兰石重装：兰石重装2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-068 兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计□是√否 （四）审计师发表非标意见的事项□适用√不适用 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入900,622,031.11 -11.193,110,329,248.031.44 归属于上市公司股东的净利润22,080,718.02 -41.21136,904,891.12 -5.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,882,708.23 -53.04108,674,131.314.81 经营活动产生的现金流量净额295,987,867.70504.06403,611,446.5748.04 基本每股收益（元/股） 0.0169 -41.320.1048 -5.50 稀释每股收益（元/股） 0.0169 -41.320.1048 -5.50 加权平均净资产收益率（%） 0.68减少0.53个百分点4.27减少0.50个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产13,154,918,539.8111,706,128,124.7012.38 归属于上市公司股东的所有者权益3,277,685,356.403,140,220,519.634.38 2023年第三季度报告注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益201,744.57218,312.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,036,535.6312,869,726.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,285,154.415,876,569.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,525,272.4715,622,967.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目13,768.531,031,928.51 减：所得税影响额1,669,916.415,706,065.54 少数股东权益影响额（税后） 194,549.411,682,679.06 合计9,198,009.7928,230,759.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因主要会计数据和财务指标归属于上市公司股东的净利润_本报告期-41.21 主要系本报告期较上年同期相比产品结构发生改变毛利率降低所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-53.04 经营活动产生的现金流量净额_本报告期504.06 主要系本报告期较上年同期相比收到货款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末48.04 基本每股收益_本报告期-41.32 主要系本报告期较上年同期相比归母净利润减少所致。

稀释每股收益_本报告期-41.32 资产负债表主要数据货币资金_年初至报告期末85.46主要系年初至报告期收到的货款及借款增加所致。

应收款项融资_年初至报告期末-62.38主要系年初至报告期票据到期解付所致。

预付款项_年初至报告期末-45.83主要系年初至报告期未执行完毕的采购订单减少所致。

存货_年初至报告期末31.94主要系年初至报告期在产品增加所致。

其他流动资产_年初至报告期末211.23主要系年初至报告期一年内的待摊利息增加所致。

在建工程_年初至报告期末-41.49 主要系年初至报告期智能化新模式项目中竣工验收项目增加所致。

2023年第三季度报告无形资产_年初至报告期末40.17主要系年初至报告期新增无形资产增加所致。

开发支出_年初至报告期末63.54 主要系年初至报告期新产品、新技术开发阶段研发投入增加所致。

应付票据_年初至报告期末34.10主要系年初至报告期支付供应商承兑汇票增加所致。

应付职工薪酬_年初至报告期末-40.46主要系上年社保享受缓缴政策所致。

应交税费_年初至报告期末-82.84主要系年初至报告期应交增值税减少所致。

一年内到期的非流动负债_年初至报告期末-97.64 主要系年初至报告期归还一年内到期的长期借款及长期应付款所致。

长期借款_年初至报告期末89.20主要系年初至报告期公司优化融资结构，增加长期借款占比。

递延收益_年初至报告期末106.40主要系年初至报告期收到政府补助增加所致。

利润表主要数据研发费用_年初至报告期末56.99主要系年初至报告期新能源装备制造领域研发投入增加所致。

信用减值损失 _年初至报告期末-59.83 主要系年初至报告期收回存量应收账款减少导致冲回信用减值损失较上年同期下降。

资产减值损失_年初至报告期末不适用主要系年初至报告期一年以上未到期质保金减少导致计提资产减值损失较上年同期下降。

营业外收入_年初至报告期末124.45 主要系年初至报告期终止项目前期收到的预收款根据双方约定作为项目补偿收益增加所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数71,080报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量兰州兰石集团有限公司国有法人538,053,89841.190质押453,000,000 湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人78,377,5086.000无 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司国有法人64,008,2984.900无 中信国安实业集团有限公司国有法人17,000,0001.300冻结12,830,159 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他5,741,0350.440无 张益博境内自然人4,534,6200.350无 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划其他4,031,5760.310无 香港中央结算有限公司国有法人3,879,6890.300无 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他3,834,2350.290无 秦皇岛金核投资有限公司境内非国有法人3,671,9000.280无 2023年第三季度报告前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量兰州兰石集团有限公司538,053,898人民币普通股538,053,898 湖南华菱湘潭钢铁有限公司78,377,508人民币普通股78,377,508 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司64,008,298人民币普通股64,008,298 中信国安实业集团有限公司17,000,000人民币普通股17,000,000 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 5,741,035人民币普通股5,741,035 张益博4,534,620人民币普通股4,534,620 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划4,031,576人民币普通股4,031,576 香港中央结算有限公司3,879,689人民币普通股3,879,689 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,834,235人民币普通股3,834,235 秦皇岛金核投资有限公司3,671,900人民币普通股3,671,900 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止本报告期末，张益博通过信用证券账户持有公司4,534,620股公司股票。

