811,722.72 非流动负债：长期借款 应付债券3,758,033,913.701,764,826,120.56 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款22,806,184.2055,041,829.40 长期应付职工薪酬 预计负债39,780,000.0039,780,000.00 递延收益 递延所得税负债65,132,199.0180,361,089.77 其他非流动负债259,258.21259,258.21 非流动负债合计3,886,011,555.121,940,268,297.94 负债合计6,068,783,892.295,645,080,020.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 740,777,597.00740,777,597.00 其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00 其中：优先股 永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00 资本公积337,111,719.10337,111,719.10 减：库存股 其他综合收益190,615,204.09241,083,269.27 专项储备 盈余公积259,608,994.99259,608,994.99 未分配利润133,570,387.89364,558,658.25 所有者权益（或股东权益）合计7,661,683,903.077,943,140,238.61 2023年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权益）总计13,730,467,795.3613,588,220,259.27 公司负责人：魏怡主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林母公司利润表2023年1—9月编制单位：京投发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入4,641,860.436,942,429.05 减：营业成本2,868,644.692,825,154.97 税金及附加1,478,751.142,190,763.25 销售费用 管理费用72,037,663.0256,427,936.16 研发费用 财务费用-33,178,153.46 -25,034,551.41 其中：利息费用120,113,295.27127,214,915.69 利息收入225,696,024.80220,020,364.55 加：其他收益298,363.0553,328.25 投资收益（损失以“－”号填列） 48,437,860.51152,892,997.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8,663,384.075,358,059.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -89,450.4217,099.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,081,728.18123,496,551.31 加：营业外收入2,200,001.463,448,869.04 减：营业外支出300,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,981,729.64126,945,420.35 减：所得税费用 2023年第三季度报告四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,981,729.64126,945,420.35 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,981,729.64126,945,420.35 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额-50,468,065.18 -101,723,841.55 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-50,468,065.18 -101,723,841.55 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-50,468,065.18 -101,723,841.55 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-38,486,335.5425,221,578.80 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：魏怡主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：京投发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 2023年第三季度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,725,161.6820,057,563.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金274,558,317.66587,719,164.34 经营活动现金流入小计281,283,479.34607,776,727.62 购买商品、接受劳务支付的现金55,025.3711,535.66 支付给职工及为职工支付的现金55,285,364.4953,748,532.21 支付的各项税费6,486,764.2018,623,632.32 支付其他与经营活动有关的现金79,016,450.07392,870,925.43 经营活动现金流出小计140,843,604.13465,254,625.62 经营活动产生的现金流量净额140,439,875.21142,522,102.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4,500,000.0010,120,483.22 取得投资收益收到的现金87,899,658.91711,886,607.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金469,853,747.711,317,668,207.24 投资活动现金流入小计562,253,406.622,039,675,298.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,698.00360,710.99 投资支付的现金290,000,000.00385,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金331,700,000.001,067,925,792.52 投资活动现金流出小计621,880,698.001,453,286,503.51 投资活动产生的现金流量净额-59,627,291.38586,388,794.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金1,991,000,000.001,763,030,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000.00200,000,000.00 筹资活动现金流入小计2,291,000,000.001,963,030,500.00 偿还债务支付的现金2,000,000,000.002,000,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,393,261.11501,335,670.93 支付其他与筹资活动有关的现金119,802,734.32101,136,177.72 筹资活动现金流出小计2,507,195,995.432,602,471,848.65 筹资活动产生的现金流量净额-216,195,995.43 -639,441,348.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-135,383,411.6089,469,548.23 加：期初现金及现金等价物余额258,441,709.52193,421,090.13 2023年第三季度报告六、期末现金及现金等价物余额123,058,297.92282,890,638.36 公司负责人：魏怡主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用 调整当年年初财务报表的原因说明2023年1月1日起首次执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。

