佳农股份:2023年第三季度报告

1 佳农股份NEEQ : 873048 浙江佳农果蔬股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人叶先明、主管会计工作负责人郑国位及会计机构负责人（会计主管人员）郑国位保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表2．年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿3．浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议4．浙江佳农果蔬股份有限公司第二届监事会第六次会议决议3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计242,501,971.32194,970,794.9724.38% 归属于挂牌公司股东的净资产62,270,301.7054,569,024.9614.11% 资产负债率%（母公司） 57.73% 52.36% - 资产负债率%（合并） 71.23% 70.72% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入107,789,800.9694,788,046.9513.72% 归属于挂牌公司股东的净利润7,701,276.746,945,841.0110.88% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,224,477.05 5,080,170.30 -36.53% 经营活动产生的现金流量净额-15,709,747.7813,778,518.00 -214.02% 基本每股收益（元/股） 0.230.25 -7.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 13.18% 14.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.52% 10.62% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入25,283,990.6817,848,501.2741.66% 归属于挂牌公司股东的净利润2,064,361.83796,114.50159.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润524,998.72456,195.1715.08% 基本每股收益（元/股） 0.060.03100% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.37% 1.56% - 加权平均净资产收益率%（依0.86% 0.90% - 4 据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1.资产总计2023年9月30日较上年期末，增加了4753.12万元，增幅24.38%，系预付款和存货增加所致。

2.归属于挂牌公司股东的净资产2023年9月30日较上年期末，增加了770.13万元，增幅14.11%，系半年度权益分派所致。

3.营业收入2023年9月30日较上年同期，增加了1300.17万元，增幅13.72%，系业务量扩大所致。

4.归属于挂牌公司股东的净利润2023年9月30日较上年同期，增加了75.54万元，增幅10.88%，系业务量扩大，导致利润增加。

5.经营活动产生的现金流量净额2023年9月30日较上年同期，减少了2948.83万元，减幅214.02%，系业务量扩大，预付账款增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,909,887.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（滞纳金、捐赠等） 2,441.19 非经常性损益合计4,912,328.42 所得税影响数435,528.73 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额4,476,799.69 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数3,085,27510.89% 6,559,3759,644,65028.37% 其中：控股股东、实际控制人208,8750.74% 4,601,7554,810,65014.15% 董事、监事、高管83,0000.29% 116,200199,2000.59% 5 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数25,247,99189.11% -892,72224,355,26971.63% 其中：控股股东、实际控制人18,207,72564.26% -918,45517,289,27050.86% 董事、监事、高管971,3333.43% 94,6661,065,9993.14% 核心员工00% 000% 总股本28,333,266.00 - 5,666,65333,999,919 - 普通股股东人数185 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1叶先明18,416,6003,683,32022,099,92065.00% 17,289,2704,810,65000 2北京悠乐果科技发展有限公司3,000,000600,000 3,600,00010.59% 3,600,000000 3西安市申玲珑农业科技开发有限公司2,000,000400,000 2,400,0007.06% 2,400,000000 4郑海东494,33398,866593,1991.74% 444,999 00 5厦门东南汇富投资有限责任公司400,00080,000 480,0001.41% 0480,00000 6 6郑洪林375,00075,000450,0001.32% 0450,00000 7徐炎六300,00060,000360,0001.06% 360,000000 8衢州鼎佳资产管理合伙企业（有限合伙） 185,60037,120222,7200.66% 0222,72000 9萧丝146,00029,200175,2000.52% 0175,20000 10叶小先120,00024,000144,0000.42% 0144,00000 合计25,437,5335,087,50630,525,03989.78% 24,094,2696,282,57000 普通股前十名股东间相互关系说明：郑洪林系叶先明外甥；叶小先系叶先明亲兄弟7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号：2023-018 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是公告编号：2023-028 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是公告编号：2023-028 其他重大事项否 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 具体事项类型2023年度预计金额2023年1-9月发生金额购买原材料、燃料和动力、接受劳务出售产品、商品、提供劳务 公司向董事叶先明租赁公司办公场所130,00097,500 合计130,00097,500 2023年4月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，关联董事叶先明回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议；2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023- 018）。

