永利股份：2024年一季度报告

上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-025 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 425,023,696.51347,496,539.2422.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,071,627.6220,984,556.9867.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,035,268.5919,419,748.4675.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,547,582.2833,337,334.52123.62% 基本每股收益（元/股） 0.04300.025767.32% 稀释每股收益（元/股） 0.04300.025767.32% 加权平均净资产收益率1.15% 0.79% 0.36% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,177,108,498.354,223,059,352.29 -1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,056,252,881.113,037,804,856.650.61% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 705,325.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 71,703.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益453,018.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,408.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目91,272.93 减：所得税影响额194,871.66 少数股东权益影响额（税后） -18,318.75 合计1,036,359.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目重大变动情况单位：元上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告3 项 目期末金额上年度期末金额本年增减变动原因应收款项融资3,349,712.3018,597,684.21 -81.99% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期末公司未到期的银行承兑汇票减少所致。

其他应收款93,929,865.97129,266,370.06 -27.34% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期收到部分拆迁补偿款所致。

其他流动资产243,363,309.2047,131,173.70416.35% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司购买的一年内（含一年）到期大额定存增加所致。

应付票据19,460,000.0052,125,000.00 -62.67% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付到期的银行承兑汇票所致。

应付职工薪酬27,024,554.5840,561,302.78 -33.37% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付员工上年年终奖金所致。

长期借款32,032,557.3748,409,844.55 -33.83% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。

2、利润表项目重大变动情况单位：元项 目年初至本报告期末上年同期同比增减变动原因财务费用-6,983,296.17 -428,008.36 -1531.58%主要系年初至本报告期末汇率变动引起的汇兑损益所致。

投资收益4,654,812.883,447,507.7735.02%主要系年初至本报告期末银行定期存单计提的利息收入增加所致。

资产减值损失-1,727,253.69 -3,783,010.03 -54.34%主要系年初至本报告期末计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。

资产处置收益804,983.15234,131.95243.82%主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期增加所致。

营业外支出249,014.9899,444.79150.41% 主要系年初至本报告期末固定资产报废及其他支出较上年同期增加所致。

所得税费用7,049,180.773,970,928.7277.52%主要系本报告期公司收入及利润总额较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况单位：元项 目年初至本报告期末上年同期同比增减变动原因收到的税费返还13,248,697.525,373,873.77146.54% 主要系年初至本报告期末公司收到的出口退税款较上年同期增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49,199,021.312,514,342.531856.74% 主要系年初至本报告期末公司收回部分拆迁补偿款所致。

收到其他与投资活动有关的现金33,789,878.00 - 主要系年初至本报告期末收回欧式期权保证金所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,152,348.6168,948,410.77 -35.96% 主要系年初至本报告期末公司厂房建造以及设备等长期资产投入较上年同期减少所致。

投资支付的现金1,136,400.00470,400.00141.58% 主要系年初至本报告期末公司支付收购昆明途恒2%股权所致。

支付其他与投资活动有关的现金237,999,295.50 - 主要系本报告期末支付欧式期权保证金、购买大额存单所致。

吸收投资收到的现金1,400,000.00 - 主要系年初至本报告期末公司收到永利恺博少数股东出资所致。

取得借款所收到的现金172,748,413.53129,522,872.4733.37% 主要系年初至本报告期末公司取得银行借款较上年同期增加所致。

偿还债务所支付的现金131,901,381.6340,948,704.52222.11% 主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款较上年同期增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响-589,418.16 -11,673,040.5394.95%主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。

上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,932报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量史佩浩境内自然人29.53% 241,007,477.00180,755,608.00不适用0.00 姜峰境内自然人2.80% 22,879,191.000.00不适用0.00 黄晓东境内自然人2.61% 21,300,024.000.00不适用0.00 黄甲辰境内自然人1.92% 15,632,100.000.00不适用0.00 王亦嘉境内自然人1.37% 11,202,480.000.00不适用0.00 陆文新境内自然人1.36% 11,064,064.000.00不适用0.00 曾惜娟境内自然人0.49% 4,030,000.000.00不适用0.00 王珏境内自然人0.44% 3,617,900.000.00不适用0.00 刘本谅境内自然人0.44% 3,605,200.000.00不适用0.00 恽黎明境内自然人0.41% 3,351,779.002,513,834.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量史佩浩60,251,869.00人民币普通股60,251,869.00 姜峰22,879,191.00人民币普通股22,879,191.00 黄晓东21,300,024.00人民币普通股21,300,024.00 黄甲辰15,632,100.00人民币普通股15,632,100.00 王亦嘉11,202,480.00人民币普通股11,202,480.00 陆文新11,064,064.00人民币普通股11,064,064.00 曾惜娟4,030,000.00人民币普通股4,030,000.00 王珏3,617,900.00人民币普通股3,617,900.00 刘本谅3,605,200.00人民币普通股3,605,200.00 王亦宜2,408,859.00人民币普通股2,408,859.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦嘉与王亦宜系兄妹关系，王珏与王亦嘉、王亦宜系姑侄/舅甥关系，王珏与陆文新系母女关系。

