凯莱英：2024年一季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告2 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-037 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,399,808,311.932,249,034,497.62 -37.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 281,970,252.06630,346,004.43 -55.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 253,974,228.11617,637,901.61 -58.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 490,666,474.361,303,525,263.66 -62.36% 基本每股收益（元/股） 0.761.72 -55.81% 稀释每股收益（元/股） 0.761.72 -55.81% 加权平均净资产收益率1.60% 3.95% -2.35% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 19,841,423,232.5419,767,158,652.700.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,578,908,929.3617,479,716,341.340.57% （二）报告期经营情况概述二零二四年度公司坚持技术驱动，加大研发平台建设，推动新兴业务快速发展，继续推进核心小分子CDMO业务提质增量，同时加快海外产能布局，迭代升级运营管理体系，提高人效，推动公司整体盈利能力的再平衡。

报告期内，公司稳步推进全年经营计划，小分子化学业务继续保持快速增长，新兴业务受到国内行业逐渐复苏的影响，增速慢于小分子业务，同时公司加快海外布局推进，重点储备项目陆续进入生产服务阶段，为后续进入商业化项目供货、形成规模效应奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业总收入人民币14.00亿元，同比下降37.76%，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长15.21%，其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增长62.80%，整体业务毛利率43.52%，环比上季度提升5.49个百分点。

来自跨国大制药公司收入人民币4.82亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长19.62%，来自中小制药公司收入人民币9.18亿元，同比增长13.02%。

小分子业务收入人民币12.23亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长26.58%，小分子业务毛利率47.34%，其中确认收入的小分子商业化项目30个，确认收入的小分子临床阶段项目148个，其中临床Ⅲ期项目41个。

新兴业务实现收入人民币1.76亿元，受国内投融资环境持续影响，同比下降29.30%，毛利率17.30%。

（三）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -311,651.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,044,519.37 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益16,294,662.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出286,640.00 减：所得税影响额5,268,117.23 少数股东权益影响额（税后） 50,029.13 合计27,996,023.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用序号资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因1应付职工薪酬151,386,172.53295,991,935.36 -48.85%主要系本期支付薪酬所致。

2库存股693,803,120.05494,010,448.4940.44%主要系公司回购股票所致。

序号利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因1营业总收入1,399,808,311.932,249,034,497.62 -37.76%主要系去年同期大订单的影响。

2营业总成本1,139,986,870.771,567,490,174.52 -27.27%主要系收入下降影响。

3税金及附加41,026,694.528,641,460.93374.77%主要系出口退税产生的附加税。

4销售费用44,621,679.6133,816,085.1331.95% 主要系公司继续开拓市场，销售和市场活动持续投入所致。

5财务费用-78,308,189.8136,870,940.95 -312.38% 主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息收入所致。

序号现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因1 销售商品、提供劳务收到的现金1,742,474,951.542,755,212,399.12 -36.76%主要系上年同期大订单本期回款影响所致。

