海融医药:2023年第三季度报告

海融医药NEEQ : 870070 南京海融医药科技股份有限公司 2023年第三季度报告南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人晁阳、主管会计工作负责人袁小红及会计机构负责人（会计主管人员）袁小红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3．第三届董事会第八次会议决议；全体董事、高级管理人员关于《2023年第三季度报告》的书面确认意见。

4．第三届监事会第七次会议决议；监事会关于《2023年第三季度报告》的书面审核意见。

南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计226,527,940.56251,394,227.63 -9.89% 归属于挂牌公司股东的净资产38,202,742.5492,235,701.35 -58.58% 资产负债率%（母公司） 18.46% 18.43% - 资产负债率%（合并） 82.28% 60.74% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入49,366,750.8913,910,051.54254.90% 归属于挂牌公司股东的净利润-56,206,837.53 -71,710,747.0321.62% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-61,721,209.37 -77,472,310.7020.33% 经营活动产生的现金流量净额-20,456,775.85 -66,602,359.4469.29% 基本每股收益（元/股） -1.02 -1.3524.72% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -86.66% -198.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -95.17% -214.93% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入26,093,281.196,286,654.48315.06% 归属于挂牌公司股东的净利润-16,894,952.29 -28,006,132.9339.67% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,499,075.20 -29,076,878.3329.50% 基本每股收益（元/股） -0.33 -0.5337.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -36.42% -197.33% - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 4 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -44.18% -204.87% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、营业收入：2023年1-9月4,936.68万元比2022年1-9月1,391.01万元增长了254.90%，第三季度营业收入同比增长315.06%，主要原因系南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）两个品种海昕酮咯酸氨丁三醇注射液和海佑生骨化三醇软胶囊中标国家第八批集采，自2023年7月起执行，因此公司制剂产品的销售收入从7月份开始大幅增长，前三季度制剂产品收入3,216.74万元，占公司整体营业收入的65.16%，同时控股子公司海勃（上海）医药科技有限公司本期新增服务费收入565.17万元。

2、归属于挂牌公司股东的净资产：报告期末比本年期初下降了58.58%，主要原因系公司为上市产品在全国各省区陆续开展了产品准入、招商、市场推广等工作，2023年前三季度销售费用投入同比增加143.37%；同时公司创新药开发及研究进展顺利，保持平稳的投入；仿制药陆续获得药品注册证书，商业化成本也同比增加。

各项费用的增加系导致公司前三季度净亏损额为6,071.49万元的主要原因。

3、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额仍旧为负值，但2023年1-9月比2022年1-9月经营活动产生的现金净额负值同比下降了69.29%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金同比增长了513.06%，经营活动产生现金流出同比基本持平。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,662,986.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益549,266.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,384.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目37,702.43 非经常性损益合计6,338,340.01 所得税影响数5,575.70 少数股东权益影响额（税后） 818,392.47 非经常性损益净额5,514,371.84 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 5 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数26,468,18148.0056% 31,65026,499,83148.0630% 其中：控股股东、实际控制人5,294,6149.6029% -7,5875,287,0279.5891% 董事、监事、高管3,345,5996.0680% 03,345,5996.0680% 核心员工00.0000% 000.0000% 有限售条件股份有限售股份总数28,667,38951.9944% -31,65028,635,73951.9370% 其中：控股股东、实际控制人16,010,44329.0383% -31,65015,978,79328.9809% 董事、监事、高管10,036,82618.2039% 010,036,82618.2039% 核心员工00.0000% 000.0000% 总股本55,135,570 - 055,135,570 - 普通股股东人数40 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1晁阳21,305,057 -39,23721,265,82038.5701% 15,978,7935,287,02700 2叶海7,713,95707,713,95713.9909% 5,785,4751,928,48200 3 南京睿源鑫投资中心（有限合伙） 7,706,81807,706,81813.9779% 07,706,81800 4贵少峰5,668,46805,668,46810.2810% 4,251,3511,417,11700 5陈宁4,473,28604,473,2868.1132% 04,473,28600 6安立峰2,133,70702,133,7073.8699% 131,6772,002,03000 7 南京动平衡投879,9000879,9001.5959% 0879,90000 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 6 资管理有限公司-南京锋扬创业投资合伙企业（有限合伙） 8徐国平745,2680745,2681.3517% 0745,26800 9 南京睿融昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 559,0000559,0001.0139% 559,000000 10 西安瑞联新材料股份有限公司547,8300547,8300.9936% 0547,83000 合计51,733,291 -39,23751,694,05493.7581% 26,706,29624,987,75800 普通股前十名股东间相互关系说明：南京睿源鑫投资中心（有限合伙）的普通合伙人南京睿健投资管理有限公司系晁阳、叶海投资企业，同时晁阳为其执行事务合伙人委派代表，叶海为其有限合伙人；南京睿融昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿融昇”）的执行事务合伙人为晁阳，叶海为睿融昇有限合伙人；贵少峰和陈宁为一致行动人。