除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄甲辰持有公司股份15,632,100股，均通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东刘本谅除通过普通证券账户持有2,475,400股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,129,800股，实际合计持有3,605,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期史佩浩180,755,608.00 180,755,608.00董监高锁定担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告5 的25%解除锁定恽黎明2,513,834.00 2,513,834.00董监高锁定担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定于成磊121,500.00 121,500.00董监高锁定担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定合计183,390,942.000.000.00183,390,942.00 三、其他重要事项适用□不适用1、公司回购股份进展情况截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的数量为2,203,100股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为0.27%；回购的最高成交价为人民币3.93元/股，最低成交价为人民币2.99元/股，成交的总金额为人民币7,157,725元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于2024年4月1日披露于巨潮资讯网（）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号2024-018）。

2、公司及控股子公司2024年一季度提供担保的进展情况公司2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2023年度提供的担保总额为不超过35亿元。

该议案业经2022年度股东大会审议通过。

本报告期初至本报告披露日，公司子公司上海永利输送系统有限公司为公司向民生银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币15,000万元；公司为子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司向招行银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元；上海尤利璞智能设备制造有限公司为公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币10,000万元；上海永利输送系统有限公司为公司向南京银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币10,000万元。

。

上述担保事项正常履行中。

具体内容详见公司于2024年2月5日、2024年3月1日和2024年4月22日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司及控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号2024-010、2024-012、2024-019）。

3、对外投资事项（1）公司2024年3月11日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称“兆源香港”）以自有资金55,000万泰铢对其全资子公司Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。

本次增资完成后，百汇精密泰国的上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告6 注册资本将由62,500万泰铢增加至117,500万泰铢，兆源香港仍持有其100%股权。

具体内容详见公司于2024年3月11日披露于巨潮资讯网（）的《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》（2024-015）。

（2）2024年3月29日，公司下属全资子公司YongJing USAInvestment and Management Co.,INC（永晶美国投资管理有限公司，以下简称“永晶美国”）与Mol Belting Systems, INC签署了《成员权益购买协议》，永晶美国以140万美元购买Mol Belting Systems, INC持有的YongLi America, LLC（永利美国有限公司，以下简称“永利美国”）40%股权。

