青岛双星：2024年一季度报告

青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-029 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,180,623,058.621,074,539,366.929.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,601,923.79 -100,931,853.8978.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,384,203.66 -107,099,538.4971.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 120,878,762.948,989,622.661,244.65% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.1275.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.1275.00% 加权平均净资产收益率-1.02% -4.36% 3.34% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,401,284,947.109,778,558,770.66 -3.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,113,020,878.202,134,426,554.84 -1.00% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,352,371.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,012,484.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益22,504.96 债务重组损益-629,138.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出291,657.06 减：所得税影响额1,016,804.89 少数股东权益影响额（税后） 250,794.79 合计8,782,279.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告3 经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用报告期内，公司继续以高质量发展为中心，聚焦经营改善和创新突破两条主线，持续提升产品竞争力和渠道竞争力，经营业绩不断改善。

公司一季度实现营业收入11.81亿元，同比增长9.87%，其中海外收入同比增长18.63%，轿车胎收入同比增长24.97%；归属于上市公司股东的净利润同比增长78.60%；但由于卡客车胎市场需求不足，同时公司柬埔寨工厂尚处于建设期，导致报告期内公司利润虽有较大幅度改善，但仍未实现整体盈利。

下一步，公司将继续优化产品结构，紧抓国内消费恢复和新能源车需求上涨的机会，加速海外市场开拓，持续提升高附加值产品销量；同时，加快柬埔寨工厂的投产进度，提前做好已获取订单的研发和试制工作，尽快打开欧美等高关税高收益市场，进一步提升公司总体盈利能力。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度主要原因在建工程826,283,026.56605,260,069.8837%主要系柬埔寨投资项目在建工程增加所致项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度主要原因税金及附加12,928,972.836,889,376.1688%主要系本期销售增长附加税增加所致信用减值损失-2,636,481.30 -1,905,139.86 -38%主要系本期计提应收账款坏账准备所致资产减值损失-2,463,186.702,215,237.12 -211%主要系本期计提存货跌价准备所致经营活动产生的现金流量净额120,878,762.948,989,622.661245%主要系本期收入增长及资金周转加快所致投资活动产生的现金流量净额-70,947,395.64 -333,901,277.5879%主要系本期投资理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额-351,744,471.1864,249,705.32 -647%主要系本期偿还借款所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数47,864报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量双星集团有限责任公司国有法人32.40% 264,644,1990质押46,589,000 青岛国信金融控股有限公司国有法人5.41% 44,164,7970不适用0 青岛国信资本投资有限公司国有法人3.54% 28,944,1040不适用0 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.55% 12,638,2310不适用0 #徐国境内自然人0.61% 5,000,0000不适用0 夏欣境内自然人0.58% 4,747,8290不适用0 中国工商银行其他0.58% 4,727,9000不适用0 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告4 股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. 境外法人0.44% 3,591,2110不适用0 #戴文境内自然人0.40% 3,240,6390不适用0 #王洪海境内自然人0.37% 3,056,3000不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量双星集团有限责任公司264,644,199人民币普通股264,644,199 青岛国信金融控股有限公司44,164,797人民币普通股44,164,797 青岛国信资本投资有限公司28,944,104人民币普通股28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,638,231人民币普通股12,638,231 #徐国5,000,000人民币普通股5,000,000 夏欣4,747,829人民币普通股4,747,829 中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金4,727,900人民币普通股4,727,900 MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. 3,591,211人民币普通股3,591,211 #戴文3,240,639人民币普通股3,240,639 #王洪海3,056,300人民币普通股3,056,300 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售流通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中：徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股；戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份3,240,639股;王洪海通过融资融券信用账户持有本公司股份2,869,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告5 公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHOTIRECO., INC.）45%的股份并控股锦湖轮胎，具体内容详见公司于2024年4月9日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：青岛双星股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,222,948,524.961,504,892,816.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产29,251.20152,744.24 衍生金融资产 应收票据308,146,963.76414,243,716.76 应收账款764,657,728.21747,290,122.64 应收款项融资25,416,659.3221,845,344.75 预付款项75,699,482.6869,087,824.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款47,351,340.9248,721,309.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货929,131,601.241,051,312,458.32 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产121,976,144.89152,614,307.85 流动资产合计3,495,357,697.184,010,160,644.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资868,518,962.35838,158,761.13 其他权益工具投资607,781.81607,781.81 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产3,586,240,629.583,707,516,356.94 在建工程826,283,026.56605,260,069.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产395,210,535.50399,128,414.10 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告6 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用11,186,156.4812,239,842.93 递延所得税资产110,841,102.60112,194,032.74 其他非流动资产107,039,055.0493,292,867.01 非流动资产合计5,905,927,249.925,768,398,126.54 资产总计9,401,284,947.109,778,558,770.66 流动负债： 短期借款3,404,907,655.233,717,716,247.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 158,850.60 衍生金融负债 应付票据145,689,188.58206,113,124.13 应付账款912,003,476.26923,759,253.51 预收款项1,558,765.261,924,877.16 合同负债93,115,736.47119,740,648.