巨隆股份:2023年第三季度报告

1 巨隆股份NEEQ : 874219 宁波巨隆机械股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人徐敏、主管会计工作负责人章春燕及会计机构负责人（会计主管人员）郭园园保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表2.《宁波巨隆机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 3.《宁波巨隆机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计444,402,144.18455,502,365.24 -2.44% 归属于挂牌公司股东的净资产272,781,989.77248,173,224.629.92% 资产负债率%（母公司） 36.08% 44.07% - 资产负债率%（合并） 38.48% 45.52% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入292,324,328.43404,182,383.33 -27.68% 归属于挂牌公司股东的净利润23,628,981.6339,271,950.33 -39.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,536,627.0334,226,971.87 -54.61% 经营活动产生的现金流量净额15,746,721.8648,202,557.58 -67.33% 基本每股收益（元/股） 0.470.79 -40.51% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 9.07% 16.69% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.96% 14.55% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入101,574,340.57141,874,540.72 -28.41% 归属于挂牌公司股东的净利润4,389,990.8815,277,842.97 -71.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,911,248.5813,168,912.28 -70.30% 基本每股收益（元/股） 0.090.31 -70.97% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.62% 6.71% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计1.45% 5.79% - 4 算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、公司2023年1-9月及7-9月归属于挂牌公司股东的净利润同比下降幅度分别为39.83%和71.27%，同时归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润也大幅下降。

主要原因系营业收入受下游市场需求影响下降所致。

2、公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降幅度为67.33%，主要系营业收入下降所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-44,045.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,967,234.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益58,862.89 处置长期股权投资损益2,013,777.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出177,761.86 5 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计9,173,591.03 所得税影响数1,081,236.43 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额8,092,354.60 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数50,000,000100.00% -30,375,001 19,624,99939.25% 其中：控股股东、实际控制人35,000,00070.00% -24,041,66710,958,33321.92% 董事、监事、高管4,000,0008.00% -3,000,0001,000,0002.00% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数- - 30,375,00130,375,00160.75% 其中：控股股东、实际控制人- - 24,041,66724,041,66748.08% 董事、监事、高管- - 3,000,0003,000,0006% 核心员工- - - - - 总股本50,000,000 - 050,000,000 - 普通股股东人数9 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1宁波巨隆控股有限公司25,000,000 0 25,000,000 50.00% 16,666,667 8,333,333 00 2 徐敏8,500,000 0 8,500,000 17.00% 6,375,000 2,125,000 00 3宁波嘉卓锐投资管理合伙企业（有限合伙） 5,000,000 0 5,000,000 10.00% 3,333,334 1,666,666 00 4宁波江北创业3,000,000 0 3,000,000 6.00% 0 3,000,000 00 6 投资合伙企业（有限合伙） 5 徐浩勤2,000,000 0 2,000,000 4.00% 1,500,000 500,00 0 00 6 郑有武2,000,000 0 2,000,000 4.00% 1,500,000 500,00 0 00 7宁波北坤投资控股集团有限公司2,000,000 0 2,000,000 4.00% 0 2,000,000 00 8 徐嘉隆1,500,000 0 1,500,000 3.00% 1,000,000 500,00 0 00 9宁波银泰睿祺创业投资有限公司1,000,000 0 1,000,000 2.00% 0 1,000,000 00 合计50,000,000 0 50,000,000 100% 30,375,001 19,624,999 00 普通股前十名股东间相互关系说明：（1）公司实际控制人徐敏、徐嘉隆为父子关系。

（2）公司实际控制人徐敏、徐嘉隆父子系公司控股股东巨隆控股的股东，其中徐敏担任巨隆控股的执行董事，并持有其70.00%的股权；徐嘉隆担任巨隆控股的监事，并持有其30.00%的股权。

（3）公司实际控制人徐敏系宁波嘉卓锐的执行事务合伙人，并直接持有其40.80%的出资份额，通过宁波嘉锐敏间接持有宁波嘉卓锐1.00%的出资份额，合计持有宁波嘉卓锐41.80%的出资份额。

（4）公司股东郑有武系宁波嘉卓锐的有限合伙人，并持有其0.10%的出资份额。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项是不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）担保事项担保方合同编号借款人贷款银行借款金额（万元） 借款期限担保方式履行情况宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司2017年镇海（保）字0050号宁波大通轴承有限公司工商银行宁波镇海支行770.00 2017年6月12日至2020年6月12日保证详见如下说明1、担保责任的约定情况2017年6月12日，宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司与工商银行宁波镇海支行签署《最高额保证合同》（编号为2017年镇海（保）字0050号），为宁波大通轴承有限公司与工商银行宁波镇海支行在2017年6月12日至2020年6月12日期间形成的债务提供最高额1,100万元的连带保证担保。