为支持公司优化股权结构，引入持股5%以上战略投资者作为重要股东参与上市公司治理，开展产业合作、增强上市公司发展活力，提升营运质量和运作效率，公司控股股东兰州兰石集团有限公司以公开征集协议转让方式将其持有的78,377,508股公司股份（占公司总股本的6%）转让给湖南华菱湘潭钢铁有限公司，股份过户登记手续已于2023年9月26日办理完成。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2023年第三季度报告(二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金2,536,694,790.311,367,795,186.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据189,489,387.05224,352,605.36 应收账款982,993,583.04 1,291,887,712.88 应收款项融资31,723,985.7784,319,443.83 预付款项385,683,606.06 711,996,064.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款58,036,032.6047,023,718.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,732,344,737.06 2,828,740,390.13 合同资产1,289,318,061.05 1,218,443,009.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产9,809,152.55 10,036,610.20 其他流动资产18,619,096.95 5,982,515.16 流动资产合计9,234,712,432.447,790,577,257.42 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款354,029,651.94 366,974,883.79 长期股权投资188,300,000.00 188,300,000.00 其他权益工具投资65,000,000.00 65,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产50,899,234.83 51,669,763.51 固定资产2,134,934,992.95 2,194,481,452.93 在建工程94,908,494.69 162,198,516.91 生产性生物资产 油气资产 2023年第三季度报告使用权资产789,707.81 1,256,300.09 无形资产282,781,324.86 201,741,469.41 开发支出4,308,698.28 2,634,623.87 商誉263,334,426.72 263,334,426.72 长期待摊费用1,661,294.48 1,717,945.88 递延所得税资产27,189,684.81 27,936,375.65 其他非流动资产452,068,596.00 388,305,108.52 非流动资产合计3,920,206,107.373,915,550,867.28 资产总计13,154,918,539.8111,706,128,124.70 流动负债：短期借款2,290,321,764.782,059,287,500.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,025,187,045.64 1,510,188,565.64 应付账款1,367,912,589.67 1,510,248,542.88 预收款项12,595,041.84 10,174,380.92 合同负债2,176,361,842.71 1,708,259,939.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬29,401,171.7449,380,071.55 应交税费13,396,552.13 78,067,645.38 其他应付款38,787,147.91 55,208,556.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,831,785.67 246,879,924.95 其他流动负债224,935,061.61 239,403,311.34 流动负债合计8,184,730,003.707,467,098,439.41 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,212,943,640.24641,084,972.25 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债642,787.04 642,787.04 长期应付款41,867,733.28 42,032,852.28 2023年第三季度报告长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益57,836,836.74 28,021,519.11 递延所得税负债177,891,053.37 182,133,192.59 其他非流动负债 非流动负债合计1,491,182,050.67 893,915,323.27 负债合计9,675,912,054.37 8,361,013,762.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,306,291,798.001,306,291,798.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,517,010,716.622,517,010,716.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备6,431,664.00 5,871,718.35 盈余公积114,329,807.17 114,329,807.17 一般风险准备 未分配利润-666,378,629.39 -803,283,520.51 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,277,685,356.403,140,220,519.63 少数股东权益201,321,129.04 204,893,842.39 所有者权益（或股东权益）合计3,479,006,485.44 3,345,114,362.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计13,154,918,539.8111,706,128,124.70 公司负责人：张璞临 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2023年第三季度报告合并利润表2023年1—9月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入3,110,329,248.03 3,066,094,848.12 其中：营业收入3,110,329,248.03 3,066,094,848.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,028,045,066.50 2,981,988,694.91 其中：营业成本2,612,288,252.80 2,606,031,772.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加22,730,010.49 24,666,588.58 销售费用60,534,509.21 49,416,888.22 管理费用119,531,656.51 105,158,753.11 研发费用103,994,633.02 66,244,409.74 财务费用108,966,004.47 130,470,282.75 其中：利息费用118,037,098.61 131,911,093.34 利息收入9,590,973.22 7,329,454.90 加：其他收益13,901,655.22 16,164,270.98 投资收益（损失以“－”号填列） 3,662,800.00 3,111,256.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 111,256.94 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 17,717,988.77 44,108,869.80 资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,270,602.31 -4,892,346.06 资产处置收益（损失以“－”号填列） 263,546.29 -45,446.71 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,559,569.50 142,552,758.16 加：营业外收入18,137,569.18 8,081,018.45 减：营业外支出2,559,835.69 386,972.