中国交建：中国交建2023年第三季度报告

证券代码：601800 证券简称：中国交建中国交通建设股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入181,913,269,6442.17547,701,527,0391.06 归属于上市公司股东的净利润4,843,108,7592.3316,245,973,1022.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,318,075,9440.5615,268,398,50722.19 经营活动产生的现金流量净额-451,484,786不适用-49,829,677,579不适用基本每股收益（元/股） 0.283.140.943.13 稀释每股收益（元/股） 0.283.140.943.13 加权平均净资产收益率（%） 1.990.096.10 -0.30 注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息10.44亿元。

601800 2023年第三季度报告 中国交建本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,793,517,168,0411,511,467,746,40818.66 归属于上市公司股东的所有者权益289,752,371,691282,069,464,3862.72 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注：本期有发生同一控制下企业合并，故财务报表（合并）上年同期数据均经重述。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益395,353,457859,856,666 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外84,011,826320,561,717 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费118,966,025269,575,671 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,554,306 -5,363,614 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-150,232,527 -701,513,319 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回0145,780,227 除上述各项之外的其他营业外收入和支出148,334,470199,507,125 其他符合非经常性损益定义的损益项目50,984,25486,543,384 减：所得税影响额121,783,628206,440,308 少数股东权益影响额（税后） -4,953,244 -9,067,046 合计525,032,815977,574,595 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 601800 2023年第三季度报告 中国交建资产负债表主要变动情况项目名称变动比例（%）主要原因货币资金41.3主要由于业务开展，增加资金筹措所致。

交易性金融资产182.5主要由于财务公司购入理财产品增加所致。

合同资产30.3随业务规模增长所致。

长期应收款31.9随业务规模增长所致。

在建工程76.7主要由于在建风电安装等工程增加所致。

短期借款180.9主要由于业务开展需要，增加借款所致。

其他流动负债73.0主要由于新发行的短期融资券所致。

利润表主要变动情况：项目名称变动比例（%）主要原因财务费用-42.8主要由于投资类项目利息收入增加所致。

投资收益不适用主要由于上期处置项目公司股权产生较大一次性收益，而本期无此类收益所致。

公允价值变动收益不适用主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致。

资产处置收益116.3主要由于拆迁收入增加所致。

现金流量表主要变动情况：项目名称变动比例（%）主要原因投资活动产生的现金流量净额41.5 主要由于上期处置子公司收到现金而本期无此类影响所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表截止报告期，公司股份总数16,263,661,425股，其中:境内人民币普通股（A股）11,845,185,425股，占总股本的72.83%；境外上市的外资股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.17%。

截止报告期末普通股股东总数149,944户，其中A股137,871户，H股12,073户。

单位：股报告期末普通股股东总数149,944报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国交通建设集团有限公司国家9,374,616,60457.640无0 601800 2023年第三季度报告 中国交建HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人4,418,476,00027.17 未知 中国证券金融股份有限公司国有法人483,846,0642.98 未知 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人95,990,1000.59 未知 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金未知32,315,6680.20 未知 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-港股通（创新策略） 未知25,444,5080.16 未知 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金未知23,264,2000.14 未知 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知21,491,0420.13 未知 百年人寿保险股份有限公司-自有资金未知20,999,9010.13 未知 香港中央结算有限公司境外法人20,221,5550.12 未知 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国交通建设集团有限公司9,374,616,604人民币普通股9,374,616,604 HKSCCNOMINEES LIMITED 4,418,476,000境内上市外资股4,418,476,000 中国证券金融股份有限公司483,846,064人民币普通股483,846,064 中央汇金资产管理有限责任公司95,990,100人民币普通股95,990,100 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金32,315,668人民币普通股32,315,668 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-港股通（创新策略） 25,444,508人民币普通股25,444,508 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金23,264,200人民币普通股23,264,200 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户21,491,042人民币普通股21,491,042 百年人寿保险股份有限公司-自有资金20,999,901人民币普通股20,999,901 香港中央结算有限公司20,221,555人民币普通股20,221,555 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，第一大股东中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

