东昂科技:2023年第三季度报告

1 东昂科技NEEQ : 874063 厦门东昂科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人庄俊辉、主管会计工作负责人汪海俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贵英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因报告期内不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点厦门东昂科技股份有限公司董秘办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3.《厦门东昂科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 4.《厦门东昂科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计332,116,207.07308,750,393.897.57% 归属于挂牌公司股东的净资产278,016,435.91267,916,785.273.77% 资产负债率%（母公司） 16.22% 13.23% - 资产负债率%（合并） 16.29% 13.23% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入160,061,929.32175,176,033.47 -8.63% 归属于挂牌公司股东的净利润33,375,952.7028,435,341.7717.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,490,414.2336,349,308.36 -18.87% 经营活动产生的现金流量净额22,011,704.3045,725,805.80 -51.86% 基本每股收益（元/股） 0.220.1917.09% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 11.67% 12.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.31% 15.44% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入35,787,102.8051,242,896.66 -30.16% 归属于挂牌公司股东的净利润6,434,419.233,844,849.3567.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,924,285.4512,127,881.16 -59.40% 基本每股收益（元/股） 0.040.0366.12% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.35% 1.55% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计1.80% 4.89% - 4 算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑51.86%，主要系：（1）公司在本期实现的营业收入同比下滑30.16%；（2）公司在本期支付的税费金额较大，其中有部分税费系归属于2022年但按规定可递延至2023年缴纳；（3）公司在本期支付的中介机构费、保证金、业务拓展费、研发材料费等同比上年同期也有所增加。

2、2023年7-9月，公司营业收入同比下滑30.16%，主要系公司在第三季度对实耐宝、百耐及高壹工机等主要客户的收入规模降低所致。

3、2023年7-9月，公司归属于挂牌公司股东的净利润同比增长67.35%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑59.40%，主要系：一方面，去年同期外汇套期保值的衍生品产生较大金额的投资损失，该项投资损失计入非经常性损益；另一方面，公司的外销收入主要以美元计价，2023年美元兑人民币汇率显著上升，且公司产品对应的原材料价格整体有所下降，导致公司本期毛利率有所提升。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-846.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,846,473.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,911,589.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,893.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目16,450.36 非经常性损益合计4,758,773.33 所得税影响数873,234.86 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额3,885,538.47 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股5 普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数00% - 00% 其中：控股股东、实际控制人00% - 00% 董事、监事、高管00% - 00% 核心员工00% - 00% 有限售条件股份有限售股份总数150,000,000100.00% 3,333,339153,333,339100.00% 其中：控股股东、实际控制人80,505,00053.67% 2,633,33783,138,33754.22% 董事、监事、高管31,995,00021.33% 700,00232,695,00221.32% 核心员工- - - - - 总股本150,000,000 - 0153,333,339 - 普通股股东人数4 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1庄俊辉80,505,0002,633,33783,138,33754.22% 83,138,337000 2朱育兵31,995,000700,00232,695,00221.32% 32,695,002000 3 东昂投资22,500,000022,500,00014.68% 22,500,000000 4赵海云15,000,000015,000,0009.78% 15,000,000000 合计150,000,0003,333,339153,333,339100% 153,333,339000 普通股前十名股东间相互关系说明：截至本第三季度报告出具日，公司控股股东、实际控制人庄俊辉为东昂投资的执行事务合伙人,并持有其581.308942万元的财产份额，占比为76.67%。

除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 提供担保事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-050 其他重大事项是已事前及时履行是2023-050 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、关于资产抵押情况：公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签署《最高额抵押合同》，将集美区侨英片区天马路与华陵路交叉口南侧国有建设用地使用权（闽（2022）厦门市不动产权第0044727号）在最高额度1,050.60万元内进行抵押，期限为2023年8月29日至2027年8月29日。

前述抵押权已于2023年9月22日完成登记。

公司分别于2022年11月7日、2022年11月23日召开第二届董事会第四次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司为申请银行授信提供抵押担保的议案》。

具体情况详见公司披露的2023-050号公告。

2、关于其他重大事项：公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其与厦门国际信托有限公司组成的“技术创新基金银团”申请人民币1.6亿元综合授信，用于新建厂房，期限为五年，年利率3.5%，政府补贴1.5%，公司实际承担每年2%的利息。

公司已与前述两方共同签署银行借款合同。

公司分别于2022年8月31日、2022年9月15日召开第二届董事会第二次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