2、被担保人借款及违约情况2017年9月29日，宁波大通轴承有限公司与工商银行宁波镇海支行签署《流动资金借款合同》（编号为2017年（镇海）字02168号），约定宁波大通轴承有限公司向工商银行宁波镇海支行借款270万元，借款期限为2017年9月30日至2017年12月31日。

2017年9月29日，宁波大通轴承有限公司与工商银行宁波镇海支行签署《流动资金借款合同》（编号为2017年（镇海）字02169号），约定宁波大通轴承有限公司向工商银行宁波镇海支行借款500万元，借款期限为2017年9月30日至2017年12月31日。

由于宁波大通轴承有限公司未如期还本付息，工商银行宁波镇海支行于2018年10月8日就上述债务向宁波市镇海区人民法院提起诉讼。

2018年11月，宁波市镇海区人民法院作出《民事调解书》（（2018）浙0211民初4477号），工商银行宁波镇海支行与宁波大通轴承有限公司、宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司自愿达成如下调解协议：8 “一、被告宁波大通轴承有限公司返还原告中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行借款本金7,700,000元，并支付自2017年9月30日起至2017年实际履行日止的利息、复利、罚息，此款于2018年12月31日前履行完毕；二、被告宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司对上述第一条被告宁波大通轴承有限公司应履行之义务在合同约定的最高担保额度1,100万元的范围内承担连带保证责任，被告赖中全对上述第一条被告宁波大通轴承有限公司应履行之义务承担连带保证责任，保证人承担保证责任后有权向债务人追偿。

” 3、担保涉诉案件解决情况2023年4月，工商银行宁波镇海支行出具《确认函》，确认（2018）浙0211民初4477号《民事调解书》中的债务本金770万元已由债务人于2019年12月偿还完毕，剩余部分利息未履行。

经“（2018）浙0211民初4477号”案件宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司代理律师确认，该案件申请人未向法院申请执行，根据《民事诉讼法》第二百三十九条规定：“申请执行的期间为二年……前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算……”（2018）浙0211民初4477号《民事调解书》的两年执行期间自《民事调解书》确定的履行期限届满日即从2018年12月31日起算，至2020年12月30日届满，该案件不再具备强制执行效力。

经中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行相关负责人确认，（2018）浙0211民初4477号案件经法院调解结案后，后续没有申请法院强制执行，宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司承担担保责任的可能性低。

2023年5月22日，实际控制人徐敏出具《承诺书》，承诺若因（2018）浙0211民初4477号案件（对应的担保合同号为“2017年镇海（保）字0050号”）给宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司造成损失的，均由其承担，确保宁波巨隆机械股份有限公司及宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司不会因此遭受任何经济损失。

上述事项已在公开转让说明书中披露。

（二）日常性关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易因业务发展与生产经营需要，2023年度公司向宁海县海泰文具厂采购塑料件，金额预计不超过1,900,000.00元；公司向浙江向隆机械有限公司、宁波向隆汽车部件有限公司提供热处理加工，金额预计不超过5，600，000.00元；公司向宁波德普隆汽车系统有限公司销售商品及劳务，金额预计不超过700，000.00元；2、关联租赁情况公司向宁波德普隆汽车系统有限公司出租办公楼及厂房，金额预计不超过850，000.00元；公司向宁波向隆汽车部件有限公司、宁波嘉隆工业有限公司、宁波嘉隆车料有限公司承租厂房、职工宿舍及餐厅，金额预计不超过1，250，000.00元。

