商信政通:2023年第三季度报告（更正后）

1 商信政通NEEQ : 873876 安徽商信政通信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人许建兵、主管会计工作负责人杨小侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨成能保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计203,315,607.61225,968,954.46 -10.02% 归属于挂牌公司股东的净资产173,350,050.78185,340,911.50 -6.47% 资产负债率%（母公司） 14.74% 17.18% - 资产负债率%（合并） 14.74% 17.98% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入67,928,067.7180,839,446.74 -15.97% 归属于挂牌公司股东的净利润5,068,303.9033,586,367.29 -84.91% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,353,704.8522,335,466.89 -89.46% 经营活动产生的现金流量净额-17,485,306.38 -13,941,230.9625.42% 基本每股收益（元/股） 0.100.66 -84.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.81% 22.02% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.30% 7.38% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入22,412,755.3316,176,129.6138.55% 归属于挂牌公司股东的净利润2,729,353.023,091,524.24 -11.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,158,680.47 -1,947,197.96210.86% 基本每股收益（元/股） 0.050.06 -16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.66% 1.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.31% -1.15% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 1、年初至报告期末（2023年1-9月）归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少84.91%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少89.46%，主要原因系公司的终端党政机关客户一般在年末决算，并在年末出具相关验收文件，各年四季度收入占比较高，2022年1-9月公司在新疆地区的两个大型项目完工并通过验收，相关项目毛利率水平较高，具有一定的特殊性。

2、本报告期（2023年7-9月）营业收入较上年同期增加38.55%，主要系本期公司数智一体化平台完工项目数量同比增加。

3、本报告期（2023年7-9月）归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加210.86%，主要系本期公司营业收入较上年同期增加，以及收到政府补助金额减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益- 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,091,766.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,060,495.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,700.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目6,087.14 非经常性损益合计3,164,049.27 所得税影响数449,450.22 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额2,714,599.05 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数12,578,87224.30% -7,732,4304,846,4429.36% 其中：控股股东、实际控制人3,194,7236.17% -3,194,72300.00% 董事、监事、高管4,169,7918.06% -4,169,79100.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股有限售股份总数39,182,16475.70% 7,732,43046,914,59490.64% 其中：控股股东、实际控31,056,62260.00% 3,194,72334,251,34566.17% 5 份制人 董事、监事、高管33,981,83065.65% 4,169,79138,151,62173.71% 核心员工00.00% 000.00% 总股本51,761,036 - 051,761,036 - 普通股股东人数12 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1许建兵34,251,345034,251,34566.17% 34,251,345000 2合肥德凯企业管理合伙企业（有限合伙） 7,800,50107,800,50115.07% 7,800,501000 3费维进1,950,13801,950,1383.77% 1,950,138000 4朱彦欣1,950,13801,950,1383.77% 1,950,138000 5合肥新经济产业发展投资有限公司1,522,40101,522,4012.94% 01,522,40100 6罗红艳1,002,91501,002,9151.94% 01,002,91500 7熊芳君891,4800891,4801.72% 0891,48000 8王晨琍851,0370851,0371.64% 851,037000 9安徽省文化投资运营有限责任公司761,0360761,0361.47% 0761,03600 10朱雪姣445,7400445,7400.86% 0445,74000 合计51,426,731051,426,73199.35% 46,803,1594,623,57200 普通股前十名股东间相互关系说明：股东许建兵和股东王晨琍为夫妻关系；股东许建兵系股东合肥德凯的执行事务合伙人，股东费维进系股东合肥德凯的有限合伙人。

除此之外，公司前十名股东无其他关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 其他重大事项是已事前及时履行是公告编号：2023-053 公告编号：2023-116 公告编号：2023-117 公告编号：2023-118 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、北交所上市辅导验收完成公司于2023年8月16日召开第三届董事会第十五次会议、2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。

2023年9月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，将发行底价调整为：以后续的询价或定价结果作为发行底价，除上述调整外，本次发行方案其他内容不变。

2023年9月15日，公司收到安徽证监局下发的《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构中信建投证券的辅导下已通过安徽证监局的辅导验收。

2、公司向北京证券交易所申请公开发行股票并上市2023年9月17日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

公司股票已于2023年9月18日停牌。

2023年9月21日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023090006）。

北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

同日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露。

7 以上涉及的详细内容可查阅公司在全国中小企业股份转让系统（）及北京证券交易所官网（）上披露的相关公告。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号容诚审字[2023]230Z3933号审计机构名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 审计报告日期2023年12月14日注册会计师姓名郑少杰、李虎、许媛媛会计师事务所是否变更否审计报告容诚审字[2023]230Z3933号安徽商信政通信息技术股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称商信政通）财务报表，包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了商信政通2023年9月30日的合并及母公司财务状况以及2023年1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于商信政通，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

9 三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的确认1.事项描述商信政通2023年1-9月营业收入67,928,067.71元。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对商信政通经营成果产生重大影响，为此我们将收入确认作为关键审计事项。