具体情况详见公司披露的2023-050号公告。

7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金83,387,617.8674,652,687.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产10,059,000.00 10,061,750.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款27,962,023.6023,785,786.68 应收款项融资 预付款项1,176,722.811,100,540.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,105,372.10554,405.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货20,326,058.1824,775,928.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产21,167,650.5572,771,750.96 其他流动资产1,559,348.38900,274.24 流动资产合计166,743,793.48208,603,124.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产27,742,177.4230,324,069.00 在建工程6,479,140.98319,001.37 生产性生物资产 油气资产 8 使用权资产134,219.73180,680.34 无形资产11,765,401.6712,305,799.04 开发支出 商誉 长期待摊费用389,176.05630,437.81 递延所得税资产820,575.891,047,655.38 其他非流动资产118,041,721.8555,339,626.71 非流动资产合计165,372,413.59100,147,269.65 资产总计332,116,207.07308,750,393.89 流动负债： 短期借款30,024,166.665,102,431.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债1,358,520.151,944,983.22 衍生金融负债 应付票据0.005,169,083.48 应付账款11,595,848.0015,438,784.68 预收款项 合同负债761,406.86675,505.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,373,323.754,153,926.96 应交税费1,234,748.475,598,164.25 其他应付款59,953.4244,385.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债65,483.6563,179.78 其他流动负债 流动负债合计50,473,450.9638,190,444.40 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,640,546.660.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债68,686.6866,270.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,831,402.532,475,809.82 递延所得税负债85,684.33101,084.28 其他非流动负债 非流动负债合计3,626,320.202,643,164.22 负债合计54,099,771.1640,833,608.62 9 所有者权益（或股东权益）： 股本153,333,339.00150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积14,745,275.348,234,915.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,943,076.2820,943,076.28 一般风险准备 未分配利润88,994,745.2988,738,793.81 归属于母公司所有者权益合计278,016,435.91267,916,785.27 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计278,016,435.91267,916,785.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计332,116,207.07308,750,393.89 法定代表人：庄俊辉 主管会计工作负责人：汪海俊 会计机构负责人：张贵英(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金78,131,593.5569,481,556.16 交易性金融资产10,059,000.0010,061,750.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款27,971,348.8023,785,786.68 应收款项融资 预付款项1,154,722.811,100,540.37 其他应收款1,101,391.98554,405.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货20,326,058.1824,775,928.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产21,167,650.5572,771,750.96 其他流动资产1,496,119.19854,858.55 流动资产合计161,407,885.06203,386,577.12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,000,000.005,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10 投资性房地产 固定资产27,728,749.3330,324,069.00 在建工程6,479,140.98319,001.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产134,219.73180,680.34 无形资产11,765,401.6712,305,799.04 开发支出 商誉 长期待摊费用389,176.05630,437.81 递延所得税资产820,646.791,047,655.38 其他非流动资产118,041,721.8555,339,626.71 非流动资产合计170,359,056.40105,147,269.65 资产总计331,766,941.46308,533,846.77 流动负债： 短期借款30,024,166.665,102,431.23 交易性金融负债1,358,520.151,944,983.22 衍生金融负债 应付票据0.005,169,083.48 应付账款11,595,848.0015,438,784.68 预收款项0.000.00 合同负债564,980.27675,505.45 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬5,270,508.454,153,926.96 应交税费1,233,581.645,597,220.16 其他应付款58,566.4244,385.35 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债65,483.6563,179.78 其他流动负债 流动负债合计50,171,655.2438,189,500.31 非流动负债： 长期借款1,640,546.660.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债68,686.6866,270.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,831,402.532,475,809.82 递延所得税负债85,684.33101,084.28 其他非流动负债 非流动负债合计3,626,320.202,643,164.22 负债合计53,797,975.4440,832,664.53 所有者权益（或股东权益）： 股本153,333,339.00150,000,000.00 其他权益工具 11 其中：优先股 永续债 资本公积14,745,275.348,234,915.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,943,076.2820,943,076.28 一般风险准备 未分配利润88,947,275.4088,523,190.78 所有者权益（或股东权益）合计277,968,966.02267,701,182.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计331,766,941.46308,533,846.77 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入160,061,929.32175,176,033.47 其中：营业收入160,061,929.32175,176,033.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本126,699,979.53134,070,298.78 其中：营业成本97,133,602.85115,237,421.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,002,596.081,396,690.90 销售费用6,257,327.904,771,904.19 管理费用14,020,552.3010,479,456.64 研发费用9,708,702.478,519,443.25 财务费用-2,422,802.07 -6,334,617.56 其中：利息费用574,523.64177,278.36 利息收入1,434,215.251,337,545.89 加：其他收益2,562,923.812,135,527.93 投资收益（损失以“-”号填列） 2,956,098.80 -1,454,172.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,044,509.26 -8,310,481.59 信用减值损失（损失以“-”号填-148,800.19220,518.07 12 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -58,534.96 -1,288,782.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -11,647.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,629,127.9932,396,697.33 加：营业外收入303,389.61884.96 减：营业外支出19,129.63174,939.