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬81,289,984.2287,457,804.79 应交税费13,144,324.5010,549,651.79 其他应付款175,758,093.13173,356,206.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债116,328,414.02137,212,446.87 其他流动负债672,528,274.03598,301,703.68 流动负债合计5,616,323,911.705,976,290,814.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,373,750,000.001,357,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款26,015,791.1635,255,246.19 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益319,908,339.32323,683,017.99 递延所得税负债2,109,305.332,445,430.58 其他非流动负债 非流动负债合计1,721,783,435.811,719,133,694.76 负债合计7,338,107,347.517,695,424,509.22 所有者权益： 股本816,758,987.00816,758,987.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,825,089,772.181,825,089,772.18 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告7 减：库存股 其他综合收益59,605,923.6759,409,676.52 专项储备 盈余公积63,736,427.7563,736,427.75 一般风险准备 未分配利润-652,170,232.40 -630,568,308.61 归属于母公司所有者权益合计2,113,020,878.202,134,426,554.84 少数股东权益-49,843,278.61 -51,292,293.40 所有者权益合计2,063,177,599.592,083,134,261.44 负债和所有者权益总计9,401,284,947.109,778,558,770.66 法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：苏明 会计机构负责人：邹广峰2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,180,623,058.621,074,539,366.92 其中：营业收入1,180,623,058.621,074,539,366.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,250,523,819.181,226,080,138.51 其中：营业成本1,074,936,562.491,043,237,134.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加12,928,972.836,889,376.16 销售费用42,613,958.1441,836,622.37 管理费用46,787,635.2437,790,784.40 研发费用30,703,475.3139,974,441.62 财务费用42,553,215.1756,351,779.64 其中：利息费用46,501,747.6449,903,744.93 利息收入4,823,266.773,123,365.32 加：其他收益9,012,484.4410,608,412.61 投资收益（损失以“－”号填列） 30,427,050.5629,041,676.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益29,477,017.4729,188,633.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以-204,295.04 -3,178,872.56 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告8 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,636,481.30 -1,905,139.86 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,463,186.702,215,237.12 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -8,437.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,765,188.60 -114,767,894.89 加：营业外收入291,720.62453,587.46 减：营业外支出63.566,816.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,473,531.54 -114,321,123.77 减：所得税费用1,007,075.881,637,766.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,480,607.42 -115,958,890.63 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -36,480,607.42 -115,958,890.63 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-21,601,923.79 -100,931,853.89 2.少数股东损益-14,878,683.63 -15,027,036.74 六、其他综合收益的税后净额196,247.15 -9,163,970.50 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额196,247.15 -9,173,536.06 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益196,247.15 -9,173,536.06 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额196,247.15 -9,173,536.06 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,565.56 七、综合收益总额-36,284,360.27 -125,122,861.13 归属于母公司所有者的综合收益总额-21,405,676.64 -110,105,389.95 归属于少数股东的综合收益总额-14,878,683.63 -15,017,471.18 八、每股收益： 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告9 （一）基本每股收益-0.03 -0.12 （二）稀释每股收益-0.03 -0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：苏明 会计机构负责人：邹广峰3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金913,297,908.51780,823,632.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还65,552,582.1532,107,824.20 收到其他与经营活动有关的现金11,312,607.8734,252,213.39 经营活动现金流入小计990,163,098.53847,183,670.39 购买商品、接受劳务支付的现金637,552,430.34625,589,245.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金149,666,891.04142,611,272.54 支付的各项税费10,628,512.8317,775,978.82 支付其他与经营活动有关的现金71,436,501.3852,217,550.96 经营活动现金流出小计869,284,335.59838,194,047.73 经营活动产生的现金流量净额120,878,762.948,989,622.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 16,485,960.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,485,960.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,947,395.6453,485,016.06 投资支付的现金 296,902,221.52 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告10 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计70,947,395.64350,387,237.58 投资活动产生的现金流量净额-70,947,395.64 -333,901,277.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金16,564,223.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,015,829,580.00 收到其他与筹资活动有关的现金 19,230,930.00 筹资活动现金流入小计16,564,223.201,035,060,510.00 偿还债务支付的现金314,929,773.99791,123,096.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,648,859.5829,220,101.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金19,730,060.81150,467,606.90 筹资活动现金流出小计368,308,694.38970,810,804.68 筹资活动产生的现金流量净额-351,744,471.1864,249,705.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,114,473.94 -12,800,697.39 五、现金及现金等价物净增加额-298,698,629.94 -273,462,646.99 加：期初现金及现金等价物余额965,436,548.741,046,140,497.46 六、期末现金及现金等价物余额666,737,918.80772,677,850.47 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

青岛双星股份有限公司董事会 2024年4月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告