丰光精密:2024年一季度报告

青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第1页/共18页丰光精密证券代码: 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024年第一季度报告青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第2页/共18页第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第3页/共18页第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计552,742,204.08551,348,662.430.25% 归属于上市公司股东的净资产434,418,559.55428,687,970.861.34% 资产负债率%（母公司） 21.18% 22.02% - 资产负债率%（合并） 21.41% 22.25% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入57,349,736.6742,207,745.0435.87% 归属于上市公司股东的净利润5,728,735.45 -2,455,191.92333.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,729,228.02 -3,490,507.49264.14% 经营活动产生的现金流量净额24,762,339.5215,289,138.2261.96% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.33% -0.63% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.33% -0.89% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金25,548,613.8660.74% 本期销售订单增加客户回款较好，使本期收到的货币资金增加。

应收款项融资885,888.4729.26%本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。

在建工程29,998,772.74 -29.54% 上年年末上合工厂主体结构竣工验收所致。

其他非流动资产5,149,020.00 -40.42%本期预付的设备款减少所致。

应付职工薪酬102,689.66 -83.96%上年计提奖金，本年发放所致。

应交税费1,708,768.74 -46.12% 上年计提第四季度企业所得税在本年申报缴纳，使应交企业所得税期末余额减少。

其他应付款3,739,204.17 -35.56% 受托加工业务中代垫原材料采购款较上年年末余额减少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业总收入 57,349,736.6735.87% （1）本期公司下游行业需求增加，同时公司市场拓展取得较好效果，公司半导体青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第4页/共18页装备制造类、加工类、汽车类产品营业收入较上年同期增加；（2）公司前期开发的新客户、新项目逐步实现量产，相关产品营业收入增加。

税金及附加 956,682.86211.08% （1）上合工厂竣工完成使本期应交的房产税增加。

（2）本期应交的增值税增加相应的附加税随之增加。

财务费用 1,321,374.10132.06% 因上合工厂主体竣工验收，本期项目贷款产生的利息支出由资本化转为费用化所致。

其他收益 339,412.00 -70.81%本期收到政府补助资金减少所致。

投资收益（损失以“－”号填列） - -100.00%本期未发生理财产品业务所致。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -100.00%本期未发生理财产品业务所致。

资产处置收益（损失以“－”号填列） - -100.00% 上期处置一台固定资产发生资产损失，本期未发生所致。

营业利润（亏损以“－”号填列） 6,920,315.01436.77% （1）公司市场拓展取得较好效果，高毛利率的半导体制造装备类机械加工件销售大幅度增加，提升了公司整体毛利率水平，使毛利额相应增加。

（2）公司销售收入增加，使固定费用得到有效分摊，单位产品负担的固定成本下降，使毛利率增加。

（3）公司继续推行精细化管理，降本提效，提升了盈利能力。

营业外收入 779.11 -96.34%本期供应商不良索赔收入减少所致。

营业外支出 152,719.19 -63.78%本期客户不良索赔费用减少所致。

利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,768,374.93375.68%本期营业利润较大幅度增加所致。

净利润（净亏损以“－”号填列） 5,728,735.45333.33%本期营业利润较大幅度增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额24,762,339.5261.96% 本期客户销售订单增加客户回款较好，使销售商品提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额-15,791,665.6536.16% 本期购进的设备款和上合工厂建筑款支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额966,183.32 -40.00% 本期取得银行借款收到的现金和偿还银行借款支付的现金较上年同期发生变化所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补152,181.79 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第5页/共18页助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151,940.08 非经常性损益合计241.71 所得税影响数734.28 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额-492.57 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数62,601,19947.58% -99,85662,501,34347.50% 其中：控股股东、实际控制人13,433,75010.21% 013,433,75010.21% 董事、监事、高管8,5350.01% 08,5350.01% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数68,980,17952.42% 99,85669,080,03552.50% 其中：控股股东、实际控制人59,861,25045.49% 059,861,25045.49% 董事、监事、高管25,6080.02% 025,6080.02% 核心员工00000% 总股本131,581,378 - 0131,581,378 - 普通股股东人数5,483 注：1、前任独立董事周惠云于2023年12月辞职，公司于2023年12月办理限售业务限售其所持有的剩余25%的股份，并于2024年1月办理完毕。