除此之外，前十名股东间无其他关联关系。

南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 提供担保事项是已事前及时履行是2022-040 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-023 其他重大关联交易事项是已事前及时履行不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、报告期内对外担保事项报告期内，公司为全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）向南京银行股份有限公司江宁支行申请借款与南京市江宁区创业融资担保有限责任公司签订《保证反担保合同》，为其提供连带责任保证反担保，担保总金额10,000,000元，反担保保证期间为主债务履行期限届满之日起二年。

公司于第二届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度为控股子公司提供担保的议案》，详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于预计2022年度为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

上述借款公司控股子公司海融制药已于2023年9月1日全部还清。

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况：单位：元序号被担保人担保金额实际履行担保责任的金额担保余额担保期间责任类型是否履行必要的决策程序起始终止1 海融制药10,000,00000 2022年9月14日2023年9月1日连带已事前及时履行总计- 10,000,00000 - - - - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 8 二、日常性关联交易的预计及执行情况1、日常性关联交易的预计公司第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会对2023年度日常性关联交易进行了预计，其中包括销售产品、商品，提供劳务预计金额5,000,000.00元；购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500,000.00元。

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2、1-9月公司发生的日常性关联交易情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额购买原材料、燃料、动力，接受劳务500,000.000.00 销售产品、商品，提供劳务5,000,000.002,444,833.53 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 其他- - 注1：上表中日常性关联交易预计金额和发生金额为不含税金额，均不包含合并范围内母子公司之间或子公司之间发生的关联交易金额。

注2：公司第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会对2023年度日常性关联交易进行了预计，其中包括销售产品、商品，提供劳务预计金额5,000,000.00元。

报告期内实际发生额为2,444,833.53元，具体为向南京瑞克卫生物医药有限公司（以下简称“瑞克卫生物”）销售商品2,163,185.84元；向瑞克卫生物提供劳务158,186.79元；向河北迈科生物科技有限公司提供劳务123,460.90元。

注3：公司第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会对2023年度日常性关联交易进行了预计，其中包括购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500,000.00元。

报告期内实际发生额为0.00元。

三、其他重大关联交易执行情况1-9月公司发生的其他重大关联交易情况：单位：元交易类型审议金额交易金额收购、出售资产或股权- - 与关联方共同对外投资- - 提供财务资助- - 提供担保- - 委托理财- - 对子公司增资4,500,000.004,500,000.00 2023年4月20日，经公司董事长决定，根据瑞克卫生物经营发展需要，为增强参股子公司资金实力及经营能力，同意以货币方式向瑞克卫生物增资300.00万元人民币。

2023年9月25日，经公司南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 9 董事长决定，根据瑞克卫生物经营发展需要，为增强参股子公司资金实力及经营能力，同意以货币方式向瑞克卫生物增资150.00万元人民币。

两次增资合计450.00万元人民币，均为瑞克卫生物的股东同比例增资，增资前后瑞克卫生物的股权结构未发生变化，公司持有瑞克卫生物的股权比例仍为30%。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内，公司资产抵押情况如下：单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因其他货币资金货币资金抵押600,020.000.26%汇票保证金总计- - 600,020.000.26% - 资产权利受限事项对公司的影响：其他货币资金抵押，用于开具银行承兑汇票，支付大额原料药的货款，缓解公司营运资金的压力，有利于公司经营发展。