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,913,387.9732,222,642.72 减：所得税费用4,537,435.273,787,300.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,375,952.7028,435,341.77 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33,375,952.7028,435,341.77 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 33,375,952.7028,435,341.77 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额33,375,952.7028,435,341.77 （一）归属于母公司所有者的综合收益33,375,952.7028,435,341.77 13 总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.220.19 （二）稀释每股收益（元/股） 0.220.19 法定代表人：庄俊辉 主管会计工作负责人：汪海俊 会计机构负责人：张贵英(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入159,963,673.27175,010,736.79 减：营业成本97,121,047.25115,234,575.36 税金及附加2,002,176.981,396,065.90 销售费用6,172,007.994,771,904.19 管理费用13,792,954.2510,478,000.33 研发费用9,708,702.478,519,443.25 财务费用-2,363,509.02 -6,297,483.85 其中：利息费用574,523.64177,278.36 利息收入1,370,426.851,326,665.56 加：其他收益2,562,923.812,135,527.93 投资收益（损失以“-”号填列） 2,956,098.80 -1,454,172.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,044,509.26 -8,310,481.59 信用减值损失（损失以“-”号填列） -149,081.51200,918.07 资产减值损失（损失以“-”号填列） -58,534.96 -1,288,782.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -11,647.13 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,797,190.2332,179,594.25 加：营业外收入303,389.61884.96 减：营业外支出19,129.63174,939.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,081,450.2132,005,539.64 减：所得税费用4,537,364.373,779,423.38 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,544,085.8428,226,116.26 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33,544,085.8428,226,116.26 14 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额33,544,085.8428,226,116.26 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金157,720,654.99185,748,997.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还10,384,553.3912,834,746.95 收到其他与经营活动有关的现金3,315,742.141,993,570.49 经营活动现金流入小计171,420,950.52200,577,314.74 购买商品、接受劳务支付的现金92,707,483.92109,864,534.89 客户贷款及垫款净增加额 15 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金29,311,222.8831,009,405.73 支付的各项税费9,823,839.365,702,215.64 支付其他与经营活动有关的现金17,566,700.068,275,352.68 经营活动现金流出小计149,409,246.22154,851,508.94 经营活动产生的现金流量净额22,011,704.3045,725,805.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金100,000,000.0032,000,000.00 取得投资收益收到的现金3,502,811.241,564,082.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00884.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金7,422,348.000.00 投资活动现金流入小计110,925,159.2433,564,967.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,919,053.5611,829,139.20 投资支付的现金112,321,390.0078,917,295.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金0.006,171,733.32 投资活动现金流出小计120,240,443.5696,918,167.52 投资活动产生的现金流量净额-9,315,284.32 -63,353,200.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,000,017.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金26,540,000.000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计36,540,017.000.00 偿还债务支付的现金0.0010,507,520.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,667,522.34117,480.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,658,680.101,450,000.00 筹资活动现金流出小计36,326,202.4412,075,000.07 筹资活动产生的现金流量净额213,814.56 -12,075,000.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响396,878.033,404,580.45 五、现金及现金等价物净增加额13,307,112.57 -26,297,813.94 加：期初现金及现金等价物余额64,141,063.0197,720,248.62 六、期末现金及现金等价物余额77,448,175.5871,422,434.68 法定代表人：庄俊辉 主管会计工作负责人：汪海俊 会计机构负责人：张贵英16 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金157,600,526.49185,191,700.62 收到的税费返还10,339,456.0512,834,746.95 收到其他与经营活动有关的现金3,250,566.741,982,690.16 经营活动现金流入小计171,190,549.28200,009,137.73 购买商品、接受劳务支付的现金92,853,470.87109,864,666.71 支付给职工以及为职工支付的现金29,112,494.1931,009,405.73 支付的各项税费9,823,232.005,656,449.61 支付其他与经营活动有关的现金17,487,534.288,273,896.37 经营活动现金流出小计149,276,731.34154,804,418.42 经营活动产生的现金流量净额21,913,817.9445,204,719.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金100,000,000.0032,000,000.00 取得投资收益收到的现金3,502,811.241,564,082.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00884.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金7,422,348.000.00 投资活动现金流入小计110,925,159.2433,564,967.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,905,261.5211,829,139.20 投资支付的现金112,321,390.0083,917,295.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金0.006,171,733.32 投资活动现金流出小计120,226,651.52101,918,167.52 投资活动产生的现金流量净额-9,301,492.28 -68,353,200.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,000,017.000.00 取得借款收到的现金26,540,000.000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计36,540,017.000.00 偿还债务支付的现金0.0010,507,520.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,667,522.34117,480.07 支付其他与筹资活动有关的现金2,658,680.101,450,000.00 筹资活动现金流出小计36,326,202.4412,075,000.07 筹资活动产生的现金流量净额213,814.56 -12,075,000.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响396,079.473,378,327.07 五、现金及现金等价物净增加额13,222,219.69 -31,845,153.81 加：期初现金及现金等价物余额58,969,931.5897,720,248.62 六、期末现金及现金等价物余额72,192,151.2765,875,094.81 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表