2、上表中列示的董事、监事、高管的无限售条件股份和有限售条件股份不包含前任独立董事周惠云持股数量。

单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 青岛丰光投资管理有限公司境内非国有法人73,295,000073,295,00055.70% 59,861,25013,433,750 2 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙） 境内非国有法人11,725,000011,725,0008.91% 8,793,7502,931,250 3 深圳市达晨创联股权投资基境内非国有法人6,989,91706,989,9175.31% 06,989,917 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第6页/共18页金合伙企业（有限合伙） 4 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司—滦海啸阳红石榴九号私募证券投资基金其他5,516,62305,516,6234.19% 05,516,623 5 光洋技研株式会社境外法人5,450,50005,450,5004.14% 05,450,500 6陶筱波境内自然人0408,387408,3870.31% 0408,387 7周惠云境内自然人399,4270399,4270.30% 399,4270 8 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金其他164,589196,736361,3250.27% 0361,325 9 启东金盟建设有限公司境内非国有法人0350,182350,1820.27% 0350,182 10 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力其他259,86262,800322,6620.25% 0322,662 合计- 103,800,9181,018,105104,819,02379.66% 69,054,42735,764,596 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东丰光投资和鼎盛全投资受同一实际控制人李军控制；股东鼎盛全投资的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。

此外，股东间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第7页/共18页第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》、《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、2024-018 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-063 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项公司对2023年10月30日收到《行政处罚决定书（单位）》存有异议，向法院提起诉讼。