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 131,137,302.99 150,246,803.95 2023年第三季度报告减：所得税费用-1,986,149.54 -1,392,138.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,123,452.53 151,638,942.35 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 133,123,452.53 151,638,942.35 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 136,904,891.12 144,873,575.51 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,781,438.59 6,765,366.84 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额133,123,452.53 151,638,942.35 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额136,904,891.12 144,873,575.51 （二）归属于少数股东的综合收益总额-3,781,438.59 6,765,366.84 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.1048 0.1109 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1048 0.1109 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张璞临 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2023年第三季度报告合并现金流量表2023年1—9月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,813,171,160.97 3,644,890,101.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还25,429,087.28 19,514,666.15 收到其他与经营活动有关的现金164,527,979.50 150,749,042.41 经营活动现金流入小计4,003,128,227.75 3,815,153,810.13 购买商品、接受劳务支付的现金2,783,109,004.44 2,696,240,630.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金453,614,079.60 388,694,960.22 支付的各项税费172,875,503.55 175,526,773.51 支付其他与经营活动有关的现金189,918,193.59 282,052,805.82 经营活动现金流出小计3,599,516,781.18 3,542,515,170.46 经营活动产生的现金流量净额403,611,446.57 272,638,639.67 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金3,800,000.00 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额773,220.00 1,431,152.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,573,220.00 4,431,152.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现16,404,488.85 250,503,822.87 2023年第三季度报告金投资支付的现金 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,280,088.79 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计16,404,488.85 301,783,911.66 投资活动产生的现金流量净额-11,831,268.85 -297,352,759.66 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金3,828,062,725.86 2,875,440,857.76 收到其他与筹资活动有关的现金22,500.00 筹资活动现金流入小计3,828,085,225.86 2,875,440,857.76 偿还债务支付的现金2,917,100,693.10 3,369,053,486.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,581,410.04 138,892,939.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金27,660,718.17 24,278,523.45 筹资活动现金流出小计3,121,342,821.31 3,532,224,949.12 筹资活动产生的现金流量净额706,742,404.55 -656,784,091.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196,872.50 -324,068.10 五、现金及现金等价物净增加额1,098,325,709.77 -681,822,279.45 加：期初现金及现金等价物余额648,350,491.72 1,443,440,938.96 六、期末现金及现金等价物余额1,746,676,201.49 761,618,659.51 公司负责人：张璞临 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2023年第三季度报告母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金2,324,231,893.21 1,204,141,310.03 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据175,548,204.66 173,397,475.33 应收账款976,885,622.06 1,285,191,619.43 应收款项融资18,063,111.00 63,622,280.00 预付款项895,575,854.10 757,122,252.17 其他应收款667,588,185.37 710,656,890.19 其中：应收利息 应收股利 存货2,203,746,911.45 1,632,880,327.81 合同资产1,011,752,768.99 1,050,626,296.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产9,800,000.00 10,000,000.00 其他流动资产14,284,378.55 3,407,035.34 流动资产合计8,297,476,929.39 6,891,045,486.84 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款342,116,542.84 355,061,774.69 长期股权投资1,577,434,253.45 1,477,434,253.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产1,070,803.61 1,090,398.05 固定资产1,009,253,052.72 1,039,126,433.19 在建工程92,396,120.85 161,432,072.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产221,441,054.84 138,035,124.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产12,274,515.74 12,274,515.74 其他非流动资产379,201,087.26 315,709,950.96 非流动资产合计3,635,187,431.31 3,500,164,522.90 资产总计11,932,664,360.70 10,391,210,009.74 流动负债：2023年第三季度报告短期借款2,120,266,666.67 1,829,341,866.66 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,863,195,841.80 1,258,488,215.62 应付账款1,111,789,796.00 1,227,787,588.08 预收款项 合同负债1,849,556,063.91 1,554,491,151.97 应付职工薪酬18,668,585.92 35,924,301.30 应交税费2,813,726.35 39,656,583.10 其他应付款154,134,699.93 19,700,997.