ST建元：2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：600816 证券简称：ST建元建元信托股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈兵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业总收入29,357,788.39 -80.8584,539,714.87 -53.03 营业收入 归属于上市公司股东的净利润9,512,187.76102.5634,389,658.51102.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,091,312.99111.0858,743,506.11108.07 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,568,994,531.78 -1,285.14 2023年第三季度报告基本每股收益（元/股） 0.0008101.180.0044101.91 稀释每股收益（元/股） 0.0008101.180.0044101.91 加权平均净资产收益率（%） -0.07不适用0.46不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产22,484,428,936.3316,447,335,304.8236.71 归属于上市公司股东的所有者权益12,891,663,141.76152,539,790.108,351.34 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益- -6,680.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,892.7046,372,019.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭 2023年第三季度报告受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其-11,585,044.75 -90,427,852.02 2023年第三季度报告他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目- 31,300,000.00 本期相关信托计划投资人已完成和解或收回底层资产，对应原已计提的信托业务准备金予以转回减：所得税影响额1,973.1811,591,334.81 少数股东权益影响额（税后） 合计-11,579,125.23 -24,353,847.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业总收入_本报告期-80.85 本年度公司加快了存量业务风险化解工作，清收范围覆盖面逐步扩大，而非局限于个别重点项目。

报告期内公司存量业务规模持续降低，同时1-9月实现信托业务收入7,300余万元，涉及信托项目近20个，收入来源有别于往年度集中单一信托项目、集中度较高的情形，但收入总量有所降低。

营业总收入_年初至报告期末-53.03原因同“营业总收入_本报告期”变动影响。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期102.56 主要系本期有息负债相关利息支出、败诉项目计提违约金较上年同期减少；同时，本期非公开发行完成，相关货币资金用于货币基金、债券基金等金融资产的投资，相关收益增加。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末102.73 原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动影响。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期111.08 原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动影响。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末108.07 原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动影响。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-1,285.14主要系本期清理应付款项及清偿有息负债。