涉案金额45,000.00元。

2024年2月，青岛铁路运输法院判决撤销被告胶州市应急管理局于2023年10月30日作出的《行政处罚决定书（单位）》。

案件受理费50元，由被告胶州市应急管理局负担。

截至本报告披露日，胶州市应急管理局因不服青岛铁路运输法院作出的行政判决书，向济南铁路运输中级法院提交上诉状，目前该案正在受理中。

（二）已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见：1、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程中披露的《公开转让说明书》之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）避免同业竞争的承诺”；2、公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”；3、报告期内，公司新增承诺事项：公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行作出相关承诺，具体内容详见公司于2024年3月1日披露的《青青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第8页/共18页岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告》（公告编号：2024-018）之“七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”之“（六）公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形不存在违反承诺的情形。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 以下为截至2024年3月31日，公司资产抵押情况：资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元） 占总资产的比例（%） 发生原因货币资金货币资金保证金100,229.790.02%保证金土地无形资产抵押30,392,870.865.50%银行贷款抵押在建厂房在建工程抵押27,346,703.904.95%银行贷款抵押上合工厂固定资产抵押123,131,491.8022.28%银行贷款抵押总计- - 180,971,296.3532.75% - 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第9页/共18页第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金25,548,613.8615,894,155.52 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款70,880,725.2185,576,369.05 应收款项融资885,888.47685,337.24 预付款项2,003,663.891,788,678.86 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款8,616,557.4611,130,490.32 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货42,853,216.0838,403,422.82 其中：数据资源- - 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产- - 流动资产合计150,788,664.97153,478,453.81 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产333,246,446.38312,881,597.86 在建工程29,998,772.7442,575,847.36 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第10页/共18页无形资产33,088,002.5333,298,612.92 其中：数据资源- - 开发支出- - 其中：数据资源- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产471,297.46471,297.46 其他非流动资产5,149,020.008,642,853.02 非流动资产合计401,953,539.11397,870,208.62 资产总计552,742,204.08551,348,662.43 流动负债： 短期借款6,006,019.455,004,888.89 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款35,947,651.6237,947,304.75 预收款项- - 合同负债- - 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬102,689.66640,187.00 应交税费1,708,768.743,171,287.30 其他应付款3,739,204.175,802,224.41 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债16,012,090.0015,287,578.33 其他流动负债- - 流动负债合计63,516,423.6467,853,470.68 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款48,200,000.0048,200,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债6,607,220.896,607,220.89 其他非流动负债- - 非流动负债合计54,807,220.8954,807,220.89 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第11页/共18页负债合计118,323,644.53122,660,691.57 所有者权益（或股东权益）： 股本131,581,378.00131,581,378.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积82,634,162.7382,634,162.73 减：库存股- - 其他综合收益113,578.56111,725.32 专项储备- - 盈余公积32,960,349.6232,960,349.62 一般风险准备- - 未分配利润187,129,090.64181,400,355.19 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计434,418,559.55428,687,970.86 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计434,418,559.55428,687,970.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计552,742,204.08551,348,662.43 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金22,655,634.7012,799,740.18 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款72,990,316.1987,733,710.95 应收款项融资885,888.47685,337.24 预付款项2,003,663.891,788,678.86 其他应收款8,616,557.4611,130,490.32 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货42,853,216.0838,403,422.82 其中：数据资源- - 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产- - 流动资产合计150,005,276.79152,541,380.37 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第12页/共18页长期股权投资6,700,800.006,700,800.00 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产333,219,118.28312,854,317.15 在建工程29,998,772.7442,575,847.36 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产33,088,002.5333,298,612.92 其中：数据资源- - 开发支出- - 其中：数据资源- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产471,297.46471,297.46 其他非流动资产5,149,020.008,642,853.02 非流动资产合计408,627,011.01404,543,727.91 资产总计558,632,287.80557,085,108.28 流动负债： 短期借款6,006,019.455,004,888.89 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款35,947,651.6237,947,304.75 预收款项- - 合同负债- - 卖出回购金融资产款- - 应付职工薪酬102,689.66640,187.00 应交税费1,708,768.743,171,287.30 其他应付款3,732,140.325,802,224.41 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债16,012,090.0015,287,578.33 其他流动负债- - 流动负债合计63,509,359.7967,853,470.68 非流动负债： 长期借款48,200,000.0048,200,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债6,607,220.896,607,220.89 其他非流动负债- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第13页/共18页非流动负债合计54,807,220.8954,807,220.89 负债合计118,316,580.68122,660,691.57 所有者权益（或股东权益）： 股本131,581,378.00131,581,378.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积82,634,162.7382,634,162.73 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积32,960,349.6232,960,349.62 一般风险准备- - 未分配利润193,139,816.77187,248,526.36 所有者权益（或股东权益）合计440,315,707.12434,424,416.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计558,632,287.80557,085,108.28 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入57,349,736.6742,207,745.04 其中：营业收入57,349,736.6742,207,745.04 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本50,768,833.6645,708,892.77 其中：营业成本36,071,560.8632,639,396.52 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加956,682.86307,537.02 销售费用1,887,244.011,775,776.58 管理费用7,341,384.716,970,318.65 研发费用3,190,587.123,446,445.51 财务费用1,321,374.10569,418.49 其中：利息费用759,103.35173,493.06 利息收入6,810.3852,955.39 加：其他收益339,412.001,162,740.24 投资收益（损失以“-”号填列） - 235,666.