西安饮食：2024年一季度报告

西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告1 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告2024年4月西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告2 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-016 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 182,495,391.46176,383,545.763.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,934,931.46 -31,125,948.513.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,172,625.31 -31,924,583.885.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,196,562.769,890,134.03144.65% 基本每股收益（元/股） -0.0522 -0.05423.69% 稀释每股收益（元/股） -0.0522 -0.05423.69% 加权平均净资产收益率-7.36% -5.96% -1.40% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,523,243,944.901,549,573,974.81 -1.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 391,672,496.33421,607,427.79 -7.10% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,173.83资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 233,940.93政府补助利得除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,810.38 减：所得税影响额79,231.29 合计237,693.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告4 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目报告期末余额期初余额增减率变动说明长期借款56,224,373.9741,683,766.5034.88%主要原因系本报告期末公司长期借款增加所致。

利润表项目年初至报告期末上年同期增减率变动说明销售费用14,335,757.5958,786,916.46 -75.61% 主要原因系上年度公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为履行合同发生的费用以及直接管理机构的费用分别列报至营业成本和管理费用。

管理费用15,770,342.585,827,511.63170.62% 主要原因系上年度公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为属于直接管理机构的费用列报至管理费用。

其他收益233,940.93958,414.26 -75.59%主要原因系本报告期增值税加计扣除减少所致。

资产处置收益5,173.8361,192.00 -91.54%主要原因系本报告期处置资产利得减少所致。

营业外收入78,795.1753,363.2447.66% 主要原因系本报告期确认与经营无关的其他收入增加所致。

营业外支出984.798,122.34 -87.88% 主要原因系本报告期确认与经营无关的其他支出减少所致。

现金流量表项目年初至报告期末上年同期增减率变动说明经营活动产生的现金流量净额24,196,562.769,890,134.03144.65% 主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-15,881,214.12 -53,360,144.5170.24% 主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额763,779.0075,093,318.05 -98.98% 主要原因系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数117,770报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西安旅游集团有限责任公司国有法人30.96% 177,680,38874,858,388质押、冻结88,800,000 西安维德实业发展有限公司境内非国有法人4.65% 26,681,25026,681,250质押、冻结26,681,250 西安龙基工程建设有限公司境内非国有法人4.26% 24,425,10024,425,100质押、冻结24,425,100 西安米高实业发展有限公司境内非国有法人2.03% 11,674,3508,192,850质押、冻结8,192,850 西安皇城医院境内非国有法人0.45% 2,591,6990不适用0 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告5 香港中央结算有限公司境外法人0.25% 1,431,5320不适用0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金其他0.22% 1,281,9870不适用0 韩姝境内自然人0.18% 1,024,2000不适用0 杨伟平境内自然人0.16% 935,9000不适用0 翟超境内自然人0.12% 660,1480不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西安旅游集团有限责任公司102,822,000人民币普通股102,822,000 西安米高实业发展有限公司3,481,500人民币普通股3,481,500 西安皇城医院2,591,699人民币普通股2,591,699 香港中央结算有限公司1,431,532人民币普通股1,431,532 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金1,281,987人民币普通股1,281,987 韩姝1,024,200人民币普通股1,024,200 杨伟平935,900人民币普通股935,900 翟超660,148人民币普通股660,148 肖军534,900人民币普通股534,900 陈玉香516,600人民币普通股516,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份质押登记手续。

在质押期间，上述股份予以冻结。

且前述三家公司分别将上述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司，授权期限至上述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。