注：截至2023年9月27日，中交集团实施完成对公司H股股份增持计划。

本次增持计划实施期间，中交集团基于对证券市场判断、增持资金安排以及增持窗口期等情况，累计增持公司H股32,921,000股，约占公司总股本的0.20%。

本次增持实施完成后，中交集团持有公司股份9,672,003,604股（其中A股9,374,616,604股，H股297,387,000股），约占公司原总股本（16,165,711,425股）的59.83%，占公司最新总股本（16,263,661,425股）的59.47%。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 601800 2023年第三季度报告 中国交建（一）新签合同额情况2023年1-9月，中国交建新签合同额为11,717.44亿元，同比增长13.52%，完成年度目标的69%（按照董事会审议批准的在2022年新签合同额15,422.56亿元的基础上增长9.8%测算）。

其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为10,445.36亿元、362.70亿元、770.61亿元和138.77亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为2,127.09亿元（约折合316.16亿美元），同比增长43.84%，约占公司新签合同额的18%。

其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为2,027.97亿元、18.47亿元、75.93亿元和4.72亿元。

各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为1,230.98亿元（境内为1,109.20亿元，境外为121.78亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为938.54亿元。

单位：亿元，币种：人民币业务分类2023年7-9月本年累计2022年同期累计同比增减(%) 个数金额个数金额金额基建建设业务8432,552.722,73410,445.369,033.4015.63 港口建设121192.45370631.07509.8823.77 道路与桥梁建设99414.473722,473.132,403.202.91 铁路建设121.1021211.05355.64 -40.66 城市建设等5781,223.741,7675,102.144,351.7917.24 境外工程44700.962042,027.971,412.8943.53 基建设计业务1,48494.833,867362.70402.81 -9.96 疏浚业务138148.21735770.61786.09 -1.97 其他业务不适用54.75不适用138.7799.3139.74 合计 不适用2,850.51不适用11,717.4410,321.6113.52 （二）其他重大事项1.2023年度第八期超短期融资券：发行日：2023年8月21日，到期日：2023年12月27日，发行规模：20亿元，票面利率：1.92%。