2 收到其他与经营活动有关的现金61,212,202.0128,550,708.73114.40%主要系本期利息收入增加所致。

3 收回投资收到的现金3,338,500,000.008,368,856,153.32 -60.11% 主要系公司购买银行低风险结构性存款减少所致。

4投资支付的现金3,322,741,909.198,421,570,566.30 -60.54% 主要系公司购买银行低风险结构性存款减少所致。

5 支付其他与筹资活动有关的现金218,690,011.210.00100.00%主要系本期回购公司股票所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数57,420报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告5 （%）件的股份数量股份状态数量ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 境外法人31.16% 115,133,168.00 0.00不适用0.00 HKSCC NOMINEES LIMITED注【1】 境外法人7.46% 27,553,260.0 0 0.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人4.72% 17,425,056.0 0 0.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金其他4.13% 15,276,053.0 0 0.00不适用0.00 HAOHONG境外自然人3.86% 14,268,699.0 0 10,701,524.0 0 不适用0.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金其他1.85% 6,838,037.000.00不适用0.00 天津国荣商务信息咨询有限公司境内非国有法人1.77% 6,555,504.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金其他1.44% 5,324,840.000.00不适用0.00 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司－2022年员工持股计划其他1.20% 4,429,800.000.00不适用0.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金其他1.11% 4,111,272.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量ASYMCHEMLABORATORIES, INCORPORATED 115,133,168.00人民币普通股115,133,168.00 HKSCCNOMINEESLIMITED注【1】 27,553,260.00 境外上市外资股27,553,260.0 0 香港中央结算有限公司17,425,056.00人民币普通股17,425,056.0 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金15,276,053.00人民币普通股15,276,053.0 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金6,838,037.00人民币普通股6,838,037.00 天津国荣商务信息咨询有限公司6,555,504.00人民币普通股6,555,504.00 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告6 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金5,324,840.00人民币普通股5,324,840.00 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司－2022年员工持股计划4,429,800.00人民币普通股4,429,800.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金4,111,272.00人民币普通股4,111,272.00 HAOHONG 3,567,175.00人民币普通股3,567,175.00 上述股东关联关系或一致行动的说明HAOHONG先生为ALAB的控股股东、实际控制人，与ALAB存在关联关系。

除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。

注【1】：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 天津国荣商务信息咨询有限公司通过信用证券账户持有6,555,504股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金7,140,697.00 1.93% 150,700.0 0 0.04% 6,838,037.00 1.85% 202,700.0 0 0.05% 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金4,087,968.00 1.11% 12,900.000.00% 4,111,272.00 1.11% 8,000.000.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用公司于2024年2月29日召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告7 市场回购公司A股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币60,000万元（含），且不超过人民币120,000万元（含）；回购价格不超过157元/股。