（三）其他重大关联交易事项2023年5月31日，宁波巨隆机械股份有限公司将其持有的全资子公司宁波捷科隆金属处理有限公司之全部股权转让与宁波嘉隆工业有限公司并办理了相应的工商变更登记手续。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（2023年2月17日施行），宁波捷科隆金属处理有限公司的资产总额及资产净额分别占宁波巨隆机械股份有限公司合并报表相应指标的5.85%及4.74%，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所述“重大资产重组”，上述业务出售对公司不构成重大影响。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金58,201,180.2952,524,390.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产3,573,146.673,756,081.04 衍生金融资产 应收票据30,972,187.1334,618,121.50 应收账款92,222,985.57110,599,841.30 应收款项融资32,851,130.2216,657,605.36 预付款项4,541,320.721,156,788.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款957,257.01858,332.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货26,714,320.2928,875,392.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产867,380.76 流动资产合计250,900,908.66249,046,551.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产31,888,014.8631,869,174.44 固定资产82,842,482.4893,762,757.52 在建工程3,527,636.96172,285.79 生产性生物资产 油气资产 10 使用权资产 496,657.53 无形资产66,413,481.0367,570,813.35 开发支出 商誉 长期待摊费用5,625,747.606,789,153.64 递延所得税资产2,388,503.192,402,678.15 其他非流动资产815,369.403,392,293.10 非流动资产合计193,501,235.52206,455,813.52 资产总计444,402,144.18455,502,365.24 流动负债： 短期借款7,500,000.0029,533,791.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据30,000,000.0030,000,000.00 应付账款88,218,970.2693,486,510.07 预收款项886,211.511,543,752.47 合同负债1,478,922.771,882,338.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,178,711.8512,236,515.06 应交税费2,251,207.307,343,787.20 其他应付款800,149.22889,208.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债27,647,904.4128,183,434.92 流动负债合计168,962,077.32205,099,338.32 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,022,682.412,220,782.03 递延所得税负债18,286.679,020.27 其他非流动负债 非流动负债合计2,040,969.082,229,802.30 负债合计171,003,046.40207,329,140.62 11 所有者权益（或股东权益）： 股本50,000,000.0050,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积26,758,555.1425,778,771.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,765,781.9325,089,259.28 一般风险准备 未分配利润168,257,652.70147,305,193.72 归属于母公司所有者权益合计272,781,989.77248,173,224.62 少数股东权益617,108.01 所有者权益（或股东权益）合计273,399,097.78248,173,224.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计444,402,144.18455,502,365.24 法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：章春燕 会计机构负责人：郭园园(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金52,800,492.5146,159,236.26 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据28,051,864.6326,592,747.71 应收账款84,415,123.8199,108,264.52 应收款项融资29,669,157.4314,690,405.36 预付款项2,196,669.21846,996.77 其他应收款679,345.869,488,095.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货21,378,185.9922,022,353.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产534,449.64 流动资产合计219,725,289.08218,908,099.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资40,122,758.8644,989,339.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产24,769,593.9224,601,306.45 12 固定资产55,384,573.6257,369,640.22 在建工程1,946,017.6439,422.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产58,019,606.1458,877,147.86 开发支出 商誉 长期待摊费用4,943,995.265,844,850.92 递延所得税资产1,243,606.121,309,751.80 其他非流动资产219,886.752,897,593.10 非流动资产合计186,650,038.31195,929,052.21 资产总计406,375,327.39414,837,151.47 流动负债： 短期借款7,500,000.0029,533,791.94 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据30,000,000.0030,000,000.00 应付账款70,870,853.8883,350,752.49 预收款项548,790.51773,277.47 合同负债1,434,941.411,650,398.24 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬7,484,618.709,114,085.27 应交税费1,294,611.664,775,950.95 其他应付款456,043.97456,706.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债24,993,668.1720,937,299.48 流动负债合计144,583,528.30180,592,262.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,022,682.412,220,782.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,022,682.412,220,782.03 负债合计146,606,210.71182,813,044.81 所有者权益（或股东权益）： 股本50,000,000.0050,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 13 永续债 资本公积8,405,971.567,426,188.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积23,404,430.3520,727,907.70 一般风险准备 未分配利润177,958,714.77153,870,010.92 所有者权益（或股东权益）合计259,769,116.68232,024,106.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计406,375,327.39414,837,151.47 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入292,324,328.43404,182,383.33 其中：营业收入292,324,328.43404,182,383.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本275,134,649.98367,536,398.58 其中：营业成本229,632,641.51321,725,500.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,054,438.933,610,159.42 销售费用6,381,853.007,163,158.46 管理费用26,266,100.3221,252,213.45 研发费用9,153,084.1416,330,239.30 财务费用646,532.08 (2,544,872.91) 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益7,024,800.636,235,750.87 投资收益（损失以“-”号填列） 2,015,718.1649,130.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 47,043.01 信用减值损失（损失以“-”号填列） 666,142.51449,946.17 14 资产减值损失（损失以“-”号填列） (577,212.07) 89,344.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） (44,045.42) (402,147.10) 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,322,125.2743,068,009.02 加：营业外收入191,330.18204,059.10 减：营业外支出13,568.32143,590.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,499,887.1343,128,477.85 减：所得税费用3,303,797.493,856,527.