2.2023年度第九期超短期融资券：发行日：2023年8月24日，到期日：2023年12月26日，发行规模：25亿元，票面利率：1.97%。

3.2023年度第一期中期票据：发行日：2023年7月19日，到期日：2026年7月21日，发行规模：20亿元，票面利率：2.68%。

601800 2023年第三季度报告 中国交建四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表601800 2023年第三季度报告 中国交建合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中国交通建设股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日（经重述） 流动资产：货币资金159,406,603,306112,818,953,379 交易性金融资产3,691,011,7011,306,353,981 应收票据1,630,184,9242,856,574,395 应收账款119,803,161,584103,886,065,310 应收款项融资2,134,566,0011,746,786,089 预付款项32,154,419,55628,807,985,758 其他应收款57,596,238,88945,479,417,686 存货92,857,201,58678,262,893,548 合同资产196,915,371,650151,074,528,268 一年内到期的非流动资产77,778,055,44571,125,878,689 其他流动资产24,584,461,67119,002,158,899 流动资产合计768,551,276,312616,367,596,002 非流动资产：债权投资1,280,276,6911,629,217,793 长期应收款233,895,446,965177,274,769,402 长期股权投资107,559,344,15499,304,253,749 其他权益工具投资24,118,171,55324,084,121,274 其他非流动金融资产23,912,074,49322,169,987,777 投资性房地产12,160,666,68212,432,977,707 固定资产49,656,337,96749,945,409,000 在建工程15,390,000,5879,615,303,014 使用权资产3,441,960,5902,856,863,034 无形资产233,644,367,082227,522,014,773 开发支出345,239,213292,281,964 商誉5,086,307,5765,181,642,166 长期待摊费用1,158,917,9431,162,528,933 递延所得税资产9,019,864,5587,715,916,195 其他非流动资产304,296,915,674253,912,863,625 非流动资产合计1,024,965,891,728895,100,150,406 资产总计1,793,517,168,0411,511,467,746,408 601800 2023年第三季度报告 中国交建项目2023年9月30日2022年12月31日（经重述） 流动负债：短期借款101,215,101,28536,029,244,673 交易性金融负债1,069,5607,050,532 应付票据47,460,447,94846,375,981,867 应付账款361,727,792,078304,568,566,352 合同负债90,034,300,20976,628,781,159 应付职工薪酬2,601,701,0772,311,644,629 应交税费13,971,641,90113,730,867,108 其他应付款86,258,894,60581,337,617,296 一年内到期的非流动负债58,374,237,75463,143,017,980 其他流动负债64,397,292,68937,216,420,165 流动负债合计826,042,479,107661,349,191,761 非流动负债：长期借款424,243,303,925344,258,658,478 应付债券33,161,523,71526,509,978,952 租赁负债1,792,026,7781,575,763,391 长期应付款51,353,621,35641,021,103,380 长期应付职工薪酬641,957,579700,608,589 预计负债3,194,816,7593,206,482,351 递延收益1,290,237,3131,324,200,921 递延所得税负债5,432,100,9444,462,827,825 其他非流动负债1,242,320,437768,770,778 非流动负债合计522,351,908,805423,828,394,665 负债合计1,348,394,387,9121,085,177,586,426 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 16,263,661,42516,165,711,425 其他权益工具33,993,463,47237,988,455,302 永续债33,993,463,47237,988,455,302 资本公积38,431,956,66738,003,044,255 减：库存股522,073,5000 其他综合收益11,665,607,85212,242,135,196 专项储备4,814,562,8493,929,328,906 盈余公积9,023,418,2489,023,418,248 一般风险准备1,207,853,746777,980,481 未分配利润174,873,920,931163,939,390,573 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计289,752,371,691282,069,464,386 少数股东权益155,370,408,438144,220,695,596 所有者权益（或股东权益）合计445,122,780,129426,290,159,982 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,793,517,168,0411,511,467,746,408 公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰 601800 2023年第三季度报告 中国交建合并利润表2023年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月）经重述一、营业总收入547,701,527,039542,000,970,451 其中：营业收入547,701,527,039542,000,970,451 二、营业总成本519,408,063,001515,373,830,539 其中：营业成本486,024,544,605481,371,198,155 税金及附加1,272,853,5581,743,947,793 销售费用1,642,619,3781,271,343,378 管理费用12,211,812,74412,046,710,774 研发费用17,241,557,54717,168,191,165 财务费用1,014,675,1691,772,439,273 其中：利息费用15,282,524,60114,073,675,479 利息收入15,016,301,46112,034,536,126 加：其他收益320,561,717374,997,000 投资收益（损失以“－”号填列） -186,066,195916,452,907 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-503,513,286 -1,227,565,221 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,073,848,214 -819,719,620 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -701,513,31977,647,475 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,143,827,986 -2,544,507,027 资产减值损失（损失以“－”号填列） -777,854,991 -944,067,290 资产处置收益（损失以“－”号填列） 359,550,305166,248,447 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,164,313,56824,673,911,425 加：营业外收入309,118,333420,544,190 减：营业外支出323,237,480359,905,406 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,150,194,42124,734,550,208 减：所得税费用4,418,999,8584,989,739,088 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,731,194,56419,744,811,120 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,731,194,56419,744,811,120 （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,245,973,10215,836,137,231 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,485,221,4623,908,673,889 六、其他综合收益的税后净额-430,655,437 -1,660,380,573 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-489,753,929 -1,774,809,079 1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,083,080,027 -6,248,973,209 （1）重新计量设定受益计划变动额-6,027,0959,054,182 601800 2023年第三季度报告 中国交建项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月）经重述（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-177,775,87333,354,040 （3）其他权益工具投资公允价值变动-899,277,059 -6,291,381,431 2.将重分类进损益的其他综合收益593,326,0984,474,164,131 （1）权益法下可转损益的其他综合收益-24,043,318308,271,036 （2）现金流量套期储备2,559,3853,087,471 （3）外币财务报表折算差额614,810,0314,162,805,624 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额59,098,492114,428,506 七、综合收益总额20,300,539,12718,063,520,527 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,756,219,17314,040,418,132 （二）归属于少数股东的综合收益总额4,544,319,9544,023,102,395 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.940.91 （二）稀释每股收益(元/股) 0.940.91 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：190,692元,上年同期被合并方实现的净利润为：7,952,554.42元。

