苏交科：2023年三季度报告

苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2023-052 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 1,110,496,213.70 -9.96% 3,116,769,701.51 -3.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,490,155.04 -49.74% 228,534,856.30 -18.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,337,826.50 -43.78% 178,720,351.53 -26.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -691,113,901.16 -40.72% 基本每股收益（元/股） 0.0455 -49.75% 0.1810 -18.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0455 -49.75% 0.1810 -18.36% 加权平均净资产收益率0.70% -0.77% 2.78% -0.82% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 15,771,845,912.0815,509,265,228.611.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,244,361,452.748,182,202,287.320.76% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -444,095.5613,099,035.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,089,284.1123,088,752.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费784,301.69784,301.69 委托他人投资或管理资产的损益16,147,913.1025,287,485.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,496,755.333,156,143.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,858,357.06 -7,881,095.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目767,898.306,043,043.46 减：所得税影响额614,557.829,850,616.77 少数股东权益影响额（税后） 223,302.893,912,544.80 合计3,152,328.5449,814,504.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用 单位：万元报表项目期末余额期初余额变动金额较期初增减变动率情况说明、主要原因分析货币资金339,766.69249,860.75 89,905.9435.98%主要由于理财产品到期收回所致。

交易性金融资产 13,684.51113,264.81 -99,580.30 -87.92%主要由于理财产品到期所致。

应收票据 884.57 1,544.02 -659.44 -42.71%主要由于非融资性质票据结算减少所致。

应收款项融资 551.01 152.44 398.56261.45%主要由于融资性票据结算增加所致。

一年内到期的非流动资产 3,791.296,173.58 -2,382.30 -38.59% 主要由于一年以上保函保证金于2023年到期，转回货币资金列报所致。

在建工程 5,228.45 3,797.75 1,430.7137.67%主要由于软件项目研发投入增加所致。

短期借款 211,605.01126,405.16 85,199.8567.40%主要由于新增短期借款所致。

应付票据 55,105.46 6,119.42 48,986.04800.50%主要由于票据融资金额增加所致。

应付职工薪酬 19,539.5448,455.99 -28,916.46 -59.68%主要由于支付年终奖等所致。

应付股利 184.72 41.91 142.82340.78%主要由于部分子公司分红尚未支付所致。

长期借款 10.00 43,074.30 -43,064.30 -99.98% 主要由于偿还长期借款，以及长期借款转入一年内到期非流动负债所致。

报表项目本期金额上年同期金额变动金额较上年同期增减变动率情况说明、主要原因分析财务费用 -279.59 -3,792.14 3,512.5592.63%主要由于汇兑收益减少所致。

投资收益 5,341.29 464.19 4,877.101050.67% 主要由于处置子公司收益，收到分红收益，以及理财产品到期利息较上年同期增加所致。

公允价值变动收益 -1,729.31 1,607.36 -3,336.67 -207.59% 主要由于持有股票亏损较上年同期增加，理财产品到期利息全部转至投资收益所致。

信用（资产）减值损失-16,943.15 -12,960.57 -3,982.58 -30.73% 主要由于回款减少，账龄段后移，坏账计提增加所致。

资产处置收益 297.30 -23.00 320.301392.72% 主要由于固定资产处置收益较上年同期增加所致。

所得税费用 2,314.31 5,324.46 -3,010.15 -56.53% 主要由于利润总额减少，研发加计扣除等综合影响所致。

少数股东损益 -1,252.05 587.03 -1,839.08 -313.29% 主要由于含少数股份的子公司亏损较上年同期增加所致。

经营性净现金流 -69,111.39 -49,111.28 -20,000.11 -40.72%主要由于本期回款较上年同期下降所致。

投资性净现金流 92,907.19 -108,247.80 201,155.00185.83% 主要由于本期理财产品本年到期后续购减少，同时处置子公司收到现金较上年同期增加所致。

