涅生科技:2022年第三季度报告（更正后）

1 涅生科技NEEQ : 873874 涅生科技（广州）股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、涅生科技指涅生科技（广州）股份有限公司《公司章程》指《涅生科技（广州）股份有限公司章程》 董事会指涅生科技（广州）股份有限公司董事会监事会指涅生科技（广州）股份有限公司监事会股东大会指涅生科技（广州）股份有限公司股东大会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统浙商证券、主办券商指浙商证券股份有限公司报告期间指2022年第三季度报告期末指2022年9月30日4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李先桃、主管会计工作负责人陈雪如及会计机构负责人（会计主管人员）李凡保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件《涅生科技（广州）股份有限公司第三季度报告正文》 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称涅生科技证券代码873874 分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类） 批发和零售业(F)-零售业(F52)-货摊-无店铺及其他零售业(F529)-互联网零售(F5294) 董事会秘书蔡锦秀注册资本（元） 36,000,000 注册地址广东省广州市天河区思成路35号1单元801-9室办公地址广东省广州市海珠区广州大道南1601号之三十102- 110 主办券商浙商证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计176,126,753.78158,401,893.9911.19% 归属于挂牌公司股东的净资产142,996,549.25125,204,217.5114.21% 资产负债率%（母公司） 15.74% 22.65% - 资产负债率%（合并） 18.81% 20.96% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入202,243,591.61190,754,862.006.02% 归属于挂牌公司股东的净利润16,296,747.408,218,290.7198.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,320,963.68 6,423,649.91 154.08% 经营活动产生的现金流量净额-5,601,940.775,507,176.46 -201.72% 基本每股收益（元/股） 0.450.2395.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.22% 7.06% - 6 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.24% 5.52% - 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入65,890,723.7759,400,314.2610.93% 归属于挂牌公司股东的净利润5,353,454.992,600,695.66105.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,498,723.15 2,925,882.51 87.93% 经营活动产生的现金流量净额4,026,241.4811,784,027.81 -65.83% 基本每股收益（元/股） 0.150.07114.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.84% 2.18% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.94% 2.46% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 归属于挂牌公司股东的净利润:本期为1,629.67万元，上年同期为821.83万元，较上年同期增长98.30%。

是因为：线上分销、品牌营销收入增长，管理费用、研发费用及财务费用减少。

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:本期为1,632.10万元，上年同期为642.36万元，较上年同期增长154.08%。

是因为：线上分销、品牌营销收入增长，管理费用、研发费用及财务费用减少，其他收益减少。

经营活动产生的现金流量净额:本期为-560.19万元，上年同期为550.72万元，较上年同期减少-201.72%。

是因为：购买商品、接受劳务支付的现金增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外150,376.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196,574.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目17,081.14 7 非经常性损益合计-29,117.63 所得税影响数-4,901.35 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额-24,216.28 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数19,293,00053.59% 019,293,00053.59% 其中：控股股东、实际控制人5,847,00016.24% 05,847,00016.24% 董事、监事、高管342,0000.95% 0342,0000.95% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数16,707,00046.41% 016,707,000 46.41% 其中：控股股东、实际控制人15,681,00043.56% 015,681,000 43.56% 董事、监事、高管1,026,0002.85% 01,026,0002.85% 核心员工00.00% 000.00% 总股本36,000,000 - 036,000,000 - 普通股股东人数12 单位：股普通股前十名股东情况8 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1李先桃15,948,000 015,948,000 44.3% 11,961,0003,987,000 00 2宁波梅山保税港区巴久凌投资管理有限公司5,580,00005,580,000 15.5% 3,720,0001,860,00000 3广州观澜明珠壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 2,340,00002,340,000 6.5% 02,340,000 00 4易简传媒科技集团股份有限公司2,340,00002,340,000 6.5% 02,340,000 00 5北京正原吉祥投资有限公司2,088,00002,088,000 5.80% 02,088,000 00 6共青城天下无双投资管1,800,00001,800,000 5.00% 01,800,000 00 9 理合伙企业（有限合伙） 7吴军凡1,368,00001,368,0003.80% 1,026,000342,00000 8汪念1,080,00001,080,0003.00% 01,080,00000 9周宝淡1,080,00001,080,0003.00% 01,080,00000 1 0 珠海横琴承宇投资合伙企业（有限合伙） 1,044,000 1,044,0002.90% 01,044,00000 合计34,668,000034,668,00096.3% 16,707,00017,961,00000 普通股前十名股东间相互关系说明：宁波梅山保税港区巴久凌投资管理有限公司的法定代表人孙保兰是李先桃母亲。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 报告期内公司存在已披露的承诺函事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。

详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台http：//披露的《涅生科技（广州）股份有限公司公开转让说明书》。