南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金88,813,628.09118,162,800.47 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产22,000,000.004,000,000.00 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款2,835,201.334,349,998.64 应收款项融资- - 预付款项2,465,041.392,563,292.16 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款317,641.737,112,694.64 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货14,344,045.4713,653,796.66 合同资产- 1,503,748.67 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产5,163,802.355,402,052.11 流动资产合计135,939,360.36156,748,383.35 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资15,784,412.9815,560,574.02 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产22,611,516.9517,026,267.00 在建工程9,110,823.0020,382,091.21 生产性生物资产- - 油气资产- - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 11 使用权资产22,986,690.0129,248,129.79 无形资产26,172.4869,631.30 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用17,891,664.7811,183,934.32 递延所得税资产- - 其他非流动资产2,177,300.001,175,216.64 非流动资产合计90,588,580.2094,645,844.28 资产总计226,527,940.56251,394,227.63 流动负债： 短期借款86,780,827.7768,581,177.92 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据600,000.00 - 应付账款8,171,428.835,052,934.90 预收款项- - 合同负债17,057,418.789,534,263.02 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬9,544,859.5410,515,630.73 应交税费191,949.17164,783.85 其他应付款32,983,391.7425,854,449.70 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债8,683,228.5510,233,760.63 其他流动负债935,343.85 - 流动负债合计164,948,448.23129,937,000.75 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款4,800,000.00 - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债16,629,426.8122,766,101.35 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债- - 其他非流动负债- - 非流动负债合计21,429,426.8122,766,101.35 负债合计186,377,875.04152,703,102.10 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 12 所有者权益（或股东权益）： 股本55,135,570.0055,135,570.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积288,614,516.39286,440,637.67 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积1,761,943.631,761,943.63 一般风险准备- - 未分配利润-307,309,287.48 -251,102,449.95 归属于母公司所有者权益合计38,202,742.5492,235,701.35 少数股东权益1,947,322.986,455,424.18 所有者权益（或股东权益）合计40,150,065.5298,691,125.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计226,527,940.56251,394,227.63 法定代表人：晁阳 主管会计工作负责人：袁小红 会计机构负责人：袁小红(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金37,361,163.3055,296,071.70 交易性金融资产- 4,000,000.00 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款86,567,503.5735,769,035.67 应收款项融资- - 预付款项12,412,465.1311,546,039.95 其他应收款75,142,652.7697,455,944.62 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货193,386.27229,199.00 合同资产- 5,130,270.08 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产1,937,032.00623,763.09 流动资产合计213,614,203.03210,050,324.11 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资108,332,055.76106,650,000.00 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 13 固定资产5,493,098.793,948,005.51 在建工程- - 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产268,799.791,728,332.77 无形资产26,172.4838,520.22 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用16,760.3265,423.68 递延所得税资产- - 其他非流动资产1,385,100.00461,700.00 非流动资产合计115,521,987.14112,891,982.18 资产总计329,136,190.17322,942,306.29 流动负债： 短期借款42,242,073.3340,044,030.00 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款715,567.473,642,872.97 预收款项- - 合同负债7,537,358.497,575,000.00 卖出回购金融资产款- - 应付职工薪酬5,018,302.865,636,968.19 应交税费18,197.0138,799.65 其他应付款431,526.21787,881.70 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债- 1,526,821.10 其他流动负债- - 流动负债合计55,963,025.3759,252,373.61 非流动负债： 长期借款4,800,000.00 - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- 279,307.02 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债- - 其他非流动负债- - 非流动负债合计4,800,000.00279,307.02 负债合计60,763,025.3759,531,680.63 所有者权益（或股东权益）： 股本55,135,570.0055,135,570.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 14 永续债- - 资本公积276,084,031.09273,910,152.37 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积1,761,943.631,761,943.63 一般风险准备- - 未分配利润-64,608,379.92 -67,397,040.34 所有者权益（或股东权益）合计268,373,164.80263,410,625.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计329,136,190.17322,942,306.29 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入49,366,750.8913,910,051.54 其中：营业收入49,366,750.8913,910,051.54 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本112,033,896.2787,713,937.45 其中：营业成本23,007,226.266,869,134.42 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加104,941.66125,250.87 销售费用17,759,971.217,297,470.77 管理费用17,396,795.3415,394,973.71 研发费用50,673,834.9854,495,413.27 财务费用3,091,126.823,531,694.41 其中：利息费用2,218,338.332,367,288.36 利息收入193,317.48141,143.70 加：其他收益5,700,688.535,560,192.36 投资收益（损失以“-”号填列） -3,726,894.35 -3,271,176.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -4,276,161.04 -3,520,935.40 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填162,704.80 -425,336.85 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 15 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -160,578.07 -450,961.82 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -60,691,224.47 -72,391,168.52 加：营业外收入106,450.7510,501.87 减：营业外支出18,065.96760.