天海防务：2023年第三季度报告（更新后）

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-072 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 924,563,297.978.77% 2,386,969,658.0833.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,652,071.32 -40.57% 89,312,176.959.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,300,175.53 -9.04% 84,280,979.5445.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -264,417,660.47 -706.04% 基本每股收益（元/股） 0.0143 -40.56% 0.05179.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0143 -40.56% 0.05179.53% 加权平均净资产收益率1.30% -1.12% 4.91% 0.11% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,031,680,061.183,821,042,830.285.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,916,935,719.921,773,749,752.748.07% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 525,227.912,677,914.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,050,342.502,837,354.61 减：所得税影响额224,265.25474,352.83 少数股东权益影响额（税后） -590.639,718.95 合计3,351,895.795,031,197.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用科目名称期末金额 （万元） 期初金额（万元） 变动比率原因货币资金44,759.1959,962.76 -25.36% 应收账款34,142.2820,605.3665.70% 主要系船海工程等业务形成应收款项增加。

预付款项61,159.4639,232.1455.89% 主要系船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备等，致预付款增加。

存货31,735.2031,613.620.38% 合同资产80,900.4989,543.73 -9.65% 其他流动资产20,171.7510,679.7788.88%主要系可抵扣进项税增加长期应收款299.012,205.09 -86.44%主要是融资租赁保证金减少长期股权投资9,542.349,597.27 -0.57% 固定资产65,392.8857,664.1113.40% 在建工程8,521.8512,121.92 -29.70% 使用权资产10,716.4413,229.50 -19.00% 无形资产7,811.457,737.690.95% 长摊待摊费用1,818.961,200.6451.50% 短期借款41,235.0020,075.79105.40%主要系报告期银行贷款增加应付票据14,386.9012,516.3614.94% 应付账款54,730.3057,740.53 -5.21% 合同负债54,850.4153,144.983.21% 其他应付款9,222.6017,727.84 -47.98% 主要系：1、2022年度实施的员工持股已于2023年1月份完成验资和非交易过户，公司收取的员工购股款项从其他应付款转销；2、公司2022年度收购长海船务股权，尾款已于一季度支付完毕。

一年内到期的非流动负债3,225.527,085.19 -54.48% 长期借款2,455.001,960.0025.26% 租赁负债8,503.908,070.215.37% 长期应付款9,147.7413,259.81 -31.01% 科目名称本期发生额上期发生额变动比率原因营业收入 238,696.97 178,502.2733.72% 营业成本 208,404.09 164,349.1926.81% 营业税金及附加 946.87 671.5740.99% 主要系主营业务增加，相应的税金也同向增幅销售费用 1,348.39 1,252.097.69% 管理费用 14,284.67 9,074.1857.42% 主要系本报告期增加员工持股计划成本、收购及新设立公司天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告4 的管理费用等增加。

研发费用 4,448.55 4,640.01 -4.13% 财务费用 412.48 -6,883.87105.99% 主要系上年同期公司收到按折现率核算项目DJHC8008、8009的回款，及本报告期外汇持有额较去年减少所致。

所得税费用 1,789.43 767.61133.12% 主要系本报告期净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额-26,441.77 4,363.01 -706.04% 主要系本报告期船海工程EPC业务营收增长，对外采购材料设备的付款增加，部分项目进度款客户付款延后。

投资活动产生的现金流量净额-6,507.11 -2,773.81 -134.59% 主要系本报告期支付的投资活动较上期有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额13,428.61 -897.41596.39% 主要系本报告期增加了银行贷款。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数111,297报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人12.50% 216,000,000216,000,000 中国长城资产管理股份有限公司国有法人6.16% 106,429,2350 李露境内自然人4.07% 70,312,50070,312,500 质押70,312,500 冻结70,312,500 沈拉境内自然人1.74% 21,140,0000 上海佳船企业发展有限公司境内非国有法人0.83% 14,415,2750 质押14,000,000 质押415,275 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划其他0.66% 11,450,4000 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人0.58% 10,000,00010,000,000 香港中央结算有限公司境外法人0.49% 8,490,5400 刘楠境内自然人0.31% 5,331,4530质押5,324,534 王昌秀境内自然人0.30% 5,117,9000 前10名无限售条件股东持股情况天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告5 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量中国长城资产管理股份有限公司106,429,235人民币普通股106,429,235 沈拉21,140,000人民币普通股21,140,000 上海佳船企业发展有限公司14,415,275人民币普通股14,415,275 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划11,450,400人民币普通股11,450,400 香港中央结算有限公司8,490,540人民币普通股8,490,540 刘楠5,331,453人民币普通股5,331,453 王昌秀5,117,900人民币普通股5,117,900 王爽4,211,025人民币普通股4,211,025 陈宇3,247,800人民币普通股3,247,800 孙皓3,027,347人民币普通股3,027,347 上述股东关联关系或一致行动的说明截至2023年9月30日，上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用（一）调整公司2022年度向特定对象发行股票相关事项公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了有关调整公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案。

