运达股份：2024年一季度报告

运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-037 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,752,322,199.473,481,807,624.247.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,659,552.5673,762,633.01 -4.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,950,139.1153,103,977.39 -24.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,407,155,649.03 -1,802,362,029.1421.93% 基本每股收益（元/股） 0.10170.1051 -3.24% 稀释每股收益（元/股） 0.10170.1051 -3.24% 加权平均净资产收益率1.34% 1.51% -0.17% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 32,850,277,927.4134,457,787,160.31 -4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,296,802,096.685,245,427,984.150.98% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 376,549.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 35,180,770.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出217,944.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目366,589.90 减：所得税影响额5,432,440.72 合计30,709,413.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因2023年1-3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额20,658,655.62 2023年1-3月按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额19,161,741.51 差异-1,496,914.11 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.资产负债表项目单位：元项目2024.03.312023.12.31变动幅度变动原因说明预付款项516,004,552.53 197,275,752.97 161.57%主要系预付货款增加。

短期借款486,777,683.27 246,228,691.65 97.69%主要系新增融资借款。

应付职工薪酬10,723,350.16 32,107,779.22 -66.60%主要系本年支付了上年度预提年终奖。

应交税费79,900,263.99 117,700,819.04 -32.12%主要系本年缴纳了上年四季度税金。

其他应付款303,139,550.05 211,790,868.82 43.13%主要系支付的投标保证金及往来款增加。

租赁负债82,873,487.02 162,293,919.61 -48.94% 主要系融资租赁项目将于一年内到期，调整科目至一年内到期的非流动负债。

长期应付款3,700,000.00 132,989,750.75 -97.22% 主要系融资租赁项目将于一年内到期，调整科目至一年内到期的非流动负债。

递延所得税负债699,102.16 1,463,025.35 -52.22% 主要系租赁资产计提的递延所得税负债减少所致。

专项储备7,668,143.13 28,646,980.64 -73.23%主要系安生生产费用使用数大于计提数。

2.利润表项目单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明税金及附加9,879,408.21 14,149,098.00 -30.18% 系公司本期享受增值税加计抵减政策，增值税缴纳减少引起附加税减少。

管理费用37,356,799.56 24,749,524.77 50.94%主要系公司管理人员增加所致。

财务费用-7,623,919.60 -11,004,894.76 30.72%主要系利息收入减少所致。

其他收益70,151,402.19 45,726,341.29 53.42% 主要系公司本期享受增值税加计抵减政策，政府补助增加。

投资收益（损失以“－”号填列） 6,878,183.04 18,394,304.76 -62.61%主要系参股公司效益减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -73,619,402.45 -129,338,094.82 43.08% 主要系当期期末较期初增加的应收账款坏账准备少于去年同期。

资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,806,191.47 4,853,417.73 -178.42% 主要系合同资产坏账准备、存货跌价准备增加所致。

营业外收入747,007.63 1,742,524.76 -57.13%主要系本期收到赔款较少。

所得税费用-6,301,189.67 2,882,215.36 -318.62%主要系递延所得税费用减少所致。

3.现金流量表项目单位：元运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告4 项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明投资活动产生的现金流量净额-269,128,328.74 -158,805,300.10 -69.47%主要系购建长期资产支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额336,085,107.61 -66,187,043.66 607.78%主要系新增融资借款。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数39,066报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量浙江省机电集团有限公司国有法人40.00% 280,800,000.00 0.00不适用0.00 中节能实业发展有限公司国有法人1.11% 7,800,000.000.00不适用0.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红其他1.07% 7,521,036.000.00不适用0.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他0.98% 6,872,752.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.87% 6,083,580.000.00不适用0.00 中节能科技投资有限公司国有法人0.84% 5,886,545.000.00不适用0.00 #陈伟洪境外自然人0.34% 2,400,200.000.00不适用0.00 黄长军境外自然人0.33% 2,330,814.000.00不适用0.00 夏伟东境外自然人0.29% 2,021,796.000.00不适用0.00 叶杭冶境外自然人0.27% 1,904,549.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江省机电集团有限公司280,800,000.00人民币普通股280,800,000.00 中节能实业发展有限公司7,800,000.00人民币普通股7,800,000.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红7,521,036.00人民币普通股7,521,036.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品6,872,752.00人民币普通股6,872,752.00 香港中央结算有限公司6,083,580.00人民币普通股6,083,580.00 中节能科技投资有限公司5,886,545.00人民币普通股5,886,545.00 #陈伟洪2,400,200.00人民币普通股2,400,200.00 黄长军2,330,814.00人民币普通股2,330,814.00 夏伟东2,021,796.00人民币普通股2,021,796.00 叶杭冶1,904,549.00人民币普通股1,904,549.00 上述股东关联关系或一致行动的说明中节能科技投资有限公司和中节能实业发展有限公司为中国节能环保集团有限公司控制的企业。