相关信息在财务报表附注三、25.收入确认原则和计量方法，附注五、33中作出披露。

2.审计应对我们对收入确认实施的相关程序包括：（1）与商信政通管理层（以下简称管理层）访谈，了解被审计单位及其环境，评价管理层诚信及舞弊风险。

（2）了解销售收款循环的内部控制，并对内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试。

（3）检查主要客户销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（4）对本期销售业务进行抽样检查，检查销售合同、出库单、物流单、客户验收单、资金收付凭证等收入确认相关依据，核查交易的发生情况。

（5）对营业收入与成本执行分析性复核程序，包括主要客户及主要项目的收入、成本、毛利率比较分析等。

（6）结合应收账款审计，对主要客户就其2023年9月30日欠款余额和2023年1-9月发生额进行函证，以验证收入真实性、准确性。

（7）对重大收入进行现场核查并访谈相关人员，复核收入确认的真实性、准确性。

10 （8）实施截止测试，选取资产负债表日前后账面确认的收入，追查原始出库单据及客户验收单；并选取资产负债表日前后的发运记录及客户验收单，追查至明细账，检查收入是否计入正确的会计期间。

通过实施以上程序，我们没有发现商信政通收入确认方面存在异常。

四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估商信政通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算商信政通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督商信政通的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