筹资性净现金流 40,019.25 13,057.22 26,962.03206.49%主要由于本期票据融资增加所致。

苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广州珠江实业集团有限公司国有法人23.08% 291,421,794291,421,794 符冠华境内自然人10.96% 138,433,3760质押5,000,000 王军华境内自然人5.46% 68,917,75065,105,812质押30,000,000 广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.85% 48,570,2990 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金境内非国有法人2.12% 26,797,0000 上海迎水投资管理有限公司－省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金境内非国有法人1.93% 24,428,0000 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金境内非国有法人1.77% 22,300,0000 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰6号私募证券投资基金境内非国有法人1.67% 21,120,0000 黄孙俊境内自然人0.81% 10,214,7600 潘岭松境内自然人0.73% 9,227,7386,920,803 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量符冠华138,433,376人民币普通股138,433,376 广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙） 48,570,299人民币普通股48,570,299 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金26,797,000人民币普通股26,797,000 上海迎水投资管理有限公司－省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金24,428,000人民币普通股24,428,000 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金22,300,000人民币普通股22,300,000 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰6号私募证券投资基金21,120,000人民币普通股21,120,000 黄孙俊10,214,760人民币普通股10,214,760 陆晓锦8,889,644人民币普通股8,889,644 汪燕8,408,404人民币普通股8,408,404 香港中央结算有限公司8,374,490人民币普通股8,374,490 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，广州珠江实业集团有限公司为本公司控股股东，广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告5 金合伙企业（有限合伙）为控股股东的一致行动人。