公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰601800 2023年第三季度报告 中国交建合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月）经重述一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金511,692,798,845503,287,070,619 收到的税费返还777,745,1066,495,419,105 收到其他与经营活动有关的现金20,502,894,30819,459,939,878 经营活动现金流入小计532,973,438,260529,242,429,602 购买商品、接受劳务支付的现金506,166,801,924505,822,869,820 支付给职工及为职工支付的现金35,508,952,52234,441,941,183 支付的各项税费17,103,541,98715,467,479,603 支付其他与经营活动有关的现金24,023,819,40616,125,704,378 经营活动现金流出小计582,803,115,839571,857,994,984 经营活动产生的现金流量净额-49,829,677,579 -42,615,565,382 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,565,982,04710,132,002,916 取得投资收益收到的现金1,757,068,510953,362,886 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额460,638,881470,651,660 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额07,498,042,417 收到其他与投资活动有关的现金3,374,851,4065,984,546,818 投资活动现金流入小计14,158,540,84425,038,606,697 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,090,822,23326,226,080,869 投资支付的现金24,157,271,49023,452,925,062 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额395,599,380 0 支付其他与投资活动有关的现金15,721,584,77510,832,193,396 投资活动现金流出小计64,365,277,87860,511,199,328 投资活动产生的现金流量净额-50,206,737,034 -35,472,592,631 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金18,413,680,99839,600,795,068 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17,891,607,49828,601,406,950 取得借款收到的现金287,975,796,690243,063,339,477 收到其他与筹资活动有关的现金6,000,612,7464,652,888,144 筹资活动现金流入小计312,390,090,434287,317,022,689 偿还债务支付的现金124,328,777,944141,551,953,099 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,899,878,74020,219,399,380 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,659,193,8834,354,569,213 支付其他与筹资活动有关的现金15,462,364,6499,011,337,201 筹资活动现金流出小计165,691,021,334170,782,689,679 筹资活动产生的现金流量净额146,699,069,100116,534,333,010 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198,882,5261,153,358,904 五、现金及现金等价物净增加额46,861,537,01339,599,533,901 加：期初现金及现金等价物余额103,202,441,48095,898,613,635 六、期末现金及现金等价物余额150,063,978,493135,498,147,535 公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰601800 2023年第三季度报告 中国交建母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:中国交通建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金32,233,867,93617,786,030,310 衍生金融资产15,96615,966 应收票据67,570,0000 应收账款12,117,987,38715,536,141,142 应收款项融资143,813,626215,420,035 预付款项2,842,651,8543,237,176,849 其他应收款50,149,918,43847,784,701,149 其中：应收利息 应收股利13,988,967,4559,459,525,768 存货499,173,034470,732,835 合同资产7,927,495,2965,950,585,584 一年内到期的非流动资产1,876,239,2802,048,320,246 其他流动资产641,767,980256,820,760 流动资产合计108,500,500,79893,285,944,878 非流动资产：长期应收款6,653,028,9425,535,706,796 长期股权投资162,982,022,137156,727,522,514 其他权益工具投资6,644,782,3057,507,457,281 其他非流动金融资产536,595,697536,595,697 投资性房地产1,658,939,6321,698,813,774 固定资产120,383,389130,757,642 在建工程485,955485,955 使用权资产31,068,62316,247,852 无形资产171,127,032224,261,549 开发支出182,625,893175,793,407 长期待摊费用29,072,5143,117,716 其他非流动资产1,742,544,0311,633,907,828 非流动资产合计180,752,676,149174,190,668,010 资产总计289,253,176,946267,476,612,888 601800 2023年第三季度报告 中国交建项目2023年9月30日2022年12月31日流动负债：短期借款48,330,336,17717,071,042,300 应付账款19,251,500,88416,603,159,582 合同负债7,886,276,2796,326,003,487 应付职工薪酬80,458,83471,826,955 应交税费1,503,053,3251,473,425,571 其他应付款25,603,507,48441,628,165,279 应付股利865,660,667454,909,333 一年内到期的非流动负债13,663,159,14519,096,713,673 其他流动负债12,656,210,6937,875,498,155 流动负债合计128,974,502,820110,145,835,001 非流动负债：长期借款14,121,426,9547,818,871,080 应付债券13,754,406,48812,990,239,302 租赁负债24,250,07610,246,771 长期应付款6,435,814,3976,443,074,899 长期应付职工薪酬21,035,21422,510,000 预计负债4,245,3304,245,330 递延收益11,252,12112,752,121 递延所得税负债793,829,2801,061,189,049 其他非流动负债29,407,22417,755,286 