基本每股收益_本报告期101.18受净利润变动影响。

2023年第三季度报告基本每股收益_年初至报告期末101.91受净利润变动影响。

稀释每股收益_本报告期101.18受净利润变动影响。

稀释每股收益_年初至报告期末101.91受净利润变动影响。

总资产_本报告期末36.71 主要系本期完成非公开发行事宜，募集资金总额约90亿元。

归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末8,351.34 主要系本期完成非公开发行事宜，募集资金总额约90亿元。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数61,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海砥安投资管理有限公司国有法人4,951,85 3,439 50.3 0 4,375,310,335 质押2,47 5,92 0,00 0 冻结411,485,483 中国信托业保障基金有限责任公司国有法人1,455,00 0,000 14.7 8 0无0 中国银行股份有限公司国有法人273,456,896 2.780无0 上海国之杰投资发展有限公司境内非国有法人182,337,404 1.85182,337,404冻结182,337,404 四川信托有限公司－四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划其他158,016,927 1.610无0 日照银行股份有限公司国有法人136,564,932 1.390无0 2023年第三季度报告营口银行股份有限公司沈阳分行境内非国有法人100,000,000 1.020无0 梁建业境内自然人52,900,3 17 0.540无0 魏巍境内自然人22,509,9 95 0.2322,509,995无0 沈英豪境内自然人21,623,0 28 0.220无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国信托业保障基金有限责任公司1,455,000,000人民币普通股1,455,000,0 00 上海砥安投资管理有限公司576,543,104人民币普通股576,543,104 中国银行股份有限公司273,456,896人民币普通股273,456,896 四川信托有限公司－四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划158,016,927人民币普通股158,016,927 日照银行股份有限公司136,564,932人民币普通股136,564,932 营口银行股份有限公司沈阳分行100,000,000人民币普通股100,000,000 梁建业52,900,317人民币普通股52,900,317 沈英豪21,623,028人民币普通股21,623,028 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方43号私募投资基金18,234,200人民币普通股18,234,200 吴莉华17,216,666人民币普通股17,216,666 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东梁建业通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有52,900,317股，实际合计持有52,900,317股；股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方43号私募投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有18,234,200股，实际合计持有18,234,200股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2023年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:建元信托股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金3,169,776,728.46303,571,096.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产9,393,283,173.064,146,852,512.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款327,605,913.13352,234,022.94 应收款项融资 预付款项4,458,293.161,749,310.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款281,042,245.02249,232,159.18 其中：应收利息2,775,088.05 - 应收股利 - 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产191,759,340.92189,524,007.29 流动资产合计13,367,925,693.755,243,163,108.20 非流动资产：发放贷款和垫款663,779,489.591,543,296,530.01 债权投资1,022,796,431.881,389,221,797.41 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2023年第三季度报告其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产4,818,106.113,741,922.59 在建工程3,690,066.23841,564.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,326,391.9410,542,562.03 无形资产2,203,082.613,920,949.12 开发支出 商誉 长期待摊费用205,051.56666,065.13 递延所得税资产2,941,270,972.953,778,527,155.92 其他非流动资产4,473,413,649.714,473,413,649.71 非流动资产合计9,116,503,242.5811,204,172,196.62 资产总计22,484,428,936.3316,447,335,304.82 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债825,144,568.35825,139,933.93 衍生金融负债 应付票据 应付账款171,781,574.14171,780,882.61 预收款项19,765,675.0019,765,675.00 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬186,001,273.59227,427,790.92 应交税费5,076,824.633,599,102.21 其他应付款7,674,158,495.3711,457,808,876.45 其中：应付利息- - 应付股利905,251.45905,251.45 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,303,743.778,445,223.89 其他流动负债 流动负债合计8,886,232,154.8512,713,967,485.01 非流动负债：2023年第三季度报告保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债386,802.692,633,159.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债- 2,871,755,080.19 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计386,802.692,874,388,239.80 负债合计8,886,618,957.5415,588,355,724.81 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 9,844,448,254.005,469,137,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积12,883,166,212.314,553,742,854.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积984,876,518.04984,876,518.04 一般风险准备720,438,585.68720,438,585.68 未分配利润-11,541,266,428.27 -11,575,656,086.78 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,891,663,141.76152,539,790.10 少数股东权益706,146,837.03706,439,789.91 所有者权益（或股东权益）合计13,597,809,978.79858,979,580.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计22,484,428,936.3316,447,335,304.82 公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：陈兵母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:建元信托股份有限公司单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日资产： 现金及存放中央银行款项19,798.8419,798.84 货币资金 2023年第三季度报告结算备付金 存放同业款项3,150,222,307.94285,375,792.37 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 应收款项 应收款项融资 合同资产 买入返售金融资产 持有待售资产 发放贷款和垫款102,725,000.00551,475,000.00 金融投资： 交易性金融资产12,415,173,068.997,167,263,690.54 债权投资1,485,622,269.802,282,085,877.26 其他债权投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产4,268,237.733,192,054.21 在建工程3,690,066.23 841,564.70 使用权资产4,326,391.9410,542,562.03 无形资产2,132,532.463,850,398.97 商誉 递延所得税资产2,941,270,972.953,778,527,155.92 其他资产799,579,090.18787,975,132.51 资产总计20,909,029,737.0614,871,149,027.35 负债： 短期借款 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬186,001,273.59227,427,790.92 应交税费682,185.15669,002.56 应付款项 合同负债 2023年第三季度报告持有待售负债 预计负债0.002,871,755,080.19 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,690,546.4611,078,383.50 递延所得税负债 其他负债7,748,147,937.1211,531,813,282.35 负债合计7,939,521,942.3214,642,743,539.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本(或股本) 9,844,448,254.005,469,137,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积12,883,166,212.314,553,742,854.16 减：库存股 其他综合收益 盈余公积984,876,518.04984,876,518.04 一般风险准备720,438,585.68720,438,585.68 未分配利润-11,463,421,775.29 -11,499,790,389.05 所有者权益（或股东权益）合计12,969,507,794.74228,405,487.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计20,909,029,737.0614,871,149,027.35 公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：陈兵合并利润表2023年1—9月编制单位：建元信托股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入84,539,714.87179,979,640.54 其中：营业收入 利息收入10,996,887.763,460,615.28 已赚保费 手续费及佣金收入73,542,827.11176,519,025.26 二、营业总成本94,665,423.56749,321,410.66 其中：营业成本 2023年第三季度报告利息支出12,421,108.03615,823,900.26 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加12,845.302,532,141.78 销售费用 管理费用82,231,470.23130,965,368.62 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益46,372,019.230.00 投资收益（损失以“－”号填列） 29,024,924.231,565,532.