除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有苏交科股票21,000,000股、普通证券账户持有苏交科股票1,300,000股，合计持有公司股票22,300,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期广州珠江实业集团有限公司291,421,79400291,421,794首发后限售股2024年9月23日李大鹏3,342,506003,342,506高管锁定股每年解锁25% 王军华80,879,81215,774,000065,105,812高管锁定股每年解锁25% 朱晓宁3,264,659003,264,659高管锁定股每年解锁25% 张海军3,739,174003,739,174高管锁定股每年解锁25% 凌晨117,43200117,432高管锁定股每年解锁25% 潘岭松9,170,8032,250,00006,920,803高管锁定股每年解锁25% 何兴华57,2040057,204高管锁定股每年解锁25% 合计391,993,38418,024,0000373,969,384 -- -- 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：苏交科集团股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金3,397,666,922.062,498,607,484.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产136,845,133.171,132,648,086.74 衍生金融资产 应收票据8,845,725.3015,440,158.07 应收账款4,513,792,536.364,338,709,585.10 应收款项融资5,510,050.441,524,433.90 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告6 预付款项133,601,635.69151,914,380.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款135,029,716.49121,696,812.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货51,639,331.4857,547,653.09 合同资产3,978,699,122.623,788,549,832.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产37,912,850.7261,735,816.83 其他流动资产77,018,858.1483,222,660.43 流动资产合计12,476,561,882.4712,251,596,903.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款63,000,066.6662,937,581.13 长期股权投资53,952,274.8957,007,996.69 其他权益工具投资648,670,134.24589,328,677.58 其他非流动金融资产182,609,877.23182,122,614.23 投资性房地产27,891,170.8533,299,095.17 固定资产537,110,947.10579,798,087.27 在建工程52,284,542.6837,977,453.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产220,699,304.26204,937,592.66 无形资产239,976,850.83271,416,578.39 开发支出 商誉561,737,559.95560,235,089.23 长期待摊费用52,878,043.1054,074,745.43 递延所得税资产581,614,050.55536,216,954.53 其他非流动资产72,859,207.2788,315,859.79 非流动资产合计3,295,284,029.613,257,668,325.14 资产总计15,771,845,912.0815,509,265,228.61 流动负债： 短期借款2,116,050,075.381,264,051,579.92 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据551,054,611.0061,194,200.00 应付账款2,629,587,282.792,755,817,123.72 预收款项780,789.59798,947.48 合同负债319,982,842.78422,963,018.22 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬195,395,364.74484,559,921.52 应交税费491,556,461.61574,067,037.11 其他应付款213,134,583.84232,936,435.75 其中：应付利息 应付股利1,847,247.35419,087.35 应付手续费及佣金 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告7 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债313,856,933.70383,348,219.89 其他流动负债31,620,010.4340,760,862.68 流动负债合计6,863,018,955.866,220,497,346.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款100,000.00430,743,040.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债195,021,098.57174,433,490.53 长期应付款2,061,912.511,907,030.33 长期应付职工薪酬 预计负债1,452,862.191,421,831.63 递延收益62,826,271.9977,924,616.36 递延所得税负债12,273,951.4714,003,732.85 其他非流动负债 非流动负债合计273,736,096.73700,433,741.70 负债合计7,136,755,052.596,920,931,087.99 所有者权益： 股本1,262,827,774.001,262,827,774.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,065,714,499.473,065,714,499.47 减：库存股 其他综合收益-29,677,641.37 -40,097,838.85 专项储备 盈余公积239,600,668.71239,600,668.71 一般风险准备 未分配利润3,705,896,151.933,654,157,183.99 归属于母公司所有者权益合计8,244,361,452.748,182,202,287.32 少数股东权益390,729,406.75406,131,853.30 所有者权益合计8,635,090,859.498,588,334,140.62 负债和所有者权益总计15,771,845,912.0815,509,265,228.61 法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：王仁超 会计机构负责人：陈帮文2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,116,769,701.513,214,258,012.90 其中：营业收入3,116,769,701.513,214,258,012.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,767,366,086.852,790,505,957.59 其中：营业成本2,155,790,111.462,275,863,327.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告8 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加18,004,957.5018,586,811.49 销售费用75,124,565.2568,102,533.04 管理费用360,461,154.25341,556,043.07 研发费用160,781,197.95124,318,667.70 财务费用-2,795,899.56 -37,921,425.57 其中：利息费用62,508,811.9449,509,354.05 利息收入49,566,715.5925,983,211.24 加：其他收益29,079,476.0131,977,479.13 投资收益（损失以“－”号填列） 53,412,896.284,641,876.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,467,921.80 -1,683,555.29 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -17,293,059.2816,073,646.58 信用减值损失（损失以“-”号填列） -73,953,834.71 -94,528,831.35 资产减值损失（损失以“-”号填列） -95,477,702.72 -35,076,886.83 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,973,000.80 -229,979.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 248,144,391.04346,609,359.21 加：营业外收入1,923,443.286,218,398.28 减：营业外支出10,910,369.3613,727,827.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 239,157,464.96339,099,929.85 减：所得税费用23,143,092.0053,244,596.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 216,014,372.96285,855,332.90 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 216,050,936.17285,855,332.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -36,563.21 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 228,534,856.30279,985,041.86 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -12,520,483.345,870,291.04 六、其他综合收益的税后净额10,423,054.63 -13,594,578.10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,420,197.48 -13,589,640.42 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告9 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益10,420,197.48 -13,589,640.42 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额10,420,197.48 -13,589,640.42 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,857.15 -4,937.68 七、综合收益总额226,437,427.59272,260,754.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额238,955,053.78266,395,401.44 （二）归属于少数股东的综合收益总额-12,517,626.195,865,353.36 八、每股收益： （一）基本每股收益0.18100.2217 （二）稀释每股收益0.18100.2217 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：王仁超 会计机构负责人：陈帮文3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,680,272,293.522,990,790,257.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,622,166.173,346,171.25 收到其他与经营活动有关的现金142,007,509.64148,559,979.22 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告10 经营活动现金流入小计2,823,901,969.333,142,696,408.37 购买商品、接受劳务支付的现金969,644,497.161,181,038,290.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金1,378,192,460.231,343,381,895.72 支付的各项税费301,791,175.67272,814,194.37 支付其他与经营活动有关的现金865,387,737.43836,574,843.39 经营活动现金流出小计3,515,015,870.493,633,809,223.98 经营活动产生的现金流量净额-691,113,901.16 -491,112,815.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,210,208,972.36900,608,462.63 取得投资收益收到的现金45,709,902.339,704,876.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额869,944.70494,090.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,192,383.95 收到其他与投资活动有关的现金105,926.66 投资活动现金流入小计1,281,087,130.00910,807,430.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,004,632.9658,106,506.02 投资支付的现金286,962,844.371,932,538,971.69 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,047,737.452,640,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计352,015,214.781,993,285,477.71 投资活动产生的现金流量净额929,071,915.22 -1,082,478,047.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,392,850.002,005,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,392,850.002,005,000.00 取得借款收到的现金1,823,398,867.781,784,573,055.29 收到其他与筹资活动有关的现金628,730,208.14323,484,681.83 筹资活动现金流入小计2,462,521,925.922,110,062,737.12 偿还债务支付的现金1,451,880,368.551,407,605,470.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金258,646,645.26205,315,581.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,870,078.33 支付其他与筹资活动有关的现金351,802,452.35366,569,484.32 筹资活动现金流出小计2,062,329,466.161,979,490,535.91 筹资活动产生的现金流量净额400,192,459.76130,572,201.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,452,849.1643,041,273.84 五、现金及现金等价物净增加额650,603,322.98 -1,399,977,388.21 加：期初现金及现金等价物余额2,152,414,047.693,271,120,663.21 六、期末现金及现金等价物余额2,803,017,370.671,871,143,275.00 苏交科集团股份有限公司2023年第三季度报告11 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

苏交科集团股份有限公司董事会2023年10月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告