其他重大关联交易事项、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：（1）公司与向中国农业银行柯城支行签订流动资金借款合同贷款金额为人民币200.00万元。

由叶先明、郑根花、郑艺超为该笔借款提供担保，担保额为1050.00万元，期限为1年(从2023年01月12 日至2024年01月11日)，为公司债务承担担保责任。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该交易包括：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故不涉及审议和披露。

（2)公司与向中国农业银行柯城支行签订人民币流动资金贷款合同贷款金额为90.00万元，该笔为抵押借款，以不动产抵押清单33100620230042800-1上的房地产做抵押物。

期限为1年(从2023年03月8 31日至2024年03月30日)。

（3）公司与向中国农业银行柯城支行签订流动资金借款合同贷款金额为人民币300.00万元。

由叶先明、郑根花为该笔借款提供担保，担保额为450.00万元，期限为1年(从2022年11月24日至2023 年11月09日)，为公司债务承担担保责任。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该交易包括：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故不涉及审议和披露。

（4）公司与向中国农业银行柯城支行签订流动资金借款合同贷款金额为人民币200.00万元。

由叶先明、郑根花为该笔借款提供担保，担保额为300.00万元，期限为1年(从2022年11月30日至2023 年11月20日)，为公司债务承担担保责任。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该交易包括：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故不涉及审议和披露。

（5）公司与中国银行股份有限公司衢州市分行西区支行签订人民币流动资金贷款合同贷款金额为448.00万元，由叶先明、郑根花为该笔借款提供担保，担保额为900.00万元，期限为1年(从2022年07月27日至2023年07月26日，为公司债务承担担保责任；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该交易包括：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故不涉及审议和披露。

（6）公司与向中国银行股份有限公司衢州市分行西区支行签订人民币流动资金贷款合同贷款金额为452.00万元，该笔为借款抵押，以公司房地产为抵押做抵押物。

期限为1年(从2022年07月27日至2023年07月26日)。

（7）公司与中国工商银行股份有限公司衢州航埠支行签订小企业合同贷款金额为人民币200.00万元。

由叶先明、郑根花为该笔借款提供担保，担保额为220.00万元，期限为1年(从2022年11月10日至2023年11月10日)，为公司债务承担担保责任。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该交易包括：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故不涉及审议和披露。

（8）浙江佳秾农业开发有限公司与浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司九华支行签订流动资金质押借款合同，贷款金额为人民币1000.00万元。