公司将本次发行募集资金总额调整为不超过79,000万元，并根据前述调减情况对本次发行方案进行了相应调整。

具体内容详见公司于2023年8月26日披露的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》、《关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-059、060）、《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金447,591,941.41599,627,596.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产7,000,000.005,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款341,422,772.33206,053,602.00 应收款项融资7,169,553.0032,574,351.20 预付款项611,594,576.43392,321,363.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款18,864,808.8519,328,092.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货317,352,036.42316,136,169.53 合同资产809,004,913.81895,437,253.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产201,717,463.30106,797,650.37 流动资产合计2,761,718,065.552,573,276,078.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款2,990,066.6822,050,943.64 长期股权投资95,606,153.8895,972,681.31 其他权益工具投资173,509,416.02151,518,833.58 其他非流动金融资产 投资性房地产6,910,887.787,000,314.93 固定资产653,928,759.45576,641,078.10 在建工程85,218,528.35121,219,187.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产107,164,377.85132,294,993.25 无形资产78,114,526.3177,376,863.44 开发支出 商誉 长期待摊费用18,189,558.2712,006,352.47 递延所得税资产42,829,721.0446,010,787.53 其他非流动资产5,500,000.005,674,715.56 非流动资产合计1,269,961,995.631,247,766,751.33 资产总计4,031,680,061.183,821,042,830.28 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告7 流动负债： 短期借款412,350,000.00200,757,899.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据143,869,009.16125,163,629.37 应付账款547,303,036.28577,405,286.80 预收款项 合同负债548,504,137.94531,449,791.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,761,518.1125,203,300.34 应交税费47,768,934.2215,289,152.17 其他应付款92,226,010.90177,278,398.63 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债32,255,166.5170,851,869.60 其他流动负债26,528,909.6042,710,084.93 流动负债合计1,858,566,722.721,766,109,412.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款24,550,000.0019,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债85,039,031.8380,702,115.04 长期应付款91,477,401.64132,598,119.26 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益9,500,000.005,000,000.00 递延所得税负债36,263,954.1636,263,954.16 其他非流动负债 非流动负债合计246,830,387.63274,164,188.46 负债合计2,105,397,110.352,040,273,601.12 所有者权益： 股本1,728,029,133.001,728,029,133.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,635,690,200.421,647,393,316.64 减：库存股 50,126,364.75 其他综合收益44,978,184.1933,293,409.84 专项储备7,188,249.893,422,482.54 盈余公积41,192,500.7041,192,500.70 一般风险准备 未分配利润-1,540,142,548.28 -1,629,454,725.23 归属于母公司所有者权益合计1,916,935,719.921,773,749,752.74 少数股东权益9,347,230.917,019,476.42 所有者权益合计1,926,282,950.831,780,769,229.16 负债和所有者权益总计4,031,680,061.183,821,042,830.28 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告8 法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,386,969,658.081,785,022,749.54 其中：营业收入2,386,969,658.081,785,022,749.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,298,450,515.081,731,031,587.31 其中：营业成本2,084,040,867.321,643,491,899.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,468,710.976,715,725.96 销售费用13,483,949.7512,520,886.51 管理费用142,846,690.5190,741,757.05 研发费用44,485,525.8946,400,061.64 财务费用4,124,770.64 -68,838,742.99 其中：利息费用12,870,489.505,877,094.34 利息收入4,115,727.48 -33,176,477.62 加：其他收益2,677,914.5811,602,566.70 投资收益（损失以“－”号填列） 6,143,690.413,488,321.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 629,768.41 -1,110,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,517,423.3017,792,707.19 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,608,982.43 -7,825,194.96 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,180,355.78 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,096,922.1390,119,918.05 加：营业外收入3,652,692.143,041,056.15 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告9 减：营业外支出815,337.531,957,947.87 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,934,276.7491,203,026.33 减：所得税费用17,894,345.307,676,067.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,039,931.4483,526,959.31 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 90,039,931.4483,526,959.31 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 89,312,176.9581,489,771.33 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 727,754.492,037,187.98 六、其他综合收益的税后净额11,684,774.357,712,193.91 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,684,774.357,712,193.91 （一）不能重分类进损益的其他综合收益11,790,582.447,712,193.91 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动11,790,582.447,712,193.91 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-105,808.09 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备-105,808.09 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额101,724,705.7991,239,153.22 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额100,996,951.3089,201,965.24 （二）归属于少数股东的综合收益总额727,754.492,037,187.98 八、每股收益： （一）基本每股收益0.05170.0472 （二）稀释每股收益0.05170.0472 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告10 3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,973,215,608.472,400,334,865.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还20,209,804.3725,846,799.77 收到其他与经营活动有关的现金262,308,119.451,491,210,654.00 经营活动现金流入小计3,255,733,532.293,917,392,318.95 购买商品、接受劳务支付的现金2,859,459,683.612,121,358,662.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金177,388,735.35144,782,381.45 支付的各项税费69,198,246.2452,137,713.33 支付其他与经营活动有关的现金414,104,527.561,555,483,500.27 经营活动现金流出小计3,520,151,192.763,873,762,258.01 经营活动产生的现金流量净额-264,417,660.4743,630,060.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金17,030,267.49 取得投资收益收到的现金7,944,090.054,274,372.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,153,400.0077,656,521.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,746,000.00 投资活动现金流入小计30,873,757.5481,930,894.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,985,222.3732,004,626.83 投资支付的现金32,660,186.2774,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,159,288.183,064,400.00 支付其他与投资活动有关的现金1,140,194.86 投资活动现金流出小计95,944,891.68109,669,026.83 投资活动产生的现金流量净额-65,071,134.14 -27,738,132.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金5,769,602.00 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金462,790,000.00137,838,714.71 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计468,559,602.00137,838,714.71 偿还债务支付的现金194,746,825.8192,318,521.71 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,633,091.444,373,887.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金129,893,571.7250,120,263.00 筹资活动现金流出小计334,273,488.97146,812,671.91 筹资活动产生的现金流量净额134,286,113.03 -8,973,957.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-195,202,681.586,917,971.37 加：期初现金及现金等价物余额247,817,217.16173,013,143.87 六、期末现金及现金等价物余额52,614,535.58179,931,115.24 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会2023年10月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告