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,196,089.6439,271,950.33 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,196,089.6439,271,950.33 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） (432,891.99) 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,628,981.6339,271,950.33 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,196,089.6439,271,950.33 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,628,981.6339,271,950.33 15 （二）归属于少数股东的综合收益总额(432,891.99) 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.470.79 （二）稀释每股收益（元/股） 0.470.79 法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：章春燕 会计机构负责人：郭园园(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入231,326,556.49326,562,118.11 减：营业成本181,307,334.49259,353,389.52 税金及附加2,123,103.642,544,630.78 销售费用5,031,141.195,727,916.49 管理费用18,592,494.9114,645,800.12 研发费用8,679,978.5716,330,239.30 财务费用707,898.96 (2,582,674.16) 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益6,995,374.786,187,343.41 投资收益（损失以“-”号填列） 7,183,419.0244,801.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 286,728.72252,876.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） (138,009.88) 231,229.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） (43,335.24) (402,147.10) 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,168,782.1336,856,919.30 加：营业外收入191,330.1877,987.80 减：营业外支出329.9130,783.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,359,782.4036,904,123.57 减：所得税费用2,594,555.902,233,556.56 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,765,226.5034,670,567.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,765,226.5034,670,567.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 16 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额26,765,226.5034,670,567.01 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.540.69 （二）稀释每股收益（元/股） 0.540.69 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金225,328,018.99432,136,633.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还897,747.286,182,284.71 收到其他与经营活动有关的现金12,545,479.9630,549,041.94 经营活动现金流入小计238,771,246.23468,867,960.30 购买商品、接受劳务支付的现金142,287,115.98251,341,927.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 17 支付给职工以及为职工支付的现金47,940,231.3660,473,751.80 支付的各项税费18,584,765.2012,837,561.77 支付其他与经营活动有关的现金14,212,411.8396,012,162.08 经营活动现金流出小计223,024,524.37420,665,402.72 经营活动产生的现金流量净额15,746,721.8648,202,557.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,219,977.38 取得投资收益收到的现金11,819.8849,130.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,422.02396,590.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,128,987.85 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计15,414,207.13445,720.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,503,411.307,731,448.06 投资支付的现金1,000,000.002,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计8,503,411.3010,231,448.06 投资活动产生的现金流量净额6,910,795.83 -9,785,727.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,050,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金9,787,270.8374,028,150.59 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金6,560,000.00 筹资活动现金流入小计17,397,270.8374,028,150.59 偿还债务支付的现金31,800,000.0087,181,540.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金583,742.7331,232,207.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,620,000.00 筹资活动现金流出小计32,383,742.73124,033,747.69 筹资活动产生的现金流量净额-14,986,471.90 -50,005,597.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-981,474.85705,668.50 五、现金及现金等价物净增加额6,689,570.94 -10,883,098.37 加：期初现金及现金等价物余额45,511,381.5829,243,206.93 六、期末现金及现金等价物余额52,200,952.5218,360,108.56 法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：章春燕 会计机构负责人：郭园园(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金192,026,119.56361,762,682.02 收到的税费返还897,747.286,133,877.25 收到其他与经营活动有关的现金10,367,369.8826,084,644.18 18 经营活动现金流入小计203,291,236.72393,981,203.45 购买商品、接受劳务支付的现金136,711,197.91240,167,201.45 支付给职工以及为职工支付的现金34,176,882.8249,221,385.44 支付的各项税费11,996,854.318,980,173.74 支付其他与经营活动有关的现金6,579,419.2056,645,994.53 经营活动现金流出小计189,464,354.24355,014,755.16 经营活动产生的现金流量净额13,826,882.4838,966,448.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金15,000,000.00 取得投资收益收到的现金9,000,000.0044,801.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,422.02396,590.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计24,049,422.02441,391.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,746,167.716,076,758.22 投资支付的现金2,950,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,696,167.716,076,758.22 投资活动产生的现金流量净额17,353,254.31 -5,635,366.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金9,787,270.8374,028,150.59 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计9,787,270.8374,028,150.59 偿还债务支付的现金31,800,000.0087,181,540.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金531,895.7931,232,207.38 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计32,331,895.79118,413,747.69 筹资活动产生的现金流量净额-22,544,624.96 -44,385,597.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-981,474.85705,668.50 五、现金及现金等价物净增加额7,654,036.98 -10,348,846.69 加：期初现金及现金等价物余额39,146,227.7626,620,913.80 六、期末现金及现金等价物余额46,800,264.7416,272,067.11 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表