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,666,666.67 234,666,666.68 其他流动负债205,991,856.79 219,829,667.38 流动负债合计7,332,083,904.046,419,887,038.51 非流动负债：长期借款1,114,000,000.00 612,072,600.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款29,529,268.00 29,529,268.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益11,858,777.84 12,859,777.82 递延所得税负债134,125,026.55 136,856,452.92 其他非流动负债 非流动负债合计1,289,513,072.39 791,318,098.74 负债合计8,621,596,976.43 7,211,205,137.25 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,306,291,798.00 1,306,291,798.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,508,548,929.97 2,508,548,929.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积113,848,098.64 113,848,098.64 未分配利润-617,621,442.34 -748,683,954.12 所有者权益（或股东权益）合计3,311,067,384.27 3,180,004,872.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计11,932,664,360.7010,391,210,009.74 公司负责人：张璞临 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2023年第三季度报告母公司利润表2023年1—9月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入2,478,173,627.20 2,498,450,522.14 减：营业成本2,144,588,448.67 2,223,560,222.12 税金及附加10,428,339.36 10,664,510.15 销售费用16,668,686.60 17,166,292.94 管理费用56,022,607.84 45,801,896.10 研发费用69,361,272.13 35,013,545.89 财务费用94,491,442.57 111,908,060.95 其中：利息费用103,137,577.66 112,632,473.06 利息收入9,397,720.64 5,841,130.89 加：其他收益6,397,453.20 4,937,965.32 投资收益（损失以“－”号填列） 15,437,150.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 111,256.94 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 23,045,408.07 40,540,580.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,540,237.81 1,849,887.81 资产处置收益（损失以“－”号填列） 837,142.62 -28,761.06 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,433,071.73 117,072,817.50 加：营业外收入12,349,705.54 6,292,150.44 减：营业外支出2,444,253.43 89,199.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,338,523.84 123,275,768.83 减：所得税费用-2,723,987.94 -2,668,488.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,062,511.78 125,944,257.78 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 131,062,511.78 125,944,257.78 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 2023年第三季度报告4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额131,062,511.78 125,944,257.78 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：张璞临 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2023年第三季度报告母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,229,994,136.68 3,161,770,405.82 收到的税费返还154,448.10 25,146.31 收到其他与经营活动有关的现金78,012,211.34 96,689,597.30 经营活动现金流入小计3,308,160,796.12 3,258,485,149.43 购买商品、接受劳务支付的现金2,661,546,143.97 2,568,402,531.39 支付给职工及为职工支付的现金205,449,352.52 175,686,670.26 支付的各项税费85,716,512.94 97,726,595.31 支付其他与经营活动有关的现金34,646,714.71 207,575,815.32 经营活动现金流出小计2,987,358,724.14 3,049,391,612.28 经营活动产生的现金流量净额320,802,071.98 209,093,537.15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,325,893.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额752,640.00 556,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计752,640.00 15,882,493.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,573,913.95 241,973,855.61 投资支付的现金 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,280,088.79 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计3,573,913.95 293,253,944.40 投资活动产生的现金流量净额-2,821,273.95 -277,371,450.65 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金3,586,000,000.00 2,595,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,586,000,000.00 2,595,000,000.00 偿还债务支付的现金2,685,344,333.34 3,030,570,682.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,461,801.86 113,703,277.79 支付其他与筹资活动有关的现金12,500,000.01 12,500,000.01 筹资活动现金流出小计2,865,306,135.21 3,156,773,960.10 筹资活动产生的现金流量净额720,693,864.79 -561,773,960.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198,085.92 -4,817.68 2023年第三季度报告五、现金及现金等价物净增加额1,038,476,576.90 -630,056,691.28 加：期初现金及现金等价物余额593,057,804.94 1,286,430,138.13 六、期末现金及现金等价物余额1,631,534,381.84 656,373,446.85 公司负责人：张璞临 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2023年10月31日