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第14页/共18页净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 48,785.82 信用减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - -926.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,920,315.01 -2,054,881.73 加：营业外收入779.1121,286.61 减：营业外支出152,719.19421,596.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,768,374.93 -2,455,191.92 减：所得税费用1,039,639.48 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,728,735.45 -2,455,191.92 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,728,735.45 -2,455,191.92 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,728,735.45 -2,455,191.92 六、其他综合收益的税后净额1,853.24 -22,016.74 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,853.24 -22,016.74 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益1,853.24 -22,016.74 （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额1,853.24 -22,016.74 （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额5,730,588.69 -2,477,208.66 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,730,588.69 -2,477,208.66 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第15页/共18页（二）归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02 （二）稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.02 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入57,145,418.8741,938,590.74 减：营业成本36,071,560.8632,639,396.52 税金及附加956,682.86307,537.02 销售费用1,887,244.011,775,776.58 管理费用6,983,096.466,658,216.55 研发费用3,190,587.123,446,445.51 财务费用1,317,443.06565,744.55 其中：利息费用759,103.35173,493.06 利息收入6,554.3252,712.37 加：其他收益339,412.001,162,740.24 投资收益（损失以“-”号填列） - 235,666.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 48,785.82 信用减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - -926.22 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,078,216.50 -2,008,259.99 加：营业外收入779.1121,286.61 减：营业外支出148,065.72421,343.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,930,929.89 -2,408,316.82 减：所得税费用1,039,639.48 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,891,290.41 -2,408,316.82 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,891,290.41 -2,408,316.82 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第16页/共18页2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额5,891,290.41 -2,408,316.82 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02 （二）稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.02 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金75,053,194.8355,655,316.09 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还35,157.261,571,275.32 收到其他与经营活动有关的现金8,412,762.474,165,220.15 经营活动现金流入小计83,501,114.5661,391,811.56 购买商品、接受劳务支付的现金31,635,219.9425,247,930.62 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金14,338,608.8215,842,938.55 支付的各项税费3,689,757.182,081,195.25 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第17页/共18页支付其他与经营活动有关的现金9,075,189.102,930,608.92 经营活动现金流出小计58,738,775.0446,102,673.34 经营活动产生的现金流量净额24,762,339.5215,289,138.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- 224,058.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- 579,581.40 投资活动现金流入小计- 803,639.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,791,665.6524,986,344.92 投资支付的现金- - 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- 551,904.30 投资活动现金流出小计15,791,665.6525,538,249.22 投资活动产生的现金流量净额-15,791,665.65 -24,734,609.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金5,000,000.0015,800,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计5,000,000.0015,800,000.00 偿还债务支付的现金4,000,000.0014,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,816.68189,729.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计4,033,816.6814,189,729.17 筹资活动产生的现金流量净额966,183.321,610,270.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-283,160.62 -292,014.91 五、现金及现金等价物净增加额9,653,696.57 -8,127,215.38 加：期初现金及现金等价物余额15,793,976.3852,312,709.87 六、期末现金及现金等价物余额25,447,672.9544,185,494.49 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 公告编号：2024-042 第18页/共18页销售商品、提供劳务收到的现金74,904,982.3455,098,025.88 收到的税费返还35,157.261,537,859.03 收到其他与经营活动有关的现金8,412,289.004,164,977.13 经营活动现金流入小计83,352,428.6060,800,862.04 购买商品、接受劳务支付的现金31,635,219.9425,247,930.62 支付给职工以及为职工支付的现金14,014,508.3415,574,605.14 支付的各项税费3,689,757.182,081,195.25 支付其他与经营活动有关的现金9,043,566.232,847,961.88 经营活动现金流出小计58,383,051.6945,751,692.89 经营活动产生的现金流量净额24,969,376.9115,049,169.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- 224,058.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- 579,581.40 投资活动现金流入小计- 803,639.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,791,665.6524,986,344.92 投资支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- 551,904.30 投资活动现金流出小计15,791,665.6525,538,249.22 投资活动产生的现金流量净额-15,791,665.65 -24,734,609.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金5,000,000.0015,800,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计5,000,000.0015,800,000.00 偿还债务支付的现金4,000,000.0014,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,816.68189,729.17 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计4,033,816.6814,189,729.17 筹资活动产生的现金流量净额966,183.321,610,270.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-288,761.83 -261,308.64 五、现金及现金等价物净增加额9,855,132.75 -8,336,478.18 加：期初现金及现金等价物余额12,699,561.0449,947,381.97 六、期末现金及现金等价物余额22,554,693.7941,610,903.79 青岛丰光精密机械股份有限公司董事会2024年4月26日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表