非流动负债合计35,195,667,08428,380,883,840 负债合计164,170,169,905138,526,718,841 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 16,263,661,42516,165,711,425 其他权益工具33,993,463,47237,988,455,302 永续债33,993,463,47237,988,455,302 资本公积26,067,083,23425,629,459,676 减：库存股522,073,5000 其他综合收益4,494,772,5995,114,701,292 盈余公积9,572,445,2139,572,445,213 未分配利润35,213,654,59934,479,121,138 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计125,083,007,042128,949,894,047 所有者权益（或股东权益）合计125,083,007,042128,949,894,047 负债和所有者权益（或股东权益）总计289,253,176,946267,476,612,888 公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰601800 2023年第三季度报告 中国交建母公司利润表2023年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入25,608,446,46625,454,400,379 减：营业成本24,256,129,83424,020,766,682 税金及附加7,953,15823,643,826 销售费用7,009,20111,388,776 管理费用957,447,630823,886,274 研发费用14,532,9173,812,618 财务费用635,212,440 -162,377,021 其中：利息费用1,797,565,6261,767,418,198 利息收入1,165,594,9711,871,419,025 加：其他收益7,166,9522,562,245 投资收益（损失以“－”号填列） 5,474,756,7907,609,463,487 其中：对联营企业和合营企业的投资收益217,102,785139,519,506 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） 461,376,769 -12,772,824 资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,513,100 -1,090,084 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,553,6010 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,655,395,0958,331,442,048 加：营业外收入868,18470,834,164 减：营业外支出117,132,664174,024,266 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,539,130,6168,228,251,946 减：所得税费用-5,153,824 -149,063,636 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,544,284,4398,377,315,583 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,544,284,4398,377,315,583 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,544,284,4398,377,315,583 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-644,851,898 -3,512,747,749 1.权益法下不能转损益的其他综合收益2,154,334 -57,928 2.其他权益工具投资公允价值变动-647,006,232 -3,512,689,821 （二）将重分类进损益的其他综合收益24,923,20631,156,813 1.权益法下可转损益的其他综合收益6,599,5486,314,985 2.外币财务报表折算差额18,323,65824,841,828 六、综合收益总额4,924,355,7464,895,724,646 公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰601800 2023年第三季度报告 中国交建母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金31,035,348,70633,920,405,929 收到的税费返还 2,123,7642,374,523 收到其他与经营活动有关的现金3,292,506,1418,970,391,668 经营活动现金流入小计34,329,978,61142,893,172,120 购买商品、接受劳务支付的现金23,611,027,87025,887,514,290 支付给职工及为职工支付的现金941,446,401680,900,191 支付的各项税费282,288,115211,694,652 支付其他与经营活动有关的现金17,852,724,3999,366,908,794 经营活动现金流出小计42,687,486,78436,147,017,927 经营活动产生的现金流量净额-8,357,508,1736,746,154,193 二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金761,119,986122,135,341 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,968,50919,951,990 收到其他与投资活动有关的现金572,205,2979,059,489 投资活动现金流入小计1,338,293,792151,146,820 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,465,324268,621,218 投资支付的现金6,061,053,3105,859,643,853 支付其他与投资活动有关的现金084,780,188 投资活动现金流出小计6,099,518,6346,213,045,259 投资活动产生的现金流量净额-4,761,224,842 -6,061,898,439 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金522,073,50010,999,388,118 取得借款收到的现金83,432,561,96422,763,255,781 筹资活动现金流入小计83,954,635,46433,762,643,899 偿还债务支付的现金46,517,617,12524,633,675,856 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,278,760,5504,024,335,792 支付其他与筹资活动有关的现金4,011,990,8593,668,305 筹资活动现金流出小计56,808,368,53428,661,679,953 筹资活动产生的现金流量净额27,146,266,9305,100,963,946 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响423,908,689785,675,591 五、现金及现金等价物净增加额14,451,442,6046,570,895,291 加：期初现金及现金等价物余额17,782,425,33223,521,352,171 六、期末现金及现金等价物余额32,233,867,93630,092,247,462 公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰601800 2023年第三季度报告 中国交建2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会2023年10月30日