因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的8,192,850股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：西安饮食股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金71,015,251.2861,936,123.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款62,823,980.0558,490,668.35 应收款项融资694,710.50894,710.50 预付款项7,478,084.837,233,756.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款11,875,139.1711,622,505.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货48,249,564.0051,061,440.86 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,240,265.1621,978,884.32 流动资产合计222,376,994.99213,218,089.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产15,415,747.0415,415,747.04 投资性房地产207,090,765.79209,018,201.77 固定资产315,387,016.92320,409,841.97 在建工程167,126,484.35166,211,816.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产178,700,269.75191,434,903.92 无形资产225,742,084.69227,750,239.81 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用140,172,800.16150,869,837.05 递延所得税资产50,449,466.1554,177,117.82 其他非流动资产782,315.061,068,179.99 非流动资产合计1,300,866,949.911,336,355,885.58 资产总计1,523,243,944.901,549,573,974.81 流动负债： 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告7 短期借款403,841,262.78402,103,037.14 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据40,913,806.2338,279,990.57 应付账款223,172,398.96225,941,313.81 预收款项2,664,903.422,807,417.80 合同负债19,219,163.5816,925,204.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬47,626,007.4648,777,613.31 应交税费3,672,857.284,883,201.56 其他应付款61,536,302.6257,957,125.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债69,784,833.5666,177,800.95 其他流动负债1,127,649.921,068,317.70 流动负债合计873,559,185.81864,921,022.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款56,224,373.9741,683,766.50 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债137,588,988.83153,610,428.76 长期应付款10,594,750.0010,594,750.00 长期应付职工薪酬1,704,167.811,704,167.81 预计负债 递延收益4,758,401.454,342,555.57 递延所得税负债41,782,252.4845,521,221.83 其他非流动负债 非流动负债合计252,652,934.54257,456,890.47 负债合计1,126,212,120.351,122,377,913.38 所有者权益： 股本573,914,308.00573,914,308.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积284,434,144.50284,434,144.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积55,903,510.2955,903,510.29 一般风险准备 未分配利润-522,579,466.46 -492,644,535.00 归属于母公司所有者权益合计391,672,496.33421,607,427.79 少数股东权益5,359,328.225,588,633.64 所有者权益合计397,031,824.55427,196,061.43 负债和所有者权益总计1,523,243,944.901,549,573,974.81 法定代表人：靳文平 主管会计工作负责人：田百千 会计机构负责人：崔纯静 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告8 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入182,495,391.46176,383,545.76 其中：营业收入182,495,391.46176,383,545.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本212,972,355.31208,987,704.72 其中：营业成本173,992,269.67135,656,236.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,612,210.681,350,357.87 销售费用14,335,757.5958,786,916.46 管理费用15,770,342.585,827,511.63 研发费用 财务费用7,261,774.797,366,681.92 其中：利息费用7,006,651.987,093,774.59 利息收入-103,359.44 -151,590.93 加：其他收益233,940.93958,414.26 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,173.8361,192.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,237,849.09 -31,584,552.70 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告9 加：营业外收入78,795.1753,363.24 减：营业外支出984.798,122.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,160,038.71 -31,539,311.80 减：所得税费用4,198.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,164,236.88 -31,539,311.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -30,164,236.88 -31,539,311.80 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-29,934,931.46 -31,125,948.51 2.少数股东损益-229,305.42 -413,363.29 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-30,164,236.88 -31,539,311.80 归属于母公司所有者的综合收益总额-29,934,931.46 -31,125,948.51 归属于少数股东的综合收益总额-229,305.42 -413,363.29 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0522 -0.0542 （二）稀释每股收益-0.0522 -0.0542 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳文平 主管会计工作负责人：田百千 会计机构负责人：崔纯静 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告10 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金195,195,187.25180,219,039.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,020,238.51 收到其他与经营活动有关的现金233,033.171,011,777.50 经营活动现金流入小计195,428,220.42182,251,055.35 购买商品、接受劳务支付的现金83,865,997.3488,307,329.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金76,821,225.8570,901,745.35 支付的各项税费4,926,013.215,026,774.67 支付其他与经营活动有关的现金5,618,421.268,125,072.03 经营活动现金流出小计171,231,657.66172,360,921.32 经营活动产生的现金流量净额24,196,562.769,890,134.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,881,214.1253,360,144.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计15,881,214.1253,360,144.51 投资活动产生的现金流量净额-15,881,214.12 -53,360,144.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金188,540,607.47190,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金9,961.0722,817.57 筹资活动现金流入小计188,550,568.54190,022,817.57 西安饮食股份有限公司2024年第一季度报告11 偿还债务支付的现金173,598,059.05100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,220,239.044,400,779.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金9,968,491.4510,528,720.47 筹资活动现金流出小计187,786,789.54114,929,499.52 筹资活动产生的现金流量净额763,779.0075,093,318.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额9,079,127.6431,623,307.57 加：期初现金及现金等价物余额58,167,780.0881,989,512.09 六、期末现金及现金等价物余额67,246,907.72113,612,819.66 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

西安饮食股份有限公司董事会 2024年4月15日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告