报告期内，双方已完成永利美国股权交割手续。

永晶美国已持有永利美国60%股权，本次股权转让生效后，永晶美国共计持有永利美国100%股权。

具体内容详见公司于2024年4月1日披露于巨潮资讯网（）的《关于下属全资子公司收购YongLi America, LLC少数股权的公告》（2024-016）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海永利带业股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金981,916,235.161,087,221,822.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据36,022,419.6140,530,745.43 应收账款459,364,045.87540,871,307.66 应收款项融资3,349,712.3018,597,684.21 预付款项12,670,450.7513,864,487.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款93,929,865.97129,266,370.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货386,384,902.24389,048,234.81 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产243,363,309.2047,131,173.70 流动资产合计2,217,000,941.102,266,531,825.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告7 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资125,842,724.97124,726,721.54 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产726,013,927.46718,255,670.23 在建工程76,860,494.0766,938,494.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产221,547,360.99234,725,213.29 无形资产111,452,667.62111,584,106.14 其中：数据资源 开发支出135,295.18142,770.18 其中：数据资源 商誉158,988,919.79159,796,444.84 长期待摊费用10,745,993.669,022,018.18 递延所得税资产11,150,002.2410,061,161.44 其他非流动资产517,370,171.27521,274,925.74 非流动资产合计1,960,107,557.251,956,527,526.46 资产总计4,177,108,498.354,223,059,352.29 流动负债： 短期借款353,988,837.23309,079,324.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,460,000.0052,125,000.00 应付账款140,566,011.85181,336,536.40 预收款项 合同负债52,220,551.0447,549,177.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬27,024,554.5840,561,302.78 应交税费34,300,675.4038,051,561.57 其他应付款32,328,491.6838,538,078.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债79,303,436.3764,128,320.71 其他流动负债25,789,741.9526,885,050.39 流动负债合计764,982,300.10798,254,352.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款32,032,557.3748,409,844.55 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债174,194,335.22191,229,925.81 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告8 递延收益5,926,162.175,766,483.54 递延所得税负债41,177,020.2141,220,226.93 其他非流动负债 非流动负债合计253,330,074.97286,626,480.83 负债合计1,018,312,375.071,084,880,833.09 所有者权益： 股本816,206,041.00816,206,041.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,230,881,369.591,231,797,609.30 减：库存股7,159,161.421,294,114.77 其他综合收益31,664,819.8941,507,136.69 专项储备 盈余公积89,842,881.0089,842,881.00 一般风险准备 未分配利润894,816,931.05859,745,303.43 归属于母公司所有者权益合计3,056,252,881.113,037,804,856.65 少数股东权益102,543,242.17100,373,662.55 所有者权益合计3,158,796,123.283,138,178,519.20 负债和所有者权益总计4,177,108,498.354,223,059,352.29 法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入425,023,696.51347,496,539.24 其中：营业收入425,023,696.51347,496,539.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本393,081,561.61327,227,449.14 其中：营业成本292,392,513.81231,716,811.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,490,688.532,436,170.63 销售费用44,768,174.7538,019,822.85 管理费用46,250,915.0741,175,892.93 研发费用14,162,565.6214,306,759.56 财务费用-6,983,296.17 -428,008.36 其中：利息费用4,998,349.804,855,156.98 利息收入9,002,712.079,440,882.07 加：其他收益3,212,887.822,794,365.34 投资收益（损失以“－”号填列） 4,654,812.883,447,507.77 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-919.02 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -45,511.06 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,070,631.955,378,074.88 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,727,253.69 -3,783,010.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） 804,983.15234,131.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,958,197.0128,294,648.95 加：营业外收入40,948.5667,907.46 减：营业外支出249,014.9899,444.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,750,130.5928,263,111.62 减：所得税费用7,049,180.773,970,928.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,700,949.8224,292,182.90 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 36,700,949.8224,292,182.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润35,071,627.6220,984,556.98 2.少数股东损益1,629,322.203,307,625.92 六、其他综合收益的税后净额-11,471,170.45 -12,660,243.44 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,842,316.80 -12,874,875.60 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-20,396.57 -230,806.17 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-20,396.57 -230,806.17 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-9,821,920.23 -12,644,069.43 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-9,821,920.23 -12,644,069.43 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,628,853.65214,632.16 七、综合收益总额25,229,779.3711,631,939.46 归属于母公司所有者的综合收益总额25,229,310.828,109,681.38 归属于少数股东的综合收益总额468.553,522,258.08 八、每股收益： （一）基本每股收益0.04300.0257 （二）稀释每股收益0.04300.0257 法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金512,284,545.52463,070,178.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告10 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还13,248,697.525,373,873.77 收到其他与经营活动有关的现金10,020,726.268,920,066.94 经营活动现金流入小计535,553,969.30477,364,118.76 购买商品、接受劳务支付的现金257,714,317.99243,118,955.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金137,502,182.92121,409,517.02 支付的各项税费33,861,457.9744,808,957.35 支付其他与经营活动有关的现金31,928,428.1434,689,354.62 经营活动现金流出小计461,006,387.02444,026,784.24 经营活动产生的现金流量净额74,547,582.2833,337,334.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金198,873.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,199,021.312,514,342.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金33,789,878.00 投资活动现金流入小计83,187,772.372,514,342.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,152,348.6168,948,410.77 投资支付的现金1,136,400.00470,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,769.36 支付其他与投资活动有关的现金237,999,295.50 投资活动现金流出小计283,288,044.1169,422,580.13 投资活动产生的现金流量净额-200,100,271.74 -66,908,237.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400,000.00 取得借款收到的现金172,748,413.53129,522,872.47 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计174,148,413.53129,522,872.47 偿还债务支付的现金131,901,381.6340,948,704.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,798,234.051,660,805.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金20,327,824.7716,073,187.64 筹资活动现金流出小计154,027,440.4558,682,697.27 筹资活动产生的现金流量净额20,120,973.0870,840,175.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-589,418.16 -11,673,040.53 五、现金及现金等价物净增加额-106,021,134.5425,596,231.59 加：期初现金及现金等价物余额1,084,515,435.841,014,450,466.27 六、期末现金及现金等价物余额978,494,301.301,040,046,697.86 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度报告11 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司董事会 2024年04月26日