二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 11 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案√适用□不适用 单位：元或股项目每10股派现数（含税） 每10股送股数每10股转增数第三季度分派预案6.00 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金35,554,553.7547,944,272.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款52,237,682.4129,490,530.40 应收款项融资 预付款项18,198,104.579,242,830.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,824,848.232,831,989.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货30,581,416.8830,302,064.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产109,105.94236,533.02 流动资产合计138,505,711.78120,048,220.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产1,134,846.511,065,957.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,047,689.394,258,622.91 无形资产58,620.6689,655.18 开发支出 商誉 长期待摊费用293,841.71346,566.68 递延所得税资产2,461,694.291,968,521.48 其他非流动资产30,624,349.4430,624,349.44 非流动资产合计37,621,042.0038,353,673.41 资产总计176,126,753.78158,401,893.99 流动负债： 短期借款3,109,347.228,009,347.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款3,845,723.193,048,555.66 预收款项 合同负债5,959,893.38893,548.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,472,247.971,869,465.45 应交税费2,517,835.161,563,072.43 其他应付款4,381,431.044,485,319.05 其中：应付利息 应付股利3,480,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,662,986.472,664,447.52 其他流动负债768,111.2661,891.67 流动负债合计23,717,575.6922,595,647.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款7,287,735.007,049,444.44 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债1,514,783.762,760,834.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债152,956.67152,956.67 递延收益 递延所得税负债457,153.41638,793.44 其他非流动负债 非流动负债合计9,412,628.8410,602,029.03 负债合计33,130,204.5333,197,676.48 所有者权益（或股东权益）： 股本36,000,000.0036,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积16,562,606.5616,562,606.56 减：库存股 其他综合收益1,382,754.74 -112,829.60 专项储备 盈余公积6,698,700.986,698,700.98 一般风险准备 未分配利润82,352,486.9766,055,739.57 归属于母公司所有者权益合计142,996,549.25125,204,217.51 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计142,996,549.25125,204,217.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计176,126,753.78158,401,893.99 法定代表人：李先桃 主管会计工作负责人：陈雪如 会计机构负责人：李凡(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金24,196,859.9429,918,868.83 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款36,988,367.6128,378,208.76 应收款项融资 预付款项17,080,006.009,040,149.51 其他应收款5,979,143.292,963,804.91 15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货26,158,959.2923,959,099.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产51,632.9882,701.03 流动资产合计110,454,969.1194,342,832.33 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资13,592,681.9913,692,681.99 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,134,846.511,065,957.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,047,689.394,256,204.30 无形资产58,620.6689,655.18 开发支出 商誉 长期待摊费用293,841.71346,566.68 递延所得税资产1,903,742.111,906,803.45 其他非流动资产30,624,349.4430,624,349.44 非流动资产合计50,655,771.8151,982,218.76 资产总计161,110,740.92146,325,051.09 流动负债： 短期借款3,109,347.228,009,347.22 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,249,179.742,295,228.48 预收款项 合同负债5,959,893.38890,546.28 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,391,471.571,730,161.80 应交税费1,596,691.551,415,836.81 其他应付款6,501,972.9213,482,812.04 其中：应付利息 16 应付股利3,480,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,662,986.471,704,447.52 其他流动负债768,111.2661,891.67 流动负债合计23,239,654.1129,590,271.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,514,783.762,760,834.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债152,956.67152,956.67 递延收益 递延所得税负债457,153.41638,430.65 其他非流动负债 非流动负债合计2,124,893.843,552,221.80 负债合计25,364,547.9533,142,493.62 所有者权益（或股东权益）： 股本36,000,000.0036,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积16,562,606.5616,562,606.56 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积6,698,700.986,698,700.98 一般风险准备 未分配利润76,484,885.4353,921,249.93 所有者权益（或股东权益）合计135,746,192.97113,182,557.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计161,110,740.92146,325,051.09 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入65,890,723.7759,400,314.26202,243,591.61190,754,862.00 其中：营业收入65,890,723.7759,400,314.26202,243,591.61190,754,862.00 利息收入 已赚保费 17 手续费及佣金收入二、营业总成本58,611,024.4356,218,637.37180,762,191.92183,227,255.80 其中：营业成本40,930,781.0139,717,818.78124,204,186.23125,134,243.44 利息支出 手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加289,840.10315,720.47911,362.24773,203.26 销售费用14,342,889.6810,881,722.3241,826,166.2841,025,908.26 管理费用1,286,699.132,626,556.766,898,781.348,485,449.98 研发费用1,609,264.672,340,846.196,054,585.606,533,712.25 财务费用151,549.84335,972.85867,110.231,274,738.61 其中：利息费用143,162.71 194,951.25568,427.28903,292.22 利息收入76,910.07 5,984.75181,216.6445,155.13 加：其他收益-52,191.00 167,457.192,490,185.39 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 18 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -890,071.68 447.86 -2,694,658.53 -305,201.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） -81,436.65 1,177.42 -876,045.90 -382,967.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,256,000.013,183,302.1718,078,152.459,329,622.21 加：营业外收入-20,697.865,254.499,663.9975,963.21 减：营业外支出90,385.30387,270.76206,238.81459,830.