中国一重：公告2024-013（中国第一重型机械股份公司2024年第一季度报告）

2024年第一季度报告证券代码：601106 证券简称：中国一重中国第一重型机械股份公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入3,582,416,393.37 -20.33 归属于上市公司股东的净利润-129,062,103.36 -446.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-145,200,103.33 -1,332.18 经营活动产生的现金流量净额-61,945,677.32 -86.42 基本每股收益（元/股） -0.0188 -448.15 稀释每股收益（元/股） -0.0188 -448.15 2024年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） -1.1043减少1.4222个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产41,545,425,561.0839,994,692,084.593.88 归属于上市公司股东的所有者权益8,883,865,743.229,008,667,546.89 -1.39 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,851.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外5,640,019.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响2024年第一季度报告因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,628,127.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -8,136.99 少数股东权益影响额（税后） 1,131,432.49 合计 16,137,999.97 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-20.33% 装备制造市场需求较同期下降，导致公司收入同比下降20.33%。

营业成本-14.84% 营业收入下降，成本随之下降。

公司成本同比下降14.84%。

研发费用-20.39% 主要是公司根据经营情况，适当降低了研发投入。

财务费用-64.94% 主要是利率下降影响利息支出下降。

经营活动产生的现金流量净额 -86.98% 公司经营活动产生的现金流量净流出0.62亿元，同比下降86.98%，主要根据生产经营安排，采购支出减少。

投资活动产生的现金流量净额 -500.73% 主要是为提升核心竞争力，新增固定资产投资，及对联营企业投资影响投资活动现金净流出较同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额-38.18% 主要是公司根据经营情况，银行借款净增量较同期有所减少。

2024年第一季度报告基本每股收益（元/股） -448.15% 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