具体内容及回购进展详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）和HKEXnews披露易（）上的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金7,547,869,902.787,109,986,608.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,434,780,194.841,905,778,817.12 衍生金融资产 应收票据16,961,341.8312,227,969.83 应收账款1,712,927,094.771,998,761,477.83 应收款项融资 预付款项96,488,922.0289,576,913.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,738,352.9827,471,256.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货992,330,687.33945,347,307.48 其中：数据资源 合同资产84,779,533.0280,828,756.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产192,261,679.35182,079,364.71 流动资产合计12,110,137,708.9212,352,058,471.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资276,734,919.03260,144,136.53 其他权益工具投资30,286,152.6330,488,076.47 其他非流动金融资产156,835,067.46130,475,559.65 投资性房地产 固定资产3,955,312,191.293,912,950,846.77 在建工程1,514,642,363.291,330,741,548.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产105,392,180.12114,421,519.64 无形资产461,186,080.46465,613,272.44 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告8 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉146,183,447.05146,183,447.05 长期待摊费用117,640,552.45122,388,266.95 递延所得税资产250,873,689.10213,214,992.73 其他非流动资产716,198,880.74688,478,514.27 非流动资产合计7,731,285,523.627,415,100,180.75 资产总计19,841,423,232.5419,767,158,652.70 流动负债： 短期借款12,227,969.8312,227,969.83 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款405,985,586.84453,620,062.39 预收款项 合同负债271,837,549.98221,204,438.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬151,386,172.53295,991,935.36 应交税费65,376,069.4377,179,861.37 其他应付款830,790,744.33711,851,901.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债30,444,630.2228,534,818.41 其他流动负债191,941.07191,941.07 流动负债合计1,768,240,664.231,800,802,928.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债100,900,283.01106,486,053.15 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益243,299,988.73232,599,129.19 递延所得税负债122,023,690.91117,291,776.31 其他非流动负债 非流动负债合计466,223,962.65456,376,958.65 负债合计2,234,464,626.882,257,179,887.55 所有者权益： 股本369,471,113.00369,471,533.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积9,629,204,536.539,612,482,375.95 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告9 减：库存股693,803,120.05494,010,448.49 其他综合收益23,171,684.1922,879,593.24 专项储备 盈余公积208,970,876.28208,970,876.28 一般风险准备 未分配利润8,041,893,839.417,759,922,411.36 归属于母公司所有者权益合计17,578,908,929.3617,479,716,341.34 少数股东权益28,049,676.3030,262,423.81 所有者权益合计17,606,958,605.6617,509,978,765.15 负债和所有者权益总计19,841,423,232.5419,767,158,652.70 法定代表人：HAOHONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默2、合并利润表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,399,808,311.932,249,034,497.62 其中：营业收入1,399,808,311.932,249,034,497.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,139,986,870.771,567,490,174.52 其中：营业成本790,599,376.801,160,393,685.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加41,026,694.528,641,460.93 销售费用44,621,679.6133,816,085.13 管理费用172,604,873.99165,671,257.94 研发费用169,442,435.66162,096,744.48 财务费用-78,308,189.8136,870,940.95 其中：利息费用572,586.18341,264.16 利息收入62,399,732.9526,776,580.34 加：其他收益17,044,519.3716,789,852.74 投资收益（损失以“－”号填列） 9,071,121.62600,226.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-325,616.241,215,101.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以7,223,540.55 -719,098.82 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告10 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,528,074.9211,733,332.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,688,697.62709,948,636.92 加：营业外收入288,870.174,044.51 减：营业外支出313,881.40252,777.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 294,663,686.39709,699,903.59 减：所得税费用15,134,492.1281,809,520.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 279,529,194.27627,890,383.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 279,529,194.27627,890,383.54 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润281,970,252.06630,346,004.43 2.少数股东损益-2,441,057.79 -2,455,620.89 六、其他综合收益的税后净额292,090.95 -5,127,033.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额292,090.95 -5,127,033.52 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益292,090.95 -5,127,033.52 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额292,090.95 -5,127,033.52 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额279,821,285.22622,763,350.02 归属于母公司所有者的综合收益总额282,262,343.01625,218,970.91 归属于少数股东的综合收益总额-2,441,057.79 -2,455,620.89 八、每股收益： 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告11 （一）基本每股收益0.761.72 （二）稀释每股收益0.761.72 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：HAOHONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,742,474,951.542,755,212,399.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还70,123,818.2577,426,684.00 收到其他与经营活动有关的现金61,212,202.0128,550,708.73 经营活动现金流入小计1,873,810,971.802,861,189,791.85 购买商品、接受劳务支付的现金486,389,134.30638,798,212.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金718,409,825.61747,054,838.83 支付的各项税费102,540,296.51104,880,051.66 支付其他与经营活动有关的现金75,805,241.0266,931,425.13 经营活动现金流出小计1,383,144,497.441,557,664,528.19 经营活动产生的现金流量净额490,666,474.361,303,525,263.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,338,500,000.008,368,856,153.32 取得投资收益收到的现金33,380,385.7229,288,745.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,509,194.861,683,918.99 投资活动现金流入小计3,373,389,580.588,399,828,818.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金319,383,797.98305,476,465.63 投资支付的现金3,322,741,909.198,421,570,566.30 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告12 支付其他与投资活动有关的现金15,867,000.00 投资活动现金流出小计3,657,992,707.178,727,047,031.93 投资活动产生的现金流量净额-284,603,126.59 -327,218,213.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金218,690,011.21 筹资活动现金流出小计218,690,011.21 筹资活动产生的现金流量净额-218,690,011.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,685,123.62 -15,286,791.15 五、现金及现金等价物净增加额3,058,460.18961,020,258.66 加：期初现金及现金等价物余额4,771,611,359.034,418,177,853.75 六、期末现金及现金等价物余额4,774,669,819.215,379,198,112.41 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二零二四年四月二十六日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）报告期经营情况概述 （三）非经常性损益项目和金额 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告