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -60,602,839.68 -72,381,427.14 减：所得税费用112,099.0562,348.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -60,714,938.73 -72,443,775.31 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -60,714,938.73 -72,443,775.31 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -4,508,101.20 -733,028.28 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -56,206,837.53 -71,710,747.03 六、其他综合收益的税后净额- - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额-60,714,938.73 -72,443,775.31 （一）归属于母公司所有者的综合收益-56,206,837.53 -71,710,747.03 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 16 总额（二）归属于少数股东的综合收益总额-4,508,101.20 -733,028.28 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -1.02 -1.35 （二）稀释每股收益（元/股） -1.02 -1.35 法定代表人：晁阳 主管会计工作负责人：袁小红 会计机构负责人：袁小红(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入45,700,352.7223,595,289.14 减：营业成本3,505,377.644,363,744.15 税金及附加43,134.1171,801.68 销售费用365,227.8142,634.87 管理费用10,982,916.5310,101,643.44 研发费用28,563,351.4741,457,691.00 财务费用1,061,355.241,584,696.92 其中：利息费用1,140,989.431,585,287.68 利息收入102,893.61116,301.66 加：其他收益3,830,137.685,353,881.13 投资收益（损失以“-”号填列） -2,640,600.14112,476.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -2,817,944.24 - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 319,350.78 -82,960.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） - 107,173.45 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,687,878.24 -28,536,352.99 加：营业外收入103,450.269,000.00 减：营业外支出2,668.08 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,788,660.42 -28,527,352.99 减：所得税费用- - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,788,660.42 -28,527,352.99 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,788,660.42 -28,527,352.99 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 17 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额2,788,660.42 -28,527,352.99 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） - - （二）稀释每股收益（元/股） - - (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金66,994,903.0610,927,965.50 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还- 4,149,604.74 收到其他与经营活动有关的现金10,650,426.3914,658,919.00 经营活动现金流入小计77,645,329.4529,736,489.24 购买商品、接受劳务支付的现金14,804,474.4226,422,506.53 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 18 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金46,051,000.0137,534,086.40 支付的各项税费685,558.28567,690.83 支付其他与经营活动有关的现金36,561,072.5931,814,564.92 经营活动现金流出小计98,102,105.3096,338,848.68 经营活动产生的现金流量净额-20,456,775.85 -66,602,359.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金278,584,695.34114,270,000.00 取得投资收益收到的现金549,266.69249,759.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计279,133,962.03114,519,759.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,397,667.249,043,574.34 投资支付的现金294,103,120.00115,920,000.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计304,500,787.24124,963,574.34 投资活动产生的现金流量净额-25,366,825.21 -10,443,815.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 60,974,662.14 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金85,490,000.0047,900,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计85,490,000.00108,874,662.14 偿还债务支付的现金62,500,000.0018,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,256,355.163,042,519.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金4,864,684.573,329,833.69 筹资活动现金流出小计69,621,039.7324,872,353.25 筹资活动产生的现金流量净额15,868,960.2784,002,308.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,448.41 -16,085.79 五、现金及现金等价物净增加额-29,949,192.386,940,048.42 加：期初现金及现金等价物余额118,162,800.4782,286,847.56 六、期末现金及现金等价物余额88,213,608.0989,226,895.98 法定代表人：晁阳 主管会计工作负责人：袁小红 会计机构负责人：袁小红(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金41,100.0020,440,000.00 南京海融医药科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-041 19 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金59,330,446.8815,199,523.74 经营活动现金流入小计59,371,546.8835,639,523.74 购买商品、接受劳务支付的现金2,766,910.7626,901,136.43 支付给职工以及为职工支付的现金21,064,245.5917,991,518.23 支付的各项税费43,134.11112,796.51 支付其他与经营活动有关的现金59,825,781.6279,874,718.88 经营活动现金流出小计83,700,072.08124,880,170.05 经营活动产生的现金流量净额-24,328,525.20 -89,240,646.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金108,563,120.0064,710,000.00 取得投资收益收到的现金177,344.10862,476.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计108,740,464.1065,572,476.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,530,458.00926,216.70 投资支付的现金102,103,120.0064,710,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计106,633,578.0065,636,216.70 投资活动产生的现金流量净额2,106,886.10 -63,740.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 60,974,662.14 取得借款收到的现金41,000,000.0019,900,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计41,000,000.0080,874,662.14 偿还债务支付的现金34,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,175,279.452,018,571.88 支付其他与筹资活动有关的现金1,546,796.25496,236.25 筹资活动现金流出小计36,722,075.702,514,808.13 筹资活动产生的现金流量净额4,277,924.3078,359,854.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,806.40 -10,880.96 五、现金及现金等价物净增加额-17,934,908.40 -10,955,413.71 加：期初现金及现金等价物余额55,296,071.7068,164,215.70 六、期末现金及现金等价物余额37,361,163.3057,208,801.99 南京海融医药科技股份有限公司董事会2023年10月31日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表