期限为1年(从2022年07月06日至2023年07月10日)。

详见公告《关于应收账款质押的公告》编号（2021-035）。

（9）浙江佳秾农业开发有限公司与中国农业发展银行衢州市分行签订流动资金借款合同，贷款金额为人民币700.00万元。

由叶先明、郑根花为该笔借款提供担保，同时以以公司房地产为抵押，期限为1年(从2022年10月19日至2023年10月18日)，为公司债务承担担保责任。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该交易包括：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故不涉及审议和披露。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金3,501,291.211,167,969.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款45,596,321.0053,317,923.05 应收款项融资 预付款项53,670,794.5715,079,857.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,972,206.389,101,697.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货33,945,843.3818,165,969.94 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产10,000.00 其他流动资产3,264,747.693,850,679.75 流动资产合计153,961,204.23100,684,096.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 10,000.00 长期股权投资10,078,282.6510,078,282.65 其他权益工具投资 其他非流动金融资产19,800.0019,800.00 投资性房地产 固定资产52,091,496.3355,705,968.86 在建工程5,450,478.501,615,032.66 生产性生物资产11,445,631.928,704,062.73 油气资产 10 使用权资产7,512,944.187,316,234.36 无形资产 开发支出200,000.00 商誉 长期待摊费用838,392.3023,333.38 递延所得税资产145,900.40215,288.23 其他非流动资产757,840.8110,598,695.38 非流动资产合计88,540,767.0994,286,698.25 资产总计242,501,971.32194,970,794.97 流动负债： 短期借款37,773,552.4433,016,292.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款49,451,434.9545,478,316.38 预收款项 合同负债10,210,944.663,352,346.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,498,050.42843,026.02 应交税费466,826.855,174,650.57 其他应付款14,052,727.8822,788,801.83 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债220,179.17296,353.64 其他流动负债2,668,508.98300,071.6 流动负债合计116,342,225.35111,249,859.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款35,072,712.243,400,974.15 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,575,645.401,941,421.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益19,734,500.0021,334,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计56,382,857.6426,676,895.59 负债合计172,725,082.99137,926,754.63 11 所有者权益（或股东权益）： 股本33,999,919.0028,333,266.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,342,095.818,008,748.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积914,312.52914,312.52 一般风险准备 未分配利润25,013,974.3717,312,697.63 归属于母公司所有者权益合计62,270,301.7054,569,024.96 少数股东权益7,506,586.632,475,015.38 所有者权益（或股东权益）合计69,776,888.3357,044,040.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计242,501,971.32194,970,794.97 法定代表人：叶先明 主管会计工作负责人：郑国位 会计机构负责人：郑国位(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金559,700.58626,273.21 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款17,320,425.0327,745,758.22 应收款项融资 预付款项24,410,408.3613,670,289.23 其他应收款11,237,525.416,926,782.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货4,381,075.732,982,942.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产10,000.00 其他流动资产114,172.49117,613.95 流动资产合计58,033,307.6052,069,659.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 10,000.00 长期股权投资41,750,882.6529,285,882.65 其他权益工具投资 12 其他非流动金融资产19,800.0019,800.00 投资性房地产 固定资产8,906,599.879,991,082.79 在建工程 生产性生物资产1,578,540.061,372,512.00 油气资产 使用权资产5,731,762.225,334,355.76 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用169,072.6423,333.38 递延所得税资产42,922.7972,658.47 其他非流动资产 73,000.00 非流动资产合计58,199,580.2346,182,625.05 资产总计116,232,887.8398,252,284.76 流动负债： 短期借款18,920,810.2716,016,292.23 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款20,504,338.2718,561,548.00 预收款项 合同负债7,546,098.972,287,964.65 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬243,185.44459,871.15 应交税费291,224.171,828,149.77 其他应付款7,765,460.8910,117,862.62 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债99,186.16184,785.80 其他流动负债679,148.91205,916.83 流动负债合计56,049,453.0849,662,391.05 非流动负债： 长期借款11,049,584.851,610,974.15 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 170,644.08 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计11,049,584.851,781,618.23 负债合计67,099,037.9351,444,009.28 所有者权益（或股东权益）： 股本33,999,919.0028,333,266.00 13 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,338,526.558,005,179.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积914,312.52914,312.52 一般风险准备 未分配利润11,881,091.839,555,517.41 所有者权益（或股东权益）合计49,133,849.9046,808,275.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计116,232,887.8398,252,284.76 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入107,789,800.9694,788,046.95 其中：营业收入107,789,800.9694,788,046.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本105,900,276.5290,238,987.29 其中：营业成本91,400,394.6783,451,010.