11 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对商信政通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致商信政通不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就商信政通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑少杰（项目合伙人） 中国注册会计师：李虎中国·北京中国注册会计师：许媛媛2023年12月13日12 二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金120,771,217.76158,736,692.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,159,035.005,138,250.00 应收账款49,657,479.9735,567,118.47 应收款项融资372,000.00420,600.00 预付款项2,047,624.52662,358.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款468,617.32539,159.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货8,751,965.2310,295,285.19 合同资产2,465,098.601,227,558.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产305,401.75237,783.64 其他流动资产3,620,324.6613,942.42 流动资产合计189,618,764.81212,838,748.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款533,226.6344,985.62 长期股权投资 - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产936,564.59992,230.94 固定资产1,646,914.042,141,887.06 在建工程- - 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,933,681.722,543,129.27 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用501,133.65 - 递延所得税资产1,697,288.761,095,475.59 其他非流动资产6,448,033.416,312,497.95 13 非流动资产合计13,696,842.8013,130,206.43 资产总计203,315,607.61225,968,954.46 流动负债： 短期借款- 5,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据921,360.00839,300.00 应付账款6,467,263.208,161,491.64 预收款项 合同负债2,644,935.057,220,675.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,524,238.279,673,103.72 应交税费1,323,672.662,047,699.44 其他应付款4,388,071.69640,186.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,647,775.281,272,517.77 其他流动负债- - 流动负债合计24,917,316.1534,854,974.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 - 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债448,214.661,332,644.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债4,600,026.024,440,423.75 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计5,048,240.685,773,068.10 负债合计29,965,556.8340,628,042.96 所有者权益（或股东权益）： 股本51,761,036.0051,761,036.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积27,634,107.0423,988,857.26 减：库存股 14 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,948,288.6713,948,288.67 一般风险准备 未分配利润80,006,619.0795,642,729.57 归属于母公司所有者权益合计173,350,050.78185,340,911.50 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计173,350,050.78185,340,911.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计203,315,607.61225,968,954.46 法定代表人：许建兵 主管会计工作负责人：杨小侠 会计机构负责人：杨成能(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金89,477,346.69146,747,789.75 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,159,035.005,138,250.00 应收账款45,347,246.2029,339,165.08 应收款项融资372,000.00420,600.00 预付款项1,644,299.92639,460.20 其他应收款379,968.48495,987.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货9,522,882.3111,824,748.00 合同资产2,375,373.601,227,558.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产305,401.75237,783.64 其他流动资产3,604,802.7211,909.89 流动资产合计154,188,356.67196,083,252.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款533,226.6344,985.62 长期股权投资35,000,000.0015,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产936,564.59992,230.94 固定资产1,240,759.301,671,217.24 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,536,404.252,333,627.82 无形资产 开发支出 15 商誉 长期待摊费用199,591.67 递延所得税资产1,555,280.57997,250.62 其他非流动资产6,448,033.416,312,497.95 非流动资产合计47,449,860.4227,351,810.19 资产总计201,638,217.09223,435,062.90 流动负债： 短期借款- 5,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据921,360.00839,300.00 应付账款8,063,941.888,073,818.19 预收款项 合同负债2,611,965.817,220,675.37 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,826,034.468,535,807.92 应交税费1,224,292.331,692,281.28 其他应付款4,349,909.76640,186.92 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,361,427.231,183,032.79 其他流动负债- - 流动负债合计25,358,931.4733,185,102.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债350,305.581,239,010.53 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债4,019,321.923,958,169.89 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计4,369,627.505,197,180.42 负债合计29,728,558.9738,382,282.89 所有者权益（或股东权益）： 股本51,761,036.0051,761,036.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积27,634,107.0423,988,857.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,948,288.6713,948,288.67 一般风险准备 16 未分配利润78,566,226.4195,354,598.08 所有者权益（或股东权益）合计171,909,658.12185,052,780.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计201,638,217.09223,435,062.90 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入67,928,067.7180,839,446.74 其中：营业收入67,928,067.7180,839,446.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本67,501,663.1057,687,861.68 其中：营业成本32,335,660.3222,753,768.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加506,132.55411,433.96 销售费用9,539,960.079,008,972.93 管理费用11,327,735.1312,904,164.31 研发费用14,156,141.7712,901,961.04 财务费用-363,966.74 -292,439.40 其中：利息费用104,014.83122,700.89 利息收入476,316.23434,640.23 加：其他收益3,109,619.239,900,966.62 投资收益（损失以“-”号填列） 2,060,495.87387,892.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 2,190,455.90 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,149,815.75634,877.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） -85,913.23 -49,877.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,360,790.7336,215,899.99 加：营业外收入105,700.002,726,098.00 减：营业外支出- 22,271.11 17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,466,490.7338,919,726.88 减：所得税费用-601,813.175,333,359.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,068,303.9033,586,367.29 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,068,303.9033,586,367.29 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,068,303.9033,586,367.29 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,068,303.9033,586,367.29 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,068,303.9033,586,367.29 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.100.66 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：许建兵 主管会计工作负责人：杨小侠 会计机构负责人：杨成能(四)母公司利润表单位：元18 项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入64,989,494.5877,261,824.54 减：营业成本33,854,514.8626,511,839.61 税金及附加460,989.73398,113.75 销售费用8,473,294.088,285,778.24 管理费用10,607,477.7712,232,646.33 研发费用12,314,238.0511,790,847.28 财务费用-307,641.16 -266,277.07 其中：利息费用95,428.32113,332.50 利息收入410,612.91397,266.96 加：其他收益3,094,942.109,888,185.30 投资收益（损失以“-”号填列） 1,905,726.16378,357.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 2,190,455.90 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,251,838.50704,786.43 资产减值损失（损失以“-”号填列） -83,138.23 -49,877.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,252,312.7831,420,784.72 加：营业外收入105,700.002,726,098.00 减：营业外支出- 5,549.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,358,012.7834,141,333.61 减：所得税费用-558,029.954,550,324.45 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,916,042.7329,591,009.16 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,916,042.7329,591,009.16 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 19 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额3,916,042.7329,591,009.16 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金51,585,776.7965,086,750.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,084,981.212,742,059.62 收到其他与经营活动有关的现金1,710,273.4911,654,199.35 经营活动现金流入小计55,381,031.4979,483,009.59 购买商品、接受劳务支付的现金22,156,903.3932,607,694.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金38,790,802.5936,717,426.02 支付的各项税费4,956,115.2215,853,583.42 支付其他与经营活动有关的现金6,962,516.678,245,537.11 经营活动现金流出小计72,866,337.8793,424,240.55 经营活动产生的现金流量净额-17,485,306.38 -13,941,230.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金319,000,000.00141,000,000.00 20 取得投资收益收到的现金2,060,495.87387,892.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计321,060,495.87141,387,892.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金847,657.801,430,914.39 投资支付的现金319,000,000.00246,503,777.78 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计319,847,657.80247,934,692.17 投资活动产生的现金流量净额1,212,838.07 -106,546,799.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金- 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计- 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,704,414.407,650,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,192,976.78989,569.49 筹资活动现金流出小计21,897,391.188,639,569.49 筹资活动产生的现金流量净额-21,897,391.18 -3,639,569.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-38,169,859.49 -124,127,600.41 加：期初现金及现金等价物余额158,421,831.65139,585,698.88 六、期末现金及现金等价物余额120,251,972.1615,458,098.47 法定代表人：许建兵 主管会计工作负责人：杨小侠 会计机构负责人：杨成能(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金45,917,373.0765,278,297.58 收到的税费返还2,084,981.212,742,059.62 收到其他与经营活动有关的现金1,599,948.8011,597,383.71 经营活动现金流入小计49,602,303.0879,617,740.91 购买商品、接受劳务支付的现金23,340,331.5136,648,359.35 支付给职工以及为职工支付的现金32,914,699.5631,805,446.30 支付的各项税费4,258,158.9514,735,616.08 支付其他与经营活动有关的现金6,228,605.858,551,216.47 经营活动现金流出小计66,741,795.8791,740,638.20 经营活动产生的现金流量净额-17,139,492.79 -12,122,897.29 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金269,000,000.00133,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,905,726.16378,357.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计270,905,726.16133,378,357.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金441,670.11957,887.04 投资支付的现金269,000,000.00238,503,777.78 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计289,441,670.11239,461,664.82 投资活动产生的现金流量净额-18,535,943.95 -106,083,306.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金- 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 筹资活动现金流入小计- 12,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,704,414.407,650,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,094,976.78936,348.03 筹资活动现金流出小计21,799,391.188,586,348.03 筹资活动产生的现金流量净额-21,799,391.183,413,651.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-57,474,827.92 -114,792,552.18 加：期初现金及现金等价物余额146,432,929.01127,419,740.43 六、期末现金及现金等价物余额88,958,101.0912,627,188.25 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表