稀释每股收益（元/股） -448.15% 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

归属于上市公司股东的净利润-446.16% 主要是受订单不均衡及生产安排的影响，公司阶段性产量下降，导致归属于上市公司股东的净利润同步下降。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,332.18% 主要是受订单不均衡及生产安排的影响，公司阶段性产量下降，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同步下降。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数247,330 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国一重集团有限公司国有法人4,380,563,88863.880质押2,140,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知32,528,9000.470无0 香港中央结算有限公司未知27,286,0800.400无0 薛卓丹未知26,718,9010.390无0 林富英未知20,627,6050.300无0 杨春芳未知17,189,6000.250无0 张双喜未知15,872,3000.230无0 张志团未知14,579,9000.210无0 郑光浩未知14,242,5000.210无0 欧银屏未知14,000,0000.200无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量2024年第一季度报告中国一重集团有限公司4,380,563,888 人民币普通股4,380,563,888 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金32,528,900 人民币普通股32,528,900 香港中央结算有限公司27,286,080 人民币普通股27,286,080 薛卓丹26,718,901 人民币普通股26,718,901 林富英20,627,605 人民币普通股20,627,605 杨春芳17,189,600 人民币普通股17,189,600 张双喜15,872,300 人民币普通股15,872,300 张志团14,579,900 人民币普通股14,579,900 郑光浩14,242,500 人民币普通股14,242,500 欧银屏14,000,000 人民币普通股14,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化2024年第一季度报告□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:中国第一重型机械股份公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金2,462,623,219.382,260,524,904.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,598,154,005.081,514,500,911.87 应收账款5,522,113,448.955,028,052,413.49 应收款项融资251,864,999.46333,534,056.84 预付款项1,879,819,110.541,091,693,962.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款690,733,186.661,057,886,398.00 其中：应收利息 应收股利6,824,721.016,824,721.01 买入返售金融资产 存货8,254,552,718.277,752,217,511.33 其中：数据资源 2024年第一季度报告合同资产6,384,573,935.136,345,631,867.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产350,983,923.81381,134,487.36 流动资产合计27,395,418,547.2825,765,176,512.60 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,701,699,454.203,622,643,702.25 其他权益工具投资162,976,555.09156,812,908.22 其他非流动金融资产3,291,352.019,454,998.88 投资性房地产707,837.46759,047.61 固定资产6,318,375,751.996,438,245,624.48 在建工程805,355,627.77733,648,663.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产283,935,955.34311,108,436.44 无形资产1,955,287,591.281,994,282,840.15 其中：数据资源 开发支出463,470,613.46419,362,815.19 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用22,004,865.8415,789,992.93 递延所得税资产187,357,102.37187,357,102.37 其他非流动资产245,544,306.99340,049,440.18 非流动资产合计14,150,007,013.8014,229,515,571.99 资产总计41,545,425,561.0839,994,692,084.59 流动负债：短期借款4,740,013,817.664,246,527,366.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,542,594,255.381,581,226,235.36 应付账款6,256,683,548.905,921,426,112.82 预收款项 1,035,088.17 合同负债1,329,597,783.351,405,840,424.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 2024年第一季度报告代理承销证券款 应付职工薪酬363,992,137.83386,789,412.61 应交税费58,101,293.7865,546,837.62 其他应付款412,307,173.98642,845,934.69 其中：应付利息 应付股利1,224,627.321,224,627.32 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,612,634,830.144,301,879,275.96 其他流动负债575,634,495.30502,621,108.10 流动负债合计18,891,559,336.3219,055,737,795.94 非流动负债：保险合同准备金 长期借款12,643,968,162.5910,847,265,445.91 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债194,393,113.06192,192,560.32 长期应付款 长期应付职工薪酬254,977,392.39255,886,802.30 预计负债73,352,610.5389,611,098.55 递延收益367,399,179.91327,958,505.27 递延所得税负债 其他非流动负债106,753,228.1682,676,981.36 非流动负债合计13,640,843,686.6411,795,591,393.71 负债合计32,532,403,022.9630,851,329,189.65 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 6,857,782,927.006,857,782,927.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积9,618,170,658.689,618,170,658.68 减：库存股 其他综合收益301,592,425.36301,592,425.36 专项储备35,262,243.0132,050,593.78 盈余公积125,689,638.46125,689,638.46 一般风险准备 未分配利润-8,054,632,149.29 -7,926,618,696.39 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,883,865,743.229,008,667,546.89 少数股东权益129,156,794.90134,695,348.05 2024年第一季度报告所有者权益（或股东权益）合计9,013,022,538.129,143,362,894.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计41,545,425,561.0839,994,692,084.59 公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰合并利润表2024年1—3月编制单位：中国第一重型机械股份公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入3,582,416,393.374,496,792,675.00 其中：营业收入3,582,416,393.374,496,792,675.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,728,772,774.694,523,028,614.66 其中：营业成本3,372,149,272.943,959,821,839.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加20,824,830.8938,410,133.15 销售费用8,429,536.3054,190,260.07 管理费用165,638,982.40208,066,899.40 研发费用48,340,142.61137,893,440.06 财务费用113,390,009.55124,646,042.47 其中：利息费用112,761,320.80125,038,883.08 利息收入5,580,405.393,616,847.45 加：其他收益6,315,233.026,513,095.59 投资收益（损失以“-”号填列） 1,012,751.9547,099,326.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,055,751.9546,331,177.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号 2024年第一季度报告填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,816,274.94108,467.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 888,572.714,238,462.34 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,851.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -135,330,400.3331,723,412.15 加：营业外收入11,678,288.3829,440,806.40 减：营业外支出26,829.281,062,182.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -123,678,941.2360,102,035.95 减：所得税费用9,873,064.8220,149,722.70 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -133,552,006.0539,952,313.25 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -133,552,006.0539,952,313.25 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -129,062,103.3637,283,622.49 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -4,489,902.692,668,690.76 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-133,552,006.0539,952,313.25 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-129,062,103.3637,283,622.49 2024年第一季度报告（二）归属于少数股东的综合收益总额-4,489,902.692,668,690.76 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.01880.0054 （二）稀释每股收益(元/股) -0.01880.0054 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰合并现金流量表2024年1—3月编制单位：中国第一重型机械股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,981,090,142.313,023,047,673.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还39,457,550.6248,238,628.02 收到其他与经营活动有关的现金74,436,606.22124,453,716.22 经营活动现金流入小计3,094,984,299.153,195,740,017.80 购买商品、接受劳务支付的现金2,684,868,596.783,067,127,667.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金377,241,017.71390,067,998.73 支付的各项税费58,732,628.72174,702,041.04 支付其他与经营活动有关的现金36,087,733.2639,640,747.75 经营活动现金流出小计3,156,929,976.473,671,538,455.38 经营活动产生的现金流量净额-61,945,677.32 -475,798,437.58 二、投资活动产生的现金流量：2024年第一季度报告收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,304,782.2424,188,125.89 投资支付的现金78,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计145,304,782.2424,188,125.89 投资活动产生的现金流量净额-145,304,782.24 -24,188,125.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,642,733,319.722,980,390,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计4,642,733,319.722,980,390,000.00 偿还债务支付的现金3,861,798,342.601,769,376,561.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,761,320.80130,158,609.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计3,974,559,663.401,899,535,171.44 筹资活动产生的现金流量净额668,173,656.321,080,854,828.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,436,675.63 五、现金及现金等价物净增加额457,486,521.13580,868,265.09 加：期初现金及现金等价物余额1,669,745,397.621,436,358,123.81 六、期末现金及现金等价物余额2,127,231,918.752,017,226,388.90 公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 2024年第一季度报告特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表