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加118,220.4038,363.32 销售费用2,353,580.631,698,439.08 管理费用6,726,821.914,466,268.43 研发费用3,284,942.06250,247.43 财务费用2,016,316.85334,658.10 其中：利息费用1,998,303.861,109,220.18 利息收入6,492.455,038.07 加：其他收益4,912,328.423,238,766.61 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 14 信用减值损失（损失以“-”号填列） 273,542.95478,448.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,075,395.818,266,274.88 加：营业外收入 20,625.00 减：营业外支出 50,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,075,395.818,236,899.88 减：所得税费用-250,830.931,323,258.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,326,226.746,913,641.02 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,326,226.746,913,641.02 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -375,050.00 -32,199.99 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 7,701,276.746,945,841.01 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,326,226.746,913,641.02 15 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,701,276.746,945,841.01 （二）归属于少数股东的综合收益总额-375,050.00 -32,199.99 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.230.25 （二）稀释每股收益（元/股） 0.230.25 法定代表人：叶先明 主管会计工作负责人：郑国位 会计机构负责人：郑国位(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入56,421,919.7852,914,633.14 减：营业成本49,689,880.8546,128,857.94 税金及附加86,912.9929,532.34 销售费用1,247,724.841,314,927.08 管理费用3,357,263.762,667,830.42 研发费用29,117.05250,247.43 财务费用825,067.63239,161.79 其中：利息费用821,309.70520,207.58 利息收入1,659.012,171.99 加：其他收益753,433.062,324,038.13 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 118,942.76581,794.46 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,058,328.485,189,908.73 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,058,328.485,189,908.73 减：所得税费用-267,245.94739,955.40 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,325,574.424,449,953.33 （一）持续经营净利润（净亏损以2,325,574.424,449,953.33 16 “-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2,325,574.424,449,953.33 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金133,509,587.75109,729,966.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还326,088.15394,228.19 收到其他与经营活动有关的现金3,153,174.4442,769,394.03 经营活动现金流入小计136,988,850.34152,893,588.24 购买商品、接受劳务支付的现金120,354,555.33125,672,647.97 17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金6,936,346.994,745,225.30 支付的各项税费2,956,073.821,971,414.79 支付其他与经营活动有关的现金22,451,621.986,725,782.18 经营活动现金流出小计152,698,598.12139,115,070.24 经营活动产生的现金流量净额-15,709,747.7813,778,518.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,809,031.0812,736,579.38 投资支付的现金 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计17,809,031.0813,736,579.38 投资活动产生的现金流量净额-17,809,031.08 -13,736,579.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金5,406,621.25400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,406,621.25400,000.00 取得借款收到的现金58,629,160.0025,950,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金789,473.706,319,664.20 筹资活动现金流入小计64,825,254.9532,669,664.20 偿还债务支付的现金22,268,698.7622,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,025,204.161,063,779.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,679,251.706,697,147.52 筹资活动现金流出小计28,973,154.6230,710,927.42 筹资活动产生的现金流量净额35,852,100.331,958,736.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额2,333,321.472,000,675.40 加：期初现金及现金等价物余额1,167,969.74441,163.03 六、期末现金及现金等价物余额3,501,291.212,441,838.43 法定代表人：叶先明 主管会计工作负责人：郑国位 会计机构负责人：郑国位18 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金77,427,875.6882,702,606.92 收到的税费返还 394,228.19 收到其他与经营活动有关的现金12,306,144.1812,903,170.18 经营活动现金流入小计89,734,019.8696,000,005.29 购买商品、接受劳务支付的现金60,470,102.6973,697,417.95 支付给职工以及为职工支付的现金3,068,657.952,436,685.96 支付的各项税费1,864,420.32681,239.64 支付其他与经营活动有关的现金22,184,480.4312,735,521.77 经营活动现金流出小计87,587,661.3989,550,865.32 经营活动产生的现金流量净额2,146,358.476,449,139.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金454,750.14226,650.00 投资支付的现金12,465,000.006,955,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计12,919,750.147,181,650.00 投资活动产生的现金流量净额-12,919,750.14 -7,181,650.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金24,000,000.0015,950,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金65,000.00 筹资活动现金流入小计24,065,000.0015,950,000.00 偿还债务支付的现金11,667,804.2412,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金810,376.72495,808.97 支付其他与筹资活动有关的现金880,000.001,508,960.00 筹资活动现金流出小计13,358,180.9614,954,768.97 筹资活动产生的现金流量净额10,706,819.04995,231.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-66,572.63262,721.00 加：期初现金及现金等价物余额626,273.21135,887.09 六、期末现金及现金等价物余额559,700.58398,608.09 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表