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 30,945,857.37 -86,336,467.02 信用减值损失（损失以“－”号填列） 12,691,419.22 -156,266,168.66 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -6,680.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,901,831.36 -810,378,873.03 加：营业外收入- 127,003.21 减：营业外支出90,427,852.02529,856,853.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,473,979.34 -1,340,108,723.23 减：所得税费用-15,622,726.29 -82,058,454.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,096,705.63 -1,258,050,268.76 2023年第三季度报告（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,096,705.63 -1,258,050,268.76 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 34,389,658.51 -1,257,749,315.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -292,952.88 -300,952.89 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额34,096,705.63 -1,258,050,268.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额34,389,658.51 -1,257,749,315.87 （二）归属于少数股东的综合收益总额-292,952.88 -300,952.89 2023年第三季度报告八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0044 -0.2300 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0044 -0.2300 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：陈兵母公司利润表2023年1—9月编制单位：建元信托股份有限公司单位：元项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入178,350,109.30 -530,832,097.03 利息净收入-1,486,103.70 -620,824,542.90 利息收入10,929,678.383,449,523.59 利息支出12,415,782.08624,274,066.49 手续费及佣金净收入73,542,827.11176,519,025.26 手续费及佣金收入73,542,827.11176,519,025.26 手续费及佣金支出 投资收益（损失以“－”号填列） 29,018,923.281,565,532.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 其他收益46,372,019.230.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 30,909,123.38 -88,092,112.16 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他业务收入 资产处置收益（损失以“－”号填列） -6,680.00 二、营业总支出67,176,369.81283,449,715.42 2023年第三季度报告税金及附加12,845.301,067,602.56 业务及管理费80,651,518.15128,803,099.65 信用减值损失-13,487,993.64153,579,013.21 其他资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,173,739.49 -814,281,812.45 加：营业外收入0.00126,267.15 减：营业外支出90,427,852.02529,856,853.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,745,887.47 -1,344,012,398.71 减：所得税费用-15,622,726.29 -82,058,454.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,368,613.76 -1,261,953,944.24 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 36,368,613.76 -1,261,953,944.24 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用损失准备 5.现金流量套期储备 2023年第三季度报告6.外币财务报表折算差额 7.其他 七、综合收益总额36,368,613.76 -1,261,953,944.24 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：陈兵合并现金流量表2023年1—9月编制单位：建元信托股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金99,410,697.2330,988,826.02 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金548,840,812.48163,640,187.09 经营活动现金流入小计648,251,509.71194,629,013.11 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额-2,351,568,161.67 -80,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金132,268,248.0198,985,692.35 支付的各项税费14,047.123,457,869.64 2023年第三季度报告支付其他与经营活动有关的现金4,436,531,908.0339,795,996.88 经营活动现金流出小计2,217,246,041.4962,239,558.87 经营活动产生的现金流量净额-1,568,994,531.78132,389,454.24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金9,226,852,744.1415,290,326.77 取得投资收益收到的现金 1,565,025.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计9,226,853,044.1416,855,351.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,516,799.27450,837.65 投资支付的现金13,760,575,957.86750,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计13,766,092,757.13750,450,837.65 投资活动产生的现金流量净额-4,539,239,712.99 -733,595,485.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金8,981,339,290.10 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计8,981,339,290.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金13,516,654.19593,466.75 筹资活动现金流出小计13,516,654.19593,466.75 筹资活动产生的现金流量净额8,967,822,635.91 -593,466.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额2,859,588,391.14 -601,799,498.39 加：期初现金及现金等价物余额277,218,255.53925,735,101.63 六、期末现金及现金等价物余额3,136,806,646.67323,935,603.24 公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：陈兵2023年第三季度报告母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：建元信托股份有限公司单位：元项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金99,343,714.0130,977,756.73 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到其他与经营活动有关的现金548,771,583.03163,592,345.78 经营活动现金流入小计648,115,297.04194,570,102.51 客户贷款及垫款净增加额-1,378,500,000.00 -80,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 返售业务资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金132,268,248.0198,985,692.35 支付的各项税费14,047.123,457,869.64 支付其他与经营活动有关的现金4,437,754,812.2539,497,723.45 经营活动现金流出小计3,191,537,107.3861,941,285.44 经营活动产生的现金流量净额-2,543,421,810.34132,628,817.07 二、投资活动产生的现金流量： 2023年第三季度报告收回投资收到的现金10,199,920,905.8115,290,326.77 取得投资收益收到的现金 1,565,025.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计10,199,921,205.8116,855,351.77 投资支付的现金13,760,575,957.86 750,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,516,799.27450,837.65 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计13,766,092,757.13750,450,837.65 投资活动产生的现金流量净额-3,566,171,551.32 -733,595,485.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金8,981,339,290.10 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计8,981,339,290.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金13,516,654.19593,466.75 筹资活动现金流出小计13,516,654.19593,466.75 筹资活动产生的现金流量净额8,967,822,635.91 -593,466.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,858,229,274.25 -601,560,135.56 加：期初现金及现金等价物余额259,042,750.74904,442,789.30 六、期末现金及现金等价物余额3,117,272,024.99302,882,653.74 公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：陈兵2023年第三季度报告2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

建元信托股份有限公司董事会2023年10月31日