除此以外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告5 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） #陈伟洪通过信用证券账户持有公司股份2,400,200股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期高玲 748,800 748,800 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售斯建龙620,1005,025 615,075 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售陈棋592,800 592,800 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售潘东浩585,000 585,000 董监高限售结算公司根据董监高持股数量调整杨帆396,600 132,200 528,800 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售吴明霞390,000 390,000 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售程晨光234,000 234,000 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售陈坚钢234,000 234,000 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售应有 144,000 144,000 股权激励限售根据股权激励计划调整限售其他6,149,100 6,149,100 董监高限售、股权激励限售结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售合计10,094,4005,025132,20010,221,575 三、其他重要事项适用□不适用运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告6 2024年1-3月，公司新增订单2,180.45 MW；截止2024年3月31日，累计在手订单24,037.02 MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-4MW（不含4MW）风电机组2,214.6MW，4MW-6MW（不含6MW）风电机组9,568.08MW，6MW-8MW（不含8MW）风电机组9,846.24MW，8MW及以上的风电机组2,408.1MW。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：运达能源科技集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金3,950,331,518.265,334,609,560.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款7,506,364,619.597,254,207,597.71 应收款项融资670,303,022.61818,472,865.56 预付款项516,004,552.53197,275,752.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款214,033,450.22235,458,723.33 其中：应收利息 应收股利21,216,395.3521,216,395.35 买入返售金融资产 存货6,487,695,907.557,207,464,847.48 其中：数据资源 合同资产854,435,529.141,179,179,461.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产13,208,681.6610,464,126.52 其他流动资产989,898,047.391,054,162,312.85 流动资产合计21,202,275,328.9523,291,295,248.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款73,665,649.5175,453,967.91 长期股权投资549,776,356.59526,904,650.65 其他权益工具投资505,070,109.43505,070,109.43 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,734,507,375.532,756,754,648.43 在建工程1,916,740,041.481,731,270,563.75 生产性生物资产 油气资产 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告7 使用权资产168,297,368.19179,463,262.72 无形资产203,289,277.49201,978,723.40 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用7,692,450.648,497,352.00 递延所得税资产638,463,104.47624,070,293.72 其他非流动资产4,850,500,865.134,557,028,339.42 非流动资产合计11,648,002,598.4611,166,491,911.43 资产总计32,850,277,927.4134,457,787,160.31 流动负债： 短期借款486,777,683.27246,228,691.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据8,165,385,455.138,355,074,114.86 应付账款7,806,482,144.639,654,379,370.60 预收款项 合同负债5,165,000,402.275,090,627,030.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,723,350.1632,107,779.22 应交税费79,900,263.99117,700,819.04 其他应付款303,139,550.05211,790,868.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债577,635,350.20461,146,211.90 其他流动负债877,266,069.20928,532,674.44 流动负债合计23,472,310,268.9025,097,587,560.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,572,625,522.511,393,891,302.76 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债82,873,487.02162,293,919.61 长期应付款3,700,000.00132,989,750.75 长期应付职工薪酬 预计负债2,276,026,002.262,297,833,815.53 递延收益93,135,431.9073,898,126.32 递延所得税负债699,102.161,463,025.35 其他非流动负债 非流动负债合计4,029,059,545.854,062,369,940.32 负债合计27,501,369,814.7529,159,957,500.98 所有者权益： 股本702,078,355.00702,078,355.00 其他权益工具 其中：优先股 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告8 永续债 资本公积2,432,729,888.282,431,037,819.10 减：库存股36,795,840.0036,795,840.00 其他综合收益-19,905.03 -21,233.33 专项储备7,668,143.1328,646,980.64 盈余公积192,977,750.26192,977,750.26 一般风险准备 未分配利润1,998,163,705.041,927,504,152.48 归属于母公司所有者权益合计5,296,802,096.685,245,427,984.15 少数股东权益52,106,015.9852,401,675.18 所有者权益合计5,348,908,112.665,297,829,659.33 负债和所有者权益总计32,850,277,927.4134,457,787,160.31 法定代表人：高玲 主管会计工作负责人：吴明霞 会计机构负责人：雷美君2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,752,322,199.473,481,807,624.24 其中：营业收入3,752,322,199.473,481,807,624.