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,144,916.852,801,285.9017,881,577.638,945,754.98 减：所得税费用791,461.86200,590.241,584,830.23727,464.27 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,353,454.992,600,695.6616,296,747.408,218,290.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,353,454.992,600,695.6616,296,747.408,218,290.71 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 19 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,353,454.992,600,695.6616,296,747.408,218,290.71 六、其他综合收益的税后净额815,471.40 -1,037.111,495,584.34 -134,072.01 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额815,471.40 -1,037.111,495,584.34 -134,072.01 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益815,471.40 -1,037.111,495,584.34 -134,072.01 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备20 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,168,926.392,599,658.5517,792,331.748,084,218.70 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,168,926.392,599,658.5517,792,331.748,084,218.70 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.150.070.450.23 （二）稀释每股收益（元/股） 0.150.070.450.23 法定代表人：李先桃 主管会计工作负责人：陈雪如 会计机构负责人：李凡(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入58,050,532.1350,888,741.66176,590,445.44176,366,317.98 减：营业成本37,756,619.0732,450,937.91105,972,435.84112,894,522.77 税金及附加271,602.92301,970.83888,949.39756,777.18 销售费用10,482,615.6210,443,157.6236,238,738.3839,975,673.13 管理费用1,129,713.212,351,985.466,068,255.967,837,329.04 研发费用1,609,264.672,340,846.196,054,585.606,533,712.25 财务费用-4,819.99195,420.14162,396.24880,527.14 其中：利息费用66,784.15195,577.72328,734.93891,958.89 利息收入75,371.295,918.55176,705.1843,639.92 加：其他收益-52,191.00 109,879.162,490,006.43 投资收益（损失以“-”号填列） 6,348,637.53 21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -849,982.36 -2,116,418.87 -196,845.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -81,436.65 -876,045.90 -548,726.89 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,821,926.622,804,423.5124,671,135.959,232,210.17 加：营业外收入-20,895.854,752.679,463.215,514.39 减：营业外支出2,562.69383,214.84116,986.13455,769.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,798,468.082,425,961.3424,563,613.038,781,954.96 减：所得税费用813,224.10110,783.161,999,977.53619,643.48 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,985,243.982,315,178.1822,563,635.508,162,311.48 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,985,243.982,315,178.1822,563,635.508,162,311.48 22 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他 六、综合收益总额4,985,243.982,315,178.1822,563,635.508,162,311.48 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 23 （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金227,556,155.10237,451,561.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,705.48 收到其他与经营活动有关的现金9,712,917.232,665,471.46 经营活动现金流入小计237,270,777.81240,117,032.57 购买商品、接受劳务支付的现金165,437,433.81 153,350,632.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金16,234,251.6521,300,959.93 支付的各项税费9,370,411.7014,653,204.92 支付其他与经营活动有关的现金51,830,621.4245,305,058.86 经营活动现金流出小计242,872,718.58234,609,856.11 经营活动产生的现金流量净额-5,601,940.775,507,176.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,191.2230,836,442.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计325,191.2230,836,442.53 投资活动产生的现金流量净额-325,191.22 -30,836,442.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金100,000.008,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计100,000.008,000,000.00 偿还债务支付的现金5,720,000.0020,080,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金447,431.62 990,668.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,175,084.82120,078.94 筹资活动现金流出小计7,342,516.4421,190,747.31 筹资活动产生的现金流量净额-7,242,516.44 -13,190,747.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响874,272.98 -331,653.26 五、现金及现金等价物净增加额-12,295,375.45 -38,851,666.64 加：期初现金及现金等价物余额46,599,302.1853,705,147.05 六、期末现金及现金等价物余额34,303,926.7314,853,480.41 法定代表人：李先桃 主管会计工作负责人：陈雪如 会计机构负责人：李凡25 (六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金205,446,417.24206,298,059.33 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金7,235,318.322,539,160.74 经营活动现金流入小计212,681,735.56 208,837,220.07 购买商品、接受劳务支付的现金138,862,528.09132,319,155.94 支付给职工以及为职工支付的现金15,172,881.7520,402,031.28 支付的各项税费9,125,582.2614,396,311.09 支付其他与经营活动有关的现金44,749,142.7343,913,445.18 经营活动现金流出小计207,910,134.83211,030,943.49 经营活动产生的现金流量净额4,771,600.73 -2,193,723.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 21,806,833.17 投资活动现金流入小计 21,806,833.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,191.2230,836,442.53 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,643,195.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计325,191.2237,479,637.53 投资活动产生的现金流量净额-325,191.22 -15,672,804.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计100,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.0020,080,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金206,029.83900,946.15 支付其他与筹资活动有关的现金4,954,837.66120,078.94 筹资活动现金流出小计10,160,867.4921,101,025.09 26 筹资活动产生的现金流量净额-10,060,867.49 -21,101,025.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-5,614,457.98 -38,967,552.87 加：期初现金及现金等价物余额28,605,221.6151,773,733.51 六、期末现金及现金等价物余额22,990,763.6312,806,180.64 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表