合并资产负债表单位:元 币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数流动资产：货币资金4,008,908,444.044,008,908,444.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款513,308,332.93513,308,332.93 应收款项融资 预付款项156,196,047.81156,196,047.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款690,109,613.85690,109,613.85 其中：应收利息42,312,519.2642,312,519.26 应收股利2,468,703.502,468,703.50 买入返售金融资产 存货37,461,166,122.0437,461,166,122.04 合同资产85,746,020.7085,746,020.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产20,432,069.5120,432,069.51 其他流动资产740,516,419.18740,516,419.18 流动资产合计43,676,383,070.0643,676,383,070.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资601,139,925.00601,139,925.00 其他债权投资 长期应收款 2023年第三季度报告长期股权投资199,376,479.94199,376,479.94 其他权益工具投资550,022,163.66550,022,163.66 其他非流动金融资产 投资性房地产231,175,079.88231,175,079.88 固定资产74,601,879.7874,601,879.78 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产18,678,216.0818,678,216.08 无形资产34,202,524.9834,202,524.98 开发支出 商誉11,603,740.5011,603,740.50 长期待摊费用1,701,730.421,701,730.42 递延所得税资产1,585,809,034.161,590,139,275.214,330,241.05 其他非流动资产7,828,381,048.597,828,381,048.59 非流动资产合计11,136,691,822.9911,141,022,064.044,330,241.05 资产总计54,813,074,893.0554,817,405,134.104,330,241.05 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款3,424,600,953.733,424,600,953.73 预收款项3,120,669.613,120,669.61 合同负债10,256,653,441.1110,256,653,441.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬31,095,368.2431,095,368.24 应交税费1,855,934,940.331,855,934,940.33 其他应付款991,269,070.75991,269,070.75 其中：应付利息 应付股利12,429,762.7812,429,762.78 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,112,032,630.262,112,032,630.26 其他流动负债659,501,179.06659,501,179.06 流动负债合计19,334,208,253.0919,334,208,253.09 2023年第三季度报告非流动负债：保险合同准备金 长期借款21,374,427,284.0221,374,427,284.02 应付债券1,764,826,120.561,764,826,120.56 其中：优先股 永续债 租赁负债6,180,928.506,180,928.50 长期应付款73,363,812.4073,363,812.40 长期应付职工薪酬 预计负债39,780,000.0039,780,000.00 递延收益289,905,692.54289,905,692.54 递延所得税负债984,017,124.03988,686,678.064,669,554.03 其他非流动负债71,211,331.2371,211,331.23 非流动负债合计24,603,712,293.2824,608,381,847.314,669,554.03 负债合计43,937,920,546.3743,942,590,100.404,669,554.03 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 740,777,597.00740,777,597.00 其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00 其中：优先股 永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00 资本公积327,514,574.72327,514,574.72 减：库存股 其他综合收益241,083,269.27241,083,269.27 专项储备 盈余公积259,608,994.99259,608,994.99 一般风险准备 未分配利润1,306,802,712.901,306,463,399.92 -339,312.98 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,875,787,148.888,875,447,835.90 -339,312.98 少数股东权益1,999,367,197.801,999,367,197.80 所有者权益（或股东权益）合计10,875,154,346.6810,874,815,033.70 -339,312.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计54,813,074,893.0554,817,405,134.104,330,241.05 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数流动资产：货币资金258,441,709.52258,441,709.52 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2023年第三季度报告应收账款1,914,741.491,914,741.49 应收款项融资 预付款项61,615,822.9361,615,822.93 其他应收款2,750,522,588.282,750,522,588.28 其中：应收利息42,312,519.2642,312,519.26 应收股利125,663,524.41125,663,524.41 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产20,432,069.5120,432,069.51 其他流动资产180,441,330.71180,441,330.71 流动资产合计3,273,368,262.443,273,368,262.44 非流动资产：债权投资601,139,925.00601,139,925.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资6,365,880,248.646,365,880,248.64 其他权益工具投资550,022,163.66550,022,163.66 其他非流动金融资产 投资性房地产73,306,808.3873,306,808.38 固定资产22,764,475.3122,764,475.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,375,190.506,375,190.50 无形资产671,025.81671,025.81 开发支出 商誉 长期待摊费用324,234.69324,234.69 递延所得税资产 1,593,797.631,593,797.63 其他非流动资产2,694,367,924.842,694,367,924.84 非流动资产合计10,314,851,996.8310,316,445,794.461,593,797.63 资产总计13,588,220,259.2713,589,814,056.901,593,797.63 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,786,683.662,786,683.66 预收款项52,000.9652,000.96 合同负债171,893.02171,893.02 应付职工薪酬26,467,542.5226,467,542.52 2023年第三季度报告应交税费1,604,294.911,604,294.91 其他应付款1,610,238,847.791,610,238,847.79 其中：应付利息 应付股利12,429,762.7812,429,762.78 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,063,109,713.342,063,109,713.34 其他流动负债380,746.52380,746.52 流动负债合计3,704,811,722.723,704,811,722.72 非流动负债：长期借款 应付债券1,764,826,120.561,764,826,120.56 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款55,041,829.4055,041,829.40 长期应付职工薪酬 预计负债39,780,000.0039,780,000.00 递延收益 递延所得税负债80,361,089.7781,954,887.401,593,797.63 其他非流动负债259,258.21259,258.21 非流动负债合计1,940,268,297.941,941,862,095.571,593,797.63 负债合计5,645,080,020.665,646,673,818.291,593,797.63 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 740,777,597.00740,777,597.00 其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00 其中：优先股0.000.00 永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00 资本公积337,111,719.10337,111,719.10 减：库存股 其他综合收益241,083,269.27241,083,269.27 专项储备 盈余公积259,608,994.99259,608,994.99 未分配利润364,558,658.25364,558,658.25 所有者权益（或股东权益）合计7,943,140,238.617,943,140,238.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计13,588,220,259.2713,589,814,056.901,593,797.63 特此公告。

京投发展股份有限公司董事会2023年10月30日