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,688,118,000.793,345,580,713.24 其中：营业成本3,227,152,906.552,901,229,177.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,879,408.2114,149,098.00 销售费用321,273,750.91326,057,357.65 管理费用37,356,799.5624,749,524.77 研发费用100,079,055.1690,400,450.48 财务费用-7,623,919.60 -11,004,894.76 其中：利息费用18,027,002.0417,434,452.09 利息收入31,852,395.8234,420,103.84 加：其他收益70,151,402.1945,726,341.29 投资收益（损失以“－”号填列） 6,878,183.0418,394,304.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,955,962.3718,394,303.69 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-77,779.33 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告9 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -73,619,402.45 -129,338,094.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,806,191.474,853,417.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,109.800.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,803,080.1975,862,879.99 加：营业外收入747,007.631,742,524.76 减：营业外支出477,897.79682,529.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,072,190.0376,922,874.78 减：所得税费用-6,301,189.672,882,215.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,373,379.7074,040,659.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,373,379.7074,040,659.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润70,659,552.5673,762,633.01 2.少数股东损益-286,172.86278,026.41 六、其他综合收益的税后净额1,328.30 -9,067.42 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,328.30 -9,067.42 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1,328.30 -9,067.42 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额1,328.30 -9,067.42 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额70,374,708.0074,031,592.00 归属于母公司所有者的综合收益总额70,660,880.8673,753,565.59 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告10 归属于少数股东的综合收益总额-286,172.86278,026.41 八、每股收益： （一）基本每股收益0.10170.1051 （二）稀释每股收益0.10170.1051 法定代表人：高玲 主管会计工作负责人：吴明霞 会计机构负责人：雷美君3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,924,800,394.382,247,798,720.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还83,779.4318,261,569.33 收到其他与经营活动有关的现金383,457,399.07267,288,342.41 经营活动现金流入小计4,308,341,572.882,533,348,632.67 购买商品、接受劳务支付的现金5,117,727,086.213,563,448,835.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金181,817,447.60139,955,111.69 支付的各项税费89,128,896.73163,397,135.04 支付其他与经营活动有关的现金326,823,791.37468,909,579.82 经营活动现金流出小计5,715,497,221.914,335,710,661.81 经营活动产生的现金流量净额-1,407,155,649.03 -1,802,362,029.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.07 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计47,200.001.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,259,785.17158,805,301.17 投资支付的现金15,915,743.57 质押贷款净增加额 运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.00 投资活动现金流出小计269,175,528.74158,805,301.17 投资活动产生的现金流量净额-269,128,328.74 -158,805,300.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,770,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,197,163,988.00170,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 67,510,000.00 筹资活动现金流入小计1,197,163,988.00253,280,000.00 偿还债务支付的现金840,000,000.00302,663,777.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,634,084.4814,085,583.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,444,795.912,717,682.53 筹资活动现金流出小计861,078,880.39319,467,043.66 筹资活动产生的现金流量净额336,085,107.61 -66,187,043.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63,451.77417,342.60 五、现金及现金等价物净增加额-1,340,262,321.93 -2,026,937,030.30 加：期初现金及现金等价物余额4,695,210,170.764,901,448,948.40 六、期末现金及现金等价物余额3,354,947,848.832,874,511,918.10 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

运达能源科技集团股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告